IXIS AM Emerging Europe

IXIS AM Emerging Europe
Mensuel 31/07/2006
IXIS International Funds (Lux) I
Performances nettes de frais (en %, en devise de ref.)
Caractéristiques
Forme juridique
Actions
Compartiment d'une SICAV Lux. (UCITS)
Indice de référence
Date d'agrément
10/09/1999
Devise de référence
Quotidienne
Code ISIN :
Euro
Dollar US
I C LU0147917792
I C
LU0095830922
R C LU0147918923
I D
LU0095831060
R C
LU0084288595
R D
LU0084288678
Date du dernier coupon
-
Montant du dernier coupon
-
Périodicité des distributions
-
1 an
3 ans
Début
année
Depuis le
03/01/01
IXIS AM Emerging Europe (I)
6,38
-5,34
54,41
257,49
24,51
338,81
Indice de référence
5,45
-9,18
47,70
206,50
17,11
259,37
500,00
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
02/01/01
Ptf
Indice
24/12/01
11/09/02
28/05/03
27/01/04
19/05/05
12/01/06
Performances nettes de frais (en%, en EURO)
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
Début
année
Depuis le
03/01/01
IXIS AM Emerging Europe (I)
6,59
-6,56
46,97
215,30
15,08
225,23
Indice de référence
5,66
-10,35
40,58
170,33
8,24
166,35
BROWN BROTHERS HARRIMAN
(LUXEMBOURG) SCA
IC
RC
Droits d'entrée (max.)
5,00 5,00
Droits de sortie (max.)
0.00 0.00
Frais de gestion (max.)
1,20 2,20
Performances indicatives calculées sur la base de taux de change WMR
Indicateurs de risque (données mensuelles glissantes au 31/07/2006)
1 an
3 ans
Depuis le
01/02/01
Volatilité IXIS AM Emerging Europe (I)
23,62
20,45
21,78
Volatilité Indice de référence
29,56
25,28
29,13
Ratio de Sharpe *
1,71
1,93
1,08
Tracking Error ex post
7,77
8,71
11,81
Ratio d'information
0,57
0,59
0,39
Alpha
1,07
1,15
0,94
Bêta
0,78
0,77
0,70
Souscription / Rachat
Limite horaire (investisseurs français)
Ordre effectué à
12h30
cours inconnu
Profil de Risque
Horizon d'investissement recommandé
>5Y
Actif net et valorisation
Actif net (en devise de réf.)
306 581 655,62
Nombre de parts
Valeur liquidative par part
I C
R C
Taux d'investissement
22/09/04
IXIS ASSET MANAGEMENT
Gestionnaire financier
Frais (en %)
3 mois
Dollar US
Périodicité VL
Dépositaire
1 mois
MSCI EM EUROPE PI $
9 828
Euro
24 593,26
23 293,39
Dollar US
31 372,67 I C
29 715,62 R C
96,24 %
MSCI EMERGING EUROPE INDEX(SM):
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Les données indiquées ne correspondent pas nécessairement à la performance depuis le
lancement ; celles-ci peuvent être fournies sur demande.
* Taux sans risque 3%
Structure du portefeuille titres (en %)
Liquidités 3,76
Actions 96,24
Principales lignes du portefeuille
Fonds
OIL LUKOIL ADR
GAZPROM OAO ADR REP1
MING METALG CO
SURGUTNEFTEGAZ ADR
KGHM POLSKA MIEDZ PL
7,27
5,36
4,13
3,93
3,37
Répartition par pays
Fonds
Indice
Russie
Pologne
Turquie
Hongrie
République tchèque
États-Unis
Autriche
Roumanie
Kazakhstan
Allemagne
Ukraine
Royaume-Uni
Croatie
Chypre
35,53
18,00
9,39
8,75
8,51
6,03
3,99
3,81
2,68
1,46
0,84
0,81
0,19
0,00
61,17
13,46
10,90
7,65
5,86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,96
0.00
0.00
Fonds
Indice
3,64
8,03
29,50
22,63
3,18
16,00
8,83
3,38
2,61
2,22
Exposition par zone devise
1,24
2,51
50,88
17,32
1,08
9,26
1,59
5,50
10,30
0,33
Fonds
Dollar US
Zloty polonais
Nouvelle Livre Turque
Forint
Euro
Couronne tchèque
Nouvelle Leu (Roumanie)
Livre sterling
43,77
17,61
9,04
8,25
7,38
6,89
3,71
3,36
Répartition sectorielle
Biens de consommation de base
Consommation discrétionnaire
Energie
Finance
Industrie
Matériaux
Santé
Services aux collectivités
Services de télécommunications
Technologies de l'information