Rapport périodique

Epargne Entreprise
Informations semestrielles
Juin 2016
AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR
FCPE - Fonds d'épargne salariale
Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE
Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT
Le document périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux comptes de l’OPC.
AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR
FCPE - Fonds d'épargne salariale
Etat du patrimoine
Eléments de l'état du patrimoine
Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers
b) Avoirs bancaires
c) Autres actifs détenus par l'OPC
136 160 275,42
d) Total des actifs détenus par l'OPC
136 160 275,42
e) Passif
-65 786,81
f) Valeur nette d'inventaire
136 094 488,61
* Les montants sont signés
Nombre de parts en circulation et valeur nette
d'inventaire par part
Part
Type de part
Actif net par part
Nombre de parts en
circulation
Valeur
liquidative
AMUNDI ACTIONS
INTERNATIONALES ESR F
F
119 964 456,22
8 150 755,8184
14,71
AMUNDI ACTIONS
INTERNATIONALES ESR E
E
16 130 032,39
1 092 208,3395
14,76
-------------------------------------------------------------------------------------------------Informations semestrielles au 30/06/2016
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AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR
FCPE - Fonds d'épargne salariale
Eléments du portefeuille titres
Pourcentage
Eléments du portefeuille titres
a)
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à
la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen
b)
Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la
cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un
autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le
choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le
règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières
c)
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier
d)
Les autres actifs
Actif net
Total des actifs
100,05
100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------Informations semestrielles au 30/06/2016
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AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR
FCPE - Fonds d'épargne salariale
Mouvements dans le portefeuille titres en cours de
période
Mouvements (en montant)
Eléments du portefeuille titres
a)
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à
la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen
b)
Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la
cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un
autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le
choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le
règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières
c)
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier
d)
Les autres actifs
Acquisitions
35 878 525,36
Cessions
71 065 225,01
-------------------------------------------------------------------------------------------------Informations semestrielles au 30/06/2016
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AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR
FCPE - Fonds d'épargne salariale
Portefeuille titres détaillé
Valeur actuelle
% Actif
Net
136 157 800,95
136 157 800,95
100,05
100,05
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
136 157 800,95
100,05
TOTAL Organismes de placement collectif
136 157 800,95
100,05
Désignation des valeurs
Devise
Qté Nbre ou
nominal
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
FRANCE
AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES
TOTAL FRANCE
EUR
833 534,135
Créances
2 474,47
Dettes
Comptes financiers
Actif net
-34 794,95
-0,03
-30 991,86
136 094 488,61
-0,02
100,00
AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR F
EUR
8 150 755,8184
14,71
AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR E
EUR
1 092 208,3395
14,76
-------------------------------------------------------------------------------------------------Informations semestrielles au 30/06/2016
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Mentions légales
Amundi Asset Management
Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros
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