PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350

COMMUNICATION MARKETING
31/01/2016*
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - (Classic)
PARVEST V350
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
risque plus faible
revenus généralement plus faibles
1
2
POINTS CLÉS
risque plus élevé
revenus généralement plus élevés
3
4
5
6
7
- Éventail complet d'opportunités sur les marchés obligataires internationaux
- Allocation active et sélection de titres dans des limites de risque bien définies
- Processus d'investissement simple et transparent et gestion du risque rigoureuse
- Équipe dédiée possédant plus de 40 années d'expérience de l'obligataire international
Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé sera long
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
CODES
ISIN
BLOOMBERG
WKN
Code Capi.
Code Distri.
LU0823447643
FL350CC LX
A1T82C
LU0823447999
FL350CD LX
A1T82D
Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme avec un objectif de volatilité de 350
points de base. Cet objectif peut ne pas être atteint. Le Fonds investit dans une allocation diversifiée et
pondérée d'obligations et autres titres de créance émis sur les marchés internationaux et dans des devises
mondiales. Le Fonds n'investira pas en obligations, instruments ou autres actifs hautement spéculatifs.
Après couverture, l'exposition aux pays émergents ne dépassera pas 30 %. FLe Fonds est activement géré
et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l'indice, à 100 % le Cash
Index EONIA (RI)) - à 100 % le Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) + à 100 % le Cash Index GBP
Interbank Rate 1 Month (RI).
PERFORMANCES CUMULÉES ET ANNUELLES (EUR) (Net)
5 ans
110
108,63
107,61
112,08
108,29
502,05
0,90
100,12
105,10
105
100
95
10
5,29
2,37
5
0,56
-0,23
-0,26
2015
2016
-2,56
2011
Fonds
(%)
Part capitalisante
Part distribuante
12M VL max. Capi. (03/07/15)
12M VL min. Capi. (20/01/16)
Actif net total (mln)
Dernier dividende (18/04/12)
VL initiale
En base 100
CHIFFRES CLÉS - EUR
0
-5
2012
2013
2014
Les performances et réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Source calcul de performance :
BNP Paribas Securities Services.
CARACTÉRISTIQUES
Indice de référence
Eligible au PEA
Eligible à une assurance vie
Nationalité
Forme juridique
Date de lancement
Devise de référence
(de la part)
Gérant
Société de gestion
Gestionnaire financier par
délégation
Dépositaire
Droits d'entrée max.
Droits de sortie max.
Commission de conversion max.
Frais courants au 30/11/2015
Commission de gestion max
(annuel)
Périodicité de la VL
Centralisation des ordres
Règlement livraison
Exécution/type de cours
Cash Index EONIA [Daily
Cap] RI
Non
Non
Luxembourg
Compartiment de SICAV avec
passeport européen
24 mai 2013
Euro
Alex JOHNSON
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1,50%
1,07%
0,75%
Quotidienne
Jour J avant 16h00 (heure de
Luxembourg)
Débit / crédit en compte :
J+3
VL inconnue
PERFORMANCES AU 31/01/2016 (EUR) (Net)
Cumulées (%)
1 mois
3 mois
depuis le début de l'année
Janvier 2015 - Janvier 2016
Janvier 2014 - Janvier 2015
Janvier 2013 - Janvier 2014
Janvier 2012 - Janvier 2013
Janvier 2011 - Janvier 2012
Annualisées (%) (base 365 jours)
1 an
3 ans
5 ans
Depuis Première Valeur Liquidative (10/07/2009)
Fonds
- 0,26
- 0,76
- 0,26
- 0,89
1,71
0,04
6,43
- 2,35
Indice
- 0,02
- 0,05
- 0,02
- 0,12
0,08
0,10
0,21
0,86
- 0,90
0,28
0,94
1,25
- 0,12
0,02
0,23
0,27
Les performances et réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Source calcul de performance :
BNP Paribas Securities Services.
Le 24 mai 2013, le compartiment BNP PARIBAS L1 V350 a été fusionné dans un nouveau compartiment de la SICAV
Luxembourgeoise PARVEST par création de PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350. Le fonds est géré suivant exactement
les mêmes processus, stratégie d’investissement et frais. Les données de performances et indicateurs de risques
présentés dans ce document avant le 24 mai 2013, correspondent à ceux de l’ex BNP PARIBAS L1 V350. Les performances
et réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures.
*Toutes les données et performances s'appliquent à cette date, sauf indication contraire.
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ANALYSE DE RISQUE
Volatilité (%)
Tracking error (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Bêta
R²
Fonds
Réf.
1,76
1,76
0,15
0,08
0,04
12,84
0,07
0,04
-3,45
-
Période : 3 ans. Fréquence : mensuelle
Le présent document est publié par BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM), un membre de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)*. Il contient des opinions et des données statistiques que BNPP AM considère légitimes et correctes le jour de leur
publication conformément à l'environnement économique et financier en place à cette date. Le présent document ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une invitation, ni une offre de souscription, ni une sollicitation d'achat de quelconque Instrument financier
et ne doit en aucun cas servir de base, en tout ou en partie, pour quelconque contrat ou engagement que ce soit.
Ces informations sont communiquées sans connaissance de la situation spécifique de l'investisseur. Avant toute souscription, les investisseurs devraient vérifier dans quels pays le ou les fonds visés dans le présent document sont enregistrés et, dans les pays en
question, quels compartiments ou quelles classes d'actifs sont autorisés à la vente publique. En particulier, le fonds ne peut être offert ou vendu publiquement aux États-Unis. Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des parts de lire attentivement
la version la plus récente du prospectus et DICI approuvée par l'autorité compétente, disponible auprès du service Clients de BNPP AM et sur le site www.bnpparibas-ip.com, ou auprès des distributeurs du fonds. Les investisseurs sont également vivement invités à
consulter les rapports financiers les plus récents du fonds en question, disponibles auprès des correspondants de BNPP AM ou sur le site internet de BNPP AM. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant
d'investir dans le fonds. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par le fonds de ses objectifs d'investissement. La valeur des parts sont susceptibles par nature de varier à la hausse comme à
la baisse. En particulier, la valeur d'un investissement peut varier en fonction des fluctuations des taux de change. Les chiffres de performance sont communiqués après déduction des commissions de gestion et sont calculés sur la base de rendements globaux. Ils
s'entendent facteur temporel, dividendes nets et intérêts réinvestis compris, mais n'incluent ni les taxes ou frais de souscription ou de rachat, ni les commissions ou taxes de change. Les performances passées ne constituent en rien une garantie pour les performances
à venir.
BNPP AM est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en France (numéro d'enregistrement 96002), constituée sous forme de société par actions simplifiées, au capital de 67.373.920 euros, ayant son siège social au 1,
boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832.
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