Notes de mise à jour de CaseWare® Working Papers – août 2011

 Notes de mise à jour de CaseWare® Working Papers – août
2011
WORKING PAPERS – 2011
Avant l’installation
Le Guide de mise en route vous informera sur les sujets suivants :

Les exigences minimales

L’installation

Le recours au soutien technique
Une fois l’installation terminée, le Guide de mise en route est accessible dans la liste des programmes
du menu Démarrer de Windows sous Applications CaseWare | Documentation CaseWare
Working Papers 2011.
Après l’installation
Si des messages d’erreur s’affichent lors de l’installation, veuillez communiquer avec le Soutien
technique CaseWare de votre région.
Conversion à partir des versions précédentes de Working Papers
Si vous avez des fichiers clients qui ont été créés au moyen de versions précédentes de Working
Papers, vous pouvez les ouvrir dans la version 2011.00. Lorsque vous tenterez d’ouvrir le fichier, on
vous invitera à convertir le fichier. Sélectionnez OK.
Veuillez noter qu’une copie de sauvegarde du fichier client peut en outre être créée avant sa
conversion en choisissant l’option proposée dans l’invite de conversion. Nous vous recommandons
cette pratique comme protection supplémentaire contre tout problème de conversion imprévu.
Améliorations
GESTION DE LA MISSION
Copie du réviseur d’un fichier verrouillé
Working Papers 2011 vous offre la flexibilité de créer une « Copie du réviseur » d’un fichier verrouillé
tout en respectant les règles sur les documents d’audit. Cette « Copie du réviseur » a pour but d’aider
vos pairs à la révision ou un autre auditeur de réviser une version abrégée du fichier de mission
Working Papers électronique verrouillé.
Rôles
Rôles particuliers assignés au document et jeux de rôles
Avec Working Papers 2011, vous pouvez créer des jeux de rôles et préciser le nombre de rôles au
niveau du document pour les diverses équipes assignées à une mission. Ces jeux de rôles se
© 2011 CaseWare International Inc. 1 rapportent à l’interface, aux rapports, aux exigences du rôle, aux documents CaseView, aux fonctions
COM et interpréteur, ainsi qu’aux filtres du document.
Afficher les rôles actifs
Lorsque vous faites un clic droit sur l’entête du Gestionnaire de documents ou sur la Corbeille, la
commande Affichage offre plusieurs choix, y compris les rôles actifs pour cette mission.
Historique de modification des rôles
Working Papers a toujours généré l’historique des événements relatifs à la modification des rôles d’un
document. Les diverses améliorations apportées à la génération d’événements s’assurent que Working
Papers 2011 remet adéquatement l’information et le niveau de détail pour ces événements.
Copier composantes
Le nouvel Assistant Copier composantes a été ajouté à Working Papers 2011 pour remplacer la
fonction Copier modèle. Cet assistant offre une méthode de copie des composantes par étapes à partir
d’un modèle ou d’un autre fichier Working Papers vers un autre fichier. Cet assistant offre un
ensemble de contrôles plus accessibles que l’ancienne boîte de dialogue Copier modèle qui devenait
très complexe.
Protection (Sécurité)
Types d’utilisateurs variés et Fichiers verrouillés
Dans les versions précédentes de Working Papers, lorsqu’un nom d’utilisateur était intégré à Active
Directory, Working Papers donnait seulement l’accès à ces utilisateurs, sans égard à l’activation ou
non du paramètre « Donner l’accès aux utilisateurs authentifiés AD seulement ». Ce comportement a
été modifié afin que d’autres types d’utilisateurs aient accès aux fichiers verrouillés des missions si le
paramètre « Donner l’accès aux utilisateurs authentifiés AD seulement » n’est pas activé.
Permissions distinctes pour Verrouiller/Déverrouiller un fichier
Dans les versions précédentes de Working Papers, les utilisateurs pouvaient, avec la même
permission, verrouiller ou déverrouiller un fichier à partir du menu Outils | Protection. Lors de la
configuration des permissions d’un groupe, la permission donnée à ce groupe est maintenant distincte
pour chacune des fonctions Verrouiller et Déverrouiller.
Mémoire de données
Noms d’hôtes
L’authentification Active Directory supporte maintenant les noms d’hôtes qui contiennent jusqu’à 260
caractères.
Fonction Rechercher pour LDAP
Working Papers 2011 comprend une fonction Rechercher les LDAP dans les boîtes de dialogues
Protection et Configuration LDAP. Cette boîte de dialogue s’affiche en tapant les touches de raccourci
Ctrl+F dans les boîtes de dialogue Protection et Configuration LDAP.
SANS PAPIER
Exportation vers Excel
Lors de l’exportation vers un fichier Excel, les dates conserveront leur format et seront exportées dans
le type de cellule Excel approprié; ce qui permettra aux fonctions avancées de triage du logiciel Excel
d’utiliser ces champs.
© 2011 CaseWare International Inc. 2 Annotation – Hyperliens Excel
Les hyperliens vers les documents Excel peuvent maintenant cibler le nom d’une cellule ou le nom
d’une plage de cellules. Dans la boîte de dialogue Référence hyperlien, lorsque dans le champ Type de
lien vous sélectionnez « Classeur Excel », certains contrôles particuliers à Excel s’affichent. Le champ
Document est utilisé pour préciser quel classeur Excel utiliser.
Annotation – Infobulles
Désormais, lorsque vous effleurerez les annotations dans Working Papers, de l’information
complémentaire s’affichera dans les infobulles.
Annotation – Surbrillance
Les annotations peuvent être mises en surbrillance pour qu’elles se démarquent dans l’interface.
Cliquez simplement sur l’icône Surbrillance du menu Annotation et démarquez les annotations sur
lesquelles une attention doit être apportée.
Annotation – Boîtes de texte transparentes
Lorsque vous ajoutez des boîtes de texte annotations à des fichiers Image ou PDF qui s’affichent à
partir du visualiseur d’image interne, vous pouvez choisir une boîte de texte transparente pour votre
annotation. Cliquez simplement sur la case à cocher « Transparente » lorsque vous créez une boîte de
texte annotation à ajouter au fichier afin que l’arrière-plan soit transparent.
Tâches
Si la case à cocher Archiver est cochée, les dernières configurations s’appliqueront par défaut à toutes
les autres tâches qui seront créées.
Documents Image
Lors de la création de nouveaux documents Image, Working Papers 2011 vous offre la possibilité
d’automatiser le type de visualiseur que vous préférez basé sur la dernière sélection choisie pour ce
type de document.
BALANCE ET TENUE DES LIVRES
Écritures de régularisation
Écritures de régularisation calculées
Working Papers vous offre de créer des ajustements lorsque le solde représente le résultat d’un calcul
au lieu d’une valeur entrée. Vous aurez la possibilité de créer des références aux montants des
écritures de journaux qui extraient les valeurs existantes provenant d’autres comptes pour déterminer
la valeur de l’ajustement.
Écritures récurrentes et de renversement pour périodes aléatoires
La périodicité des fichiers de mission dans Working Papers peut être aléatoire pour supporter les
clients dont les périodes ne sont pas standards. Ces périodes aléatoires supportent maintenant les
écritures de régularisation récurrentes et de renversement.
Autres écritures
Le journal des décaissements possède maintenant une colonne qui affiche la description des comptes.
© 2011 CaseWare International Inc. 3 INTERFACE
Fichiers récents
Le menu Fichier | Ouvrir a été mis à jour pour offrir une nouvelle fonctionnalité à la liste des fichiers
récents. Les fichiers qui apparaissent dans cette liste peuvent être fixés dans cette boîte de dialogue
afin d’être toujours disponibles au début de la liste des fichiers à ouvrir.
Zoom
Working Papers 2011 offre maintenant les contrôles de zoom standards de l’industrie qui permettent à
l’utilisateur d’augmenter ou de diminuer le zoom et de rétablir les contrôles du zoom.
Impression
Dans la boîte de dialogue Imprimer de Working Papers, le champ Page de la section Étendue de pages
est utilisé pour préciser une étendue de pages à imprimer. Par défaut, la valeur de ce champ était
configurée entre « 1-65535 », elle est maintenant laissée en blanc par défaut.
IMPORTATIONS ET INTÉGRATION DES CODES D’IMPÔT
Importations - ASCII et Excel
Importation des soldes personnalisés
Cette fonction supporte l’utilisation de soldes personnalisés au cours de l’importation d’un fichier
ASCII. L’identificateur de soldes personnalisés doit être créé à partir de l’onglet Soldes personnalisés
sous Outils | Options.
Colonne Total pour soldes de périodes
Une nouvelle colonne est disponible lors de l’importation d’un fichier ASCII vers Working Papers 2011.
Pour les colonnes qui contiennent des soldes de périodes, le total de la colonne s’affiche dans la boîte
de dialogue Importer fichier texte ASCII.
FEUILLES DE TRAVAIL
Gestionnaire de documents
Renommer les documents avec F2
Pour suivre les normes d’interface de Microsoft, nous avons modifié le comportement de la touche F2
afin d’éditer le nom des documents dans le Gestionnaire de documents.
Interface glisser et relâcher
Pour donner suite à la rétroaction de nos clients, nous avons modifié l’interface du Gestionnaire de
documents afin qu’il suive les fonctionnalités de Windows 7 lorsque les utilisateurs glissent et
relâchent des documents.
Glisser et relâcher dans un espace réservé
Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée lorsque vous glissez et relâchez un fichier dans un espace
réservé ou un document préparé manuellement.
Barre d’outils Filtres
La barre d’outils Filtres a été ajoutée dans le haut du Gestionnaire de documents pour donner accès
au contrôle des filtres ainsi qu’indiquer quels filtres sont actifs dans le Gestionnaire de documents.
© 2011 CaseWare International Inc. 4 Rechercher
La fonctionnalité Rechercher des documents a été améliorée afin de renvoyer adéquatement le
numéro de document lorsqu’un utilisateur recherche un nom de fichier.
Nom du fichier pour les documents
La colonne Nom du fichier a été ajoutée au Gestionnaire de documents. Cette colonne affiche le nom
du fichier des documents CaseView et externes.
Option Repositionner en tant qu’espace réservé
Il y a une nouvelle colonne dans le Gestionnaire de documents et dans le Rapport du Gestionnaire de
documents qui indique quels documents seront repositionnés en tant qu’espace réservé.
Ouvrir des documents Excel dans des instances distinctes
Par défaut, les documents Excel peuvent s’ouvrir dans des instances distinctes d’Excel à partir du
Gestionnaire de documents de Working Papers 2011. Ce qui veut dire que chaque document Excel est
ouvert dans sa propre instance d’Excel avec entrées distinctes sur la barre des tâches Windows.
Renommer les timbres
Vous pouvez renommer les timbres à partir du Gestionnaire de documents ou dans la boîte de
dialogue Timbres sous Documents | Timbres. Pour renommer un timbre, cliquez sur le timbre avec le
bouton droit de la souris et sélectionnez Renommer timbre.
Balisage de la base de données Liaison
La fonctionnalité de balisage a été ajoutée à Liaison et groupes dans Working Papers. Dans les
diverses boîtes de dialogue relatives à cette fonction, les utilisateurs peuvent créer des timbres et trier
les comptes selon ces timbres.
ÉLABORATION DU MODÈLE Y COMPRIS CASEVIEW
Performance
Amélioration de la performance pour les documents CaseView très lourds
Le traitement des documents lourds a été amélioré pour CaseView 2011. Les modifications apportées
à l’application comprennent une meilleure utilisation de la mémoire et le processus de pagination
d’arrière-plan qui viendront réduire le temps de traitement des documents lourds.
Calculs
Identificateur de document modèle
Il y a maintenant un nouvel onglet pour les documents modèles lorsque vous éditez un modèle à
partir du menu Outils | Modèles. Dans le champ Identificateur de document, vous pourrez entrer
l’identificateur de votre choix lequel contiendra des chiffres et des lettres qui vous aideront lors du
référençage.
Mise à jour des modèles
Working Papers utilise des modèles pour ajouter des documents précis et des fonctionnalités à vos
fichiers client. Toutefois, la mise à jour de ces modèles et l’application de cette mise à jour sur tous les
fichiers client créés à partir de modèles s’avèrent un défi lorsqu’ils ont été personnalisés et que du
contenu a été ajouté. Les mises à jour des modèles sont maintenant basées sur un système de
version qui vous permet de mettre à jour ce dont vous avez besoin seulement et d’appliquer la mise à
jour du modèle de façon sélective pour chaque fichier client créé à partir d’un modèle. Désormais,
© 2011 CaseWare International Inc. 5 vous n’aurez plus à effectuer les mises à jour manuellement sur les fichiers client pour apporter les
modifications propres à leur modèle.
Codes de renvoi pour liaisons et groupes
De nouveaux codes de renvoi ont été ajoutés à Working Papers 2011 pour extraire l’information sur
les propriétés des codes de liaison et des groupes. Les codes de renvoi MPR extrairont les propriétés
des codes de liaison et les codes de renvoi GPR1 à GPR9 et GPR0 extrairont les propriétés des groupes
1 à 9 et groupe 10 respectivement. Vous trouverez ces codes de renvoi dans la boîte de dialogue
Codes de renvoi et dans la barre URL de Working Papers ainsi que dans la boîte de dialogue Liaison de
CaseView.
Fonctions caractère ANSI
Deux nouvelles fonctions nommées ASC() et CAR() ont été ajoutées à la boîte de dialogue Calcul de
CaseView relatives à la fonctionnalité de recherche de caractères et de valeurs ANSI.
En-tête et pied de page
La fonction En-tête et pied de page de CaseView a été modifiée afin d’afficher les en-têtes et les pieds
de page utilisés séparément de ceux qui sont inutilisés.
Annotations
Amélioration du travail avec les références de document
Il y a eu beaucoup de changements au niveau des références de document dans cette version de
CaseView.
Interface
Afficher Étiquette de paragraphe
Si un paragraphe a été étiqueté au moyen de la section Étiquette des propriétés de paragraphes de
CaseView, alors un crochet rouge s’affichera contre ce paragraphe dans la fenêtre de style. En
effleurant ce crochet, une infobulle s’affichera indiquant le nom de l’étiquette du paragraphe.
Sauvegarde automatique
Lorsque CaseView redémarre après un plantage, la boîte de dialogue Sauvegarde automatique
s’affiche afin de récupérer les fichiers à partir de sa copie de sauvegarde. Dans la boîte de dialogue
Sauvegarde automatique pour 2011, CaseView affiche maintenant l’heure et la date de création de la
copie de sauvegarde.
Signets du document au démarrage
Signets du document offrent de l’information sur toutes les sections étiquetées de votre document et
servent à naviguer dans le document en cliquant sur les entrées des Signets du document.
Tableaux
Avant (haut de page)
La propriété de paragraphe nommée « Avant (haut de page) » de CaseView vous offre de
personnaliser l’espacement de ce paragraphe s’il est le premier paragraphe d’une page. Cette
propriété est utilisée pour éliminer l’espace inutile qui pourrait s’insérer avant le premier paragraphe
de chaque page. La valeur par défaut de cette propriété est maintenant configurée à zéro si le premier
paragraphe d’une page est à l’intérieur d’un tableau.
© 2011 CaseWare International Inc. 6 Afficher les carrés fusionnés du tableau
Le comportement Afficher/Masquer des carrés fusionnés d’un tableau a été modifié pour 2011.
Lorsqu’un tableau contenait des carrés fusionnés, comme un en-tête qui s’étend sur plusieurs
colonnes, ces carrés fusionnés étaient masqués si la première colonne de gauche était masquée.
Maintenant, si l’une des colonnes des carrés fusionnés est affichée, les carrés fusionnés s’affichent
également.
Renuméroter cellules
CaseView supporte la possibilité de renuméroter les cellules à votre guise dans les carrés des
tableaux. Toutefois, même si le tableau est trié ou qu’une nouvelle ligne est insérée, les utilisateurs
pourront toujours renuméroter ces cellules automatiquement renommées.
Knowledge Libraries
Touches de raccourci
Deux nouvelles touches de raccourci ont été activées dans la boîte de dialogue Index de Knowledge
Library. La combinaison Alt+V est utilisée pour modifier l’objectif et accéder aux menus tels que
Fichier, Édition et Affichage dans la fenêtre principale de CaseView. La combinaison Ctrl+F affiche la
boîte de dialogue Rechercher, utilisée pour rechercher dans l’Index de Knowledge Library en entier.
Versions par menu pour les mises à jour des Knowledge Library
Les menus de contexte contiennent un champ Version utilisé pour assurer le suivi des mises à jour de
vos menus de contexte et empêcher l’écrasement de vos menus de contexte au cours de la mise à
jour d’une Knowledge library.
Exportations – XBRL
Révision XBRL
Révision XBRL est un outil utilisé pour la révision des balises XBRL d’un document. Les éléments
balisés sont mis en surbrillance de couleur contrastante s’il y a un problème de balisage. De plus, des
fenêtres éclair d’options avancées offrent la possibilité d’apporter des modifications sans avoir à ouvrir
une autre interface.
Taxonomies
Le nom de certaines taxonomies XBRL est trop long pour entièrement s’afficher lorsque celles-ci sont
sélectionnées dans les menus déroulants. Une infobulle affiche maintenant le nom complet de
l’élément XBRL sélectionné du menu déroulant
Paragraphes
Formatage des caractères en majuscules
Lorsque vous modifiez la police de caractères dans un paragraphe ou dans une cellule CaseView, vous
pouvez maintenant choisir de mettre tout le texte en majuscules.
Support pour les dictionnaires personnalisés et de césure
CaseView supporte les dictionnaires dont l’extension des fichiers est .dic. Vous pourrez ajouter tous les
dictionnaires dont vous aurez besoin pour vérifier l’orthographe dans CaseView.
© 2011 CaseWare International Inc. 7 Bibliothèque de documents
Entrepôt CaseView – Stockage central des scripts et images des fichiers client
L’entrepôt CaseView vous offre la possibilité de réduire la grosseur des fichiers en stockant dans un
endroit distinct les scripts et les images des documents. Les images et les scripts peuvent maintenant
être stockés une seule fois dans un entrepôt et être utilisés dans de multiples documents.
Arrondi
La fonctionnalité d’arrondi dans Working Papers et CaseView 2011 a été améliorée pour offrir encore
plus d’options d’arrondi. Ces nouvelles options seront configurées sous les paramètres dans la Balance
ou dans la boîte de dialogue d’une cellule sous Événement dans CaseView.
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