Page 1 UBS (Lux) Bond SICAV Société d`investissement à capital

UBS (Lux) Bond SICAV
Société d'investissement à capital variable
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg Nr. B 56385
(the "Company")
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www.ubs.com
Notice to shareholders of
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) (RMB hedged) DH P-mdist
(the "Share Class")
The Board of Directors of UBS (Lux) Bond SICAV (the "Board"), acting on behalf of the Share Class,
wishes to inform you that due to the low total net asset value of the following share class:
Name
ISIN
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) (RMB hedged) DH P-mdist
LU1017620177
which do not allow an economically efficient management of the Share Class any longer, it has decided to
redeem all shares of the Share Class upon payment of the redemption price to the shareholders. Given
that there might be interest from the business side to reactivate the Share Class in the future, the Board
has decided to put the Share Class into an inactive status without its liquidation (so-called "dormant"
share class).
The Share Class was closed for subscriptions on 23 August 2016 after the relevant cut-off time. On 21
September 2016 after the relevant cut-off time, the Share Class was closed for redemptions. The date of
the final NAV will be 23 September 2016 and the proceeds shall be paid out to the shareholders on 28
September 2016.
The Board would like to inform you that you will have no additional costs or other financial disadvantages
as a result of this redemption. Subject to relevant conditions, single swing pricing shall apply in
accordance with the provisions of the sales prospectus.
Luxembourg, 22 September 2016 | UBS (Lux) Bond SICAV
The notice to shareholders is also available on the website:
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html
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UBS (Lux) Bond SICAV
Société d'investissement à capital variable
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
RCS Luxemburg Nr. B 56385
(die «Gesellschaft»)
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Mitteilung an die Aktionäre von
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) (RMB hedged) DH P-mdist
(die «Aktienklasse»)
Der Verwaltungsrat der UBS (Lux) Bond SICAV (der «Verwaltungsrat»), der im Namen der Aktienklasse
handelt, möchte Sie von seinem Beschluss in Kenntnis setzen, aufgrund des niedrigen
Gesamtnettoinventarwerts der folgenden Aktienklasse:
Name
ISIN
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) (RMB hedged) DH P-mdist
LU1017620177
bei dem eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung der Aktienklasse nicht mehr möglich ist, alle Aktien der
Aktienklasse gegen Zahlung des Rücknahmepreises an die Aktionäre zurückzunehmen. Da es aus
geschäftlicher Sicht zu einem späteren Zeitpunkt von Interesse sein könnte, die Aktienklasse zu
reaktivieren, hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Aktienklasse in einem inaktiven Status zu belassen,
ohne sie aufzulösen (sogenannte «ruhende» Aktienklasse).
Die Aktienklasse wurde am 23. August 2016 nach dem relevanten Cut-off-Zeitpunkt für weitere
Zeichnungen geschlossen. Am 21. September 2016, nach dem relevanten Cut-off-Zeitpunkt, wurde die
Aktienklasse für Rücknahmen geschlossen. Der letzte Nettoinventarwert wird am 23. September 2016
berechnet und die Erträge werden am 28. September 2016 an die Aktionäre ausgezahlt.
Der Verwaltungsrat möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass Ihnen infolge dieser Rücknahme keine
zusätzlichen Kosten oder sonstigen finanziellen Nachteile entstehen werden. Unter den entsprechenden
Bedingungen ist das Single Swing Pricing entsprechend den Vorgaben des Verkaufsprospekts
anzuwenden.
Luxemburg, 22. September 2016 | UBS (Lux) Bond SICAV
Die Mitteilung an die Aktionäre steht auch auf der folgenden Website zur Verfügung:
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html
UBS (Lux) Bond SICAV
Société d'investissement à capital variable
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg B 56385
(la «Société»)
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Avis aux actionnaires
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) (RMB hedged) DH P-mdist
(la «catégorie d'actions»)
Le conseil d'administration d'UBS (Lux) Bond SICAV (le «conseil»), agissant au nom de la catégorie
d'actions, souhaite vous informer qu'en raison de la faible valeur nette d'inventaire totale de la catégorie
d'actions suivante:
Nom
ISIN
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) (RMB hedged) DH P-mdist
LU1017620177
qui ne permet plus une gestion économiquement viable de la catégorie d'actions, il a décidé de racheter
l'intégralité des actions de cette catégorie contre le versement du prix de rachat aux actionnaires. Dans la
mesure où il pourrait être intéressant sur le plan opérationnel de réactiver cette catégorie d'actions à
l'avenir, le conseil a décidé de placer celle-ci sous statut d'inactivité sans procéder à sa liquidation
(catégorie d'actions dite «dormante»).
La catégorie d'actions a été fermée aux souscriptions le 23 août 2016 après l'heure limite de réception des
ordres en vigueur (cut-off time). La catégorie d'actions sera fermée aux rachats en date du 21 septembre
2016, après l'heure limite de réception des ordres en vigueur (cut-off time). La date de la VNI finale est
fixée au 23 septembre 2016 et le produit du rachat sera versé aux actionnaires le 28 septembre 2016.
Le conseil souhaite attirer l'attention sur le fait qu'aucun frais supplémentaire ni aucune autre charge
financière ne seront prélevés à la suite de ce rachat. Le principe de Swinging Single Pricing, soumis à
certaines conditions, sera d'application conformément aux dispositions du prospectus de vente.
Luxembourg, le 22 septembre 2016 | UBS (Lux) Bond SICAV
L'avis aux actionnaires est également disponible sur le site Internet:
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html
UBS (Lux) Bond SICAV
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33 A, avenue J.F. Kennedy
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RCS Luxembourg Nr. B 56385
(la "Società")
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Comunicazione agli azionisti di
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) (RMB hedged) DH P-mdist
(la "classe di azioni")
Il Consiglio di amministrazione di UBS (Lux) Bond SICAV (il "Consiglio"), agendo per conto della classe di
azioni, informa che il basso valore patrimoniale netto totale della seguente classe di azioni:
Nome
ISIN
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) (RMB hedged) DH P-mdist
LU1017620177
non consente più una gestione economicamente efficiente della stessa e ha pertanto deciso di riscattare
tutte le azioni ad essa pertinenti corrispondendo il prezzo di rimborso agli azionisti. Poiché la società
potrebbe essere interessata a riattivare la classe di azioni in futuro, il Consiglio ha deciso di limitarsi a
impostare lo stato "inattivo" per la stessa senza liquidarla (cd. classe di azioni "dormiente").
Le sottoscrizioni nella classe di azioni sono state chiuse in data 23 agosto 2016 dopo il rispettivo orario di
cut-off. Dal 21 settembre 2016, dopo il rispettivo orario di cut-off, non è più possibile effettuare rimborsi
nella classe di azioni. La data del NAV definitivo sarà il 23 settembre 2016 e i proventi verranno corrisposti
agli azionisti il 28 settembre 2016.
Il Consiglio desidera informare che l'operazione di rimborso non comporterà costi aggiuntivi o altri
svantaggi economici per gli azionisti. Fatte salve le relative condizioni, si applicherà il principio "Single
Swing Pricing" in conformità con le disposizioni di cui al prospetto informativo.
Lussemburgo, 22 settembre 2016 | UBS (Lux) Bond SICAV
La comunicazione agli azionisti è altresì disponibile sul sito web:
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html
UBS (Lux) Bond SICAV
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33 A, avenue J.F. Kennedy
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RCS Luxembourg Nr. B 56385
(la «sociedad»)
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Notificación a los accionistas de
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) (RMB hedged) DH P-mdist
(la «clase de acciones»)
El Consejo de administración de UBS (Lux) Bond SICAV (el «Consejo»), en representación de la clase de
acciones, desea informarle de que, debido al valor reducido total de los activos netos de la siguiente clase
de acciones:
Nombre
Código ISIN
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) (RMB hedged) DH P-mdist
LU1017620177
que ya no permite una gestión económicamente eficiente de la clase de acciones, ha decidido reembolsar
todas las acciones de la clase de acciones mediante el pago del precio de reembolso a los accionistas.
Dado que es posible que a la sociedad le interese reactivar la clase de acciones más adelante, el Consejo
ha decidido someter la clase de acciones a un estado inactivo sin recurrir a su liquidación (la denominada
clase de acciones «inactiva»).
Las suscripciones de la clase de acciones se cerraron el 23 de agosto de 2016, después de la hora límite
pertinente. El 21 de septiembre de 2016, después de la hora límite pertinente, ya no será posible
reembolsar la clase de acciones. La fecha del VAN final será el 23 de septiembre de 2016 y los beneficios
se retribuirán a los accionistas el 28 de septiembre de 2016.
El Consejo desea informarle de que el reembolso no le supondrá costes adicionales ni ningún obstáculo
financiero. Sujeto a condiciones relevantes, se podrá aplicar una fluctuación de precio única conforme a
las disposiciones del folleto de emisión.
En Luxemburgo, a 22 de septiembre de 2016 | UBS (Lux) Bond SICAV
La notificación a los accionistas también está disponible en el sitio web:
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html