Nouveautés de la version 15 de Salvia Financements

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Nouveautés
Salvia Financements 15.0
Salvia Financements v15.0
Juin 2015
Table des matières
1.
Assistant de migration des natures 2.23 .........................................................................................4
1.1
Objectif de l’assistant migration des natures 2.23 ............................................................................ 4
1.2
Comment activer l’assistant de migration du 2.23 ............................................................................ 4
1.3
Comment fonctionne l’assistant de migration du 2.23 ..................................................................... 6
2.
Production bancaire ........................................................................................................................... 12
2.1
Opération de révision de marge ........................................................................................................ 12
2.2
Automatisation du calcul des taux indexés dans les tableaux d’amortissement ....................... 13
2.3
Saisie d’un taux plancher pour tous les contrats long terme et lignes de trésorerie................. 17
3.
Export des écritures comptables.................................................................................................... 19
3.1
Crédits revolving: ajout des écritures des tirages et des remboursements en trésorerie......... 19
3.2
Instruments de couverture : ajout des écritures de la partie reçue .............................................. 20
4.
Crédits .................................................................................................................................................... 21
4.1
Saisie d'échéanciers au jour le jour sur des indices EURIBOR .................................................... 21
4.2
Saisie des lignes de trésorerie à taux fixe........................................................................................ 22
5.
Etats ........................................................................................................................................................ 23
5.1
Nouveaux états des préfinancements pour la dette propre et la dette garantie ......................... 23
5.2
Ajout des centimes dans les états de l’expertise ............................................................................ 25
5.3
Tableau mensuel de l’expertise sur plusieurs exercices ............................................................... 26
6.
Autres corrections et améliorations .............................................................................................. 28
6.1
Contrôles de cohérence sur les CRD dans les tableaux d’amortissement .................................. 28
6.2
Export automatique des échéances : nouvelle option ................................................................... 28
6.3
Ajout de nouveaux codes produits CDC .......................................................................................... 29
Nouveautés
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Ce document a pour objectif de vous informer des nouvelles fonctionnalités ou améliorations que nous avons intégrées dans
votre progiciel Salvia Financements. Ces perfectionnements ont été réalisés sur la base des demandes que vous avez bien
voulu nous formuler soit directement, soit indirectement avec les échanges permanents que vous pouvez avoir avec nos
collaborateurs.
Nous espérons que cette nouvelle version répondra favorablement à vos attentes et vous remercions de votre confiance.
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1. Assistant de migration des natures 2.23
1.1 Objectif de l’assistant migration des natures 2.23
La suppression du mécanisme de comparaison des amortissements techniques et financiers a pour conséquence de
rendre caduque, en cas de renouvellement de composants, la pratique des réaffectations de financements.
Cette modification importante implique la fin de l’utilisation de la nature 2.23 relative aux composants sortis de l’actif au
profit d’une seule nature « Opérations locatives (neuf et amélioration) y compris composants sortis de l’actif » (n atures en
2.21).
Cela suppose donc dans Salvia Financements de réaffecter l’ensemble des lignes de ventilation affectées à la nature
2.23 vers l’une des natures 2.21.
Cette opération est réalisable fiche à fiche mais vu le nombre de lignes de ventilation concernées le temps de traitemen t
peut être très long.
Aussi, un nouveau module « migration 2.23 » permettant de réaliser ces modifications en masse est intégré dans la
version 15.0 de Salvia Financements.
1.2 Comment activer l’assistant de migration du 2.23
L’assistant de migration du 2.23 nécessite l’installation de la version 15.0 de Salvia Financements. Reportez -vous aux
documents d’installation de la version 15.0 de Salvia Financements pour connaître le processus d’installation.
Une fois l’installation
Si vous avez acquis le module de migration du 2.23 après avoir installé la version 15.0 de Salvia Financements, vous
pourrez activer l’option en modifiant la clé de licence.
Cette opération doit être réalisée dans DBmanager.
Dans l’onglet base, cliquez sur le bouton
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pour accéder aux informations sur les licences.
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Sur la ligne correspondant à votre licence Salvia Financements, cliquez sur le bouton
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Saisissez la clé qui vous a été transmise à l’acquisition du module de migration du 2.23 dans le champs « Clé
d’authenticité ». L’option « Analytique » devrait apparaitre cochée dans la liste des options associées à votre clé.
Validez par OK, le module est activé.
1.3 Comment fonctionne l’assistant de migration du 2.23
Une fois le module activé, un lien nommé « Mise à jour de l’analytique » est ajouté dans le menu ‘Modules
complémentaires’ de l’arbre de navigation de Salvia Financements.
Double cliquez sur le lien pour lancer l’assistant de migration.
Un message d’avertissement s’affiche vous encourageant à sauvegarder votre base de données avant de procéder à
l’opération.
Cliquez sur le bouton OK pour lancer l’assistant.
La première étape de l’assistant permet de sélectionner à l’aide de filtres les ventilations d’emprunt que vous souhaitez
réaffecter.
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Choisissez tout d’abord le filtre sur la nature d’affectation 2.23.
Vous pourrez ensuite affiner ce filtre en ajoutant des critères sur les autres codes de ventilation (programme, sous programme ou numéro de FSFC si vous avez mis en place Salvia Réaffectation Financements) ou sur le numéro de
fiche.
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Un récapitulatif de la sélection effectuée s’affiche sur la partie basse de la fenêtre. Vous y trouverez le nombre de
ventilations, d’emprunts, de programme et de sous-programme concernés.
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Cliquez sur le bouton ‘Suivant’ pour accéder à l’étape de choix des critères de ventilation.
Saisissez les paramètres de réaffectation :



Nature : code nature de destination
Date de réaffectation : date à laquelle l’opération sera prise en compte dans l’historique de réaffectation
Sortie d’actif : cochez la case sortie d’actif et saisissez l’année de sortie si vous souhaitez que la part réaffectée soit
considérée comme sortie. Dans ce cas cette part n’est pas affichée dans l’état du passif lorsque la ve ntilation n’est
plus amortie.

Attention, si vos ventilations en 2.23 étaient déjà sorties et que vous cochez la case sortie d’actif alors la part
réaffectée au 2.21 ne sera pas dans l’état du passif.

Par contre, si vous ne cochez pas la case, la part de 2.23 réaffectée en 2.21 sera réintégrée dans l’état du passif.
Ainsi le montant initial sera réévalué. Le ministère du logement et les différentes fédérations HLM préconise cette
solution.

Type de réaffectation : choisissez si l’opération de réaffectation que vous effectuez est de type réel ou d’ajustement.
Cela permet de distinguer les réaffectations comptables réelles de celles créées dans un but uniquement interne.
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Cliquez sur le bouton ‘Terminer’ pour lancer le traitement.
A la fin du traitement, un fichier de log est généré et affiché à l’écran. Il contient les éléments de paramétrage du
traitement (filtre d’origine, ventilations de destination) ainsi que la liste des ventilations qui ont été réaffectées par
emprunt.
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2. Production bancaire
2.1 Opération de révision de marge
Nous avons intégré dans la version 15.0 de Financements la possibilité de modifier la marge des emprunts indexés en
cours de contrat. En effet, afin de tenir compte des différentes opportunités de renégociation des emprunts, une opér ation
« révision de marge » a été ajoutée dans les opérations disponibles sur le tableau d’amortissement.
Cette opération permet d’historiser la modification du niveau de marge.
Dans le tableau d’amortissement, pour les emprunts indexés (ou structurés), une nouvelle opération apparaît dans le
menu « Opérations ».
En sélectionnant, l’opération révision de marge, vous pourrez saisir la nouvelle marge appliquée à l’emprunt.
Le nouveau taux applicable à l’emprunt se calcule automatiquement (en fonction des paramètres de fixing saisie dans les
caractéristiques). Il est modifiable en saisie.
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Valider par OK pour appliquer la modification.
Dans le tableau d’amortissement, une opération de « lissage » est affichée sur l’échéance du changement et une colonne
contenant l’ancienne marge et la nouvelle apparait également.
2.2 Automatisation du calcul des taux indexés dans les tableaux
d’amortissement
La mise à jour des tableaux d’amortissements des emprunts indexés ou structurés a été simplifiée.
Le taux applicable à une date d’échéance est automatiquement calculé en fonction des caractéristiques du contrat :
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-
indice
-
marge bancaire
-
conditions de fixing
-
valeur de l’indice (base des taux)
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L’automatisation du calcul des taux indexés intervient à deux moments :

Au moment de la saisie d’un nouveau contrat :
Une fois les caractéristiques financières de l’emprunt saisies, le tableau d’amortissement se calcule lors du passage dans
l’onglet tableau. Une fenêtre s’affiche alors vous demandant si vous souhaitez appliquer la révision de taux sur le tableau.
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En sélectionnant « oui », le tableau d’amortissement sera automatiquement mis à jour des valeurs de taux des échéances
« réelles ».
Si vous sélectionnez « non », le tableau d’amortissement sera calculé avec le taux saisi dans les caractéristiques.
Une fois le tableau calculé vous pouvez relancer le calcul depuis l’origine du contrat en cliquant sur le bouton « Calcul ».
Un message d’avertissement est affiché vous indiquant que le tableau sera recalculé depuis l’origine.
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
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Au moment de la saisie des opérations de révision de taux :
Dans le tableau d’amortissement, vous avez la possibilité de saisir les révisions de taux applicables sur le contrat à partir
du bouton « Opération ».
Positionnez-vous sur l’échéance à mettre à jour et choisissez l’opération révision de taux.
Le nouveau taux sera automatiquement calculé en fonction des options de l’emprunt.
La saisie est toujours possible en remplacement du taux calculé.
Pour les emprunts multi-options, le calcul automatisé du taux se fait dans l’opération « changement d’indice ».
Le calcul du taux sera automatique en fonction de l’option choisie.
Pour les emprunts structurés à barrière, ce sont les valeurs de référence et le taux applicable qui sont calculés
automatiquement.
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2.3 Saisie d’un taux plancher pour tous les contrats long terme et lignes de
trésorerie
Afin de tenir compte des évolutions sur les contrats notamment les contrats amiante et thermique de la CDC ainsi que
dans le cadre de la faiblesse des taux, nous avons ouvert la possibilité de saisir un taux plancher pour tous les contrats
long terme et les lignes de trésorerie.
Pour les emprunts long terme la saisie du taux plancher est à réaliser dans l’onglet « Caractéristiques » en cliquant sur le
bouton « Révision ».
Vous cochez la case « Taux plancher » et saisissez la valeur du plancher.
Pour les lignes de trésorerie, la saisie du taux plancher s’effectue dans l’onglet « Caractéristiques » du contrat. Il faut
également cocher la case « Taux plancher » et saisir ensuite la valeur du plancher.
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3. Export des écritures comptables
3.1 Crédits revolving: ajout des écritures des tirages et des remboursements en
trésorerie
L’export des écritures comptables des crédits revolving a été enrichi. Les tirages et remboursements au compte 16449
ont été intégrés à la version 15.0 de Salvia Financements.
Aussi afin de permettre d’effectuer les écritures comptables complètes sur les c rédits, un champ complémentaire a été
ajouté dans l’onglet « Comptabilité » afin de saisir l’imputation des options de tirage.
L’export des écritures comptables des crédits se fait depuis le module « Export / Interface comptable / Mouvements des
CLTR » dans l’arbre de navigation.
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Choisissez dans la liste les crédits dont vous souhaitez exporter les écritures ainsi que la période d’export.
Validez par OK pour lancer le traitement.
Le fichier d’export de type Eremb est généré et contient les écritures de tirage et de remboursement sur le crédit ainsi que
les écritures de régularisation de fin exercice pour solder les comptes 16441 et 16449.
3.2 Instruments de couverture : ajout des écritures de la partie reçue
L’export comptable des écritures relatives aux instruments de couverture a été amélioré. Ainsi pour tenir compte des
évolutions comptables, nous avons ajouté les écritures de la jambe reçue des swaps (en recette) dans le fichier d’export.
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4. Crédits
4.1 Saisie d'échéanciers au jour le jour sur des indices EURIBOR
Compte tenu de l’apparition dans les nouveaux contrats de crédit des méthodes de calcul des intérêts sur Euribor au jour
le jour, nous avons ouvert la possibilité de saisir la méthode de calcul des intérêts au jour le jour pour tous les indices.
Pour choisir l’option « au jour le jour », ouvrir la fenêtre « option taux », et faire défiler l’onglet « méthode de calcul ». Cette
méthode de calcul est utilisée dans le calcul des intérêts des tirages court terme :



tirages revolving,
ligne de trésorerie,
phase de mobilisation des emprunts long terme
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4.2 Saisie des lignes de trésorerie à taux fixe
Pour tenir compte de l’évolution de la production bancaire, nous avons ajouté dans Salvia Financements v15.0 la
possibilité de saisir des options à taux fixe sur les lignes de trésorerie.
Il suffit de créer une option de taux et de sélectionner dans le champ « Type de taux » l’option « Fixe ». Vous pourrez
alors inscrire le taux fixe applicable à votre ligne de trésorerie ainsi que les autres carac téristiques de l’option.
Les options à taux fixe comme toutes les autres options peuvent être paramétrées pour un calcul des intérêts sur la
période ou au jour le jour.
Une fois validée, elle apparait alors dans la liste des options disponibles sur votre crédit et peut être utilisée pour la
création d’un nouveau tirage.
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5. Etats
5.1 Nouveaux états des préfinancements pour la dette propre et la dette garantie
Dans Salvia Financements V.15, conformément à la demande de certaines collectivités, un nouvel état des Intérêts de
préfinancements a été ajouté.
Il permet de visualiser le montant des intérêts de préfinancement calculés sur certains contrats de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Pour accéder à l’état « Intérêts de préfinancement », aller dans Etats, ensuite Etats standards et puis Etats comptables.
L’état des intérêts de préfinancement présente les informations suivantes :
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



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




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N° fiche
Libellé
N° de contrat
Date de signature
Date de consolidation des intérêts de préfinancement
Le montant des intérêts de préfinancement courant sur les exercices antérieurs à l’exercice de sortie de l’état
Le montant des intérêts de préfinancement courant sur l’exercice de sortie de l’état
Le montant total des intérêts de préfinancement
Le montant des intérêts de préfinancements consolidés à payer sur l’exercice
Le montant des intérêts de préfinancement consolidés capitalisés sur l’exercice.
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5.2 Ajout des centimes dans les états de l’expertise
Afin d’améliorer la présentation des chiffres comptables, la version 15.0 de Salvia Financements affiche dans tous
les états de l’expertise des montants avec les centimes.
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5.3 Tableau mensuel de l’expertise sur plusieurs exercices
Afin d’améliorer la vision de la trésorerie au-delà d’un exercice, nous avons ajouté la possibilité d’éditer le tableau mensuel
sur plusieurs exercice.
Pour lancer le tableau mensuel, allez dans le module Expertise / Tableau de bord / Analyse.
Sélectionnez l’exercice de départ et la durée en année ainsi que la sélection d’emprunt sur laquelle vous souhaitez éditer
le tableau de bord. Vous obtiendrez alors une vision pluriannuelle de vos décaissements de trésorerie liés à la dette.
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6. Autres corrections et améliorations
6.1 Contrôles de cohérence sur les CRD dans les tableaux d’amortissement
Afin d’éviter les problèmes générés par les mauvaises saisies des tableaux d’amortissement, un contrôle permettant de
s'assurer que CRD échéance N = CRD échéance N-1 - amortissement échéance N-1 + versements (diminutions) entre N1 et N a été ajouté.
6.2 Export automatique des échéances : nouvelle option
Afin d’augmenter les possibilités d’export automatique des échéances nous avons ajouté une option complémentaire :
Le mois entier précédent la date d’export.
En sélectionnant cette option, l’interface comptable exportera les échéances qui tombent le mois précédant la date à
laquelle est réalisée l’export. Ainsi, si la date d’export est programmée le 5 juillet, les échéances exportées seront celles
du mois de juin (du 1er au 30 juin).
Le paramétrage des exports automatique se fait à partir du module Options / Dette / Export automatique.
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6.3 Ajout de nouveaux codes produits CDC
Les codes produits suivants ont été ajoutés
Code
Libellé
PEPR 09
ECO PRÊT PREFI CAP
LOGPI 02
PRÊT EURIBOR IN FINE
GPRUF 01
REAM PRU FIXE
PRUAM 06
PRU TRIM REV SIMPLE
EURIL 54
EURI LOG T
EURIL 55
EURI LOG T
EURIL 56
EURI LOG T
EURIL 57
EURI LOG T
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