FactsheetUBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis
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FactsheetUBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis
Asset management UBS ETFs Edition Suisse Données à fin juillet 2016 Fact Sheet UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF (CH) Portrait du fonds • Le fonds investit dans de l’or physique sous forme de lingots standards d’environ 12,5 kg (quelque 400 onces). L’or est déposé dans un coffre-fort de haute sécurité en Suisse. • L’objectif de placement consiste à reproduire la performance du London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price en USD. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire. Performance (base USD, commissions déduites)1 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 Indexé sur la base des données de fin de mois 2006 2007 2008 2009 2010 en % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 +60 +50 +40 +30 +20 +10 0 -10 -20 -30 -40 Performance du fonds indexée après déduction des frais (échelle de gauche) Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais(échelle de droite) Performance indexée de l'indice de référence (échelle de gauche) Nom du fonds UBS ETF (CH) – Gold Classe de parts UBS ETF (CH) – Gold (USD) A-dis N° ISIN CH0106027193 N° de valeur 10602719 Type de fonds ouvert Domicile Suisse UCITS IV non Date de lancement 06.01.2010 Monnaie de la classe de parts USD Commission forfaitaire de gestion p.a. 0.23% Total Expense Ratio (TER) p.a.1 0.23% Clôture de l'exercice 30 juin Fiscalité revenus épargne UE concerné Distribution2 septembre Méthode de réplication Physique (Réplication totale) Teneur de marché UBS AG 1 Veuillez noter que le TER (Total Expense Ratio) peut diverger de la commission de gestion forfaitaire en raison de la dernière réduction des frais en cours d'année, le 16 septembre 2013. 2 Des dividendes intermédiaires sont possibles. Statistiques du fonds Valeur d'inventaire (USD, 29.07.2016) 12 derniers mois (USD) – maximum 12 derniers mois (USD) – minimum Fortune totale du fonds (USD en mio.) Part de la fortune du fonds (USD en millions) Volatilité1 – Fonds – Indice Ecart de suivi (ex post) 1 131.59 133.99 103.05 472.48 472.48 2 ans 3 ans 5 ans 15.75% 15.75% 0.00% 15.28% 15.28% 0.01% 19.13% 19.12% 0.01% en % 2012 2013 Fonds (USD) Indice3 5.37 -28.00 5.68 -27.79 2014 2015 -0.42 -11.81 -0.19 -11.61 2016 YTD2 26.43 26.60 juil. 2016 1.59 1.61 5 ans Ø p.a. 5 ans -18.66 -4.05 -17.59 -3.80 1 Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management. 2 YTD: year-to-date (depuis le début de l'année) 3 Indice dans la monnaie de la classe de parts (net de frais) Description de l’indice Douze membres de la LBMA contribuent à la fixation du cours de l’or (LBMA Gold Price): Barclays Capital, Bank of China, China Construction Bank, Goldman Sachs International, HSBC Bank USA NA, JP Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, Standard Chartered, la Banque de Nouvelle-Écosse - ScotiaMocatta, la Banque Toronto-Dominion et UBS. Le cours de l’or est fixé deux fois par jour (à 10h30 et 15h00 GMT Londres) via une plateforme d’enchères électronique administrée par un fournisseur tiers indépendant, l’ICE Benchmark Administration (IBA). Cette plateforme fournit un cours de référence officiel largement utilisé comme moyen de cotation par les producteurs, les acheteurs, les investisseurs et les banques centrales. (LBMA, 2016) Nom de l'indice Type d’indice Bloomberg Reuters Information sur l’indice en ligne LBMA Gold Price Total Return GOLDLNPM XAUFIXPM= http://www.lbma.org.uk Ecart-type annualisé Vous avez des questions sur le fonds? E-mail: [email protected] Téléphone: 0800 899 899 Info: www.ubs.com/etf Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public CH, LI 1¦2 UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis Principaux avantages • Les clients bénéficient de la souplesse d’un placement négocié en Bourse et de la protection de l’investisseur offerte par les fonds. • Permet de participer à la performance de l’or en une seule transaction. • Le fonds offre un niveau de transparence et d’efficacité des coûts élevé et est en outre facile à négocier. Risques Cet UBS Exchange Traded Fund investis dans l’or, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d’un horizon d’investissement de cinq ans minimum et présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le risque majeur concernant l’or est un manque de diversification (telle que celle caractérisant les fonds en valeurs mobilières), qui résulte de la concentration du placement dans le métal jaune. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, leur valeur d’inventaire nette dépend directement de la performance de l’or. Les pertes qui pourraient être évitées via une gestion active (en vendant de l’or et en accroissant la liquidité en prévision d’une baisse des cours) ne seront pas compensées. Echange Monnaie de négoce Heures de négoce (heure locale) Bloomberg Ticker Reuters RIC iNAV Bloomberg SIX Swiss Exchange USD 09:00h - 17:30h CET AUUSI SW AUUSI.S IAUUSIS Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit suisse. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. © UBS 2016. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés. 2¦2 605813|605811 Informations de cotation et de négoce