CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund

28 juin 2013
Luxembourg
CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund
Catégorie X EUR
Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1)
Politique d’investissement
L’objectif du fonds est de fournir un niveau élevé
de revenu ajusté compte tenu du risque en
investissant dans des emprunts seniors à taux
flottant garantis et non garantis à meilleur
rendement et dans d’autres titres de créance
seniors à taux flottant garantis et non garantis
émis par des sociétés et autres entités dans
le monde. Le fonds peut aussi investir dans
certains instruments dérivés.
114
14%
112
12%
110
Monnaie des
catégories de parts
Code ISIN
Code Bloomberg
Valeur liquidative
Dernière distribution
Distribution
Fiscalité européenne
4%
102
100
LU0635710162
CSGSLXE LX
107.85
17/05/2013
0.71
Hors périmètre
1 an
1.57
-0.77
3 ans
-
2) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus
bas sur une période donnée.
2%
1.6
2011
2012
0%
2013
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,
respectivement (Fonds)
Source: Lipper, a Thomson Reuters company
Performance nette en EUR (à 28 juin 2013) 1)
1 mois
-0.76
Fonds
Répartition par pays en %
Etats Unis
Allemagne
Royaume-Uni
Pays-Bas
Luxembourg
France
Australie
Irlande
Danemark
Autres
Tranche X
(distribution)
EUR
Statistiques du fonds
Volatilité annualisée en %
Ratio d’information
Tracking Error (Ex post)
Perte maximum en % 2)
6%
104
CS Nova (Lux) Global Senior Loan
Fund X EUR
Nom du gestionnaire
Credit Suisse AM Credit Investments Group
01/07/2011
Gérant du fonds depuis
New York / London
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 octobre
Fin de l’exercice fiscal
1,625.75
Encours total (en mio.)
12/08/2011
Date de lancement
1.50
Frais de gestion en % par an
1.71
Total expense ratio (ex ante) (TER) en %
Quotidien
Subscription
Twice monthly (1st & 15th or the next
Redemption
business day) with 10 business days
notice
No Benchmark
Indice de référence (BM)
8%
106
Caractéristiques du fonds
Catégorie de parts
10%
7.9
108
3 mois
-0.19
YTD
1.63
1 an
5.30
3 ans
-
5 ans
-
Notation du crédit en %
79.80
6.02
3.03
2.68
2.60
1.52
0.91
0.50
0.46
2.48
BB+
BB
BBB+
B
BA (Bucket)
BBB (Bucket)
CCC (Bucket)
sans rating
3.72
6.49
22.63
36.93
19.42
4.68
0.24
3.01
0.98
1.90
10 positions principales en %
Nombre de positions
Nombre de positions dans le fonds
Société
328
Duration et rendement
Rendement brut du portefeuille en %
Duration moyenne à l’échéance en années
Duration modifiée en années
4.97
5.70
0.53
Allocation d’actifs en %
Prêts seniors
Obligations à haut rendement
Liquidités/équivalents de liquidités
Total
85.15
9.73
5.12
100.00
iStar Financial Inc
Serta Simmons
Holdings
Academy LTD
Focus Brands
Zayo Group
Michaels Stores
Dunkin Brands
McJunkin Red Man
Corp
UPC Financing
Partnership
Tribune
Total
Coupon Maturité en % des
%
capitaux
4.500 15/10/17
1.05
5.000 01/10/19
0.89
4.500
4.250
4.500
3.750
3.750
6.000
03/08/18
21/02/18
02/07/19
28/01/20
14/02/20
08/11/19
0.84
0.84
0.84
0.83
0.79
0.79
3.970 31/03/21
0.79
4.000 31/12/19
0.75
8.41
Contact
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5, rue Jean Monnet, P.O. Box 369
L-2013 Luxembourg
Tel +352 43 61 61 616 Fax +352 43 61 61 605
1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas
les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
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