Boursorama - EURO CAP FINANCE TRESORERIE

FundQuest
30/06/2012
OPEN PATRIMOINE
Informations pratiques
Code valeur:
Date de création:
Eligibilité au PEA:
Devise du fonds:
Valeur liquidative (en Euro):
Catégorie:
FR0007024583
17/07/1998
Non
Euro
172,07
Fonds de Fonds diversifié
Capitalisation
Paris
222,04
Quotidienne
FCP
Français
Affectation des résultats:
Lieu de gestion opérationnelle:
Actif du fonds (millions d'Euro):
Fréquence de valorisation:
Catégorie juridique:
Droit du fonds:
Valoriser régulièrement le capital à moyen terme tout en privilégiant la sécurité.
Objectif de gestion:
Données Quantitatives
Performances (nettes de frais)
Rang/Univers
-0,15%
-0,35%
1 mois
-1,33%
-0,76%
3 mois
0,19%
YTD
1 an
CLASSEMENT
2 ans
1 an
Ytd
-3,72%
2 ans
769/1273
749/1273
1082/1273
Source: Morningstar au 30/06/2012
2,68%
2,33%
-0,27%
2,17%
3 ans
1,30%
Volatilité 3 ans:
4,00%
Open Patrimoine
3,92%
Benchmark
Données qualitatives
ALLOCATION D'ACTIFS:
LES CINQ PRINCIPALES LIGNES DU PORTEFEUILLE:
Nom du fonds
CARMIGNAC PATRIMOINE .A FCP 3DEC
EUROSE FCP
BNY MELLON GLOBAL REAL RET EUR CA
NEUFLIZE OPTIMUM I
DNCA EVOLUTIF C FCP
Total
Monétaires
0,00%
Exposition
18,10%
13,00%
12,00%
11,70%
8,20%
63,00%
International
Vol Dynamique
19,73%
²
International
Vol Equilibre
18,70%
Euro Vol
Prudent
19,42%
Euro Vol
Equilibre
25,31%
International
Vol Prudent
8,37%
Commentaires du gérant
Au cours du trimestre, notre stratégie patrimoniale ressort en léger retrait mais a néanmoins fortement amorti la correction
rencontrée sur les marchés d'actions.
De façon cohérente, nos stratégies les plus risquées ont le plus souffert à l’image des fonds DNCA Évolutif et BGF Global Allocation,
pénalisés par leur allocation en actions.
Nous notons toutefois, la performance positive des fonds Carmignac Patrimoine et BNY Mellon Real Return sur la période, tous deux
favorisés par leur stratégie défensive et l’utilisation de thématiques d’assurances. S’agissant du fonds géré par Carmignac, le dollar
américain et la sensibilité au marché obligataire allemand demeurent un coussin efficace en cas de correction des marchés risqués.
Par ailleurs, nous avons profité de la correction des marchés pour entrer une nouvelle ligne en portefeuille, le fonds Arty, géré par la
financière de l’Echiquier. L’introduction de ce fonds a été financée par la réduction de nos positions sur le fonds Echiquier Patrimoine
géré par la même société de gestion. Notre objectif consiste à progressivement remplacer ce dernier par une version plus dynamique
tant du point de vue de la gestion obligataire qu’action via le fonds Arty.
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