LCL ACTIONS IMMOBILIER EUROPE - LCL

LCL ACTIONS IMMOBILIER
EUROPE
Informations semestrielles
Juin 2016
FIVG - Fonds d'investissement à vocation générale d’AMUNDI
ASSET MANAGEMENT
Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE
Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE
Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Le document périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux comptes de l’OPC.
LCL ACTIONS IMMOBILIER EUROPE
FIVG - Fonds d'investissement à vocation générale
Etat du patrimoine
Eléments de l'état du patrimoine
Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers
b) Avoirs bancaires
c) Autres actifs détenus par l'OPC
26 603 165,45
d) Total des actifs détenus par l'OPC
26 603 165,45
e) Passif
-5 177,28
f) Valeur nette d'inventaire
26 597 988,17
* Les montants sont signés
Nombre de parts en circulation et valeur nette
d'inventaire par part
Part
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EUROPE
Type de part
C
Actif net par part
26 597 988,17
Nombre de parts en
circulation
88 453,993
Valeur
liquidative
300,69
-------------------------------------------------------------------------------------------------Informations semestrielles au 30/06/2016
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FIVG - Fonds d'investissement à vocation générale
Eléments du portefeuille titres
Pourcentage
Eléments du portefeuille titres
a)
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à
la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen
b)
Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la
cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un
autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le
choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le
règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières
c)
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier
d)
Les autres actifs
Actif net
Total des actifs
100,02
100,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------Informations semestrielles au 30/06/2016
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FIVG - Fonds d'investissement à vocation générale
Mouvements dans le portefeuille titres en cours de
période
Mouvements (en montant)
Eléments du portefeuille titres
a)
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à
la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen
b)
Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la
cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un
autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le
choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le
règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières
c)
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier
d)
Les autres actifs
Acquisitions
14 286 950,05
Cessions
1 012 717,34
-------------------------------------------------------------------------------------------------Informations semestrielles au 30/06/2016
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FIVG - Fonds d'investissement à vocation générale
Portefeuille titres détaillé
Valeur actuelle
% Actif
Net
26 603 165,45
26 603 165,45
100,02
100,02
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
26 603 165,45
100,02
TOTAL Organismes de placement collectif
26 603 165,45
100,02
Désignation des valeurs
Devise
Qté Nbre ou
nominal
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
FRANCE
AMUNDI ACTIONS FONCIER Part D
TOTAL FRANCE
EUR
153 129,37
Dettes
Comptes financiers
Actif net
LCL ACTIONS IMMOBILIER EUROPE
EUR
88 453,993
-3 591,52
-0,01
-1 585,76
26 597 988,17
-0,01
100,00
300,69
-------------------------------------------------------------------------------------------------Informations semestrielles au 30/06/2016
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Amundi Asset Management
Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n° GP 04000036
Siège social : 90, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris