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AFDP PRIVILÈGE CAPI ANNEXE 2 à la Note d’Information valant Conditions Générales LISTE DES UNITÉS DE COMPTE OPCVM Type ISIN Société de gestion Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié AGF Multi Alternatives FCP FR0000987729 AGF Alternative Asset Management http://www.agf-am.com Agressor FCP FR0007469598 Financière de l'Echiquier http://www.fin-echiquier.fr AGF Multi Alternatives FCP FR0000987729 AGF Alternative Asset Management http://www.agf-am.com America LMM FCP FR0007056064 Louvre Gestion http://www.selectfund.com Amérique Rendement (C) FCP FR0010201426 Edmond de Rothschild AM htp://www.lcfr.coltfrance.com AXA Aedificandi (C) SICAV FR0000172041 AXA Investment Managers Paris http://www.axa-im.fr AXA Europe du Sud FCP FR0000990608 AXA Investment Managers Paris http://www.axa-im.fr Axa Nouveaux Horizons FCP FR0000441289 AXA Investment Managers Paris http://www.axa-im.fr CA-AM Arbitrage VAR2 FCP FR0007477146 Crédit Agricole Asset Management http://www.ca-assetmanagement.fr Carmignac Commodities SICAV LU0164455502 Carmignac Gestion http://www.carmignac-gestion.com Carmignac Emergents FCP FR0010149302 Carmignac Gestion http://www.carmignac-gestion.com Carmignac Euro-Entrepreneurs FCP FR0010149112 Carmignac Gestion http://www.carmignac-gestion.com Carmignac Euro-Investissement FCP FR0010149278 Carmignac Gestion http://www.carmignac-gestion.com Carmignac Grande Europe *Compartiment S LU0099161993 Carmignac Gestion http://www.carmignac-gestion.com Carmignac Investissement FCP FR0010148981 Carmignac Gestion http://www.carmignac-gestion.com Carmignac Investissement Latitude FCP FR0010147603 Carmignac Gestion http://www.carmignac-gestion.com Carmignac Patrimoine SICAV FR0010135103 Carmignac Gestion http://www.carmignac-gestion.com Centifolia (C) FCP FR0007076930 DNCA Finance http://www.dncafinance.com Centrale Croissance Europe FCP FR0007016068 CCR Actions http://www.groupe-crr.com Centrale Midcap Euro FCP FR0007061882 CCR Actions http://www.groupe-crr.com Cie Immobilière Acofi D SICAV FR0010113241 Acofi Gestion http://www.acofi.com CPR Croissance Prudente FCP FR0010097667 CPR AM http://www.cpr-am.fr CPR Obli Réactif FCP FR0010113878 CPR AM http://www.cpr-am.fr CPR Renaissance Monde FCP FR0007079975 CPR AM http://www.cpr-am.fr DNCA Evolutif FCP FR0007050190 DNCA Finance http://www.dncafinance.com DWS Emerging Market FCP DE0009773010 DWS Investments http://www.dws-france.com DWS Invest Japanese Equities SICAV LU0145651088 DWS Investments http://www.dws-france.com Echiquier Agenor FCP FR0010054379 Financière de l'Echiquier http://www.fin-echiquier.fr Echiquier Major FCP FR0010158287 Financière de l'Echiquier http://www.fin-echiquier.fr Echiquier Patrimoine FCP FR0007481304 Financière de l'Echiquier http://www.fin-echiquier.fr Echiquier Quatuor FCP FR0007081716 Financière de l'Echiquier http://www.fin-echiquier.fr Elan Fidelite Patrimoine FCP FR0007084413 Rothschild Gestion http://www.rothschildgestion.fr Elan M S Europe Réactif Pea FCP FR0007027321 Rothschild Gestion http://www.rothschildgestion.fr Elan Multi Sélection Dynamique FCP FR0007025523 Rothschild Gestion http://www.rothschildgestion.fr Elan Multi Sélection Equilibre FCP FR0000981458 Rothschild Gestion http://www.rothschildgestion.fr Elan Multi Sélection Midcap Euro PEA FCP FR0007075684 Rothschild Gestion http://www.rothschildgestion.fr Elan Multi Sélection Prudence FCP FR0007028907 Rothschild Gestion http://www.rothschildgestion.fr Elan Multi Sélection Réactif FCP FR0007031323 Rothschild Gestion http://www.rothschildgestion.fr Elan Multi Sélection Spécial FCP FR0007075155 Rothschild Gestion http://www.rothschildgestion.fr Europe Dynamique FCP FR0007050935 Edmond de Rothschild AM htp://www.lcfr.coltfrance.com Europe Rendement (C) FCP FR0007036546 Edmond de Rothschild AM htp://www.lcfr.coltfrance.com Eurose FCP FR0007051040 DNCA Finance http://www.dncafinance.com Fidelity American Growth SICAV LU0077335932 Fidelity International Ltd http://www.fidelity.fr 1 OPCVM Type ISIN Société de gestion Adresse électronique où se procurer le prospectus simplifié Fidelity European Growth Fd SICAV LU0048578792 Fidelity International Ltd http://www.fidelity.fr Fidelity European Small Cie SICAV LU0061175625 Fidelity International Ltd http://www.fidelity.fr Fidelity Sélection Europe SICAV LU0103194394 Fidelity International Ltd http://www.fidelity.fr Fidelity Sélection Internationale SICAV LU0103193743 Fidelity International Ltd http://www.fidelity.fr Fidelity South East Asia Fd SICAV LU0069452877 Fidelity International Ltd http://www.fidelity.fr LU0088339741 Fortis Bank http://www.fortisfunds.com Fortis L Fund Equity Europe Emerging (C) *Compartiment F Fortis L Fund Equity Turkey C *Compartiment F LU0212963259 Fortis Bank http://www.fortisfunds.com Franklin US Equity A *Compartiment S LU0098860363 Franklin Templeton Investments http://www.franklintempleton.fr Generali Trésorerie 4 DEC SI SICAV FR0010233726 Generali Finances http://www.generali.fr Geo Energies C FCP FR0010127522 Edmond de Rothschild Multi Management htp://www.lcfr.coltfrance.com Global Rendement FCP FR0000985327 Edmond de Rothschild AM htp://www.lcfr.coltfrance.com HSBC GIF Indian Equity A (D) FCP LU0066902890 HSBC http://www.hsbc.co.uk HSBC GIF Chinese Equity A (D) FCP LU0039217434 HSBC http://www.hsbc.co.uk Ithaque (C) FCP FR0010204115 Toqueville Finance http://www.tocquevillefinance.fr JF Asia Equity A(D)-USD *Compartiment S LU0089639594 JF Asset Management Limited http://public.jpmorgan.com JF Japan Small Cap A(D) USD *Compartiment S LU0051759768 JF Asset Management Limited http://public.jpmorgan.com JPM Emerging Markets Eq. (D) *Compartiment S LU0053685615 JPMorgan http://public.jpmorgan.com Magellan SICAV FR0000292278 Edmond de Rothschild Multimanagement http://www.lcf-rothschild.fr Merril Lynch Japan Opportunities *Compartiment S LU0090841692 Merrill Lynch Investment Managers http://www.mliminternational.com MLIIF World Gold Fd E *Compartiment S LU0171306680 Merrill Lynch Investment Managers http://www.mliminternational.com Multi Alternatif Equilibre Euro FCP FR0010259838 Edmond de Rothschild Multi Management http://www.lcf-rothschild.fr Ofi Ming FCP FR0007043781 Ofivalmo http://www.ofivalmo.fr OFI RZB Europe de l'Est FCP FR0000978587 Ofivalmo http://www.ofivalmo.fr Ofijapon FCP FR0007497854 Ofivalmo http://www.ofivalmo.fr Optimiz Express OBLIG FR0010219329 SG Option europe http://www.adequity.fr Optimiz Premium FCP FR0010107912 Lyxor IAM http://public.lyxor.com/fr Palatine France Midcap FCP FR0000437576 Palatine Asset Management http://www.palatine.fr Pictet F Small Cap Europe FCP LU0130732364 Pictet et Cie http://www.fundlibrary.dpn.ch R Convertibles FCP FR0007380589 Rothschild et Cie Gestion http://www.rothschildgestion.fr R Mines d’Or FCP FR0007001581 Rothschild et Cie Gestion http://www.rothschildgestion.fr Richelieu Evolution FCP FR0007030283 Richelieu Finance Gestion Privée http://www.richelieufinance.com Richelieu Spécial FCP FR0007045737 Richelieu Finance Gestion Privée http://www.richelieufinance.com Robeco Obligations Européennes SICAV FR0000295669 Robeco Gestion http://www.banque-robeco.fr Rouvier Valeurs FCP FR0000401374 Rouvier et Associés http://www.rouvierassocies.com SOCGEN International SICAV LU0068578508 Société Générale AM Alternative http://www.sgam.com Saint-Honoré Convertibles C FCP FR0010204552 Edmond de Rothschild AM Investment htp://www.lcfr.coltfrance.com State Street Obligations Monde SICAV FR0000027138 State Street Global Advisors France SA http://www.statestreetfrance.com Sycomore Patrimoine A FCP FR0007078589 Sycomore AM http://www.sycomore-am.com Talents FCP FR0007062567 AXA Gestion FCP http://www.amf-France.org FCP LU0029865408 Franklin Templeton Invesment Fund http://www.franklintempleton.fr/index.jsp Tocqueville Dividende (C) FCP FR0000974503 Toqueville Finance http://www.tocquevillefinance.fr Tricolore Rendement (C) FCP FR0007028576 Edmond de Rothschild AM http://www.lcf-rothschild.fr UBS (Lux) Bond Fund - EUR B *Compartiment F LU0033050237 UBS Asset Management Lux http://www.ubs.com UBS EF (lux) USA Value SICAV LU0070848113 UBS Asset Management Lux http://www.ubs.com FC 5905 - 04/2006 Templeton Latine America Fund 2