Orientation de gestion

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50005000
AuAu
date
24 février 2012
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Société de gestion
Orientation de gestion
GPK 5000 a pour objectif sur la durée du placement recommandée, de surperformer ses indices de référence DJ
Eurostoxx50 grâce à une gestion sélective actions éligibles au PEA de grandes et moyennes capitalisations cotées sur la
zone Euro. Afin de réaliser l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement de l’OPCVM repose sur une gestion sélective
et dynamique sur les marchés d’actions de sociétés des pays de la zone Euro sélectionnées en fonction des anticipations
économiques et monétaires. Le fonds fait varier les poids des valeurs dans le portefeuille selon leurs perspectives de
résultats et de croissance. Le fonds est éligible au PEA. Il est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en actions
éligibles au PEA principalement françaises.
Le solde est investi en actions des pays de la communauté européenne.
Evolution de la performance
Rendement de GPK 5000
11,05%
Performance annuelle (en %)
GPK 5000
Indice de référence
Alpha
2012
8,8
8,9
-0,1
Performance glissante (en %)
Depuis le début de l'année
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
α : 27,71% depuis le 24/02/2005
Rendement de l’indice de référence -16,66%
2011
-14,9
-17,1
2,1
GPK 5000
8,82
3,11
10,16
-10,62
26,48
-28,06
2010
10,6
-5,8
16,4
Indice de
référence
8,94
3,77
20,74
-14,43
27,62
-40,56
10 premières lignes
Rubis
Total
Air Liquide
L'Oréal
Casino
Royal Dutch Shell
Vinci
Vallourec
Canal +
Essilor
2009
19,5
21,1
-1,6
2008
-37,1
-44,4
7,3
2007
-1,2
6,8
-8,0
Analyse de risque
Volatilité 1 an (en %)
Volatilité 3 ans (en %)
Beta 3 ans
Exposition actions (%)
Eligibilité au PEA
2006
17,5
15,1
2,4
2005
37,4
21,3
16,2
GPK 5000
21,31
16,37
0,52
83,7
Oui
2004
17,5
6,9
10,6
Achats
Rallye
M6-Métropole Télévision
Vallourec
Maurel Et Prom
Véolia Environnement
Valeur liquidative
FR0007371471
148,73 €
Répartition par capitalisation
Variation sectorielle
9,4 s Biens de Consommation de Base
f Énergie
16,3 o Consommation Discrétionnaire
d Produits de base
11,5 i Santé
a Finance
13,7 g
Services aux Collectivités
12,7 t
Technologies de l'Information
5,2
Télécommunications
6,7
6,0 u
15,2
3,2
GPK 5000 s'adresse à des investisseurs en mesure d'appréhender le risque actions et pouvant conserver le placement sur
5 ans. Agrément AMF N° GP-01052. Pour toutes souscriptions / rachats, contactez votre interlocuteur habituel.
Une note d’information complète est disponible sur le site www.gpkfinance.fr et sur le site de l'AMF www.amf-france.org, le présent
document périodique est disponible chez GPK Finance: 26 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris - Tél.: 01 56 88 74 33
Fax : 01 56 88 76 99. La politique sur les conflits d'intérêt est à la disposition des investisseurs chez GPK Finance
La souscription dans des OPCVM peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à
la baisse selon l'évolution des marchés et l'investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts
et actions dépendant de la valeur des titres détenus. Les performances passées ne préjugent pas des
performances à venir.
ISIN
11,49 M€
Répartition par classe d'actifs
Ventes
Alpha Mos
Stallergenes
Gl Events
Danone
Eurazeo
Groupe Flo
Manitou BF
LVMH
Répartition sectorielle
e Industrie
Actif Net
Indice de
référence
28,92
24,91
Principaux mouvements
% des actifs
4,42%
3,64%
3,38%
2,97%
2,54%
2,38%
2,37%
2,29%
2,10%
2,07%
Transatlantique Gestion (par délégation de CM-CIC
AM)
Gérants: Bruno Pelard et Yann Géhanno
Conservateur principal: CM-CIC Securities
Valorisation de l’OPCVM: hebdomadaire, tous les
vendredis
Frais de gestion TTC prélevés: 2,392%
Droits d’entrée et de sortie: néant
Conditions souscription et rachat: le vendredi avant 9h
Publication des cours: Transatlantiquegestion.com, Reuters, Boursorama, Investir
Journal des Finances
Plus forte variation (en %)
Energie
Biens de Consommation de Base
Plus faible variation (en %)
Industrie
Consommation Discrétionnaire
2,42
1,01
-1,68
-1,68