Fact Sheet:SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

EMEA_ETFEQFI
31 décembre 2016
SPDR® Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
ISIN IE00BC7GZX26
Description de l'indice
Objectif du fonds
L’objectif du SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF
est de répliquer la performance du marché des obligations de
sociétés libellées en dollar américain pour les valeurs mobilières à
taux fixe de qualité investment grade (qualité élevée). Il se fixe pour
objectif de le faire en répliquant de la manière la plus proche
possible la performance réalisée par l'indice Barclays 0-3 Year US
Corporate Bond Index.
Le Barclays 0-3 Year US Corporate Bond Index comprend des
obligations à taux fixe de qualité investment grade libellées en
dollar américain d’émetteurs des secteurs de l’industrie, des
collectivités et des finances uniquement. Seules les obligations
assorties d’une échéance inférieure à trois ans sont inclues et
toutes les obligations comprises dans l’indice seront bloquées
jusqu’à échéance.
Ticker Indiciel BUC3TRUU
Type d'Indice Total Return
Nombre De Sous-Jacents 1652
Informations Cles
Date de début
Traitement des revenus
Domicile
Eligible ISA
27-août-2013
Distribution Semestrielle
Irlande
Oui
Devise de Base
Méthode de Réplication
Gestionnaire
Eligible SIPP
USD
Physique - Échantillonnage
SSgA Ltd
Oui
Total des Frais sur Encours
Conforme à UCITS
Umbrella
Eligible PEA
0.20%
Oui
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Non
STATUT FISCAL SSGA a pour critère de satisfaire à toutes les obligations de déclaration fiscale applicables, et ce pour l'ensemble des ETF SPDR
dans les pays suivants. Les demandes sont déposées tout au long de l'exercice en fonction du calendrier requis par chacune des autorités
fiscales locales : R.U., Allemagne, Autriche, Suisse.
Pays d'enregistrement Suisse, Suède, Royaume-Uni, Pays-Bas, Norvège, Luxembourg, Italie, Irlande, France, Finlande, Espagne, Danemark, Autriche, Allemagne
Cotation
Bourse
Exchange Ticker
Devise de Transaction
Code iNAV
Code Bloomberg
Code Reuters
Code SEDOL
Deutsche Börse*
SYBF
EUR
.INSYBFE
SYBF GY
SYBF.DE
BCW3JG9
London Stock Exchange
SUSD
GBP
.INSYBFP
SUSD LN
SUSD.L
BCW3JF8
London Stock Exchange
SUSC
USD
.INSYBF
SUSC LN
SUSC.L
BC7GZX2
Borsa Italiana
SUSC
EUR
.INSYBFE
SUSC IM
SUSC.MI
BGQV3C1
SIX Swiss Exchange
SUSC
CHF
.INSYBFC
SUSC SW
SUSC.S
BGQV3D2
*Premiere Cotation
Rendements Annualisés (Net)
1 An
3 Ans
5 Ans
Depuis début
Fonds %
Indice %
1.78
1.02
1.12
2.19
1.37
1.61
1.46
Ecart %
Performances Cumulée (Net)
-0.41
-0.35
-0.34
1 Mois
1 An
2 Ans
3 Ans
5 Ans
Volatilité
3 Ans
Fonds %
Depuis début
3 Ans
Indice %
0.11
1.78
2.43
3.10
3.80
0.14
2.19
3.12
4.17
8.33
4.99
Fonds %
Indice %
1.78
0.63
0.66
0.67
2.19
0.91
1.01
0.78
Ecart %
-0.03
-0.41
-0.70
-1.07
-1.19
0.67
Performances Annuelles
Tracking Error Annualisee
Fonds %
Fonds %
2016
0.05
2015
2014
2013
Ecart %
-0.41
-0.28
-0.35
-0.11
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - CATEGORY 2
La catégorie de risque ci-dessus n'est pas une mesure des pertes ou des plus-values de capital, mais de l'importance des hausses et des baisses de rendement du
Fonds constatées dans le temps. Par exemple, un fonds dont les hausses et baisses de rendement ont été significatives sera classé dans une catégorie de risque
supérieure, tandis qu'un fonds dont les hausses et baisses de rendement ont été moins importantes sera classé dans une catégorie de risque inférieure. La catégorie
la plus faible (c.-à-d., la catégorie 1) ne signifie pas qu'un fonds est « sans risque ». La catégorie de risque du Fonds a été calculée sur la base de données de
substitution historiques simulées et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque du Fonds indiquée n'est pas
garantie et est susceptible de changer à l'avenir. Le Fonds est compris dans la catégorie de risque #6 car son rendement a connu historiquement des variations très
élevées à la hausse comme à la baisse. Les paragraphes ci-dessous détaillent les risques importants pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur. Risque lié
à la concentration : Un Fonds qui achète un nombre limité de titres, ou qui n'achète que des titres d'un nombre limité de pays ou de secteurs, peut connaître des
fluctuations de valeur plus importantes qu'un fonds qui ne limite pas ses investissements. Risque de gestion : Le Fonds est géré de manière active. Cela veut dire
que leur performance dépendra dans une large mesure des décisions d'investissement prises par le Gestionnaire financier par délégation. Il est possible que ces
décisions ne produisent pas toujours les résultats escomptés et réduisent la valeur du Fonds. Risque lié aux modèles : Le Gestionnaire financier par délégation
s'appuie sur ses propres modèles pour sélectionner les investissements du Fonds. Il est possible que ces modèles ne produisent pas toujours les résultats
escomptés. En pareilles circonstances, la valeur du Fonds pourrait être réduite. Veuillez vous reporter au prospectus pour des informations détaillées concernant les
risques liés à ce Fonds.
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SPDR® Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
31 décembre 2016
State Street Global Advisors
Caractéristique du fonds
874
1.48
0.03%
Nombre de Lignes
Maturité moyenne (en nombre d’années)
Convexité Effective
10 Premières Participations
Poids %
0.60
0.49
0.47
0.46
0.46
0.40
0.38
0.38
0.38
0.36
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 1.9 02/01/2019
BANK OF AMERICA CORP 6.875 04/25/2018
CITIGROUP INC 2.5 09/26/2018
GENERAL ELECTRIC CO 5.25 12/06/2017
ORACLE CORP 5.75 04/15/2018
MORGAN STANLEY 2.45 02/01/2019
VERIZON COMMUNICATIONS 3.65 09/14/2018
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.9 07/19/2018
GENERAL MOTORS FINL CO 3.1 01/15/2019
JPMORGAN CHASE & CO 6.3 04/23/2019
Répartition par Qualité
1.43
1.88%
1.42%
Duration effective
Taux de Rendement
†Rendement des distributions
Repartition Sectorielle
Poids %
CORPORATE - INDUSTRIAL
Monétaire
50.43
43.01
5.21
1.34
Tranche de maturité
Poids %
0 - 1 An
27.64
72.36
CORPORATE - FINANCE
CORPORATE - UTILITY
1 - 3 Ans
Poids %
2.23
17.70
41.15
38.92
Aaa
Aa
A
Baa
Repartition Geographique
Poids %
Etats-Unis
75.95
5.32
3.39
3.22
2.65
1.96
Canada
Royaume-Uni
Australie
Japon
Suisse
Poids %
1.94
1.84
0.98
0.56
0.53
0.38
France
Pays-Bas
Allemagne
Suède
Chine
Italie
Poids %
0.28
0.28
0.27
0.25
0.13
0.08
Mexique
Israël
Irlande
Espagne
Chili
Brésil
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Moyen-Orient &
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+971 (0) 4-437 2800
+41 (0) 44 245 7026
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† Mesure l’historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.
La performance est présentée nette de commissions.
La performance passée indiquée ici a été calculée sur la base d'une valeur liquidative (VL) technique au 31 août 2015, ainsi que sur la base de la VL officielle du Fonds pour
chaque autre Jour ouvrable sur la période concernée. Concernant les fermetures du Fonds, conformément à son calendrier de VL officielle, une valeur liquidative technique a été
calculée pour garantir une cohérence constante avec la majorité des Indices du Fonds.
La performance présentée représente une performance passée, et n'offre donc aucune garantie quant aux résultats futurs. Le rendement des investissements et les valeurs
du principal fluctueront, et vous pourrez donc enregistrer une plus-value ou une moins-value au moment de la vente des actions. La performance courante peut être
supérieure ou inférieure à celle présentée. Visitez le site www.spdrs.com pour voir la dernière performance de fin de mois.Performance
of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.
La performance présentée ne prend pas en compte les commissions et frais subi(e)s pour l'achat et la ventes des actions de l'ETF. Si la performance est calculée sur la base de
valeurs liquidatives non libellées dans la devise comptable de l'ETF, sa valeur peut augmenter ou être réduite en résultat de fluctuations de la devise.
Ce document est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat d'un intérêt
de tout fonds et n'est pas destiné à la distribution publique.
Information importante - Le présent document a été publié par State Street Global Advisors Limited (« SSGA »). Agréée et réglementée par Financial Conduct Authority,
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SPDR ETFs constitue la plateforme de fonds négociables en bourse (« ETF ») de State Street Global Advisors ; elle est composée de fonds agréés par les autorités de
règlementation européennes en qualité de sociétés d'investissements OPCVM à capital variable.
SSgA SPDR ETFs Europe I plc (« la Société »), société d'investissement à capital variable de type ouvert avec une responsabilité séparée entre ses compartiments, émet les
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d'OPCVM par la Banque centrale d'Irlande.
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State Street Global Advisors
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À l'intention des investisseurs basés en France : Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat d’actions de SSgA SPDR ETFs Europe
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(OPCVM) régi par le droit irlandais et agréés par la Central Bank of Ireland en tant qu’OPCVM conforme aux réglementations européennes. La Directive européenne n° 2009/65/CE
du 13 juillet 2009 sur les OPCVM, telle que modifiée, instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s’y conforment. Ce
socle commun n’exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n’obéit pas à
des règles identiques à celles qui conditionnent en France l’agrément de ce type de produit. L’offre de ces compartiments a été notifiée à l’Autorité des marchés financiers (AMF)
conformément à l’article L214-2-2 du Code monétaire et financier français.
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À l'intention des investisseurs basés en Suisse : Les investisseurs intéressés peuvent obtenir sans frais le prospectus de vente actuel, les statuts, les DICI ainsi que
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conformément à la législation applicable aux Fonds de valeurs mobilières norvégiens. En vertu d'un courrier de confirmation reçu de l'Autorité de surveillance financière en date
du 28 mars 2013, la Société est habilitée à commercialiser et à vendre ses actions en Norvège.
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en finnois et sont mis à disposition des investisseurs finnois sur demande auprès de State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2,
Irlande.
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Autoriteit Financiële Markten). La Société a déposé sa notification auprès de l'Autorité des marchés financiers aux Pays-Bas afin de commercialiser ses actions à la vente
publique aux Pays-Bas et la Société a, en conséquence, qualité d'organisme de placement (beleggingsinstellingen), conformément à la Section 2:72 de la Loi néerlandaise sur la
supervision financière des organismes de placements.
À l'intention des investisseurs basés au R.U. : La Société est un organisme reconnu au titre de la Section 264 de la Financial Services and Markets Act de
2000 (l'« Act ») et s'adresse à une « clientèle professionnelle » au R.U. (au sens des règles de l'Act) réputée bien informée et expérimentée sur les questions relatives aux
investissements. Les produits et services visés par le présent communiqué sont à la seule disposition des personnes susmentionnées ; toute autre personne qui ne répondrait
pas à ce descriptif ne devrait pas utiliser ces informations. Bon nombre des protections prévues par le syste`me de re´glementation britannique ne s'appliquent pas au champ
d'activité de la Socie´te´, et les indemnisations ne pourront être proposées au titre du Financial Services Compensation Scheme britannique.
À l’attention des investisseurs en Espagne : SSgA SPDR ETFs Europe I plc a été agréée par la Commission espagnole du marché des valeurs mobilières (Comisión
Nacional del Mercado de Valores) pour des activités de distribution en Espagne et est enregistrée auprès de celle-ci sous le numéro d’immatriculation 1244. Les copies du
Prospectus et du Document d’information clé pour l’investisseur, du Protocole de commercialisation, des règlements du fonds ou des actes de constitution ainsi que des rapports
annuels et semestriels de SSgA SPDR ETFs Europe I plc peuvent être obtenues auprès des distributeurs espagnols. La liste complète des distributeurs espagnols agréés de SSgA
SPDR ETFs Europe I plc est consultable sur le site Internet de la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (Comisión Nacional del Mercado de Valores).
Les fonds indiciels négociables en bourse (ETF) sont négociés comme des actions, sont sujets au risque d'investissement et feront l'objet de fluctuations en termes de valeur
de marché. La valeur de l'investissement peut changer tant à la hausse qu'à la baisse ; le rendement sur l'investissement est donc variable en conséquence. Les variations des
taux de change peuvent avoir une incidence négative sur la valeur, le cours ou le revenu d'un investissement. En outre, il ne peut être garanti qu'un ETF réalisera son objectif
d'investissement.
Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux
d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.
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31 décembre 2016
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Date d’expiration :20.02.2017