Quarterly Portfolio Disclosure, as at March 31, 2016
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Quarterly Portfolio Disclosure, as at March 31, 2016
Information trimestrielle sur le portefeuille Sommaire du portefeuille Au 30 septembre 2016 Répartition sectorielle % de la valeur liquidative Biens de consommation discrétionnaire 71,7 Industries17,7 Matières premières 7,5 Immobilier3,8 Trésorerie/créances/dettes(0,7) 25 principaux titres en portefeuille Lumber Liquidators Holdings, Inc. M.D.C. Holdings, Inc. KB Home Stanley Black & Decker, Inc. PulteGroup, Inc. Masco Corporation Owens Corning Louisiana-Pacific Corporation Toll Brothers, Inc. Mohawk Industries, Inc. Weyerhaeuser Company D.R. Horton, Inc. Lennox International Inc. % de la valeur liquidative 4,5 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 Eagle Materials Inc. Williams-Sonoma, Inc. NVR, Inc. Meritage Homes Corporation Ethan Allen Interiors Inc. Lennar Corporation Leggett & Platt, Incorporated Bed Bath & Beyond Inc. Sherwin-Williams Company, The Home Depot, Inc., The USG Corporation Whirlpool Corporation Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative totale Valeur liquidative totale Fonds de reprise immobilière américaine 250 Yonge Street, 9th Floor Toronto (Ontario) M5B 2M8 1 866 529-0017 % de la valeur liquidative 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 91,7 10,6 M$ Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible chaque trimestre. Le Fonds comporte des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. www.bmocm.com/investorsolutions/francais/closed-end-funds