pap consultation de la liste des postes individuels fournisseurs

PAS A PAS
CONSULTATION DE LA LISTE DES POSTES INDIVIDUELS FOURNISSEURS
La transaction FBL1N permet de consulter les pièces comptables de facturation et
de paiement fournisseur.
CODE TRANSACTION : FBL1N
1) Sélectionner variante
d’affichage
« Consultation »
2)
Indiquer
dans
«Compte fournisseur »
le n° du fournisseur
3) Indiquer la société
Permet de faire des sélections :
-Plusieurs valeurs
-Intervalles de valeurs
-Exclure des valeurs
-Exclure des intervalles de valeurs
4) Sélectionner un statut :
Postes non soldés : factures non rapprochées.
Postes rapprochés: factures payées, factures et
avoirs rapprochées (annulations ou rejets)
Tous les postes : postes non soldés et postes
rapprochés.
Cocher Poste préenregistrés rapatriera uniquement les
postes préenregistrés (non comptabilisés)
Cocher Postes standard rapatriera uniquement les postes
comptabilisés.
5) Sélectionner la mise
en forme « /UDS ».
6) Cliquer sur l’horloge pour afficher le résultat de votre requête
Pour afficher le libellé des icônes :
Options/Légende/Icônes
Libellé des colonnes :
Affectation : Centre financier de niveau 2 = UB
N°de pièce : Pièce comptable générée, possibilité de remonter à la pièce d’origine
en cliquant sur le n°de pièce puis sur
et
Type : Type de pièces générées :
RE : Facture
RA : Avoir
KR : Liquidation directe
KZ : Paiement fournisseur
ZT : Transfert SACD/Etab (Paiement Fournisseur SACD)
KG : Réduction liquidation directe
OP : Ordre de paiement
Date pièce : Date indiquée sur la pièce (facture, avoir,…)
EC : Échéance : en retard, échu ou non échu ; calculée à partir du délai globale de
paiement de la fiche fournisseur
Mnt DI : Montant en devise interne
Dev. I : Devise interne
Pce rappr. : Pièce de rapprochement : une pièce RE peut-être rapprochée par une
pièce RA ou KZ, une KR avec une KG ou une KZ,…
Texte : Zone de texte rapatriée de la MIRO, KR,…
Date comptable : Jour de saisie de la pièce
Référence : N°de facture fournisseur
BlP : Blocage de paiement, V = facture en attente de visa comptable, si
« vide » = Visa comptable effectuée
La liste des pièces pour certains fournisseurs peut atteindre plusieurs milliers
de ligne (ex. : Carlson, Lyreco,…); pour rechercher rapidement le statut d’une
pièce de facturation vous avez la possibilité de mettre en place des filtres
(affectation, Référence facture, texte,…)
Recherche à partir du n°de facture (=Référence) avec Carlson :
Cliquer sur
Cliquer sur
Saisir le n°de facture fournisseur et valider avec
Facture du 21/02 saisie le 07/03 en
attente du visa comptable
Comment savoir si la facture CARLSON N°492068654 a été payée
a)
Lancer la transaction FBL1N
b)
Sélectionner la variante « consultation » et la mise en forme « /UDS »
c)
Renseigner le fournisseur 117
d)
Sélectionner tous les postes
e)
Lancer la recherche
Lancement du 1er filtre par n°de facture
a)
Cliquer sur Référence
b)
Cliquer sur le filtre
c)
Saisir la référence facture
d)
Valider avec
La pièce a été rapproché
Le visa comptable a
été effectué
Si le champ pièce de rapprochement est vide, la facture n’a pas été payée.
Lancement du 2nd filtre par n°de pièce de rapprochement
(Pour afficher l’ensemble des pièces avec la pièce de rapprochement 4806)
a)
Cliquer sur
b)
Cliquer sur le filtre
c)
Saisir la référence de pièce de rapprochement
Supprimer le n°
facture du 1er filtre
d)
Valider avec
La facture 492071606 saisie le 24.02.2011 a été payée le 15.03.2011.
KZ = pièce de paiement