2013 responsable comptabilite ordonnateur et gestion de tresorerie

DIRECTION DES FINANCES, DE LA CONTRACTUALISATION ET DU SYSTEME D’INFORMATION
(DAFCSI)
RESPONSABLE COMPTABILITE ORDONNATEUR / GESTION DE TRESORERIE
IDENTIFICATION DU POSTE
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Grade : Adjoint des Cadres Hospitaliers
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Quotité de travail : Temps plein
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Responsables hiérarchiques : Responsable budgétaire et administratif de la DAFCSI, Directeur et directeur
adjoint de la DAFCSI
FONCTIONS ET ACTIVITES
Encadrement d’une équipe
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Organiser le travail des agents (grade : adjoint administratif) placés sous sa responsabilité : bureau du
mandatement (3 agents) et bureau de l’émission des titres de recettes (2 agents)
Mandatement
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La paie
Validation des modifications sur les liquidations avant mandatement de la paye
Contrôle des liquidations de paye après mandatement
Contrôle des imputations comptables, notamment pour les personnels extérieurs
Contrôle du respect des crédits à caractère limitatif et des charges à rattacher
Préparation du mandatement de la taxe sur les salaires
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Les autres dépenses (hors paye)
Vérifier l’application des procédures d’engagement des dépenses et des imputations comptables
Contrôle de la fiabilité et de l’exhaustivité des pièces justificatives
Suivi des liquidations validées en attente de mandatement
Contrôle du respect des délais de liquidation, de mandatement et de paiement par gestionnaires
Contrôle de cohérence entre les bordereaux journaux et la situation budgétaire
Contrôle mensuel de la balance de stocks
Personne référent du projet « dématérialisation des pièces comptables »
Emissions des titres de recettes
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Contrôle des émissions de titres réalisées par les gestionnaires : suivi de l’engagement des crédits et vérification
des imputations comptables
Contrôle des délais de facturation et des restes à recouvrer en lien avec les bureaux des entrées
Contrôle de la qualité des envois des ASP par l’ESAT
Suivi et affectation des recettes encaissées, notamment le P 503 et les dotations notifiées
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Suivi des ressources affectées en lien avec la Trésorerie et les services gestionnaires (DAF, DRCI)
Suivi et mise à jour des décisions de régies de recettes et d’avances
Suivi des opérations de créances irrécouvrables
Registre des tarifs de l’établissement
Gestion active de la trésorerie
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Elaboration et suivi mensuel du plan prévisionnel de trésorerie en lien avec les gestionnaires et la Trésorerie du
CHU et saisie des situations sur le serveur national ANCRE
Suivi quotidien des lignes de trésorerie : ordre de tirage ou de remboursement, situation journalière et
hebdomadaire, MAJ du logiciel de trésorerie
Gestion administrative, budgétaire et comptable des contrats de trésorerie en lien avec les organismes prêteurs :
établissement des dossiers d’appel d’offre et signature des contrats, liquidation et mandatement des intérêts,
agios et frais divers, …
Contrôle interne et qualité comptable
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Organiser et mettre en œuvre les dispositifs de veille juridique des processus de gestion budgétaire et
comptable
Elaborer et diffuser la documentation et les procédures de gestion budgétaire et comptable
Elaborer et mettre à jour l’organigramme fonctionnel des processus de gestion financière et les délégations des
signatures
Elaborer et mettre en place un plan de contrôle de la qualité et de la fiabilité des comptes
Assurer la traçabilité, la documentation et justifier les opérations de fiabilisation et les corrections comptables
réalisées en vue de la certification des comptes en 2014.
Personne Ressource de la DAF
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Référent DAF pour les logiciels de gestion (GEF/GAM/HELIOS)
Paramétrages (ouverture d’exercice, paye, codification…)
Veille sur les évolutions des nouvelles versions en lien avec la DI et les utilisateurs
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Référent DAF pour les services de la Trésorerie du CHU
Suivi des suspensions et rejets de mandats par le Trésorier en lien avec les gestionnaires
Référent du contrôle hiérarchisé de la dépense
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Référent fournisseurs/débiteurs
Suivi des litiges et contentieux (hors facturation des soins aux patients, mutuelles et à l’AM)
Mise à jour des fichiers Fournisseurs et Débiteurs
Elaboration des certificats de position pour les commissaires aux comptes
EXIGENCES ET CARACTERISTIQUES DU POSTE
- Formation comptable de type BTS, DUT, licence professionnelle ou toute expérience équivalente
- Connaissance approfondie de la comptabilité publique hospitalière ou capacité d’acquisition rapide - Maîtrise des
outils bureautiques et de requêtes (Pack Office, GAM, GEF, BO…)
- Relations de travail les plus fréquentes : Trésorerie du CHU, Gestionnaires du CHU, services de la DI et BDE,
Fournisseurs, Banques.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
- Organisation, Rigueur
- Curiosité intellectuelle et professionnelle
- Réactivité et adaptabilité
- Esprit d’équipe, Excellent relationnel