MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

Asset management
UBS ETF
Edition Suisse
Données à fin octobre 2016
Fact Sheet
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
UBS Exchange Traded Funds > UBS (Irl) ETF plc
Portrait du fonds
• Le fonds investit en général dans des grandes et
moyennes capitalisations incluses dans l’indice
MSCI Australia 100% hedged to GBP. Les
pondérations relatives des composantes
correspondent à leurs pondérations au sein de
l’indice.
• L’objectif de placement consiste à répliquer la
performance et le rendement de l’indice MSCI
Australia 100% hedged to GBP.
• Le Currency Hedge a pour but de limiter les gains
ou pertes générés par l’exposition aux monnaies
lors de la détention d’un actif libellé en AUD dans
une monnaie autre que l'AUD.
Performance (base GBP, commissions déduites)1
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia
UCITS ETF
Classe de parts
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS
ETF (hedged to GBP) A-dis
N° ISIN
IE00BXDZNP83
N° de valeur
29706041
Type de fonds
ouvert
Domicile
Irlande
UCITS V
oui
Date de lancement
27.11.2015
Monnaie de la classe de parts
GBP
TER / Commission forfaitaire de gestion
0.50%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.50%
Clôture de l'exercice
31 décembre
Fiscalité revenus épargne UE
non concerné
Distribution
août
Méthode de réplication
Physique (Réplication totale)
Teneur de marché
Commerzbank AG
en %
2012
2013
2014
2015
Fonds (GBP)
Indice de réf.4
n.d.
16.51
n.d.
18.45
n.d.
3.69
n.d.
-0.76
Nom du fonds
1
au 31.12.2015
Statistiques du fonds
Valeur d'inventaire (GBP, 28.10.2016)
12 derniers mois (GBP) – maximum
12 derniers mois (GBP) – minimum
Fortune totale du fonds (AUD en mio.)
Part de la fortune du fonds (GBP en millions)
Volatilité1
– Fonds
– Indice de référence
Ecart de suivi (ex post)
1
11.71
12.44
10.66
98.62
7.45
2 ans
3 ans
5 ans
n.d.
13.75%
n.d.
n.d.
12.70%
n.d.
n.d.
12.33%
n.d.
160
Indexé sur la base des données de fin de mois
en %
+60
150
+50
140
+40
130
+30
120
+20
110
+10
100
0
90
-10
80
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-20
Performance du fonds indexée après déduction des frais (échelle de gauche)
Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais(échelle de
droite)
Performance indexée de l'indice de référence (échelle de gauche)
2016
YTD2
0.34
0.62
LTD3
1.94
2.29
1 an Ø p.a. 2
ans
n.d.
n.d.
2.15
-1.09
1 Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent
pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques
(sauf indication contraire): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
3 LTD = depuis le lancement
4 Indice de référence dans la monnaie de la classe
d'actions (sans frais)
Description de l’indice
L'indice MSCI Australia 100% hedged to GBP est pondéré selon la
capitalisation boursière sur la base du flottant et sert à mesurer la
performance du marché des actions de l'Australie. Les titres sont corrigés
du flottant et analysés en fonction de leur taille, de leur liquidité et du
flottant minimum. L’indice regroupe des sociétés d'Australie accessibles
aux investisseurs internationaux. Le Currency Hedge cherche aussi à
réduire l’incidence des fluctuations du marché.
Nom de l'indice
MSCI Australia Total Return Net hedged in GBP
Type d’indice
Total Return Net
Nombre de composants de l'indice
72
Bloomberg
M0AUHGBP
Reuters
.dMIAU00000ZGB
Rendement sur dividendes
4.48%
Ratio PER
17.58
Capitalisation boursière (en mia d'AUD)
724.69
Ecart-type annualisé
Vous avez des questions sur le fonds?
E-mail: [email protected]
Téléphone: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public
AT, CH, DE, ES, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, SE
1¦2
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
Exposition sectorielle (%)
10 principales positions en actions (%)
Indice
Services Financiers
Matériels
Biens immobiliers
Biens de consommation de base
Santé
Industrie
Energie
Autres biens de consommation
Services aux collectivités
Services de télécommunication
Technologie de l`information
Indice
42.7
15.7
9.0
7.7
6.5
5.6
4.6
2.9
2.6
2.3
0.4
Principaux avantages
• Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement négocié
en Bourse et de la protection offerte par les fonds aux
investisseurs.
• Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule
transaction.
• Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé
grâce à une grande diversification entre les secteurs.
• Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité
des coûts. Il est en outre facile à négocier.
• Le fonds est conforme à la directive UCITS.
COMMONWEALTH BANK OF AUS
WESTPAC BANKING
ANZ BANKING GROUP
BHP BILLITON (AU)
NATIONAL AUSTRALIA BANK
WESFARMERS
CSL
WOOLWORTHS LTD
MACQUARIE GROUP
RIO TINTO LTD (AU)
10.83
8.74
6.99
6.37
6.37
3.97
3.95
2.60
2.10
1.98
Risques
Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des actions,
ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. De
ce fait, les investisseurs doivent avoir un horizon de placement
d’au moins cinq ans et présenter une capacité et une tolérance
au risque adéquates. Tout placement est exposé aux
fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des
risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans
des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la
valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend
directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les
pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion
active ne seront pas empêchées.
Echange
Monnaie de négoce
Heures de négoce (heure locale)
Bloomberg Ticker
Reuters RIC
iNAV Bloomberg
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
GBX
GBP
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
AUGD LN
AUHGBD SW
AUGD.L
AUHGBD.S
UETFAUGD
IAUHGBD
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ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des
résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les
frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change
peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation
financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie;
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2¦2
100008386|936016
Informations de cotation et de négoce