fnb indiciel d`obligations de sociétés objectif 2016 rbc – rqd

Imprimé le 31 janvier 2016
FNB INDICIEL D’OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS OBJECTIF 2016 RBC –
RQD
Objectif de placement
Détails du fonds
Consiste à procurer un revenu en reproduisant, jusqu’à la date de
dissolution du FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2016 RBC et
dans la mesure du possible, des résultats de placement qui correspondent
habituellement au rendement, avant l’application des frais du FNB indiciel
d’obligations de sociétés Objectif 2016 RBC, du Indice des obligations de
sociétés canadiennes à échéance cible 2016 FTSE TMX.
Symbole boursier
CUM
1 mois 3 mois 6 mois
1 an
Valeur liquidative 0,06%0,06%0,28%0,37%0,88%
TSX
Bourse
Actif net (en M$)
Analyse du rendement
Depuis la
création
3 200 000
Cours de clôture/unit
18,91
Valeur liquidative/unit
18,92
Frais de gestion
0,20%
RFG 2015
0,27%
CUSIP
Distribution du revenu
Dist. des gains en capital
Indice
Titres en portefeuille
Principux titres
% actifs
CANADIAN TREASURY BILL 17NOV16
19,1
TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.78% 14DEC05
8,3
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.61% 22FEB16
8,1
BANK OF MONTREAL 3.98% 08JUL21
6,7
ROGERS COMMUNICATIONS INC 5.80% 26MAY16
5,4
SUN LIFE FINANCIAL INC 4.95% 01JUN36
5,1
NATIONAL BANK OF CANADA 2.70% 15DEC16
4,2
GE CAPITAL CANADA FUNDING CO 5.10% 01JUN16
3,9
AMERICAN EXPRESS CANADA CREDIT CORP 3.60% 03JUN16
3,2
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE CO/THE 4.21% 18NOV21
3,0
Principaux avoirs (% du portefeuille)
67,0 %
Nombre total d’avoirs
26
La date d’échéance réelle de toutes les obligations détenues dans ce portefeuille est 2016; elle est
déterminée selon une méthodologie fondée sur les règles élaborée par PC-Bond.
60,55
Parts en circulation
†
2,71%
RQD
74931D100
Mensuelle
Annuelle
Indice des obligations de sociétés
canadiennes à
échéance cible 2016
Date de création
sep. 2011
Maturity Date
nov. 2016
Société de gestion :
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.
Site Web : rbcgma.com/fnb
Téléphone : 1 855 RBC-ETFS (722-3837)
†
RFG % taux annualisé établi en fonction des dépenses
effectives pour le semestre du 1er janvier au 30 juin
2014.
FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2016 RBC – RQD
Analyse du portefeuille au 31 janvier 2016
Distribution/répartition des cotes de solvabilité
Catégorie
AAA
Distribution/répartition des secteurs d’activité
% actifs
19,15%
AA
16,38%
A
42,04%
BBB
22,43%
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) (Avant déduction du RFG)
1,31
Rendement actuel pondéré (%) (Avant déduction du RFG)
3,48
Coupon moyen pondéré (%) (Avant déduction du RFG)
3,54
18,56
Valeur nominale unitaire
0,54
Duration moyenne pondérée
A+
Cote de solvabilité moyenne pondérée
Distributions
Période de
Intérêts
distr. (autres revenus
et revenus
étrangers)
††
Dividendes
(admissibles
et non
admissibles)
Gains Remboursement
en capital
de capital
Revenus Total de la distr.
étrangers
par part
YTD 2015††
–
–
n/a
–
–
0,0560
2014
0,7080
–
–
–
–
0,7080
2013
0,7261
–
–
0,0009
–
0,7270
2012
0,6965
–
0,0007
0,0475
–
0,7447
2011
0,1267
–
0,0042
0,0726
–
0,2035
Les distributions sont classées par type de revenu à la fin de l’année.
Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion.
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne
sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage
réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l’échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices
ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque
Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements
globaux pour les périodes et tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les
distributions, mais non des frais de vente, des frais de rachat, des commissions ou de l’impôt sur le revenu exigibles du porteur de
parts, qui auraient diminué le rendement.
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