maitriser les techniques courantes de gestion

MAITRISER LES TECHNIQUES
COURANTES DE GESTION DE
TRESORERIE
Objectifs
 Etre en mesure d’assumer les fonctions de trésorier.
 Bien connaître les conditions de banque, les moyens de financement et de placement à court terme.
 Appréhender les enjeux de la gestion prévisionnelle.
Participants / Prérequis
Trésoriers d’entreprise, Directeurs financiers, responsables comptables et financiers, contrôleurs de gestion /
Niveau de la formation « Etablir ses prévisions de trésorerie ».
THEMES TRAITES
Quelle est la place de la trésorerie dans le
contexte général du financement de
l’entreprise ?
 L’importance de la trésorerie dans la gestion de
l’entreprise.
 L’origine des difficultés de trésorerie.
 Les différentes approches de la trésorerie : approche
bilantielle ; conceptuelle ; par les ratios ; par les
flux.
Comment gérer les prévisions de trésorerie ?
 Analyse des circuits d'information.
 Du plan pluriannuel au budget mensuel de
trésorerie.
 Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en
dates de valeur.
 Analyse des écarts réalisations/prévisions.
Comment bien négocier les conditions de
banque ?
 Connaître les conditions bancaires (jours de valeur,
taux, commissions).
Cas pratique : à partir d’éléments de soldes en
valeur, déterminer les enjeux d’équilibrage, de
placement, de sous-financement.
 Les différents types de financement.
 Appréciation du coût réel d’un crédit.
Cas pratique : déterminer le coût réel d’un crédit de
trésorerie mobilisé par tirage trimestriel.
 Exemple d'un arbitrage «découvert/émission de
billet spot/escompte classique ».
Que faire pour optimiser la trésorerie ?
 Diagnostic des systèmes d'information existants.
 Mise en place d'un système de gestion de trésorerie
en dates de valeur.
Cas pratique : à partir d’un tableau comparatif des
soldes bancaires : commenter les différents types de
positionnement des flux ; analyser les déséquilibres ;
établir le solde en valeur de la banque.
Quel est le rôle du trésorier dans l'entreprise
 De l'approche statique à l'approche dynamique.
 Le trésorier à l'écoute de l'actualité financière
internationale : suivre l'actualité financière pour
optimiser la gestion de trésorerie, mettre en place
une grille de gestion.
Panorama des progiciels de trésorerie : quels
sont les critères de choix.
Moyens pédagogiques et techniques :
Salle de formation, vidéo projection, un support de formation papier sera communiqué à l’ensemble des
participants résumant les aspects juridiques et techniques, les astuces et les points clés.
Méthodes pédagogiques :
Les techniques d’animation seront actives et se baseront sur des cas concrets apportés par le formateur et/ou les
participants. Elles alterneront les apports de connaissances, des exemples réels (situations rencontrées par les
participants ou le formateur). Les participants travailleront sur des études de cas pratiques et des mises en
situation.
Renseignements pratiques :
Intervenant Francis Lefebvre Formation :
Alain VINAY, Conseil expert financier en organisation, gestion, finance, trésorerie. Conseil, Expert financier en
organisation, gestion, finance, trésorerie depuis 1993. Il accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de
leur process de trésorerie, gestion financière, bancaire. Il prépare et anime régulièrement des séminaires en
gestion-finance.
Durée : 2 jours, soit 14h.
Coût HT : 1300,00 €
Prochaine session 2016 : Les 09 & 10 Novembre
Lieu : dans les locaux de Sésame Formation (en fonction de l’effectif, le lieu de la formation peut être modifié).
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