ikea france securite - HSBC Global Asset Management France

IKEA FRANCE SECURITE
Epargne Entreprise
Rapport mensuel de gestion au 29 juillet 2013
Objectif de gestion
Durée minimale de placement recommandée
Le FCPE IKEA FRANCE SECURITE (IKFS), dit nourricier, est investi en totalité et en
permanence en parts du FCP HSBC MONETAIRE ETAT – catégorie de parts I, dit
maître, et à titre accessoire en liquidités.
La performance du FCPE nourricier pourra être différente de celle du FCP maître et ce
en raison notamment des frais de gestion propres au FCPE nourricier.
L’objectif de gestion du FCPE nourricier est identique à celui du FCP maître ci-après :
Offrir une progression régulière de la valeur liquidative en investissant dans des titres
émis ou garantis par l’Etat français ou
par les Etats de la zone Euro. Cependant, dans certaines circonstances
exceptionnelles et conjoncturelles de marché telles
que de très faibles (voire négatifs) niveaux de taux d'intérêt du marché monétaire, la
valeur liquidative du FCP est susceptible de baisser ponctuellement ou de façon
structurelle, le rendement du portefeuille étant négatif ou ne suffisant pas à couvrir les
frais de gestion.
1 semaine
Actif(1) du FCPE
36 414 473.59€
Valeur liquidative(1)
(C) : 2.146€
Allocation d'actifs du portefeuille
Performances (1)
performance en base 100
100,00
53,00
99,98
Caractéristiques techniques
99,97
99,96
99,95
30/07/12
30/09/12
30/11/12
30/01/13
30/03/13
30/05/13
Performances nettes glissantes au 29/07/2013
FCPE
Indice pour info.(2)
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
7 ans
0.000%
0.010%
0.000%
0.022%
-0.047%
0.085%
0.609%
1.392%
2.630%
3.886%
8.384%
11.531%
2012
0.000%
0.240%
2011
0.562%
0.882%
2010
0.141%
0.434%
2009
0.519%
0.732%
2008
2.612%
3.908%
Performances nettes civiles
FCPE
Indice pour info.
2013
-0.047%
0.046%
Performances(1) nettes mensuelles annualisées* sur un an glissant
août 2012
septembre 2012
octobre 2012
novembre 2012
décembre 2012
janvier 2013
février 2013
mars 2013
avril 2013
mai 2013
juin 2013
juillet 2013
*méthode géométrique
Monétaire
100,00%
99,99
Fonds
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
-0.597%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
Indice
0.111%
0.101%
0.093%
0.080%
0.072%
0.070%
0.070%
0.064%
0.084%
0.078%
0.083%
0.100%
Fonds
(1) Source: HSBC Global Asset Management (France)
(2) Indice pour information : 100% EONIA
Nature juridique
FCPE de droit français
Classification AMF
Monétaire Court Terme
Code AMF
990000064149
Valorisation
Hebdomadaire
01/04/96
Date de création
40.768%
01/04/1996
43.731%
Société de gestion
HSBC Global Asset Management (France)
Date de début de gestion
01/04/1996
Gérant
Ange RIU
Fonds maître
HSBC MONETAIRE ETAT (I)
2
3
4
5
Composition
du fonds maître
6
Bons du Trésor
54.22%
7
Pension
livrée
41.79%
8
Commercial
Paper
9.11%
9
Swaps de taux mono-devise
0.00%
10
11
Liquidités^^
-5.12%
12
^^ compte courant et règlements à venir inclus
13
Indice de référence
WAL (Weighted Average Life): 45 jour(s)
WAM (Weighted Average Maturity): 35 jour(s)
Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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IKEA FRANCE SECURITE
Rapport mensuel de gestion au 29 juillet 2013
Epargne Entreprise
Analyse du risque
(Période de calcul : 3 ans)
Volatilité au 29/07/2013
0.10%
La volatilité est la mesure la plus couramment utilisée pour rendre compte du risque historique d'un actif.
La volatilité mesure un risque absolu (c'est à dire un risque de perte ou de gains en capital) et un risque historique (c'est à dire basé sur
des données passées). La volatilité d'un OPCVM (d'un indice ou d'une valeur) est simplement la mesure de l'écart type de ses
performances. Plus l'écart type est élevé plus l'incertitude sera grande d'obtenir un rendement escompté sur une période déterminée.
La volatilité est usuellement mesurée par l'écart type des rentabilités hebdomadaires sur 52 semaines. Elle peut cependant être mesurée
sur une période mensuelle ou quotidienne. Plus un titre est volatil, plus son cours a des chances de varier fortement.
La volatilité est calculée à partir de la variance des cours passés du titre considéré.
(Période de calcul : 3 ans)
Ratio d'information au 29/07/2013
-2,77
Le ratio d'information est un indicateur de régularité de la superformance, il mesure le rapport entre la superformance d'un fonds, par
rapport à son indice de référence et sa tracking error.
Il se calcule de la façon suivante : (Perf. fonds - perf. Ind. Réf.)/ Tracking error
(Période de calcul : 3 ans)
Ratio de Sharpe au 29/07/2013
-2,59
Le ratio de Sharpe mesure la performance d'un fond par rapport au risque encouru.
(Période de calcul : 3 ans)
Tracking-error au 29/07/2013
0.09%
La tracking-error est une notion voisine de la volatilité ; cependant, alors que la volatilité se calcule sur la base de la performance
absolue, la tracking-error est une mesure relative : par rapport au marché/ par rapport à un indice de référence.
La tracking-error entre un portefeuille et son indice de référence est la volatilité de la différence des rentabilités du portefeuille et de
l'indice.
Cet indicateur mesure le risque qu'ont les performances du portefeuille de s'éloigner de celle de son indice de référence.
Imposer des limites de tracking-error sur un portefeuille est le moyen de garantir pour l'investisseur le respect des contraintes et des
objectifs conjointement définis entre l'investisseur et la société de gestion.
Informations importantes
L'ensemble des informations contenues dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. Ce document ne
revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d'achat ou de vente, ni une recommandation d'achat ou
de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n'est pas autorisée par la loi.
Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
futures.
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Toute souscription dans un OPCVM présenté dans ce document doit se faire sur la base de la notice d'information en vigueur, disponible
sur simple demande auprès de HSBC Global Asset Management (France), de votre entreprise ou sur le site internet du teneur de
compte-conservateur de part de fonds, www.ere.hsbc.fr. Document mis à jour le 07/08/2013.
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