MSCI EMU hedged GBP UCITS ETF (GBP) A-acc

Edition Suisse
Données à fin novembre
2016
Asset management
UBS ETF
Fact Sheet
UBS ETF (LU) MSCI EMU hedged GBP UCITS ETF (GBP) A-acc
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV
Portrait du fonds
• Le fonds investit en général dans des grandes et
moyennes capitalisations européennes incluses
dans l’indice MSCI EMU. Les pondérations relatives
des composantes correspondent à leurs
pondérations au sein de l’indice.
• Le fonds investit dans des actions et des
couvertures de change conformément à la
composition respective de l’indice. L’objectif de
placement consiste à répliquer la performance et
le rendement de l’indice MSCI EMU hedged to
GBP.
Performance (base GBP, commissions déduites)1
180
Indexé sur la base des données de fin de mois
en %
+12
160
+9
140
+6
120
+3
100
0
80
-3
60
-6
40
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-9
Performance du fonds indexée après déduction des frais (échelle de gauche)
Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais(échelle de
droite)
Performance indexée de l'indice de référence (échelle de gauche)
UBS ETF – MSCI EMU hedged to GBP
UCITS ETF
Classe de parts
UBS ETF – MSCI EMU hedged to GBP
UCITS ETF (GBP) A-acc
N° ISIN
LU0950669688
N° de valeur
21971617
Type de fonds
ouvert
Domicile
Luxembourg
UCITS V
oui
Date de lancement
30.09.2013
Monnaie de la classe de parts
GBP
Commission de gestion p.a.
0.28%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.28%
Clôture de l'exercice
31 décembre
Fiscalité revenus épargne UE
non concerné
Distribution
capitalisation
Méthode de réplication
Physique (Réplication totale)
Teneur de marché
Commerzbank AG
Nom du fonds
1
au 30.06.2015
Statistiques du fonds
Valeur d'inventaire (GBP, 30.11.2016)
12 derniers mois (GBP) – maximum
12 derniers mois (GBP) – minimum
Fortune totale du fonds (GBP en mio.)
Part de la fortune du fonds (GBP en millions)
Volatilité1
– Fonds
– Indice
Ecart de suivi (ex post)
1
17.03
18.48
14.31
62.89
32.52
2 ans
3 ans
5 ans
16.50%
16.50%
0.24%
14.32%
14.33%
0.25%
n.d.
13.74%
n.d.
en %
2012
2013
2014
2015
Fonds (GBP)
Indice4
n.d.
19.97
n.d.
24.20
5.16
4.90
9.25
9.10
2016
YTD2
-2.06
-2.26
LTD3
21.20
20.53
3 ans Ø p.a. 3
ans
13.44
4.29
12.79
4.09
1 Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent
pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques
(sauf indication contraire): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
3 LTD = depuis le lancement
4 Indice de référence dans la monnaie de la classe
d'actions (sans frais)
Description de l’indice
L’indice MSCI EMU 100% hedged to GBP Index est pondéré selon la
capitalisation boursière sur la base du flottant et sert à mesurer la
performance du marché des actions des Etats membres de l’UEM.
L’impact des fluctuations monétaires entre toute monnaie étrangère et
la monnaie de l’indice est réduit par la vente de forwards en monnaie
étrangère au taux forward à un mois. L’indice regroupe des sociétés
accessibles aux investisseurs internationaux.
Nom de l'indice
MSCI EMU 100% hedged to GBP Total Return Net
Type d’indice
Total Return Net
Nombre de composants de l'indice
241
Pays compris dans l’indice
11
Fréquence de repondération
mensuelle
Bloomberg
M0EMHGBP
Reuters
.dMIEM00000ZGB
Rendement sur dividendes
3.41%
Ratio PER
19.73
Capitalisation boursière (en mia d'GBP)
2 845.54
Ecart-type annualisé
Vous avez des questions sur le fonds?
E-mail: [email protected]
Téléphone: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public
AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE
1¦2
UBS ETF (LU) MSCI EMU hedged GBP UCITS ETF (GBP) A-acc
Pondérations des pays de l'indice (%)
Exposition sectorielle de l'indice (%)
Indice
France
Allemagne
Pays-Bas
Espagne
Italie
Belgique
Finlande
Irlande
Luxembourg
Autres
Indice
32.9
29.8
11.0
10.0
6.4
4.1
3.1
1.6
0.0
1.1
Finance
Industrie
Consommation Discrétionnaire
Biens de Consommation de Base
Matériels
Santé
Technologies de l'Information
Energie
Services aux Collectivités
Télécommunications
Real Estate
19.1
15.1
13.9
11.0
8.8
7.8
7.5
5.7
4.7
4.5
1.9
10 principales positions en actions de l'indice (%)
Indice
Total
SANOFI
SIEMENS
ANHEUSER-BUSCH INBEV
SAP
2.99
2.63
2.43
2.35
2.31
Principaux avantages
• Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement négocié
en Bourse et de la protection offerte par les fonds aux
investisseurs.
• Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule
transaction.
• Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé
grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
• Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité
des coûts. Il est en outre facile à négocier.
• Le fonds est conforme à la directive UCITS
• Risque de change réduit grâce à une couverture de change
sous forme de fonds.
Indice
BASF
BAYER
ALLIANZ
BANCO SANTANDER
UNILEVER NV (NL) CERT
2.22
2.19
2.04
1.88
1.84
Risques
Cet UBS Exchange Traded Fund investit principalement dans
des actions et des produits dérivés sur devises inclus dans le
MSCI EMU 100% hedged to USD. Les investisseurs doivent
présenter une propension au risque et une capacité de risque
adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du
marché. Chaque fonds présente en outre des risques
spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des
conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font
l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur
d’inventaire nette du fonds dépend directement de la
performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion
active permettrait d’éviter ne sont pas compensées. Pour les
fonds dont le nom comporte le mot «hedged», des transactions
de change à terme ou autres peuvent être effectuées afin de
couvrir en grande partie la valeur d’inventaire nette des fonds
contre l’EUR.
Echange
Monnaie de négoce
Heures de négoce (heure locale)
Bloomberg Ticker
Reuters RIC
iNAV Bloomberg
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
GBP
GBP
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
UC60 LN
EUGBBH SW
UC60.L
EUGBBH.S
UETFUC60
IEUGBBHS
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étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus
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diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations
ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des
résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les
frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change
peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation
financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie;
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936045|936044
Informations de cotation et de négoce