AGISS FORMATION OPTIMISER LA GESTION DE TRESORERIE ET

AGISS FORMATION
Tél. : 04 78 85 33 51 – e-mail : [email protected]
Contactez-nous pour une formation sur-mesure dans votre entreprise
AGISS DIFFUSEUR
Durée
Pré requis
Objectifs pédagogiques
Public concerné
Effectif du groupe
Moyens et méthode
pédagogique
Prix Inter-entreprises
www.formation-agiss.fr
OPTIMISER LA GESTION DE
TRESORERIE ET RELATION
AVEC SON BANQUIER
14 heures soit 2 journées en continu
Cette formation nécessite de savoir lire un bilan
A l’issue de cette formation, l’apprenant-e saura appréhender sa
situation de trésorerie, savoir établir un plan de trésorerie, Connaître les
différents financements à courts terme, savoir étayer et argumenter une
demande auprès du banquier
Trésorier, directeur financier, contrôleur de gestion, responsable de
service comptable, comptable, dirigeant, manager
De 4 à 8 personnes maximum
100% face à face pédagogique. Notre pédagogie est basée sur la mise en
pratique de cas professionnels avec alternance d’apports théoriques et
de mise en pratique tout au long du module afin de valider les acquis.
Support de cours offert à chaque participant-e
350 € par jour et par stagiaire soit 700 € net de TVA par stagiaire
PROGRAMME
1ère journée :
Rappel du bilan financier et Soldes Intermédiaires de Gestion, ratio :
Bilan fonctionnel Soldes intermédiaires de Gestion (SIG) - Les ratios de structure, rentabilité et
liquidité - Capacité d’autofinancement (CAF) - Les SIG et la Centrale des Bilan
Définition du plan de trésorerie :
Approche simple du plan de trésorerie par les méthodes des encaissements et décaissements Approche approfondie du plan de trésorerie - Elaboration du bilan prévisionnel - Elaboration du
compte de résultat prévisionnel - Connaître sa future position de trésorerie - Etablir la cohérence du
plan de trésorerie court terme et moyen terme - Etablir le plan de trésorerie à court terme l’analyse
du BFR
Atelier : Construire et réaliser le plan de trésorerie encaissements-décaissements de son
entreprise
2ème journée :
1A partir du Bilan prévisionnel et du compte de résultat prévisionnel - Méthodologie pour
construire son plan de trésorerie - Elaboration du plan d’activité (comptabilité analytique) Elaboration du plan de charge (comptabilité analytique) - Elaboration du plan d’investissement (TVA
incluse) - Elaboration du plan de TVA - Elaboration du plan des encaissements (TVA incluse) Elaboration du plan des décaissements (TVA incluse) - Elaboration du plan de TVA à décaisser Elaboration du solde nette de trésorerie
Atelier : Construire et réaliser le plan de trésorerie de son entreprise par le business plan
prévisionnel
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Suite optimiser la gestion de trésorerie et relation avec son banquier Page 2/2
Savoir étayer et argumenter une demande auprès du banquier - Définir la vision de son
entreprise par le banquier - Mesurer sa demande en financement court terme, moyen terme, long
terme - Identifier les critères d’acceptation du banquier - Connaître les différents types de
financements, leurs coûts et leurs risques
2-
Profil de nos intervenants
Tous les intervenants qualifiés par AGISS Formation sont des professionnels expérimentés sur le
plan pédagogique et qui pratiquent quotidiennement les outils et techniques qu’ils enseignent.
D’une façon générale, ils pratiquent au quotidien la matière qu’ils enseignent, afin de rester
toujours au fait des meilleures pratiques, des évolutions des comportements, des attentes,…
AGISS FORMATION s'appuie sur un réseau de formateur/consultant expert qui permet de répondre
à vos besoins spécifiques. Nos formateurs/consultants sont qualifiés selon une procédure de
recrutement répondant aux exigences de la norme NF 214 (cursus, parcours professionnels,
compétences pédagogiques et d’animation, validation des supports de cours). AGISS est également
très attentif aux qualités humaines de ses intervenants. Avec une expérience terrain et/ou une
expertise significative dans les domaines qu’ils animent, nos intervenants apportent des réponses
pertinentes et réalistes.
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats
Le suivi post formation est assuré par AGISS auprès des participants-es, afin de garantir la pérennité
des connaissances acquises, nous contactons les stagiaires pendant une période de 3 à 6 mois afin
de s’assurer de la bonne mise en pratique des apports de la formation. La référente est Madame
Christine CADEDDU, responsable de la qualité dans le cadre de la certification NF 214 délivrée par
AFNOR Certification.
Validation de la formation
1 attestation de stage sera remise au donneur d’ordre.
1 attestation de fin de stage reprenant les objectifs atteints sera envoyée par mail à chaque
stagiaire suivant les résultats de l’évaluation