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Reçoit
et ses clients
Aujourd’hui, mardi 20 octobre 2015, à LA CITÉ des échanges
JPO DWS du mardi 20 octobre 2015
Sommaire
14h15 : Accueil (Damien WERBROUCK) et présentation des intervenants Sage
14h20 : Sage à ce jour
Quelques mots sur Sage à ce jour en France et dans le monde
14h30 : Sage XRT Treasury version 4
Revue des principales nouveautés
15h00 : Sage XRT Banking Delegations
•
Nouvelle version des Pouvoirs Bancaires
15h15 : Témoignage Client AGAPES
Olivier DELATTRE (Trésorier Groupe AGAPES)
15h45 : SEI pour Sage XRT Treasury version 4
Nouvelle solution de BI (Gestion du reporting)
16h00 : SECURIB – Sécurisation des paiements (DWS)
16h15 : Questions / Réponses
16h30 : Echange autour d’un buffet
Sage
Présentation société
Sage Group
une position unique
30 ans
d’expérience
dans les progiciels
de gestion
Plus de
6 millions
de clients
dans le monde
3e éditeur ERP
dans le monde
Gartner, Mai 2015
Chiffre d’affaires
FY 14 : 1,68 Md €
(+5% vs FY 13)
14 000
Employés
répartis dans
24 pays
22 000
48 500
partenaires
revendeurs
clients
Experts-comptables
Sage est coté à la
bourse de Londres
Sage France
Une forte implantation locale pour être
plus proche de nos clients
4 000
Chiffres d’affaires
FY14 : 283 M€
Partenaires,
revendeurs
et intégrateurs
Paris
Metz
Brest
Strasbourg
Tours
Nantes
Les Sables
d’Olonne
600 000
Entreprises Clientes,
soit une entreprise
équipée sur deux
2 000
employés
En France
17 Sites &
13 centres
de R&D
Lille
Bordeaux
Siège social
Agences régionales
Centres R&D
Toulouse
Lyon
Annecy
Grenoble
Sophia Antipolis
Aix
Sage XRT Treasury version 4
Revue des principales
nouveautés
Revue des principales nouveautés
Nouvelle interface utilisateur
Portail documentaire
Programme d’amélioration
Gestion des liquidités
Gestion du risque
Gestion des paiements
Gestion de la relation bancaire
Communication bancaire,
signature électronique,
pouvoirs bancaires, mobilité
Sage Enterprise Intelligence
Une nouvelle aide en ligne moderne
Couvre 4 domaines clés
Gestion des Liquidités
De nouveaux indicateurs disponibles dans la Fiche en valeur pour
gérer le Découvert et le Disponible.
Gestion d’une nouvelle commission dans les Echelles d’intérêts.
Gestion du Risque Financier
Un nouvel Indicateur disponible dans l’échéancier de Paiement
pour contrôler l’écart entre les prévisions et le réalisé.
Prise en compte des taux intérêts négatifs
dans l’ensemble des états financiers.
Prise en compte des taux intérêts négatifs
dans l’ensemble des états financiers.
Gestion des Paiements
Gestion des R Transactions
Gestion des R Transactions
Gestion des relations bancaires :
communication, signature, mobilité
Apports en Communication Bancaire
Rulebook V8
Expiration des certificats
Gestion des droits
Références
Se prémunir de la Fraude (AML)
Contrôle sur les virements Internationaux émis en USD ou vers les
US soumis à l’AML (Anti-Money Laundering) , sont concernés les
formats AFB 320 et les formats XML pour les versions pain
001.001.02 et pain 001.001.03.
Nouvel ergonomie Signature web
La signature mobile
Illustration des nouveautés de :
Sage XRT Treasury V4
Sage XRT
Sage XRT Banking Delegations
Pouvoirs Bancaires
Les nouveautés
Nouvelle ergonomie
Circularisation / Ouverture / Fermeture de comptes
Workflow de validation
Export Microsoft Excel
Analyses graphiques
Modèles
Analyses graphiques
Sage XRT Banking Delegation
Illustration produit de :
Sage XRT Banking Delegation
Témoignage client
AGAPES
Témoignage XRT Universe v4
Mardi 20 Octobre 2015
Sommaire

Le groupe AGAPES en quelques mots

La Trésorerie en quelques chiffres

Le panorama du SI Trésorerie en quelques minutes

La migration vers XRT Universe v4 en quelques étapes

Les pouvoirs bancaires v3 en quelques illustrations

Nos attentes pour demain
30
Le groupe Agapes en quelques mots

AGAPES Restauration est l’un des premiers groupes de restauration commerciale en France





CA 2014 à l’enseigne > 1 M€
11 enseignes commerciales
514 restaurants exploités en propre (compagnie) ou en franchise
2 usines agro-alimentaires
Implantation en France, Canada, Italie, Luxembourg et Brésil
31
La Trésorerie en quelques chiffres


La Trésorerie Groupe gère la relation bancaire et l’ensemble des flux pour le compte des
enseignes
Le Groupe dispose d’une filiale qui joue le rôle de centrale de trésorerie, centrale de
paiement et centrale de netting en France
1 équipe
4 personnes
130 sociétés FR
25 signataires
(bancaires ou internes)
5 sociétés
International
9 banques FR
450 comptes
5 banques intern.
40 comptes
Centrale de trésorerie, de paiement (fournisseurs et paie) et de netting (intercos)
32
Le SI Trésorerie
@
XML /
AFB
Comm.
EBICS
SWIFTNET
Signature
(interne / 3SKey)
AFB
MT940
Payment
Plate-forme technique :
Serveurs virtualisés (Hyper-v 2012) :
•
Application
•
Base de données (SQL Server 2012)
Cash
Synchro.
Bank
Delegations
Clients virtualisés : via une ferme Citrix
Signature web pour l’interne
Architecture en miroir sur site de secours
33
Migration Universe v4


Début de l’aventure XRT Universe fin 2007 en v2.4 puis montées de version régulière
Migration depuis la v3.30 réalisée sur l’ensemble du périmètre le 12 Octobre
 L’équipe DWS est opérationnelle !

Premiers constats :





Les « verts » ont pris le pouvoir ;-)
Une ergonomie très proche de la v3
Pas de régression fonctionnelle constatée à ce stade
Reprise des dashboards personnalisés, de tous les scripts pour automatisation
Bénéfices immédiats :
 Renforcement de la disponibilité de la plate-forme trésorerie + accès distant
 Format de virement de trésorerie international XML pain03 opérationnel
 Format camt054 enrichi pour exploiter toute l’information envoyée par la banque
 Pré-requis OK pour upgrade des pouvoirs bancaires en V3, avec
synchronisation du référentiel
34
Les pouvoirs bancaires


Migration réalisée depuis la version 2.0 par DWS
Tableau de bord :

Bénéfices :
 Partage du référentiel sociétés / banques / comptes avec XRT Cash
 Personnalisation des modèles de procuration
 Situation « temps réel » de nos pouvoirs avec reporting :
par signataire / par société / par banque
 Stockage des pouvoirs transmis aux banques (scan)
 Sécurisation des pièces jointes (pièces d’identité / PVs juridiques)

Bénéfices à confirmer :
 Une nouvelle ergonomie plus efficace qu’en v2
 Gestion des courriers d’ouverture / de clôture de compte
 Gestion des courriers de circularisation
35
Nos attentes pour demain

XRT Universe :




Mises à jours simplifiées
Avec séparation formats / applications pour gagner en réactivité
Cryptage des fichiers entre ERPs et la signature
Aide en ligne enrichie

Signature 3SKey en mobilité
En cours chez Swift

Pouvoirs bancaires
 Offrir un processus simplifié société / banque sans obliger à passer par le compte bancaire
pour produire délégations de pouvoir
 Améliorer la productivité pour les traitements en masse
 Des tutoriels en ligne !
 Et après-demain : l’e-BAM ?
36
Nouvelle application de reporting :
Sage Enterprise Intelligence (SEI)
pour Sage XRT Treasury V4
SEI pour Sage XRT Treasury version 4
Générateur intelligent de reportings
Sage Enterprise Intelligence est une solution BI complète
Augmente la productivité des utilisateurs
Améliore la collaboration interne/externe des collaborateurs
Facilite la prise de décision par la pertinence et la précision des informations
Sage Enterprise Intelligence aide les entreprises à améliorer leur business
ROI rapide
Excellentes performances et temps de réponse
Egalement intégré dans Sage ERP X3
Périmètre de la 1ère version
•
•
•
•
•
Position Cash
Cash / Journal Banque
Analyse des frais
Trésorerie nette
Journal Placement / Financement
•
•
•
•
•
•
•
Feuille Excel
Jauge
Colonnes
Lignes
Camembert
Donut
Courbes
Disponible en mode web
•
•
•
•
Création de rapports
Tableau de bord personnalisable
Gestion des utilisateurs
Planificateur de génération
Exploitation depuis Microsoft Excel
• Extractions transverses
• Formules
• Fonctionnalités standard
de Microsoft Excel
Exploitation mobile
•
•
•
•
Analyses
Fonctions drill / down
Filtres
Tableaux de bord
Galerie pour les modèles de reporting
SEI pour Sage XRT Treasury V4
Demo produit :
SECURIB
Une solution DWS
pour sécuriser vos paiements
SECURIB
Une solution pour sécuriser les paiements
46
Conclusion
Conclusion
•
•
•
Perspectives
Réponses à vos questions
Échanges et partages d’expériences
Merci pour votre participation
DWS s’engage
à mettre ses hommes
et ses compétences
à votre service.

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