sg solidarite - fondation pour la recherche
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sg solidarite - fondation pour la recherche
SG SOLIDARITE - FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE Code ISIN : FR0012892164 Classification AMF : Diversifié Société de Gestion : Société Générale Gestion Orientation de gestion Eligibilité : Compte titres ordinaire Assurance vie FCP Evolution de la performance (base 100) au 17/02/2017 L'objectif de gestion de SG SOLIDARITE est identique à celui de son fonds maître SOLIDARITE - part O, à savoir : la recherche de performance à travers une allocation flexible privilégiant une approche socialement responsable. Les OPC sélectionnés ont vocation à être constitués d'actifs respectant les critères liés au développement durable couvrant la dimension sociale, l'environnement et la gouvernance d'entreprise. La flexibilité est de 0% à 25% sur la partie actions et de 65% à 100% sur la partie taux. De plus, 5 à 10% de l'actif est investi dans des titres non cotés d'entreprises solidaires dont l'activité économique est utile à la lutte contre l'exclusion, à la cohésion sociale et au développement durable. Commentaire de gestion à fin 01/2017 Tous les regards sont restés tournés, vers les Etats-Unis, où le nouveau Président a pris ses fonctions le 20 janvier. Ses premières annonces et décisions ont renforcé le climat de forte incertitude. Les chiffres économiques, pour leur part, sont restés plutôt favorables aux Etats-Unis et en zone euro, mitigés dans les économies émergentes. Les marchés d'actions ont connu des fortunes diverses : légère baisse en zone euro, légère hausse aux Etats-Unis, net rebond dans les émergents. Les rendements obligataires ont progressé en zone euro, mais terminent proches de leurs niveaux de fin décembre aux Etats-Unis. Les taux longs européens ont nettement monté, notamment en raison de la progression des anticipations d'inflation. Sur le marché des obligations privées, les performances des titres des catégories les moins risquées ont été négatives, tandis que celles des titres à haut rendement ont été positives. Nous conservons une faible exposition aux actifs risqués, compte tenu de cette période d'incertitude et des échéances électorales européennes se rapprochant. Nous recherchons de la diversification dans les pays émergents et les taux courts ainsi que les convertibles et du rendement au travers d'émsisions High Yield mais restons éloignés des marchés actions et profitons de chaque rebond pour alléger les obligations d'Etat dont la hausse des taux pénalise la performance. Le fonds Finance et Solidarité est investi à ce jour dans 26 entreprises solidaires couvrant majoritairement les thématiques Emploi et Logement, en diversification la Santé et l'Environnement et dans une moindre mesure la Solidarité Internationale. En décembre 2016, nous avons investi dans une novuelle entreprise solidaire: CAP Solidarité. Cette nouvelle entreprise achète des immeubles en centre ville pour y loger au rez de chaussée des personnes handicapées en colocation et dans les étages des bénéficiaires d elogements sociaux. Cette solution permet aux bénéficiaires de retrouver de l'autonomie, du lien social, un reste à vivre supérieur aux solutions des centres médicalisées. Le Groupe comprend également Multicap Service, dans laquelle nous sommes investie, et qui l'organisme dédié au projet d'acocmpagnement des bénéficiaires via du personnel qualifié. A 5 ans, cette entreprise aura créé 35 sites permettant de loger 6 personnes handicapées en colocation, 15 personnes bénéficiaires des logements sociaux et de créer 7 emplois au travers de MultiCap Service dans chacun des sites Performances nettes de frais en % au 16/02/2017 Depuis le début de l'année 3 mois 1 an -0,07 +1,47 +3,33 performances glissantes Les performances passées ne présagent pas les perfomances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Indicateur synthétique de risque : Autres caractéristiques : Durée minimum de placement recommandée : 3 ans Affectation des revenus : Mixte Devise de référence : EUR Indice de référence : Néant Chiffres clés au 17/02/2017 : Valeur liquidative : 101,75 EUR Périodicité : Quotidienne (sauf en cas de jour férié et/ou en cas de fermeture de la ou des place(s) de cotation comme précisé dans le prospectus complet) Montant total de l'actif de l'OPCVM : 3,31 MEUR Frais et modalités de souscription/rachat : Droits d'entrée : Commission de souscription: 2% jusqu'à 30 000 euros et 1 Droits de sortie : Néant Frais courants : 0.95 % de l'actif net moyen Commission de performance* : N/C Minimum première souscription : 1 part(s) Centralisation des ordres : 12:00 Ordre exécuté sur la valeur liquidative de : J Source des données : Société Générale Gestion Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription, et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers disponibles. * Commission de performance : Frais prélevés en plus des frais courants lorsque l'OPC réalise une performance supérieure à celle de l'indice de référence. Elle correspond à une proportion de la performance réalisée au-delà de celle de l'indice de référence