Fonds obligataire canadien Greystone

Fonds obligataire canadien Greystone
Liste des titres du portefeuille au 31 mai 2015
ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF
TOTAUX DU PORTFEUILLE
ACTIF NET TOTAL
Titres
407 International Inc. 4,99 % 16 juin 2020
55 School Board Trust 5,90 % 2 juin 2033
Aéroport du Grand Toronto 5,26 % 17 avril 2018
Alberta Cap Finance Auth 4,45 % 15 déc. 2025
Alimentation Couche Tard 3,60 % 02 juin 2025
Altalink LP 3,99 % 30 juin 2042
Banque de Montréal 1,00 % 10 avril 2017
Banque de Montréal 1,89 % 5 oct. 2015
Banque de Nouvelle Écosse 1,33 % 1er mai 2018
Banque de Nouvelle Écosse 2,10 % 8 nov. 2016
Banque de Nouvelle Écosse 3,61 % 22 févr. 2016
Banque nationale du Canada 1,00 % 23 juin 2016
Banque nationale du Canada 1,742 % 3 mars 2020
Banque nationale du Canada 1,95 % 11 déc. 2017
Banque nationale du Canada 2,019 % 13 avr. 2017
Banque Royale du Canada 1,968 % 2 mars 2022
Banque royale du Canada 2,68 % 8 déc. 2016
Banque Toronto Dominion 2,433 % 15 août 2017
Banque Toronto Dominion 1,00 % 18 févr. 2020
Banque Toronto Dominion 1,824 % 3 avr. 2017
Banque Toronto Dominion 2,171 % 02 avril 2018
BC Ferry Services Inc. 5,581 % 11 janv. 2038
Bell Canada 3,25 % 17 juin 2020
Bell Canada 4,40 % 16 mars 2018
Choice Properties 3,00 % 20 avril 2016
CIBC 1,00 % 28 oct. 2024
CIBC 3,40 % 14 janv. 2016
CU Inc. 4,722 % 9 septembre 2043
Enbridge Inc. 1,00 % 13 mars 2017
Enbridge Inc. 4,53 % 09 mars 2020
Enbridge Pipelines Inc. 5,35 % 10 nov. 2039
Epcor Utilities 6,65 % 15 avr. 2038
Financière Sun Life Inc. 1,00 % 23 nov. 2035
Finning International Inc. 3,232 % 3 juillet 2020
Fonds de revenu Enbridge 1,00 % 21 nov. 2016
FortisBC Energy Inc. 5,80 % 13 mai 2038
FPI Choice Properties 3,554 % 5 juillet 2018
Honda Canada Finance Inc. 1,00 % 7 avril 2017
Hydro One Inc. 2,78 % 9 oct. 2018
Inter Pipeline Ltd. 1,00 % 30 mai 2017
Inter Pipeline Ltd. 4,967 % 2 fév. 2021
John Deere Canada Fnd In 1,95 % 14 janv. 2016
La Great-West, compagnie d’assurance-vie 5,998 % 16 nov. 2039
La Great-West, compagnie d'assurance-vie 6,67 % 21 mars 2033
La Great-West, compagnie d'assurance-vie fin. 1,00 % 21 juin 2067
Les compagnies Loblaw Limitée 3,748 % 12 mars 2019
Les compagnies Loblaw Limitée 4,86 % 12 septembre 2023
Met Life Glob Funding 1,875 % 16 avril 2020
Met Life Glob Funding 3,85 % 12 janv. 2016
North West Redwater Prt 3,70 % 23 fév. 2043
Province de Saskatchewan 6,40 % 5 sept. 2031
Royal Office Finance LP 5,209 % 12 nov. 2037
SII Calloway 3,556 % 6 fév. 2025
SII Calloway 3,73 % 22 juillet 2022
Société financière Wells Fargo Canada 2,774% 9 févr. 2017
TELUS Corp. 3,75 % 17 janv. 2025
Thomson Reuters Corp. 4,35 % 30 sept. 2020
Trans Canada Pipelines 3,69 % 19 juillet 2023
Trans Canada Pipelines 8,29 % 5 fév. 2026
Wells Fargo Canada Corp. 3,04 % 29 janv. 2021
Westcoast Energy Inc. 3,43 % 12 sept. 2024
Enersource Corp 5,297 % 29 avril 2041
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,00 % 15 mars 2018
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,00 % 15 sept. 2016
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,05 % 15 juin 2018
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,40 % 15 déc. 2022
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,75 % 15 juin 2016
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Pub 2015-06-03
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Fonds obligataire canadien Greystone
Liste des titres du portefeuille au 31 mai 2015
ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF
TOTAUX DU PORTFEUILLE
ACTIF NET TOTAL
Titres
Gouvernement du Canada 4,00 % 1er juin 2041
Hydro Québec 1,00 % 1er déc. 2019
Muskrat Falls/Labrador Trans 3,83% 1er juin 2037
Ontario Infrastructure 4,70 % 1er juin 2037
Province de Colombie Britannique 5,7 % 18 juin 2029
Province de la C.B. 6,35 % 18 juin 2031
Province de l'Alberta 2,55 % 15 déc. 2022
Province de l'Alberta 3,45 % 1er déc. 2043
Province de l'Alberta 3,90% 1er déc 2033
Province de l'Ontario 4,65 % 2 juin 2041
Province de Manitoba 3,85 % 1er déc. 2021
Province de Manitoba 4,10 % 5 mars 2041
Province de Manitoba 4,40 % 5 sept. 2025
Province de Nouvelle Écosse 4,4% 1er juin 2042
Province de Québec 4,25 % 1er déc. 2021
Province de Québec 5,00 % 1er déc. 2041
Province de Québec 6,25 % 1er juin 2032
Province d'Ontario 3,15 % 2 juin 2022
Province d'Ontario 4,7 % 2 juin 2037
Province d'Ontario 6,20 % 2 juin 2031
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% de l’actif net
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Pub 2015-06-03
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