Smart Invest Bon Natural Resources 1 |01/12

Smart Invest Bon Natural Resources 1 | 01/01/2017
La banque et l'assurance d'un monde qui change
Stratégie d’investissement
Smart Invest Bon Natural Resources 1 est une assurance-vie de AG Insurance liée à un fonds d'investissement (branche 23). Ce fonds , avec protection de capital au
terme sauf défaillance de BNP Paribas Fortis (Fortis Banque sa), est lié à l'indice "S&P Global Natural Resources Daily Risk Control 10% ER". Si au terme, le niveau de
l'indice est plus élevé qu'au lancement du fonds Smart Invest Bon Natural Resources 1, alors 100% de cette évolution positive sera remboursé en plus de
l'investissement initial. Si le niveau de l'indice est plus bas au terme, alors la protection de capital à 100% se met en vigueur. La protection de capital au terme est
organisée au moyen d'un dépôt des primes nettes (hors taxe et frais d'entrée) auprès de BNP Paribas Fortis (Fortis Banque sa), dont le risque est à charge du preneur
d'assurance.
Caractéristiques du fonds
Evolution de la valeur de l’unité (en EUR)
Actif Total
971.847 EUR
Valeur d’unité au:
Evolutions de la valeur d’unité (en %)
112
Prestations
110
Depuis le lancement
6,16%
Depuis 3 mois
1,88%
Depuis 6 mois
2,04%
Depuis 1 an
3,59%
• lancement du fonds
100,00 EUR
• Sur 2/01/2017 1
106,16 EUR
108
Date de constitution
26/10/2011
106
Date terme
26/11/2019
104
Depuis 3 ans
-
102
Depuis 5 ans
-
Devise
EUR
Frais d'entrée
1,40%
Frais de gestion
Max 1,70%
Frais de rachat (0% la dernière
1,00%
année)
1
Classe de risque 2
2
3
4
5
6
100
98
10/11
07/12
04/13
01/14
10/14
07/15
04/16
12/16
7
1 Basé sur le cours de clôture du 30/12/2016
2 La classe de risque varie sur une échelle de 1 à 7 (7 correspondant au niveau de risque le plus élevé). Cette classe de risque peut évoluer dans le temps et est recalculée au minimum une fois par an.
Evolution de l’indice
Prestations de l’indice
1800
1700
Valeur au départ au 26/10/2011
1.654,48
Valeur au 30/12/2016
1.557,36
Prestations
1600
Depuis le lancement
1500
1400
1300
26/10/11
22/07/12
18/04/13
13/01/14
10/10/14
07/07/15
Répartition géographique du portefeuille
Depuis 3 mois
8,24%
Depuis 6 mois
10,19%
Depuis 1 an
15,71%
30/12/16
Répartition globale sectorielle
North America
39,68%
Latin America
2,65%
Europe
37,02%
Asia Pacific
19,57%
Africa
02/04/16
-5,87%
Principaux sous-secteurs
Agriculture
33,20%
Oil Gas Exploration
26,20%
Energy
26,20%
Fertilizers & Agricultural
15,88%
Metals & Mining
24,29%
Chemicals
Aluminum
1,08%
14,05%
PaperPackaging
6,35%
Gold
5,03%
PaperProducts
4,68%
Top 10 actions
Company name
Country
Secteur
Sub secteur
SYNGENTA AG-REG
SWITZERLAND
Chemicals
Fertilizers & Agricultural Che
4,95%
BHP BILLITON LIMITED
AUSTRALIA
Metals & Mining
Diversified Metals & Mining
4,74%
EXXON MOBIL CORP
UNITED STATES
Oil, Gas & Consumable Fuels
Integrated Oil & Gas
4,49%
TOTAL SA
FRANCE
Oil, Gas & Consumable Fuels
Integrated Oil & Gas
3,99%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
NETHERLANDS
Oil, Gas & Consumable Fuels
Integrated Oil & Gas
3,75%
BP PLC
BRITAIN
Oil, Gas & Consumable Fuels
Integrated Oil & Gas
3,70%
GLENCORE PLC
SWITZERLAND
Metals & Mining
Diversified Metals & Mining
3,38%
MONSANTO CO
UNITED STATES
Chemicals
Fertilizers & Agricultural Che
3,02%
CHEVRON CORP
UNITED STATES
Oil, Gas & Consumable Fuels
Integrated Oil & Gas
2,66%
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
CANADA
Chemicals
Fertilizers & Agricultural Che
2,17%
Weight in S&P Global Natural
Resources Total Return Index
Les informations dans le présent document vous sont communiquées à titre purement indicatif et ne pourront engager en aucun cas la responsabilité de AG Insurance.
Ceci concerne un produit d’assurance de AG Insurance, distribué par BNP Paribas Fortis.
AG Insurance sa, bd E. Jacqmain 53, B – 1000 Brussels – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Entreprise d’assurance agréée sous le n° de code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, Bd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles. BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles
– TVA BE 0403.199.702, est inscrit sous le n° 25.879A auprès de la FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, et agit comme agent d'assurances lié d’AG Insurance sa.