Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund
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Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund
31 octobre 2014 Luxembourg Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund Catégorie AH EUR Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1) Politique d’investissement L’objectif du fonds est de fournir un niveau élevé de revenu ajusté compte tenu du risque en investissant dans des emprunts seniors à taux flottant garantis et non garantis à meilleur rendement et dans d’autres titres de créance seniors à taux flottant garantis et non garantis émis par des sociétés et autres entités dans le monde. Le fonds peut aussi investir dans certains instruments dérivés. 120 20% 115 15% 110 105 100 Catégorie de parts Monnaie des catégories de parts Code ISIN Code Bloomberg Valeur liquidative Dernière distribution Distribution Fiscalité européenne 1.0 2011 2012 2013 Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année, respectivement (Fonds) Performance nette en EUR (à 31 octobre 2014) 1) 1 mois 0.11 Fonds Répartition par pays en % Etats Unis Luxembourg Royaume-Uni France Canada Pays-Bas Allemagne Irlande Liquidités/ équivalents de liquidités Autres Volatilité annualisée en % Ratio d’information Tracking Error (Ex post) Perte maximum en % 2) 1 an 1.08 -0.70 3 ans 1.99 -0.91 2) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée. Prêts seniors Obligations à haut rendement Liquidités/équivalents de liquidités Total YTD 1.03 1 an 1.66 3 ans 12.81 5 ans - 70.59 4.62 4.04 3.99 3.37 2.68 2.04 1.17 A (Bucket) BBB (Bucket) BB (Bucket) B (Bucket) CCC (Bucket) 4.82 2.68 10 positions principales en % Duration et rendement Rendement brut du portefeuille en % Duration moyenne à l’échéance en années Duration modifiée en années 3 mois -0.36 Notation du crédit en % 5.41 5.08 0.51 Allocation d’actifs en % Statistiques du fonds 0% 2014 Source: Lipper, a Thomson Reuters company EUR LU0635710162 CSGSLXE LX 107.58 18/08/2014 0.86 Hors périmètre 5% 4.0 CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH EUR Caractéristiques du fonds Nom du gestionnaire Credit Suisse AM Credit Investments Group 01/07/2011 Gérant du fonds depuis New York / London Gérant basé à Luxembourg Domicile du fonds USD Devise du fonds 31 octobre Fin de l’exercice fiscal 3,118.34 Encours total (en mio.) 12/08/2011 Date de lancement 1.50 Frais de gestion en % par an 1.67 Frais totaux sur encours (TER) (au 30.04.2014) en % Quotidien Subscription Twice monthly (1st & 15th or the next Redemption business day) with 10 business days notice No Benchmark Indice de référence (BM) 10% 7.9 84.59 10.59 4.82 100.00 Société Eircom Finco S.a.r.l (aka BCM Ireland) First Data Corporation Avaya Berry Plastics Zayo Group Tribune Co Michaels Stores Axalta Coating Systems US Holding Inc BJ's Wholesale Club H.C. Starck GmbH Total 0.05 2.19 35.23 60.05 2.48 en % des capitaux 1.00 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.75 0.75 0.73 8.02 Nombre de positions Nombre de positions dans le fonds 346 1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. La clause de non-responsabilité figurant à la fin de ce document s’applique également à cette page. 1/2 Contact Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, P.O. Box 369 L-2013 Luxembourg Tel +352 43 61 61 616 Fax +352 43 61 61 605 Ce document a été élaboré par Credit Suisse SA et/ou ses filiales (ci-après «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d'information et à l'usage du destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier recommandé à ce dernier d'examiner ces informations, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, sous l'angle de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l'accord écrit préalable du CS est interdite. Il est expressément stipulé que ce document ne s'adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l'accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US (en vertu de la Regulation S découlant du Securities Act américain de 1933, dans sa version actuellement en vigueur). Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. Il est à noter que les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l'investisseur. Ni les performances historiques ni les performances futures et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l’indice de référence sera totalisée ou excédée. En relation avec ce produit de placement, la Credit Suisse SA et/ou ses sociétés affiliées peuvent verser à des tiers ou percevoir de la part de tiers, à titre de compensation partielle ou autre, une rémunération unique ou récurrente (p. ex. des droits de placement ou des commissions de portefeuille). Vous pouvez obtenir de plus amples informations en prenant contact avec votre relationship manager. Les conflits potentiels d’intérêts ne peuvent être exclus. Ce document est considéré comme un support marketing publié à des fins publicitaires. Il ne doit pas être interprété comme une étude indépendante. Credit Suisse Nova (Lux) (ci-après «la société») est une société d'investissement à capital variable (SICAV) qui a été créée selon le droit luxembourgeois en tant qu'organisme de placement collectif (OPC) et qui relève de la 2e partie de la loi du 17 décembre 2010 sur les OPC, telle qu'amendée. Les sous-fonds de la société peuvent s'engager dans des placements alternatifs et utiliser des techniques de placement comportant des risques qui ne sont pas comparables à ceux des fonds de placement traditionnels investissant dans des titres. L'attention des investisseurs est expressément attirée sur la partie du prospectus consacrée aux facteurs de risque et, bien qu'une grande priorité soit accordée au contrôle et à la surveillance des risques, il ne peut pas être exclu que, dans des cas exceptionnels, une perte importante puisse se produire pour des placements individuels. Les sous-fonds de la société ne conviennent qu'à des investisseurs avertis qui sont disposés à et capables de supporter des pertes importantes. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus de vente en vigueur et du dernier rapport annuel (ou, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent). Ces documents et les articles concernant la société peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., case postale 369, L-2013 Luxembourg. Copyright © 2014 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés. 2/2