Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Edition Suisse
Données à fin novembre
2016
Asset management
UBS ETF
Fact Sheet
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis
UBS Exchange Traded Funds > UBS (Irl) ETF plc
Portrait du fonds
• UBS (Irl) ETF plc Solactive Global Pure Gold Miners
est un exchange traded fund de droit irlandais.
• Cet ETF vise à répliquer, avant déduction des frais,
le prix et la performance de cours de l’indice
Solactive Global Pure Gold Miners Net Total
Return.
Performance (base USD, commissions déduites)1
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
-25
-50
Indexé sur la base des données de fin de mois
2006
2007
2008
2009
2010
en %
2011
2012
2013
2014
2015
2016
+60
+50
+40
+30
+20
+10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
Performance du fonds indexée après déduction des frais (échelle de gauche)
Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais(échelle de
droite)
Performance indexée de l'indice de référence (échelle de gauche)
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global
Pure Gold Miners UCITS ETF
Classe de parts
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Pure
Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis
N° ISIN
IE00B7KMNP07
N° de valeur
18168423
Type de fonds
ouvert
Domicile
Irlande
UCITS V
oui
Date de lancement
15.11.2012
Monnaie de la classe de parts
USD
TER / Commission forfaitaire de gestion
0.43%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.43%
Clôture de l'exercice
31 décembre
Fiscalité revenus épargne UE
non concerné
Distribution
février, août
Méthode de réplication
Physique (Réplication totale)
Teneur de marché
Commerzbank AG
Nom du fonds
1 Veuillez
noter que le TER (Total Expense Ratio) peut diverger de la TER /
commission de gestion forfaitaire en raison de la dernière réduction des frais en
cours d'année, le 16 septembre 2013.
Statistiques du fonds
Valeur d'inventaire (USD, 30.11.2016)
12 derniers mois (USD) – maximum
12 derniers mois (USD) – minimum
Fortune totale du fonds (USD en mio.)
Part de la fortune du fonds (USD en millions)
Volatilité1
– Fonds
– Indice
Ecart de suivi (ex post)
1
11.04
16.96
6.40
29.80
29.80
2 ans
3 ans
5 ans
50.98%
50.98%
0.10%
47.91%
47.91%
0.11%
n.d.
44.37%
n.d.
en %
Fonds (USD)
Indice4
2012
2013
n.d. -52.77
-13.64 -52.57
2014
2015
-5.47 -21.54
-4.94 -21.04
2016
LTD3
YTD2
67.86 -41.81
68.57 -40.56
4 ans Ø p.a. 4
ans
-42.99
-13.11
-41.78
-12.65
1 Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent
pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques
(sauf indication contraire): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
3 LTD = depuis le lancement
4 Indice de référence dans la monnaie de la classe
d'actions (sans frais)
Description de l’indice
L’indice Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return est un indice
flottant pondéré selon la capitalisation boursière avec un plafond de
pondération de 4,75%, composé de grandes sociétés cotées qui
génèrent au moins 90% de leurs revenus dans le secteur des mines d’or.
Nom de l'indice
Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index
Type d’indice
Total Return Net
Nombre de composants de l'indice
21
Fréquence de repondération
bisannuel
Bloomberg
SOLGLPGM
Reuters
.SOLGLPGM
Ecart-type annualisé
Vous avez des questions sur le fonds?
E-mail: [email protected]
Téléphone: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public
AT, CH, DE, ES, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, SE
1¦2
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis
10 principales positions en actions de l'indice (%)
Pondérations des pays de l'indice (%)
Indice
Canada
Etats-Unis
Australie
United Kingdom (UK)
Turquie
Hong-Kong
Indice
48.5
18.7
12.2
9.1
6.5
5.1
Principaux avantages
• Les clients bénéficient de la souplesse d’un placement
négocié en Bourse et de la protection de l’investisseur offerte
par les fonds compatibles UCITS.
• Permet de participer à la performance de l’indice en une seule
transaction.
• Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé
grâce à une grande diversification entre les pays.
• Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité
des coûts. Il est en outre facile à négocier.
PERSEUS MINING LTD
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS.
CENTERRA GOLD INC
B2GOLD CORP
ALAMOS GOLD INC
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD
MEDUSA MINING LTD
ALACER GOLD CORP
AGNICO-EAGLE MINES
KINROSS GOLD CORP
7.16
6.54
6.24
5.34
5.30
5.12
4.99
4.94
4.94
4.89
Risques
Cet UBS Exchange Traded Fund investit dans des actions
spécifiques à un pays ou une région au sein du secteur
international des mines d’or et peut subir d’importantes
fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent avoir
un horizon de placement d’au moins cinq ans et présenter une
capacité et une tolérance au risque adéquates. Tout placement
est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente
en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître
sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Par
conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds
dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent.
Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas
compensées.
Echange
Monnaie de négoce
Heures de négoce (heure locale)
Bloomberg Ticker
Reuters RIC
iNAV Bloomberg
Deutsche Börse (XETRA)
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
EUR
GBP
CHF
USD
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
UBUD GY
UC53 LN
GGMCHY SW
GGMUSY SW
UBUD.DE
UC53.L
GGMCHY.S
GGMUSY.S
UETFUBUD
UETFUC53
IGGMCHYS
IGGMUSYS
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UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus simplifiés
ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus
gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Solactive est marque déposée de Solactive
AG. Solactive AG (“Concédant de licence”) détient ou est le détenteur légal des droits de Solactive Global Pure Gold Miners. L’instrument financier n’est en aucun cas sponsorisé,
promu ou vendu par le Concédant de licence, de la même façon que le Concédant de licence n’offre aucune guarantie implicite ou explicite. Avant d’investir dans un produit, veuillez
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diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations
ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des
résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les
frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change
peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation
financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie;
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815409|815408
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