Dépenses bureau du port d`Abidjan 2000 et 2003

A. HERVE 02/07/2012 DEPENSES 2000 THON ABJ
BUREAU DU PORT D'ABIDJAN - PROGRAMME THON : BUDGET PREVISIONNEL FIN 2000
A. HERVE 13/9/2000
1) MOYENS HUMAINS FIN 2000
rappel : 100 cfa= 1FF
PREVISIONS
PREVISIONS
NOM
PRENOM
SALAIRE NET
(cfa)
FACTURATION RMO
TTC (20 % TVA)
TOTI
Ferdinand
BARRIGAH
Siméon
YEI
DATE NAISSANCE FONCTIONS
1954 ?
enquêteur thon - codeur
186000
424850
26/05/1953
enquêteur thon (mi-temps) + suivi pirogues
163000
367020
Fidel
25/06/1957
enquêteur thon
141750
319260
GODE
Nicaise
12/12/1964
enquêteur thon
140599
319260
DAKON
Jean
01/01/1968
enquêteur thon
123000
272460
NDA
Donatien
30/12/1970
enquêteur thon ( 3/4 )+ suivi sardinier,chalutier
144674
319260
TOTAL MENSUEL
899023
2022110
TOTAL pour terminer l'année ( août à décembre)
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10 110 550
1335000 congés à déduire
8 775 550
A. HERVE 02/07/2012 DEPENSES 2000 THON ABJ
AMATCHA
Hélène
12/04/1971
saisie des données thonières (mi-temps)
70000
KOUADIO
Damien
21/02/1972
enquêteur ("espagnol")
120000
? payé par Roberto
GNADOU
Magloire
17/09/1964
enquêteur ("espagnol")
120000
? payé par Roberto
AMATCHA
Hélène
12/04/1971
saisie des données thonières (mi-temps) juillet 2000
TOTAL pour terminer l'année ( juillet )
DEDO
René
Technicien sup.responsable du bureau
( fonctionnaire ivoirien)
? chap 644 ird
70000 conv 2504
70 000 conv. 2504 après passe en 644
salaire de base 120000 pris en charge par l'état ivoirien
complété par une prime Biothon de 100000
TOTAL pour terminer l'année ( août à décembre)
500 000
ESTIMATION DES QUANTITES DE FAUX POISSONS PRESTATIONS EXTERIEURES
( Dem 10000 / mois, Abou Diallo 20000/mois, quai Sogip 5000/mois)
TOTAL pour terminer l'année ( juillet à décembre)
210 000
TOTAL pour terminer l'année ( juillet à décembre)
120 000
ENQUETEUR PIROGUE ( C. Kouakou à vridi 20000 /mois)
ZAGRE
Jean Pierre
balayeur (temps partiel) bureau du port
Le seul encore payé( 37000 cfa), par le CRO (miracle !)
Quelques précisions sur les chiffres, l'opératrice de saisie travaille à mi-temps ( le reste du temps est sur le programme économie des pêches)
en juillet elle a été payée en prestation de service puis sur le 644 jusqu'à la fin de l'année en attendant son intégration RMO.
Le coût annuel RMO est calculé sur 12 mois alors que les congés ne sont pas facturés à l'Ird. Cela me laisse une petite marge de manœuvre dans mes prévisions
Le contrat RMO inclus depuis juin le Samedi travaillé.
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A. HERVE 02/07/2012 DEPENSES 2000 THON ABJ
2) MOYENS MATERIELS POUR TERMINER 2000
a) fonctionnement
La plupart des dépenses de fonctionnement sont déjà réglées.Il reste le téléphone dont on espère très prochainement le raccordement.
téléphone ( en cours d'installation) + abonnement internet
cartes recharges pour téléphone cellulaires
véhicule du port réparation urgente si impossible par Cro prévoir
400000
80000
1000000
b) investissement et amortissement
1 PC avec onduleur ,carte réseau, microsoft office (proforma demandées)
1 répartiteur d'imprimante
1500000
42000
1 modem externe
141000
1 bureau + 3 chaises
400000
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A. HERVE 02/07/2012 DEPENSES 2000 THON ABJ
3) LE POINT SUR LES FINANCEMENTS DISPONIBLES POUR TERMINER L'ANNEE
L'AB 632107 comporte 3 chapitres : 690, 644 et 693 décomposée en deux financements 2420 (Tess) et 2504 ( Biothon)
Voici le disponible sur ces 3 chapitres au 13/9/2000 selon les situations fournies par la comptabilité IRD
chapitre
financement
690
solde
971 815 cfa
644
2 700 000 cfa (au 9/8/2000)
693
2420
4 433 180 cfa
693
2504
2 400 000 cfa
TOTAL ( sans 644)
7 804 995
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A. HERVE 02/07/2012 DEPENSES 2000 THON ABJ
4) BILAN DES DEPENSES PREVISIBLES POUR TERMINER 2000
Rappelons que l'Ird a bloqué sur la subvention 2000 du Cro près de 18 millions cfa ( 12 X 1474560) pour payer RMO.
Cette somme était basée sur les dépenses de début 2000, il a été convenu que si la facture RMO dépassait le seuil fixé la différence serait facturée à l'AB.
Depuis juin, un enquêteur a été intégré RMO et les samedis sont travaillés moyennant une augmentation de 20000 cfa sur le salaire net de chaque enquêteur.
Le surcoût est moindre que je pensais car depuis juillet il y a toujours un enquêteur en congé dont le salaire est payé par RMO et non facturé à l'IRD.
Le surcoût est donc constitué par l'enquêteur supplémentaire et les samedis de décembre ( mois sans enquêteur en congé), soit 1880000.
Le 644 est pratiquement réservé jusqu'à janvier 2001 avec l'établissement de deux contrats de travail, un pour AMATCHA ( 480000 cfa saisie thon)
et un pour JOANY TAPE ( 2180000 pour post doc sur modèles de croissance)
surcoût RMO
autres salaires
TOTAL SALAIRES
1403000
900000
2 303 000 cfa
TELEPHONE
480000
PC + MODEM
1700000
MOBILIER
MISSION FXB ICCAT
400000
1000000
TOTAL FONCT.
3 580 000
TOTAL DEPENSES
5 883 000
soit environ 2 000 000 de moins que le total disponible
On peut donc envisager de retaper la voiture du CRO ( 1 000 000 ) , une mission si nécessaire à Dakar en fin d'année ( 500 000 ? ) et il restera un peu pour
l'imprévu et …. Les erreurs dans mon bilan.
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A. HERVE 02/07/2012 DEPENSES 2003 THON ABJ depenses2003
L'OBSERVATOIRE THONIER D'ABIDJAN : VENTILATION DES DEPENSES 2003
A. HERVE le 23/12/03
BUDGET 2003 GERE PAR l'IRD
BUDGET GERE PAR LE CRO
les chiffres sont exprimés en franc CFA ( 100 cfa = 1FF=0,15 Euros)
PRESTATIONS DE SERVICES ET SALAIRES
BIOTHON STAT2000+ TOTAL IRD
chap. 6901 chap. 6930 chap.6930 1 R109007
2504
2781
IRD
U.E
U.E
sans budget
Ah Soy
TELEPHONE
ligne port ( inclus nov-déc 02 mais pas fin 03)
cartes recharges cell.( Hervé, Dédo, Barrigah)
réparation installation
ELECTRICITE
bureau du port ( estimation à partir factures sept 03 )
EAU
bureau du port (estimation à partir premier trimestre 03)
FRAIS POSTAUX et COURRIER EXPRESS
ENTRETIEN/REPARATION MATERIEL
réparation bureautique
réparation pieds à coulisse
gardiennage, dépannage,entretien clim…
réfection du bureau du port , 2 clim neufs inclus
réhabilitation installation électrique décembre 03
TRANSPORT PERSONNES
transport en lagune (pinasses)
321 816
40 000
20 000
80 800
10 000
73 200
30 000
389 060
133 500
9 136
50 000
1
103 200
1 464 168
75 000
125 000
4 981 567
B.G.F
CRO
TOT. CRO
Accords
pêche
U.E
402 616
50 000
20 000
389 060
150 000
153 500
4 990 703
1 464 168
150 000
20 000
CRO
B.G.F
1 300 000
1 300 000
200 000
200 000
A. HERVE 02/07/2012 DEPENSES 2003 THON ABJ depenses2003
SALAIRES
RMO ( sans nov-déc 03)
Dédo (sans déc 03)
Gobo+ Diomande (contrats Ird sans déc 03)
Dem faux-thon Saupiquet (sans nov-déc 03)
pour faux-thon sortant quai Sogip
BIOTHON STAT2000+ TOTAL IRD
chap. 6901 chap. 6930 chap.6930 1 R109007
26 026 308 26 026 308
2 420 000
2 420 000
1 678 971
1 678 971
10 000
90 000
100 000
5 000
5 000
CRO
B.G.F
CRO
TOT. CRO
Accords
FOURNITURES
CARBURANT
100 000 pour véhicule Hervé, 260 000
100 000
pour Express partagé avec équipe sardine.
le véhicule Kangoo du Cro affecté à l'équipe thon
accidenté le 4/11/02, n'est pas encore entièrement réparé
100 000
TEE-SHIRTS
200 pour patrons/frigoristes thoniers
320 000
320 000
116 780
116 780
PRODUITS D'ENTRETIEN PORT
ACHAT LOGICIELS
Office 2002 pro pour 5 postes
517 117
517 117
112 093
429 705
TENUES DE TRAVAIL
317 612
PAPETERIE + ENCRE PHOTOCOPIEUR et IMPRIMANTE.
863 847
863 847
CARTES DE VISITES
Hervé
17 700
17 700
PHARMACIE
bureau port
36 900
36 900
CARTES MARINES SHOM
45 960
45 960
ACHAT LIVRE
77 670
77 670
DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Infofish tuna 2002
2
200 000
150 000
60 000
260 000
150 000
A. HERVE 02/07/2012 DEPENSES 2003 THON ABJ depenses2003
BIOTHON STAT2000+ TOTAL IRD
chap. 6901 chap. 6930 chap.6930 1 R109007
CRO
B.G.F
CRO
TOT. CRO
Accords
MISSIONS
MISSIONS HERVE DAKAR
( perdiem mission déc 2002 + billet et perdiem 10/03 )
1 012 300
1 012 300
MISSIONS NGORAN ICCAT
2 280 000 4 260 000
6 540 000
2 475 600
2 475 600
EQUIPEMENT
1 CLIMATISEUR
Bureau Dédo port ( les 3 clim changés en 2003)
289 900
289 900
4 CALCULATRICES
Port enquêteurs
127 440
127 440
1 PC (08/2003)
Pour thésarde Aka Maryse, complément à
argent envoyé par Pagano Dakar
380 000
380 000
1 EXTENSION RAM
1 FAX (11/2003)
bureau port, réserve cartouche+ parafoudre
1 STABILISATEUR TENSION
1 PHOTOCOPIEUR
bureau port
bureau port
1 DISJONCTEUR+FUS. disjoncteur fondu à remplacer en urgence
1 PC + IMPRI. LASER
163 752
45 000
45 000
121 813
285 565
90 000
90 000
1 494 000
1 494 000
106 440
106 440
pour Dédo port
DIVERS
TAXE PORTUAIRE POUR BUREAU PORT
180 600
CARTES D'ACCES PORT
180 600
137 760
TOTAL
4 191 313
3
4 981 567 35 580 330
137 760
44 753 210 4 130 000 6 795 600 10 925 600
A. HERVE 02/07/2012 DEPENSES 2003 THON ABJ depenses2003
DOTATION
ANNUELLE*
( en Euros )
BIOTHON STAT2000+ TOTAL IRD
chap. 6901 chap. 6930 chap.6930 1 R109007
4 191 311 4 981 567 42 637 205 51 810 083
6 389
7 594
64 996
78 979
0
7 056 875
7 056 873
CRO
B.G.F
CRO
TOT. CRO
Accords
?
* sans la dotation de 2 696 238 pour Ah Soy
pour l'action de recherche trophodynamisme
SOLDE A CLOTURE DU BUDGET 2003
-2
Remarques: les 7 millions restants sur le financement 2781 ne sont pas reportables sur l'année 2004. Toutefois les dernières factures 2003 qui n'ont pu
être payées sur le budget 2003 Abidjan pour cause de cloture du budget seront imputées par Paris sur le budget 2003.
Ces dépenses de fin d'année sont estimées à 5 806 521 , par conséquent le retour réel sur la 2781 sera de 1 250 354.
Dans ce bilan les salaires de Dédo fonctionnaire ivoirien du Cro et de Hervé fonctionnaire Ird ne figurent pas.
Une mission Hervé au Ghana pour compte de l'Iccat ne figure pas dans ce tableau.
4
A. HERVE 02/07/2012 DEPENSES 2003 THON ABJ grandesrubriques
OBSERVATOIRE THONIER D'ABIDJAN : VENTILATION PAR RUBRIQUES ET ORIGINES DES DEPENSES 2003
PRECISIONS: chiffres en francs cfa, les chiffres Ird n'incluent pas le budget de Ah Soy pour programme trophodynamisme
les chiffres de la colonne STAT2000+ sont plus forts que dans la feuille depenses2003 car j'ai
inclus les dépenses salaires de novembre et décembre 2003 pour avoir un coût basé sur l'année civile.
chap. 6901
IRD
SALAIRES
EQUIPEMENT
MISSIONS
FONCTIONNEMENT
TRAVAUX
TOTAL (cfa)
TOTAL (euros)
BIOTHON
chap. 6930
2504
U.E
STAT2000+ TOTAL IRD
chap.6930 1 R109007
2781
U.E
CRO
B.G.F
CRO
Accords
pêche
U.E
B.G.F
TOT. CRO
TOTAL
10 000
0
35 961 800
35 971 800
0
0
0
35 971 800
1 067 532
0
1 750 813
2 818 345
0
2 475 600
2 475 600
5 293 945
0
0
1 012 300
1 012 300
2 280 000
4 260 000
6 540 000
7 552 300
3 104 645
0
1 132 770
4 237 415
1 850 000
60 000
1 910 000
6 147 415
9 136
4 981 567
1 464 168
6 454 871
0
0
0
6 454 871
4 191 313
4 981 567
41 321 851
50 494 731
4 130 000
6 795 600
10 925 600
61 420 331
6 399
7 605
63 087
77 091
6 305
10 375
16 680
93 771
A. HERVE 02/07/2012 DEPENSES 2003 THON ABJ camemberts
OBSERVATOIRE THONIER ABIDJAN FINANCEM ENTS
2003 SELON PROVENANCE
OBSERVATOIRE THONIER ABIDJAN DEPENSES
2003 PAR GESTIONNAIRE IRD / CRO
budget annuel 61,4 millions cf a
IRD
7%
TOT. CRO
18%
CRO
7%
TOTAL IRD
82%
U.E
86%
OBSERVATOIRE THONIER ABIDJAN DEPENSES 2003 PAR RUBRIQUES
TRAVAUX
11%
FONCTIONNEMENT
10%
MISSIONS
12%
SALAIRES
58%
EQUIPEMENT
9%
OBSERVATOIRE THONIER ABIDJAN DEPENSES IRD 2003
OBSERVATOIRE THONIER ABIDJAN DEPENSES CRO 2003
TRAVAUX
13%
FONCTIONNEMENT
8%
FONCTIONNEMENT
17%
MISSIONS
2%
EQUIPEMENT
6%
SALAIRES
0%
SALAIRES
71%
TRAVAUX
0%
EQUIPEMENT
23%
MISSIONS
60%
A. HERVE 02/07/2012 DEPENSES 2003 THON ABJ salairesIRD
SALAIRES 2003 (francs cfa) CONTRATS IRD POUR LES 2 ENQUETEURS FAUX-THON
NOMS DES ENQUETEURS
BRUT
SALAIRE NET
COTISATIONS SOCIALES COUT TOTAL
PART EMPLOYEUR
EMPLOYEUR
CNPS
IMPÔTS
DIOMANDE SOUALIO
53 900
50 000
10 250
4 500
64 750
GOBO ANTHONY JUNIOR
82 300
75 000
10 250
4 500
89 750
136 200
125 000
20 500
9 000
154 500
1 634 400
1 500 000
246 000
108 000
1 854 000
TOTAL MENSUEL
TOTAL ANNUEL*
* hors gratifications
Remarques: il y a un enquêteur de jour ( Diomande) et un de nuit ( Gobo) qui assure aussi le nettoyage quotidien du bureau du port.
Ces enquêteurs travaillent pour le moment tous les jours sauf dimanche et jours fériés, jours où souvent du faux-thon est débarqué.
Une extension de leurs contrats aux dimanches ( par rotation) est à envisager.
A. HERVE 02/07/2012 DEPENSES 2003 THON ABJ salairesrmo
SALAIRES 2003 EN FRANCS CFA : 100 cfa= 1FF=0.15 Euros
NOM DES ENQUETEURS
ENQUETEURS RMO
N° MATRI.
BARRIGAH BENISSAN DATTEY
TOTI KOUADIO FERDINAND
YEI FIDELE
AMATCHA EP. SAY ABENAN
KOUADIO DAKON
NDA KOUAO DONATIEN
GNADOU ZOGBEHI MAGLOIRE
KOUADIO KOUASSI DAMIEN
TOTAL MENSUEL
TOTAL ANNUEL (base fact rmo 11 mois)
5683
5680
6266
6642
5681
5682
6643
6641
tot.brut imposable
(base oct 2003)
199 926
197 963
171 944
170 963
150 926
148 963
148 963
148 963
1 338 611
BULLETIN DE PAIE 2003
FACTURATION RMO % fact rmo FACTURATION RMO
tot. net
tot net
( H.T)
/ brut
TTC ( 18 %)
après impôts et cnps
avec prime transport
182 000
197 000
355 050
178%
418 959
183 000
198 000
355 050
179%
418 959
156 834
171 834
306 850
178%
362 083
148 000
163 000
306 850
179%
362 083
139 500
154 500
269 050
178%
317 479
140 239
155 239
269 050
181%
317 479
136 928
151 928
269 050
181%
317 479
135 500
150 500
269 050
181%
317 479
1 327 001
1 342 001
2 400 000
179%
26 400 000
2 832 000
31 152 000
Quelques précisions: Rmo ne facture pas à l'Ird les congés payés ( d'ou le total annuel calculé sur 11 mois), ni les gratifications de fin d'année,
ni les absences pour maladie ou accident.
La Tva de 18 % représente annuellement 4 752 000 cfa. En principe l'Ird pourrait être exonéré de la Tva sur les prestations de services,
toutefois, les démarches engagées en 2000 n'ont rien donné.
Pour 2004 nous prévoyons de souscrire une assurance maladie familliale pour les 8 enquêteurs ( coût annuel estimé: 1 900 000 cfa)
A. HERVE 02/07/2012 DEPENSES 2003 THON ABJ inventaire2003
INVENTAIRE MATERIEL IRD ( PROGRAMME THONIER ) AU C.R.O
A. HERVE 2/12/03
copie: informatique représentation ird et cro, régisseur ird, Dédo port, Pianet ird Séte
DESIGNATION DU MATERIEL
LIEU
N° INVENTAIRE IRD
IMPUTATION
AU CRO
congélateur marque Ignis capacité 400 l n° série 300215003441
salle poisson Cro
2987 chap 6901- 2002
PC DD10,P3,500mgh,128 K, écran plat 17 Liteon,graveur CD,lecteur Zip100 interne, lecteur Jaz 2GB interne
bureau HERVE
2837 chap 693 2504-1999
onduleur 500 va
bureau HERVE
imprimante laser Canon LBP 660 n° série KJJ78291
bureau HERVE
2838 chap 693 2420-99
imprimante jet encre couleur HP 930 C n° série ESOAV16028
bureau HERVE
2925 chap 6901 2001
photocopieur portable Canon FC224 n° série UUH42337
bureau HERVE
2956 chap 6901 2001
scanner plat HP 6300 C n° série SGOCC260 YF
bureau HERVE
2951 chap 6901 2001
onduleur Merlin Gerin ( en secours)
bureau HERVE
PC AMD Duron,DD20,128 K,écran 17 Litéon
bureau AH SOY
2954 chap 6901 2001
onduleur MGE-UPS 500 va
bureau AH SOY
chap 6901 2001
imprimante laser Canon LBP 1260 n° série LGF08925
bureau AH SOY imp. réseau
ordinateur portable Compaq céléron 1500 mgh,30 DD,256 K,écran 15 tc, graveur Cd n° sériePP2130 3912A556
bureau AH SOY
Page 1
rembt TVA 2003
?
2998 chap 6901 2002
A. HERVE 02/07/2012 DEPENSES 2003 THON ABJ inventaire2003
DESIGNATION DU MATERIEL
LIEU
N° INVENTAIRE IRD
IMPUTATION
modem pour réseau smartlink
bureau AH SOY
représentation 2003
PC IBM 340 ( vieux)
bureau AH SOY (serveur)
représentation
PC 1,6 ghz, 256 K,30 DD,graveur cd, modem interne,écran 17
bureau Maryse AKA
3033 chap 6901 2003 + 6901 DK
onduleur MGE 500 va
bureau Maryse AKA
3006 chap 6901 2003 Dakar
PC céléron 700 mhz,20 DD, 128 K, écran Everex 15 ( ex PC DEDO port)
bureau JOANY TAPE
2906 chap 693 2504-2000
AU BUREAU DU PORT DU CRO
disjoncteur
extérieur
congélateur marque IGNIS capacité 500 l n° série 300213001263
rdc
2986 chap 6901-2002
5 vestiaires metalliques Strafor-Ci
rdc
chap 6901 2001
climatiseur National cw 1832 BF-M n° série (118)2164444
rdc
réfrigérateur
rdc
2 bureaux bois
rdc
bicyclette
rdc
réfrigérateur marque Balay
étage Amatcha
climatiseur National cw 1832 BF-M n° série (118) 2164414
étage Amatcha
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chap 6901 - 2003
3026 chap 693 2504-2003
2935 chap 6901 2001
chap 6901 janvier 2002
3027 chap 693 2504-2003
A. HERVE 02/07/2012 DEPENSES 2003 THON ABJ inventaire2003
DESIGNATION DU MATERIEL
LIEU
N° INVENTAIRE IRD
IMPUTATION
PC céléron, 1,2 ghz, 40DD,256 k,graveur CD, modem interne,écran plat 15 tft
étage Amatcha
2988 chap 693 2781-2002
onduleur MGE-UPS 500 va ( en réparation)
étage Amatcha
2990 chap 693 2781-2002
fauteuil pour opérateur saisie
étage Amatcha
2936 chap 6901 2001
PC P3,8 DD, 128 k,écran Nec 17
étage poste internet
2924 chap 6901 2001
onduleur MGE 650 va
étage poste internet
chap 6901 2001
imprimante laser Canon LBP 810
étage poste internet
modem externe US Robotic 56 k
étage poste internet
Hub 9 ports Ethernet
étage réseau futur
onduleur GE concept
étage pour serveur
vieux PC
étage pour serveur
climatiseur National 2 cv cw c 121 AH n°série 149 0807338
étage Dédo
onduleur 500 va
étage Dédo
imprimante HP 930 C n° série C6427A
étage Dédo
photocopieur numérique UTAX CD 1115 n° série 40022938
étage Dédo
stabilisateur de tension 1500 W
étage Dédo
chap 6901 2003
photocopieur Canon NP6216
étage Dédo
acheté en 99 ?
fax Brother T 84
étage Dédo
3052 chap 693 2003
Page 3
2989 chap 693 2781 2002
rep 2003
3032 chap 6901 2003
remb. tva 2002
3024 chap 693 2003
A. HERVE 02/07/2012 DEPENSES 2003 THON ABJ inventaire2003
DESIGNATION DU MATERIEL
LIEU
N° INVENTAIRE IRD
IMPUTATION
ACHETE PAR CRO
PC compaq, écran plat tft5015,modèle D3D/P1.7/40DD/P/128r6mFK n° série 6S26-JX8ZHGMX
étage Dédo
cro août 2003
2 fauteuils réglables
étage Dédo
cro 2002
imprimante HP laser jet 1200
étage Dédo
cro août 2003
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