Page 1 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33 A, avenue

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UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
RCS Luxemburg Nr. B 154210
(the „Management Company”)

www.ubs.com
Notice to unit-/shareholders of
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD F-acc
UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend (USD) (HKD) P-mdist
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) I-A1-acc
UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR) K-1-dist
UBS (Lux) Money Market SICAV – USD F-acc
(the “Unit Classes”)
The Board of Directors of the Management Company and the Board of Directors of UBS (Lux) Equity
SICAV and UBS (Lux) Money Market SICAV (the “Boards”) wish to inform you that due to the low total
net asset value of the following unit-/share classes:
Name
ISIN
LU0454363226
LU0625545172
LU1021798977
LU0783237281
LU0957231367
which do not allow an economically efficient management of the Unit Classes any longer, the Boards
have decided to redeem all units/shares of the Unit Class upon payment of the redemption price to the
unit-/shareholders. Given that there might be interest from the business side to reactivate the Unit Classes
in the future, the Boards have decided to put the Unit Classes into an inactive status without its
liquidation (so-called “dormant” unit class).
The Unit Classes were closed for subscriptions on 23 March 2016 after the relevant cut-off time. On 18
April 2016 after the relevant cut-off time, the Unit Classes were closed for redemptions. The date of the
final NAV will be 20 April 2016 and the proceeds shall be paid out to the unit-/shareholders on 25 April
2016.
The Boards would like to inform you that you will have no additional costs or other financial
disadvantages as a result of this redemption. Subject to relevant conditions, single swing pricing shall
apply in accordance with the provisions of the relevant sales prospectuses.
Luxembourg, 19 April 2016 | The Management Company
The notice to Unit-/Shareholders is also available on the website:
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html
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L-1855 Luxemburg
RCS Luxemburg Nr. B 154210
(die «Verwaltungsgesellschaft»)
www.ubs.com
Mitteilung an die Anteilinhaber/Aktionäre von
(die «Anteilsklassen»)
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft und der Verwaltungsrat der UBS (Lux) Equity SICAV und
der UBS (Lux) Money Market SICAV (die «Verwaltungsräte») möchten Sie von ihrem Beschluss in Kenntnis
setzen, aufgrund des niedrigen Gesamtnettoinventarwertes der folgenden Anteils-/Aktienklassen:
Name
ISIN
LU0454363226
LU0625545172
LU1021798977
LU0783237281
LU0957231367
bei denen eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung der Anteilsklassen nicht mehr möglich ist, alle
Anteile/Aktien der Anteilsklassen gegen Zahlung des Rücknahmepreises an die Anteilinhaber/Aktionäre
zurückzunehmen. Da es aus geschäftlicher Sicht zu einem späteren Zeitpunkt von Interesse sein könnte,
die Anteilsklassen zu reaktivieren, haben die Verwaltungsräte beschlossen, die Anteilsklassen in einem
inaktiven Status zu belassen, ohne sie aufzulösen (sogenannte «ruhende» Anteilsklassen).
Die Anteilsklassen wurden am 23. März 2016 nach dem relevanten Cut-off-Zeitpunkt für weitere
Zeichnungen geschlossen. Am 18. April 2016, nach dem relevanten Cut-off-Zeitpunkt, wurden die
Anteilsklassen für Rücknahmen geschlossen. Der letzte Nettoinventarwert wird am 20. April 2016
berechnet und die Erträge werden am 25. April 2016 an die Aktionäre ausgezahlt.
Die Verwaltungsräte möchten Sie davon in Kenntnis setzen, dass Ihnen infolge dieser Rücknahme keine
zusätzlichen Kosten oder sonstigen finanziellen Nachteile entstehen werden. Unter den entsprechenden
Bedingungen ist das Single Swing Pricing entsprechend den Vorgaben der betreffenden
Verkaufsprospekte anzuwenden.
Luxemburg, 19. April 2016 | Die Verwaltungsgesellschaft
Die Mitteilung an die Anteilinhaber/Aktionäre steht auch auf der folgenden Website zur Verfügung:
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L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg B 154210
(la «Société de gestion»)
www.ubs.com
Avis aux porteurs de parts/actionnaires
d'UBS (Lux) Money Market Fund – AUD F-acc
d'UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend (USD) (HKD) P-mdist
d'UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) I-A1-acc
d'UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR) K-1-dist
d'UBS (Lux) Money Market SICAV – USD F-acc
(les «catégories de parts»)
Le conseil d'administration de la société de gestion et le conseil d'administration d'UBS (Lux) Equity SICAV
et d'UBS (Lux) Money Market SICAV (les «conseils») souhaitent vous informer qu'en raison de la faible
valeur nette d'inventaire totale des catégories de parts/actions suivantes:
Nom
ISIN
LU0454363226
LU0625545172
LU1021798977
LU0783237281
LU0957231367
qui ne permet plus une gestion économiquement viable des catégories de parts, les conseils ont décidé de
racheter l'intégralité des parts/actions de ces catégories contre le versement du prix de rachat aux porteurs
de parts/actionnaires. Dans la mesure où il pourrait être intéressant sur le plan opérationnel de réactiver
ces catégories de parts à l'avenir, les conseils ont décidé de placer celles-ci sous statut d'inactivité sans
procéder à leur liquidation (catégorie de parts dite «dormante»).
Les catégories de parts ont été fermées aux souscriptions le 23 mars 2016 après l'heure limite de
réception des ordres en vigueur (cut-off time). Les catégories de parts seront fermées aux rachats en date
du 18 avril 2016, après l'heure limite de réception des ordres en vigueur (cut-off time). La date de la VNI
finale est fixée au 20 avril 2016 et le produit du rachat sera versé aux porteurs de parts/actionnaires le 25
avril 2016.
Le conseil souhaite attirer l'attention sur le fait qu'aucun frais supplémentaires ni aucune autre charge
financière ne seront prélevés à la suite de ce rachat. Le principe de Swinging Single Pricing, soumis à
certaines conditions, sera d'application conformément aux dispositions des prospectus de vente
concernés.
Luxembourg, le 19 avril 2016 | La société de gestion
L'avis aux porteurs de parts/actionnaires est également disponible sur le site internet:
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg Nr. B 154210
(la "Società di gestione")
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www.ubs.com
Comunicazione ai titolari di quote/azionisti di
(le "Classi di quote")
Il Consiglio di amministrazione della Società di gestione e il Consiglio di amministrazione di UBS (Lux)
Equity SICAV e UBS (Lux) Money Market SICAV (i "Consigli") informano che il basso valore patrimoniale
netto totale delle seguenti classi di quote/azioni:
Nome
ISIN
LU0454363226
LU0625545172
LU1021798977
LU0783237281
LU0957231367
non consente più una gestione economicamente efficiente delle stesse, e hanno pertanto deciso di
riscattare tutte le quote/classi di azioni ad esse pertinenti corrispondendo il prezzo di rimborso ai titolari di
quote/azioni. Poiché la società potrebbe essere interessata a riattivare le classi di quote in futuro, i Consigli
hanno deciso di limitarsi a impostare lo stato "inattivo" per le stesse senza liquidarle (cd. classi di quote
"dormienti").
Le sottoscrizioni nelle classi di quote sono state chiuse in data 23 marzo 2016 dopo il rispettivo orario di
cut-off. Dal 18 aprile 2016, dopo il rispettivo orario di cut-off, non è più possibile effettuare rimborsi nelle
classi di quote. La data del NAV definitivo sarà il 20 aprile 2016 e i proventi verranno corrisposti agli
azionisti il 25 aprile 2016.
I Consigli desiderano informare che l'operazione di rimborso non comporterà costi aggiuntivi o altri
svantaggi economici per i titolari di quote. Fatte salve le relative condizioni, si applicherà il principio
"Single Swing Pricing" in conformità con le disposizioni di cui al prospetto informativo.
Lussemburgo, 19 aprile 2016 | La Società di gestione
La comunicazione ai titolari di quote/azionisti è altresì disponibile sul sito web:
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L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg Nr. B 154210
(la «sociedad gestora»)
www.ubs.com
Comunicación a los participes/accionistas de
(las «clases de participaciones»)
El Consejo de administración de la sociedad gestora y el Consejo de administración de UBS (Lux) Equity
SICAV y UBS (Lux) Money Market SICAV (los «Consejos») desean informarle de que debido al valor
reducido total de los activos netos de las siguientes clases de participaciones/acciones:
Nombre
Código ISIN
LU0454363226
LU0625545172
LU1021798977
LU0783237281
LU0957231367
que ya no permite una gestión económicamente eficiente de las clases de participaciones, los Consejos
han decidido reembolsar todas las participaciones/acciones de las clases de participaciones mediante el
pago del precio de reembolso a los participes/accionistas. Puesto que es posible que haya interés por parte
de la sociedad en reactivar las clases de participaciones en el futuro, el Consejo ha decidido someter las
clases de participaciones a estado inactivo sin su liquidación (las denominadas clases de participaciones
«inactivas»).
Las suscripciones de clases de participaciones se cerraron el 23 de marzo de 2016, después de la hora
límite relevante. A 18 de abril de 2016, después de la hora límite pertinente, se cerraron los reembolsos
de las clases de participaciones. La fecha del VAN final será el 20 de abril de 2016 y los beneficios se
retribuirán a los participes/accionistas a 25 de abril de 2016.
Los Consejos desean informarle de que el reembolso no le supondrá costes adicionales ni ningún
obstáculo financiero. Sujeto a condiciones relevantes, se podrá aplicar una fluctuación de precio única
conforme a las disposiciones de los folletos de emisión correspondientes.
Luxemburgo, a 19 de abril de 2016 | La sociedad gestora
La comunicación a los participes/accionistas también está disponible en el sitio web:

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