FactsheetUBS ETF (CH) Silver ETF (USD) A-dis

Asset management
UBS ETFs
Edition Suisse
Données à fin juillet 2016
Fact Sheet
UBS ETF (CH) Silver ETF (USD) A-dis
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF (CH)
Portrait du fonds
• Ce fonds investit dans l’argent physique sous
forme de lingots standard (selon le London Bullion
Market Association (LBMA) Silver Price). L’argent
est isolé physiquement et conservé dans un coffrefort haute sécurité en Suisse.
• L’objectif d’investissement consiste à répliquer la
performance de l’argent (London Bullion Market
Association (LBMA) Silver Price) après déduction
des coûts. Le cours boursier peut s’écarter de la
valeur nette d’inventaire.
Performance (base USD, commissions déduites)1
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
Indexé sur la base des données de fin de mois
2006
2007
2008
2009
2010
en %
2011
2012
2013
2014
2015
2016
+50
+40
+30
+20
+10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Performance du fonds indexée après déduction des frais (échelle de gauche)
Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais(échelle de
droite)
Performance indexée de l'indice de référence (échelle de gauche)
Nom du fonds
UBS ETF (CH) – Silver
Classe de parts
UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis
N° ISIN
CH0118929048
N° de valeur
11892904
Type de fonds
ouvert
Domicile
Suisse
UCITS IV
non
Date de lancement
25.11.2010
Monnaie de la classe de parts
USD
Commission forfaitaire de gestion p.a.
0.45%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.45%
Clôture de l'exercice
30 juin
Fiscalité revenus épargne UE
concerné
Distribution2
septembre
Méthode de réplication
Physique (Réplication totale)
Teneur de marché
UBS AG
1 Veuillez
noter que le TER (Total Expense Ratio) peut diverger de la commission
de gestion forfaitaire en raison de la dernière réduction des frais en cours
d'année, le 16 septembre 2013.
2 Des dividendes intermédiaires sont possibles.
Statistiques du fonds
Valeur d'inventaire (USD, 29.07.2016)
12 derniers mois (USD) – maximum
12 derniers mois (USD) – minimum
Fortune totale du fonds (USD en mio.)
Part de la fortune du fonds (USD en millions)
Volatilité1
– Fonds
– Indice
Ecart de suivi (ex post)
1
194.52
198.75
132.12
56.34
56.34
2 ans
3 ans
5 ans
24.59%
24.59%
0.01%
25.44%
25.44%
0.01%
32.41%
32.41%
0.02%
en %
2012
2013
2014
2015
Fonds (USD)
Indice3
5.65 -35.26 -18.47 -13.85
6.28 -34.89 -18.10 -13.46
2016
YTD2
44.63
45.01
juil.
2016
9.11
9.15
5 ans Ø p.a. 5
ans
-50.72
-13.20
-49.43
-12.75
1 Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent
pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques
(sauf indication contraire): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
3 Indice dans la monnaie de la classe de parts (net
de frais)
Description de l’indice
Six membres de la LBMA contribuent à la fixation du cours de l’argent
(LBMA Silver Price): China Construction Bank, HSBC Bank USA NA,
JPMorgan Chase Bank, la Banque de Nouvelle-Écosse - ScotiaMocatta, la
Banque Toronto-Dominion et UBS SA. Le cours de l’argent est fixé une
fois par jour à midi via une plateforme d’enchères électronique mise à
disposition par CME Group et administrée par Thomson Reuters. Cette
plateforme fournit un cours de référence officiel largement utilisé comme
moyen de cotation par les producteurs, les acheteurs, les investisseurs et
les banques centrales. (LBMA, 2016)
Nom de l'indice
Type d’indice
Bloomberg
Reuters
Information sur l’indice en ligne
LBMA Silver Price
Total Return
SLVRLN
LDNXAG=
http://www.lbma.org.uk
Ecart-type annualisé
Vous avez des questions sur le fonds?
E-mail: [email protected]
Téléphone: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public
CH, LI
1¦2
UBS ETF (CH) Silver ETF (USD) A-dis
Principaux avantages
• Les clients bénéficient de la souplesse d’un placement
négocié en Bourse et de la protection de l’investisseur offerte
par les fonds.
• Permet de participer à la performance de l’argent en une
seule transaction.
• Particularité: droit au remboursement en argent physique.
• Le fonds offre un niveau de transparence et d’efficacité des
coûts élevé et est en outre facile à négocier.
Risques
Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans de l’argent,
ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. De
ce fait, les investisseurs doivent disposer d’un horizon
d’investissement de cinq ans minimum et présenter une
propension au risque ainsi qu’une capacité de risque
adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du
marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui
peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de
marché inhabituelles. Le risque majeur concernant l’argent est
un manque de diversification qui résulte de la concentration du
placement dans ce métal. Les actifs du fonds font l’objet d’une
gestion passive. Par conséquent, sa valeur nette d’inventaire
dépend directement de la performance de l’argent. Les pertes
qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active (en
vendant de l’or et en accroissant les liquidités en prévision d’une
baisse des cours) ne seront pas empêchées.
Echange
Monnaie de négoce
Heures de négoce (heure locale)
Bloomberg Ticker
Reuters RIC
iNAV Bloomberg
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
USD
CHF
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
SVUSA SW
SVCHA SW
SVUSA.S
SVCHA.S
ISVUSAS
ISVCHAS
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit suisse. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés
pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS
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date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour
certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas
une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance
représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement
sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou
une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou
des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage
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666854|666853
Informations de cotation et de négoce