STRATÈGE f i n a n c e Stratège Diversifié STRATEGE Finance 120

STRATÈGE
STRATEGE Finance
120, Avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
f i n a n c e
Stratège Diversifié
Rapport mensuel - Avril 2016
Commentaire de marché :
Une fois n’est pas coutume les marchés n’ont que très peu réagi aux réunions des banquiers centraux, seule la Banque du
Japon a surpris négativement en maintenant en l’état sa politique monétaire. Le mois d’avril confirme surtout la tendance
du mois de mars avec le re-rating des valeurs massacrées depuis de longues semaines, les valeurs dites cycliques et plus
particulièrement les secteurs liés aux matières premières. Le rebond de cette partie de la cote est spectaculaire mais
néanmoins fragile. Il faudra quelques certitudes supplémentaires sur la croissance mondiale ainsi qu’une stabilisation
pérenne des cours des matières premières pour espérer une hausse sur la durée.
Le portefeuille :
Sur sa lancée du mois dernier, le fonds a de nouveau surperformé son indice de référence de 540 points de base.
Stratège Diversifié progresse de 6.26% sur la période pour un indice en hausse de +0.86%. La reprise des cycliques s’est
prolongée et soutenue la performance mensuelle, les meilleures performeurs sont Arcelor, Gaslog, Triumph et
Maurel&Prom.
130,00
Stratège Diversifié
Indice
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
80,00
déc.-13
avr.-14
août-14
déc.-14
avr.-15
août-15
déc.-15
Indice de référence : 50% MSCI world Euro + 50% EONIA
Performance sur 1 an glissant :
Principales positions actions :
Arcelor
Gaslog
Innate
5.9 %
4.42 %
4.40 %
- 14.84%
Composition :
Exposition actions :
88.65 %
Nombre de lignes actions : 31
Principaux mouvements :
Achat
Arcelor
Gemalto
Fireeye
Ventes
Air Liquide
Applied Materials
Walt Disney
avr.-16
Répartition Sectorielle
Communications
14%
Energy
10%
Basic materials
10%
Financial
10%
Industrial
25%
Consumer, NonDiversified
cyclical
2%
13%
Technology
Consumer,
Cyclical
8%
8%
Répartition géographique
MONACO
DENMARK
5%
3%
LUXEMBOURG
IRELAND
7%
0%
SPAIN
7%
FRANCE
36%
BRITAIN
4%
CANADA
5%
FINLAND
4%
ITALY
6%
UNITED STATES
23%
Caractéristiques du fonds :
VL : 46.5
Code ISIN : FR0007010947
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55
Actif sous gestion : 1 576 k€
Eligible PEA : Non
Stratégie : Long Only
Cotation : Hebdomadaire
Dépositaire : RBC Investor Services
Devise de cotation : Euro
Le produit présente un risque de perte en capital.
Fait le 04/05/2016
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