Monceau Sélection France Europe

Monceau Sélection France Europe
Caractéristiques
Société de gestion :
Métropole Gestion
Dépositaire :
BNP Paribas Securities Services
Commercialisateur :
Monceau Assurances
Horizon de placement
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
Caractéristiques
Dénomination
Monceau Sélection France Europe
Code ISIN
FR0007016720
Indice de référence
MSCI Europe div. réinvestis en euros
Date de création
12/12/1997
Nombre de parts
80 694
Valeur liquidative
2 563,33 EUR
Date de valorisation
29/02/2016
Actif net
206,85 M €
Forme juridique : FCP
Classification AMF : FIA Actions des pays de
l’Union européenne
Date de création : 12/12/1997
La vie du fonds : commentaire de gestion
Indice de référence : MSCI Europe Div. R.
Affectation des résultats : Capitalisation
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Devise de référence : Euro
Clientèle : Tous souscripteurs
Risques supportés : Action, crédit, taux,
gestion discrétionnaire, change, perte en
capital, investissements sur pays émergents
et dans obligations convertibles
Droits d’entrée max : 4,00% TTC
Droits de sortie max : N/A
Frais de gestion max : 2,00% TTC
Glossaire
MaxDrawdown : perte maximale historique
qu’aurait subie un investisseur qui aurait
investi au plus haut et serait sorti au plus bas.
Au cours du mois de février, les marchés actions européens
ont poursuivi leurs reculs. À l’exception notable du secteur des
matières premières et du secteur pétrolier, qui ont fortement
rebondi, la plupart des secteurs affichent une performance
négative sur le mois. Les valeurs financières ont enregistré les
plus fortes baisses. Le ralentissement économique des pays
émergents, la crainte d’un choc financier lié à l’effondrement
des prix des matières premières, des politiques monétaires
jugées inadaptées ou peu efficaces et le « Brexit » ont
alimenté l’aversion pour le risque. La volatilité des marchés
s’est amplifiée. Elle atteint les niveaux enregistrés en 2011
lorsque les marchés financiers envisageaient une implosion de
la zone euro. Du point de vue de l’économie réelle, les
Equipe de gestion Europe : Ingrid TRAWINSKI, Yann
GIORDMAINA, Thibault MOUREU, Isabel LEVY, Markus MAUS,
résultats publiés par les entreprises européennes au titre du
Fredrik BERENHOLT, Jérémy GAUDICHON, Cédric HERENG
quatrième trimestre montrent une situation bien différente.
Malgré le ralentissement de la demande en provenance des marchés émergents et parfois des États-Unis, les
efforts de productivité ainsi que le rebond (modeste) de l’activité en Europe ont permis aux entreprises
européennes d’afficher une progression de leurs résultats.
Dans ce contexte, le fonds affiche un recul de 0,84% sur le mois contre -2,2% pour son indice de référence. Sur le
mois, les fonds de petites et moyennes capitalisations ont globalement surperformé les fonds de grandes
capitalisations. De même, Métropole Frontière Europe, Hanseatique (fonds scandinave) ainsi que le fonds
immobilier BMM Pierre Capitalisation ont progressé. À l’inverse, Comgest Growth Europe, Métropole Euro et
Métropole Value SRI enregistrent les plus faibles performances.
La structure du portefeuille n’a pas été modifiée. Le taux d’exposition aux actions est de 96% dont 46,3% au style
Value.
Recouvrement : nombre de jours nécessaire à
l’investisseur pour retrouver le cours le plus
haut historique.
Ratio de Sharpe : ratio mesurant la performance dont le fonds bénéficie pour chaque
point de volatilité pris par rapport à un actif
dit sans risque.
Ratio d’information : mesure de sur ou sousperformance du fonds par rapport à son
indice compte tenu du risque relatif engagé.
Beta : mesure de la sensibilité de la performance du fonds par rapport à la variation de
la performance de son indice de référence.
Alpha : mesure la sur ou sous performance
d’un fonds par rapport à son indice. Plus
l’alpha est élevé et positif, meilleur est le
produit, et le gérant
Historique des performances mensuelles en %
Janv Févr.
2016 Fonds
-8,77 -0,84
Indice
-6,22 -2,20
2015 Fonds
7,07
5,81
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept
Oct.
Nov.
Déc.
Année
-9,53
-8,29
2,68
0,01
0,01
2,71
-4,36
2,10
-6,33 -5,70
7,92
1,92
-2,96
10,02
8,22
Indice
7,23
6,92
1,66
1,42
-4,63
4,00 -8,42
-4,31
8,29
2,68
-5,28
2014 Fonds
0,24
3,85
-0,76 -0,06
1,55
-1,30
-2,16 -0,09
-1,13
-3,29
5,53
-0,68
1,37
Indice
-1,77
4,77
-0,81
1,88
2,52
-0,44 -1,54
2,01
0,36
-1,83
3,17
-1,41
6,84
2013 Fonds
3,36
-0,43
0,55
1,16
3,03
-4,63
5,19
-0,57
3,64
3,28
0,95
0,24
16,53
Indice
2,80
0,96
1,60
1,62
1,92
-5,11
5,10
-0,58
4,41
3,84
1,03
1,02
19,82
2012 Fonds
5,46
5,16
-0,75 -0,63 -6,63
0,51
6,39
0,40
1,80
-0,11
1,89
1,20
14,96
Indice
3,82
4,06
-0,14
5,16
4,20
2,01
0,87
0,73
2,22
1,43
17,29
-1,69 -6,08
Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir.
Monceau Sélection France Europe est commercialisé par les sociétés du groupe Monceau Assurances.
Siège social : 65, rue de Monceau, 75008 Paris.
Siège administratif : 36/38, rue de Saint-Pétersbourg – CS70110 – 75380 Paris Cedex 08.
Tél : 01 49 95 79 79 - Fax : 01 40 16 43 21 - www.monceauassurances.com
Ce fonds est géré par Métropole Gestion.
Document à destination des non professionnels et professionnels au sens de la MIF. Document non contractuel.
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur la société de gestion, rendez-vous sur :
www.metropolegestion.com - Sources : Métropole Gestion
Performances & Risques
Principaux mouvements
Nouvelles positions entrées
Sur 5 ans
% Actif
Aucune nouvelle position
Positions renforcées
% Actif
Aucune position renforcée
Positions soldée sorties
% Actif
Aucune position soldée
Positions allégées
% Actif
METROPOLE FRONTIERE EUROPE
0,13%
Statistiques du portefeuille
Indicateur de risque
1 an
Nombre de titres en portefeuille
17
Poids des 10 premiers titres
75,40%
Poids des 20 premiers titres
96,01%
Poids moyen des titres en ptf
5,65%
3 ans
5 ans
Volatilité du fonds
17,99% 13,66% 13,85%
Volatilité indice
22,37% 16,86% 18,78%
Ratio de sharpe
-0,66
Exposition action
0,35
0,16
96,01%
Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir.
Structure du portefeuille
Principales lignes
Libellé
Classe d’actifs
% actifs
Actions
9,3%
0,3%
METROPOLE SELECTION-A
Actions
9,3%
-0,9%
-0,6%
DENIM-I
Actions
9,3%
METROPOLE EURO-A
Actions
9,1%
-1,7%
COMGEST GROWTH EUROPE-IA
Actions
8,5%
-1,9%
-1,2%
EDR EUROPE SYNERGIE I
Actions
7,7%
METROPOLE FRONTIÈRE EUROPE
Actions
6,4%
1,1%
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES-I
Actions
5,8%
-0,8%
HANSEATIQUE
Actions
5,8%
1,5%
MONCEAU EUROPE DYNAMIQUE
Actions
4,2%
-4,4%
Poids des 10 principales lignes : 75,40%
Nombre de titres en portefeuilles : 17
Analyse des rendements
Qui gère les fonds en portefeuille ?
Sur 5 ans
Gain maximum
75,47% (du 25/11/11 au 14/04/15)
Max draw-down
-25,13% (du 02/05/11 au 25/11/11)
Recouvrement
538 jours (le 16/05/13)
Meilleur mois
Moins bon mois
% Mois >0
Perf. Mois
METROPOLE AVENIR EUROPE-A
7,92% (oct.-15)
-12,79% (août-11)
53,33%
Monceau Sélection France Europe est commercialisé par les sociétés du groupe Monceau Assurances.
Siège social : 65, rue de Monceau, 75008 Paris.
Siège administratif : 36/38, rue de Saint-Pétersbourg – CS70110 – 75380 Paris Cedex 08.
Tél : 01 49 95 79 79 - Fax : 01 40 16 43 21 - www.monceauassurances.com
Ce fonds est géré par Métropole Gestion.
Document à destination des non professionnels et professionnels au sens de la MIF. Document non contractuel.
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur la société de gestion, rendez-vous sur :
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