R CFM Diversified Fund C EUR

R CFM Diversified Fund C EUR
Fonds Alternatif
IE00BSPL3M62 (Eur)
IDENTITÉ
CARACTÉRISTIQUES / POINTS CLÉS
Date de création
Octobre 2016
●
3 outils : modèle de suivi de
tendances à long terme, modèle de primes de
risque et modèle d’actions faiblement corrélées aux
marchés.
●
Principaux intruments Le fonds utilise de maniere
importante des instruments financiers dérivés. Le
gestionnaire par délégation (CFM) développe
principalement un portefeuille diversifié d’obligations
(y compris des obligations d’État), aux taux
d’intérêt, aux devises, à des actions, à des indices
d’actions et au crédit.
●
Univers d’investissement Sans contrainte géographique ou
sectorielle avec un maximum de 20% sur les
marchés émergents.
Encours au 26 Janvier 2017 678 Millions Eur
Collecte Q2 2016
N.C
VL au 09 Février 2017
98,94
Devise
Eur
Type de gestion
Alternatif-Multistratégies
Horizon de placement
Superieure 3 ans
Garantie en capital
non
PEA
non
PEA PME
non
Place dans un portefeuille
Satellite
Société de gestion
Rothschild & Cie Gestion
Processus d’investissement
ÉQUIPE DE GESTION
Capital Fund Management
Capital Fund Management (CFM) est une société de gestion indépendante, créée en 1991. CFM est un des leaders de la gestion d'actifs systématique avec 4,7 Milliards de
Dollars d'actifs sous gestion.
OBJECTIF
●
Le fonds recherche un couple rentabilité/risque attractif avec une faible corélation aux classes d’actifs traditionnelles.
STRUCTURE DU CAPITAL
ACTUALITÉS DU FONDS
Societé de Gestion:
● Rothschild & Cie Gestion Filiale du groupe Rothschild spécialisée dans la
gestion de conviction.
Au 31/12/2016 :
●
●
●
Expertises :
● Actions, Taux, Diversifié, Alternatif.
●
Chiffres Clés :
● Création en 1982
● 26,4 Mds € sous gestion au 31.12.2014
● 200 collaborateurs dont 50 professionnels des marchés
●
●
La performance de R CFM Diversified est de 0.42% en décembre.
Le fonds affiche une performance de -1.36% depuis le début de l’année 2016.
La composante Momentum a réalisé une performance positive aux Etats-Unis,
négative en Europe et nulle ailleurs. Les biens de consommation cycliques et les
biens de consommation non-cycliques ont été respectivement les meilleurs et
pires secteurs ce mois-ci.
La composante Value a été positive partout au cours du mois avec les principales
contributions venant d’Europe et du Japon.
Les secteurs de l’industrie et des technologies ont été respectivement les
meilleurs et pires secteurs.
Les deux événements les plus notables ont concerné deux entreprises
biopharmaceutiques le 12 décembre : les actions Ophthotech Corporation ont
plongé de 79% vers un plus bas historique avant ouverture des marchés faisant
suite à une annonce de l’entreprise. Le même jour le prix de l’action Alexion
Pharmaceuticals Inc, se concentrant sur les maladies rares, a chuté de plus de
13% après l’annonce inattendue d’un changement dans son équipe de direction.
PERFORMANCES CUMULÉES AU 09 Février 2017
RISQUES / VOLATILITÉ
FRAIS
YTD : 0,32 %
1 mois : 0,80 %
Max Drawdown :
0,00 %
Droits d'entrée :
5%
2016 : -1,36 %
3 mois : 0,50 %
Volatilité 3 ans :
0,00 %
Droits de sortie :
Néant
2015 : 0,00 %
3 ans :
0,00 %
Profil de risque (SRRI) :
2014 : 0,00 %
5 ans :
0,00 %
1
2
3
4
5
6
Commission superf. : Oui voir DICI
7
NOTATIONS ET RÉCOMPENSES
Morningstar (Overall)
n.c.
Lipper (Performances régulières) n.c.
Quantalys
n.c.
Europerformance
n.c.
ÉQUIPE COMMERCIALE
Fausto Trevisan
Grégory Maes
Tél. : +3 31 40 74 87 26
Email : [email protected]
Fonction : Responsable Banques Privées / Multi-Gérants
Tél. : +3 31 40 74 72 78
Email : [email protected]
Fonction : Director, Head of Third Party Distribution
Fiche générée depuis le site N3D le 15/02/2017
TER :
2,18%
Frais de Gestion :
1,80%
R CFM Diversified Fund C EUR
Fonds Alternatif
IE00BSPL3M62 (Eur)
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conseil d'investissement. Il est rappelé que les performances passées ne présagent pas des performances venir.
Fiche générée depuis le site N3D le 15/02/2017