Liste des titres au 31 mars 2016 (PDF, 311 Ko)

Fonds privés GPD
Liste des titres
au 31 mars 2016
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financiers (AMF) à titre de gestionnaire de portefeuille et de gestionnaire de fonds d’investissement.
table des matières
Fonds de titres à revenu fixe
Fonds privé GPD Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Fonds privé GPD Obligations gouvernementales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Fonds privé GPD Obligations corporatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Fonds d’actions canadiennes
Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation . . . . . .
6
Fonds privé GPD Actions canadiennes croissance . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation . . . . . . .
9
Fonds d’actions étrangères
Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables) . . . . . . . 11
Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes non taxables) . . . 13
Fonds privé GPD Actions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Fonds de stratégie complémentaire
Fonds privé GPD Stratégie complémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Fonds équilibrés
Fonds privé GPD Équilibré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Fonds privé GPD Revenu à distribution mensuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Fonds privé GPD Croissance à distribution mensuelle . . . . . . . . . . . . . . 18
Fonds de titres à revenu fixe
Fonds privé GPD Obligations
Les positions du portefeuille
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. Fonds privé GPD Obligations gouvernementales
2. Fonds privé GPD Obligations corporatives
3. Trésorerie et équivalents de trésorerie
50,5
49,2
0,3
100,0
Total
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Nombre
de parts
Coût
$
Fonds de placement (99,7 %)
Fonds privé GPD Obligations corporatives
Fonds privé GPD Obligations
gouvernementales
Juste
valeur
$
9 619 390
96 897 370
98 666 082
9 766 745
99 693 925 101 349 511
Total des placements
196 591 295 200 015 593
Autres éléments d’Actif net (0,3 %)
605 338
Actif net (100 %) 200 620 931
2
Fonds de titres à revenu fixe
Fonds privé GPD Obligations gouvernementales
Les 25 positions principales du portefeuille
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. LNH Banque Merrill Lynch, 1,350 %, 2020-05-01
2. Gouvernement du Canada, 2,250 %, 2025-06-01
3. Province de Québec, 3,500 %, 2022-12-01
4. Financière CDP, 4,600 %, 2020-07-15
5. LNH Banque Merrill Lynch, 0,990 %, 2020-01-01
6. Ville de Montréal, 4,500 %, 2021-12-01
7. LNH Banque Merrill Lynch, 1,250 %, 2020-12-01
8. Province de l'Ontario, 2,850 %, 2023-06-02
9. Financement-Québec, taux variable, 2019-05-29
10. LNH Banque Merrill Lynch, 1,070 %, 2020-07-01
11. LNH Banque Merrill Lynch, 1,250 %, 2021-03-01
12. Province de la Nouvelle-Écosse, 2,150 %, 2025-06-01
13. OPB Finance Trust, série D, 1,880 %, 2022-02-24
14. Trésorerie et équivalents de trésorerie
15. Province de la Colombie-Britannique
série BCCD-32, 3,300 %, 2023-12-18
16. LNH Banque Merrill Lynch, 1,850 %, 2019-09-01
17. OPB Finance Trust, série C, 2,900 %, 2023-05-24
18. Province de Québec, sans coupon, 2018-10-01
19. Province du Manitoba, 1,850 %, 2017-06-01
20. Hydro-Québec, sans coupon, 2018-10-15
21. Province de la Saskatchewan, 3,200 %, 2024-06-03
22. Province du Manitoba, 2,450 %, 2025-06-02
23. Hydro-Québec, sans coupon, 2018-01-16
24. Province de l'Alberta, 2,350 %, 2025-06-01
25. Province de Québec, sans coupon, 2018-12-01
17,0
15,6
9,4
6,5
5,8
5,2
4,8
4,5
4,2
3,9
3,8
3,0
2,5
2,4
2,3
1,9
1,9
1,1
0,8
0,7
0,7
0,5
0,4
0,3
0,2
99,4
Total
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Valeur
nominale
Coût
$
Juste
valeur
$
Obligations canadiennes (60,5 %)
Gouvernement du Canada (15,6 %)
Gouvernement du Canada
2,250 %, 2025-06-01
136 000 000 CAD
147 859 665 148 002 000
40 000 000 CAD
40 012 063
40 037 200
55 000 000 CAD
62 688 410
62 100 619
CAD
CAD
CAD
CAD
3 930 837
2 001 453
1 403 281
6 525 138
3 915 680
1 994 419
1 410 528
6 535 389
1 291 000 CAD
1 247 919
1 264 782
24 000 000 CAD
17 000 000 CAD
23 897 935
17 578 850
23 964 344
17 786 518
20 000 000 CAD
22 043 000
22 125 518
4 000 000
2 038 000
1 450 000
6 746 000
Valeur
nominale
Coût
$
Gouvernements et sociétés
publiques des provinces (suite)
Juste
valeur
$
Province de la Nouvelle-Écosse
2,150 %, 2025-06-01
29 000 000 CAD
28 736 472 28 544 807
Province de la Saskatchewan
3,200 %, 2024-06-03
6 000 000 CAD
6 446 460
6 487 521
Province de l’Alberta
2,350 %, 2025-06-01
3 000 000 CAD
2 965 140
3 023 026
Province de l’Ontario
2,850 %, 2023-06-02
40 000 000 CAD
42 582 435 42 700 327
Province de Québec
sans coupon, 2018-10-01
11 145 000 CAD
10 802 029 10 809 664
sans coupon, 2018-12-01
2 400 000 CAD
2 324 640
2 327 138
3,500 %, 2022-12-01
80 000 000 CAD
88 119 963 88 963 189
Province du Manitoba
1,850 %, 2017-06-01
7 200 000 CAD
7 287 768
7 292 214
2,450 %, 2025-06-02
5 000 000 CAD
4 911 062
5 059 013
375 504 855 376 341 896
Municipalités et institutions
parapubliques (5,2 %)
Ville de Montréal
4,500 %, 2021-12-01
43 500 000 CAD
Total des obligations canadiennes
49 040 160
49 416 498
572 404 680 573 760 394
Titres adossés à des
créances hypothécaires (37,1 %)
LNH Banque Merrill Lynch
1,850 %, 2019-09-01
0,990 %, 2020-01-01
1,350 %, 2020-05-01
1,070 %, 2020-07-01
1,250 %, 2020-12-01
1,250 %, 2021-03-01
20 000 000
59 681 771
171 500 000
38 300 000
46 350 000
36 150 000
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
18 162 275 18 139 020
55 017 654 55 161 056
159 864 538 160 957 724
36 380 738 36 773 439
45 489 890 45 565 619
35 832 242 35 923 875
Total des titres adossés
à des créances hypothécaires 350 747 337 352 520 733
Titres de marché
monétaire (0,8 %)
Bons du Trésor de l’Ontario
2016-12-28
Gouvernements et sociétés
publiques des provinces (39,7 %)
Financement-Québec
taux variable, 2019-05-29
Financière CDP
4,600 %, 2020-07-15
Hydro-Québec
sans coupon, 2018-01-16
sans coupon, 2018-02-26
sans coupon, 2018-07-16
sans coupon, 2018-10-15
Newfoundland and Labrador Hydro
sans coupon, 2018-02-27
OPB Finance Trust
série D, 1,880 %, 2022-02-24
série C, 2,900 %, 2023-05-24
Province de la Colombie-Britannique
série BCCD-32, 3,300 %
2023-12-18
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
7 900 000 CAD
7 856 581
7 856 581
Total des placements (98,4 %)
931 008 598 934 137 708
Autres éléments d’Actif net (1,6 %)
14 729 698
Actif net (100 %) 948 867 406
3
Fonds de titres à revenu fixe
Fonds privé GPD Obligations corporatives
Les 25 positions principales du portefeuille
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. CM-CIC Corporate Euro 3-5
2. Trésorerie et équivalents de trésorerie
3. Fonds AlphaFixe Taux variable Prêt Bancaire, série A
4. Fonds Revenu fixe core plus Jarislowsky Fraser
5. Banque Scotia, 2,400 %, 2019-10-28
6. Banque Toronto-Dominion, 2,621 %, 2021-12-22
7. Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,350 %, 2017-10-18
8. Banque Scotia, 2,370 %, 2018-01-11
9. Bell Canada, 3,350 %, 2023-03-22
10. Banque Royale du Canada, 1,968 %, 2022-03-02
11. Banque de Montréal, 2,840 %, 2020-06-04
12. Banque Royale du Canada, 2,860 %, 2021-03-04
13. Banque de Montréal, 2,390 %, 2017-07-12
14. Banque de Montréal, 2,100 %, 2020-10-06
15. Société de financement GE Capital Canada, 4,600 %, 2022-01-26
16. Bell Canada, 3,150 %, 2021-09-29
17. AltaLink, 3,668 %, 2023-11-06
18. Compagnies Loblaw, 4,860 %, 2023-09-12
19. Rogers Communications, 4,000 %, 2024-03-13
20. Canadian Natural Resources, 2,890 %, 2020-08-14
21. TELUS Corporation, 3,350 %, 2024-04-01
22. Rogers Communications, 4,000 %, 2022-06-06
23. Thomson Reuters, 4,350 %, 2020-09-30
24. Banque Toronto-Dominion, 3,226 %, 2024-07-24
25. TELUS Corporation, 3,350 %, 2023-03-15
Total
10,2
9,3
5,5
5,5
2,6
2,5
2,4
2,1
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
62,3
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Valeur
nominale
Coût
$
Obligations (69,1 %)
Gouvernement du Canada (0,3 %)
Gouvernement du Canada
2,250 %, 2025-06-01
Juste
valeur
$
3 200 000 CAD
3 472 618
3 482 400
4 500 000 CAD
2 300 000 CAD
4 866 555
2 316 236
4 679 921
2 363 234
3 930 000 CAD
2 000 000 CAD
11 500 000 CAD
4 143 783
2 156 020
11 481 856
4 080 880
2 120 561
11 669 051
1 186 000 CAD
1 305 431
1 269 970
9 000 000 CAD
2 000 000 CAD
9 364 220
2 007 880
9 318 088
1 978 065
16 000 000 CAD
17 055 450
17 515 391
7 500 000 CAD
8 011 546
8 063 858
Sociétés (68,8 %)
Algonquin Power & Utilities Corp.
4,820 %, 2021-02-15
4,650 %, 2022-02-15
Alimentation Couche-Tard
3,319 %, 2019-11-01
3,899 %, 2022-11-01
série 5, 3,600 %, 2025-06-02
Alliance Pipeline
4,928 %, 2019-12-16
AltaGas
3,720 %, 2021-09-28
3,840 %, 2025-01-15
AltaLink
3,668 %, 2023-11-06
Autorité aéroportuaire
du Grand Toronto
3,040 %, 2022-09-21
Banque Canadienne Impériale
de Commerce
2,350 %, 2017-10-18
1,850 %, 2020-07-14
4
32 000 000 CAD
2 155 000 CAD
32 628 200
2 151 013
32 506 637
2 169 894
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Valeur
nominale
Coût
$
Sociétés (suite)
Banque de Montréal
2,390 %, 2017-07-12
2,840 %, 2020-06-04
2,100 %, 2020-10-06
2,120 %, 2022-03-16
Banque Nationale du Canada
1,951 %, 2017-12-11
1,742 %, 2020-03-03
2,105 %, 2022-03-18
Banque Royale du Canada
2,260 %, 2018-03-12
2,770 %, 2018-12-11
1,920 %, 2020-07-17
2,860 %, 2021-03-04
1,968 %, 2022-03-02
Banque Scotia
2,370 %, 2018-01-11
2,400 %, 2019-10-28
Banque Toronto-Dominion
2,563 %, 2020-06-24
2,621 %, 2021-12-22
3,226 %, 2024-07-24
5,763 %, (taux variable
à partir du 2017-12-18)
2106-12-18
Bell Canada
3,150 %, 2021-09-29
3,350 %, 2023-03-22
3,550 %, 2026-03-02
Brookfield Asset Management
5,290 %, 2017-04-25
4,540 %, 2023-03-31
5,040 %, 2024-03-08
4,820 %, 2026-01-28
Brookfield Renewable Energy
3,752 %, 2025-06-02
BRP Finance
4,790 %, 2022-02-07
Canadian Natural Resources
2,890 %, 2020-08-14
Canadian Tire Real Estate
Investment Trust
série B, 3,527 %, 2025-06-09
Compagnie d’Assurance-Vie
Manufacturers
4,165 %, (taux variable à partir
du 2017-06-01), 2022-06-01
2,100 %, (taux variable à partir
du 2020-06-01), 2025-06-01
2,389 %, (taux variable à partir
du 2021-01-05), 2026-01-05
Compagnies Loblaw
4,860 %, 2023-09-12
Crédit Ford du Canada
3,320 %, 2017-12-19
2,939 %, 2019-02-19
3,140 %, 2019-06-14
2,450 %, 2020-05-07
Enbridge Gas Distribution
3,310 %, 2025-09-11
Enbridge Income Fund
4,100 %, 2019-02-22
3,940 %, 2023-01-13
19 000 000
20 250 000
18 700 000
10 000 000
Juste
valeur
$
CAD
CAD
CAD
CAD
19 424 333
21 413 075
18 696 447
10 013 050
19 279 245
21 208 494
19 014 819
10 071 370
8 000 000 CAD
5 400 000 CAD
6 600 000 CAD
8 027 840
5 404 200
6 600 000
8 080 774
5 400 065
6 608 156
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
11 190 400
7 234 400
10 037 000
20 154 254
22 868 094
11 185 922
7 235 452
10 080 678
20 650 810
22 935 350
28 500 000 CAD
34 000 000 CAD
29 008 720
34 799 410
28 992 906
34 850 051
11 000 000 CAD
32 600 000 CAD
13 000 000 CAD
11 187 650
33 475 745
13 276 934
11 388 656
33 810 105
13 858 129
6 800 000 CAD
7 430 540
7 232 275
17 200 000 CAD
23 500 000 CAD
2 400 000 CAD
17 874 240
24 160 340
2 390 976
18 039 011
24 700 170
2 482 360
CAD
CAD
CAD
CAD
6 988 408
8 500 650
5 762 470
2 151 900
6 915 105
8 700 398
6 119 247
2 172 616
10 600 000 CAD
10 572 266
10 667 027
6 809 000 CAD
7 514 663
7 498 170
16 000 000 CAD
15 849 347
15 550 917
6 000 000 CAD
6 000 000
6 051 629
2 500 000 CAD
2 614 287
2 562 338
10 750 000 CAD
10 738 645
10 542 816
1 500 000 CAD
1 499 955
1 476 655
15 000 000 CAD
16 774 340
17 053 219
CAD
CAD
CAD
CAD
9 033 070
5 201 050
6 300 000
3 497 000
9 022 081
5 065 783
6 408 902
3 466 533
4 000 000 CAD
4 035 195
4 194 657
5 352 000 CAD
9 500 000 CAD
5 807 830
9 401 715
5 549 263
9 796 073
11 000 000
7 000 000
10 000 000
19 700 000
23 000 000
6 687 000
8 000 000
5 500 000
2 000 000
8 860 000
5 000 000
6 300 000
3 500 000
Fonds de titres à revenu fixe
Fonds privé GPD Obligations corporatives
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Valeur
nominale
Coût
$
Sociétés (suite)
Fiducie d’actifs BNC
7,235 %, (taux variable à partir
du 2018-06-30), perpétuelle
8 500 000 CAD
7,447 %, (taux variable à partir
du 2020-06-30), perpétuelle
3 900 000 CAD
Fiducie de Capital TD III
7,243 %, (taux variable à partir
du 2018-12-31), perpétuelle
9 700 000 CAD
Fiducie de placement immobilier
Propriétés de Choix
3,498 %, 2021-02-08
11 195 000 CAD
série G, 3,196 %, 2023-03-07
3 000 000 CAD
série D, 4,293 %, 2024-02-08
8 000 000 CAD
Financière Sun Life
4,570 %, 2021-08-23
6 400 000 CAD
série 14-1, 2,770 %
(taux variable à partir
du 2019-05-13), 2024-05-13
3 450 000 CAD
First Capital Realty
série M, 5,600 %, 2020-04-30
8 026 000 CAD
série Q, 3,900 %, 2023-10-30
4 000 000 CAD
série R, 4,790 %, 2024-08-30
3 000 000 CAD
Fonds de placement
immobilier Cominar
série 7, 3,620 %, 2019-06-21
5 135 000 CAD
série 9, 4,164 %, 2022-06-01
4 970 000 CAD
Fonds de placement
immobilier Crombie
série A, subalternes, 3,986 %
2018-10-31
8 000 000 CAD
Fonds de placement
immobilier RioCan
série R, 3,716 %, 2021-12-13
10 180 000 CAD
FortisAlberta
3,300 %, 2024-09-30
4 000 000 CAD
General Motors Financial Company
3,250 %, 2017-05-30
4 000 000 CAD
GM Financial
3,080 %, 2020-05-22
4 900 000 CAD
Great-West Lifeco
5,691 %, (taux variable à partir
du 2017-06-21), 2067-06-21
8 500 000 CAD
Hydro One
1,840 %, 2021-02-24
4 500 000 CAD
2,770 %, 2026-02-24
7 000 000 CAD
Industrielle Alliance, Assurance
et services financiers
2,800 %, (taux variable à partir
du 2019-05-16), 2024-05-16
1 750 000 CAD
2,640 %, (taux variable à partir
du 2022-02-23), 2027-02-23
4 785 000 CAD
Intact Corporation financière
3,770 %, 2026-03-02
3 000 000 CAD
Inter Pipeline
3,448 %, 2020-07-20
5 400 000 CAD
4,967 %, 2021-02-02
4 000 000 CAD
3,173 %, 2025-03-24
4 000 000 CAD
Magna International
3,100 %, 2022-12-15
5 800 000 CAD
North West Redwater Partnership
série C, 2,100 %, 2022-02-23
10 500 000 CAD
Pembina Pipeline Corporation
3,770 %, 2022-10-24
2 000 000 CAD
Reliance
série 2, 5,187 %, 2019-03-15
6 037 000 CAD
4,075 %, 2021-08-02
3 400 000 CAD
Juste
valeur
$
9 341 760
9 376 919
4 798 404
4 542 436
11 272 538
10 973 713
11 483 680
3 000 000
8 406 835
11 823 547
3 069 304
8 669 156
7 023 290
7 118 592
3 469 803
3 472 091
8 933 139
4 146 480
3 298 020
9 079 873
4 252 818
3 317 793
5 202 312
4 970 000
5 204 584
5 034 334
8 152 040
8 276 434
10 255 155
10 788 097
4 060 138
4 214 516
4 066 250
4 045 316
4 897 991
4 889 730
8 230 970
8 846 223
4 491 180
6 998 400
4 539 134
7 173 714
Valeur
nominale
Coût
$
Sociétés (suite)
Rogers Communications
4,000 %, 2022-06-06
13 500 000 CAD
13 930 767 14 696 947
4,000 %, 2024-03-13
15 800 000 CAD
16 435 693 17 038 465
Shaw Communications
5,650 %, 2019-10-01
5 500 000 CAD
6 223 715
6 079 583
Société de financement GE
Capital Canada
4,600 %, 2022-01-26
15 900 000 CAD
17 386 896 18 200 696
Société en commandite Lower
Mattagami Energy
4,331 %, 2021-05-18
11 000 000 CAD
12 283 330 12 353 774
Société Financière Daimler Canada
1,420 %, 2018-10-02
12 000 000 CAD
11 998 830 11 914 886
TELUS Corporation
série CO, 3,200 %, 2021-04-05
5 050 000 CAD
5 146 671
5 280 174
2,350 %, 2022-03-28
8 950 000 CAD
8 755 754
8 886 784
3,350 %, 2023-03-15
12 500 000 CAD
12 262 560 13 003 428
3,350 %, 2024-04-01
15 000 000 CAD
15 191 700 15 453 996
Teranet Income Fund
4,807 %, 2020-12-16
4 250 000 CAD
4 716 915
4 675 095
Thomson Reuters
4,350 %, 2020-09-30
13 000 000 CAD
13 918 660 14 077 069
3,309 %, 2021-11-12
11 000 000 CAD
11 199 040 11 400 215
Toyota Crédit Canada
1,800 %, 2020-02-19
6 900 000 CAD
6 927 257
6 912 098
Union Gas
3,190 %, 2025-09-17
2 825 000 CAD
2 823 785
2 921 165
West Edmonton Mall Property
série B1, 4,309 %, 2024-02-13
3 600 000 CAD
3 600 000
3 869 781
Westcoast Energy
3,770 %, 2025-12-08
2 800 000 CAD
2 798 852
2 835 470
924 025 819 933 373 547
Total des obligations
1 768 337
4 784 809
4 726 216
3 019 736
3 056 727
5 767 319
4 595 920
4 000 000
5 599 123
4 440 843
3 884 246
5 827 326
5 940 983
10 331 160
10 172 523
2 035 800
2 027 593
6 037 000
3 372 520
6 351 872
3 443 357
927 498 437 936 855 947
Nombre
de parts
Fonds de placement (21,2 %)
CM-CIC Corporate Euro 3-5
Fonds AlphaFixe Taux variable
Prêt Bancaire, série A
Fonds Revenu fixe core plus
Jarislowsky Fraser
1 372
Titres adossés à des
crédits mobiliers (0,4 %)
Master Credit Card Trust II
série 13-4, 2,723 %, 2018-11-21
137 153 943 138 095 091
7 491 016
75 000 000
75 172 347
7 495 554
75 000 000
75 114 415
Total des fonds de placement
1 756 790
Juste
valeur
$
287 153 943 288 381 853
Valeur
nominale
5 000 000 CAD
5 244 600
5 171 462
2 400 000 CAD
2 398 464
2 398 464
Titres de marchés
monétaires (0,2 %)
Banque Toronto-Dominion
billets 2016-04-28
Total des placements (90,9 %)
1 222 295 444 1 232 807 726
Autres éléments d’Actif net (9,1 %)
123 408 845
Actif net (100 %)1 356 216 571
5
Fonds d’actions canadiennes
Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation
Les 25 positions principales du portefeuille
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. Banque Toronto-Dominion
2. Banque Royale du Canada
3. Banque Scotia
4. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
5. Enbridge
6. Canadian Natural Resources
7. Compagnies Loblaw
8. Financière Manuvie
9. Suncor Énergie
10. Brookfield Asset Management, classe A
11. BCE
12. Banque Canadienne Impériale de Commerce
13. Franco-Nevada Corporation
14. Vêtements de Sport Gildan
15. Intact Corporation financière
16. Agrium
17. Magna International, classe A
18. WSP Global
19. Fortis
20. Quebecor, classe B
21. Open Text Corporation
22. Superior Plus Corp.
23. Thomson Reuters
24. TELUS Corporation
25. First Quantum Minerals
Total
8,0
7,3
7,1
6,5
5,5
5,4
4,7
4,7
4,5
4,4
4,1
3,8
3,4
3,2
3,1
3,0
2,9
2,1
2,1
2,1
1,9
1,3
1,3
1,1
1,0
94,5
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Nombre
d’actions
Coût
$
Actions canadiennes (99,5 %)
Énergie (17,4 %)
Juste
valeur
$
Canadian Natural Resources
960 050
31 227 243 33 726 556
Enbridge
680 970
36 736 581 34 429 843
Peyto Exploration & Development Corporation 213 970
6 352 038
6 181 593
Suncor Énergie
775 600
26 870 823 28 053 438
Vermilion Energy
158 235
7 604 736
6 014 512
108 791 421 108 405 942
Matériaux (8,4 %)
Agrium
162 140
First Quantum Minerals
956 475
Franco-Nevada Corporation
263 950
Yamana Gold
1 600 050
15 606 846
12 467 407
15 954 208
6 040 626
50 069 087
18 592 594
6 542 289
21 052 652
6 304 197
52 491 732
Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada
501 435
Métaux Russel
294 405
WSP Global
347 230
28 876 406
7 653 703
12 341 432
48 871 541
40 696 465
5 823 331
13 368 355
59 888 151
Magna International, classe A
321 010
Quebecor, classe B
379 805
Thomson Reuters
153 660
Vêtements de Sport Gildan
507 940
19 400 082
10 690 988
6 182 051
11 688 629
47 961 750
17 921 988
12 951 350
8 085 589
20 114 424
59 073 351
Compagnies Loblaw
21 311 388
29 308 051
Produits industriels (9,6 %)
Consommation discrétionnaire (9,5 %)
Consommation courante (4,7 %)
403 026
Services financiers (39,4 %)
Banque Canadienne Impériale de Commerce 242 680
22 780 661 23 544 814
Banque Royale du Canada
612 857
40 642 433 45 860 089
Banque Scotia
695 586
39 582 787 44 148 843
Banque Toronto-Dominion
887 870
39 133 796 49 773 994
Brookfield Asset Management, classe A
605 995
26 680 235 27 372 794
Financière Manuvie
1 588 495
32 626 216 29 196 538
Intact Corporation financière
213 380
14 980 571 19 402 643
Services Financiers Element
465 710
8 545 615
6 519 940
224 972 314 245 819 655
Technologie (1,9 %)
Open Text Corporation
178 815
11 036 073
12 030 673
BCE
435 240
TELUS Corporation
158 050
24 465 775
5 271 853
29 737 628
25 761 856
6 682 354
32 444 210
Fortis
328 140
Superior Plus Corp.
877 654
10 905 575
10 128 451
21 034 026
13 358 579
8 109 523
21 468 102
Télécommunications (5,2 %)
Services publics (3,4 %)
Total des placements (99,5 %)
563 785 228 620 929 867
Autres éléments d’Actif net (0,5 %)
3 148 802
Actif net (100 %) 624 078 669
6
Fonds d’actions canadiennes
Fonds privé GPD Actions canadiennes croissance
Les 25 positions principales du portefeuille
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. Trésorerie et équivalents de trésorerie
2. CCL Industries, classe B
3. Onex Corporation
4. Alimentation Couche-Tard, classe B
5. Banque Toronto-Dominion
6. Metro
7. Raging River Exploration
8. Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
9. Premium Brands Holdings Corporation
10. Financière Sun Life
11. Celestica
12. Intact Corporation financière
13. Compagnies Loblaw
14. Advantage Oil & Gas
15. Detour Gold Corporation
16. Boyd Group Income Fund
17. Banque Royale du Canada
18. Northland Power
19. Whistler Blackcomb Holdings
20. Banque de Montréal
21. Groupe Saputo
22. Banque Scotia
23. Cott Corporation
24. Yamana Gold
25. Aecon Group
8,1
3,8
3,4
3,3
2,7
2,6
2,4
2,4
2,3
2,2
1,9
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
57,5
Total
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
NombreJuste
d’actions
Coût
valeur
$
$
Actions canadiennes (91,9 %)
Énergie (12,0 %)
Advantage Oil & Gas
297 000
ARC Resources
45 000
Canadian Natural Resources
50 000
Keyera Corp.
23 000
Parex Resources
150 000
Parkland Fuel Corporation
48 749
Pason Systems
7 367
Peyto Exploration & Development Corporation 55 000
Raging River Exploration
320 000
Suncor Énergie
25 000
Tamarack Valley Energy
207 488
2 278 728
944 550
1 769 657
1 049 827
1 303 641
1 251 265
221 069
1 478 253
2 777 039
893 100
756 414
14 723 543
2 117 610
850 050
1 756 500
906 660
1 642 500
1 042 741
121 556
1 588 950
2 905 600
904 250
802 979
14 639 396
Cascades
140 000
CCL Industries, classe B
19 000
Detour Gold Corporation
100 000
Franco-Nevada Corporation
22 000
Guyana Goldfields
320 000
Klondex Mines
310 000
Stella-Jones
20 000
Teck Resources, classe B
23 448
West Fraser Timber Co.
20 000
Winpak
33 000
Yamana Gold
455 000
1 715 202
1 839 526
2 010 204
1 801 576
1 272 478
1 011 189
1 013 537
226 820
1 280 019
1 321 879
1 636 077
15 128 507
1 199 800
4 683 500
2 045 000
1 754 720
1 449 600
1 075 700
930 000
230 963
1 042 200
1 650 660
1 792 700
17 854 843
Matériaux (14,6 %)
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
NombreJuste
d’actions
Coût
valeur
$
$
Produits industriels (4,4 %)
Aecon Group
110 000
Boyd Group Income Fund
26 000
WSP Global
43 000
1 563 935
1 746 087
1 962 866
5 272 888
1 774 300
1 985 100
1 655 500
5 414 900
Dollarama
14 000
Linamar Corporation
17 000
Magna International, classe A
14 000
Quebecor, classe B
50 000
Uni-Sélect
17 000
Vêtements de Sport Gildan
38 000
Whistler Blackcomb Holdings
72 000
410 207
871 092
367 833
1 714 901
1 005 166
866 004
1 889 600
7 124 803
1 279 460
1 062 330
781 620
1 705 000
951 150
1 504 800
1 926 720
9 211 080
AGT Food & Ingredients
45 000
Alimentation Couche-Tard, classe B
69 000
Compagnies Loblaw
30 000
Cott Corporation
100 000
Groupe Saputo
45 000
Metro
70 000
Premium Brands Holdings Corporation
51 000
1 614 009
1 345 143
1 945 308
1 517 929
1 837 876
2 637 763
2 108 299
13 006 327
1 707 750
3 988 200
2 181 600
1 805 000
1 873 800
3 154 200
2 795 310
17 505 860
1 544 941
1 494 900
Consommation discrétionnaire (7,5 %)
Consommation courante (14,3 %)
Soins de santé (1,2 %)
Sienna Senior Living
90 000
Services financiers (24,2 %)
Banque Canadienne Impériale de Commerce 14 000
Banque de Montréal
24 000
Banque Royale du Canada
26 000
Banque Scotia
29 000
Banque Toronto-Dominion
60 000
Brookfield Asset Management, classe A
26 000
Canadian Apartment Properties
Real Estate Investment Trust
100 000
Colliers International Group
29 000
Financière Manuvie
38 000
Financière Sun Life
65 000
FirstService
29 000
Intact Corporation financière
24 000
InterRent Real Estate Investment Trust
173 610
Onex Corporation
52 000
Tricon Capital Group
123 000
1 354 547
1 792 693
1 569 365
1 829 163
2 370 178
904 018
1 358 280
1 892 880
1 945 580
1 840 630
3 363 600
1 174 420
2 842 459
813 871
531 080
2 651 179
527 327
2 179 046
1 259 414
4 007 874
1 415 932
26 048 146
2 888 000
1 427 090
698 440
2 723 500
1 546 860
2 182 320
1 274 297
4 116 320
1 110 690
29 542 907
BlackBerry
100 000
Celestica
160 000
Descartes Systems Group
60 000
Kinaxis
38 000
Open Text Corporation
15 000
Société DH
17 000
990 530
2 598 993
1 594 662
1 278 709
1 004 828
601 396
8 069 118
1 054 000
2 281 600
1 516 800
1 639 700
1 009 200
656 710
8 158 010
Rogers Communications, classe B
1 019 644
1 040 000
1 543 918
966 376
1 293 672
1 538 663
1 894 905
453 222
7 690 756
1 467 450
1 045 880
1 340 450
1 312 400
1 927 800
460 677
7 554 657
Technologie (6,7 %)
Télécommunications (0,8 %)
Services publics (6,2 %)
20 000
Algonquin Power & Utilities Corp.
135 000
Emera
22 000
Innergex Énergie renouvelable
95 000
Just Energy Group
170 000
Northland Power
90 000
Valener
22 505
Total des actions canadiennes
99 628 673 112 416 553
7
Fonds d’actions canadiennes
Fonds privé GPD Actions canadiennes croissance
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
ValeurJuste
nominale
Coût
valeur
$
$
Titres de marché
monétaire (7,6 %)
Bons du Trésor de
Terre-Neuve-et-Labrador
2016-04-07
Bons du Trésor du Canada
2016-09-22
2017-02-09
2017-03-09
Bons du Trésor du
Nouveau-Brunswick
2016-05-10
Bons du Trésor du Québec
2016-05-27
Province de l’Alberta, billets
2016-12-23
Ville d’Edmonton
2016-05-19
1 000 000 CAD
998 770
998 770
500 000 CAD
1 000 000 CAD
1 000 000 CAD
497 860
995 570
995 190
497 860
995 570
995 190
1 500 000 CAD
1 497 675
1 497 675
1 000 000 CAD
997 310
997 310
2 300 000 CAD
2 288 431
2 288 431
1 000 000 CAD
998 740
998 740
9 269 546
9 269 546
Total des titres de marché monétaire
Total des placements (99,5 %)
108 898 219 121 686 099
Autres éléments d’Actif net (0,5 %)
669 476
Actif net (100 %) 122 355 575
8
Fonds d’actions canadiennes
Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation
Les 25 positions principales du portefeuille
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. New Flyer Industries
2. TORC Oil & Gas
3. Trésorerie et équivalents de trésorerie
4. B2Gold Corp.
5. Boyd Group Income Fund
6. Tricon Capital Group
7. Boralex, classe A
8. Stella-Jones
9. Spartan Energy Corporation
10. Mitel Networks Corporation
11. AGT Food & Ingredients
12. DHX Media
13. Banque canadienne de l'Ouest
14. Winpak
15. Interfor Corp.
16. Home Capital Group.
17. InterRent Real Estate Investment Trust
18. FirstService
19. Clearwater Seafoods
20. Badger Daylighting
21. Enghouse Systems
22. Colliers International Group
23. Killam Apartment Real Estate Investment Trust
24. Altus Group
25. Tamarack Valley Energy
Total
4,5
4,2
4,2
4,1
3,9
3,7
3,4
3,1
2,9
2,8
2,7
2,7
2,6
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,2
2,1
2,0
2,0
2,0
1,8
1,7
70,6
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Nombre
d’actions
Coût
$
Actions (95,8 %)
Énergie (11,8 %)
Juste
valeur
$
Canadian Energy Services &
Technology Corp.
40 679
Parex Resources
143 400
Spartan Energy Corporation
1 487 830
Storm Resources
223 616
Tamarack Valley Energy
590 178
Tidewater Midstream & Infrastructure
709 870
TORC Oil & Gas
735 538
Total Energy Services
51 761
214 414
1 451 863
4 039 369
865 920
2 285 035
972 536
5 427 733
784 143
16 041 013
129 766
1 570 230
3 927 871
773 711
2 283 989
993 818
5 678 353
621 132
15 978 870
Asanko Gold
443 700
B2Gold Corp.
2 597 110
Interfor Corp
236 480
Polaris Materials Corporation
309 350
Stella-Jones
89 393
Winpak
69 662
1 238 920
5 444 702
3 501 628
664 458
2 580 083
2 371 231
15 801 022
1 224 612
5 609 758
3 398 218
479 492
4 156 774
3 484 493
18 353 347
Aecon Group
91 401
Ag Growth International
39 260
ATS Automation Tooling Systems
80 229
Badger Daylighting
129 730
Boyd Group Income Fund
69 676
Cargojet
34 269
DIRTT Environmental Solutions
419 933
GDI Integrated Facility Services
36 399
Lumenpulse
103 338
New Flyer Industries
181 137
Quincaillerie Richelieu
88 626
Savaria Corporation
106 629
Toromont Industries
55 632
TransForce
102 203
1 204 414
1 624 230
1 096 547
3 009 098
2 868 510
851 102
1 923 309
619 139
1 666 234
2 692 538
1 518 205
550 981
1 545 448
2 744 996
23 914 751
1 474 298
1 363 892
849 625
2 852 763
5 319 763
879 343
2 267 638
374 910
1 754 679
6 049 976
1 998 516
658 967
1 908 734
2 282 195
30 035 299
Amaya
50 757
Cara Operations
17 673
DHX Media
501 857
NYX Gaming Group
273 178
Performance Sports Group
119 765
Spin Master Corp.
45 302
Stingray Digital Group
77 491
Yellow Pages Canada
16 600
1 061 584
496 915
3 399 459
1 032 443
2 018 427
842 582
514 959
312 752
9 679 121
883 172
515 168
3 618 389
885 097
497 025
1 039 228
546 312
343 620
8 328 011
AGT Food & Ingredients
97 640
Clearwater Seafoods
230 948
High Liner Foods
71 563
Premium Brands Holdings Corporation
27 767
2 872 820
2 557 147
1 326 633
971 828
7 728 428
3 705 438
2 953 825
1 073 445
1 521 909
9 254 617
Concordia Healthcare Corp.
64 358
Knight Therapeutics
235 149
2 937 533
1 472 050
4 409 583
2 139 260
1 857 677
3 996 937
Matériaux (13,6 %)
Produits industriels (22,2 %)
Consommation discrétionnaire (6,1 %)
Consommation courante (6,8 %)
Soins de santé (2,9 %)
9
Fonds d’actions canadiennes
Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Nombre
d’actions
Coût
$
Services financiers (21,5 %)
Juste
valeur
$
Acasta Enterprises, bons de souscription
2023-07-30
72 019
Acasta Enterprises, classe A
189 512
Altus Group
117 479
Banque canadienne de l’Ouest
148 094
Colliers International Group
54 382
Equitable Group
20 121
FirstService
56 818
Home Capital Group
92 519
InterRent Real Estate Investment Trust
419 280
Killam Apartment Real Estate
Investment Trust
227 810
Melcor Developments
37 321
Tricon Capital Group
557 371
14 403
1 865 385
2 341 601
4 173 456
1 775 191
1 207 918
1 479 613
2 886 458
2 537 184
20 165
1 838 266
2 440 039
3 576 470
2 676 138
1 021 342
3 030 672
3 243 716
3 077 515
2 362 382
622 202
4 821 442
26 087 235
2 667 655
519 508
5 033 060
29 144 546
Descartes Systems Group
72 543
Enghouse Systems
51 434
Mitel Networks Corporation
360 064
Solium Capital
72 163
Sylogist
61 199
1 010 924
2 135 290
4 156 925
512 072
520 919
8 336 130
1 833 887
2 704 914
3 827 480
489 265
529 983
9 385 529
Boralex, classe A
290 068
Crius Energy Trust, unités
95 774
3 948 824
697 222
4 646 046
4 670 095
797 797
5 467 892
Technologie (6,9 %)
Services publics (4,0 %)
Total des actions
116 643 329 129 945 048
Valeur
nominale
Titres de marché
monétaire (4,9 %)
Bons du Trésor du Canada
2016-04-07
2016-05-05
2016-05-19
2016-06-02
2016-06-16
3 510 000
1 560 000
550 000
300 000
775 000
Total des titres de marché monétaire
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
3 507 694
1 558 802
549 566
299 742
774 248
3 507 694
1 558 802
549 566
299 742
774 248
6 690 052
6 690 052
Total des placements (100,7 %)
123 333 381 136 635 100
Autres éléments d’Actif net (- 0,7 %)
(1 068 215)
Actif net (100 %) 135 566 885
10
Fonds d’actions étrangères
Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables)
Les 25 positions principales du portefeuille
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. Apple
2. Trésorerie et équivalents de trésorerie
3. Alphabet, classe A
4. Procter & Gamble
5. Pfizer
6. Bank of America
7. Johnson & Johnson
8. Microsoft Corporation
9. Wells Fargo & Company
10. Honeywell International
11. Cisco Systems
12. Exxon Mobil Corporation
13. Molson Coors Brewing Company, classe B
14. Zoetis
15. Delphi Automotive
16. Applied Materials
17. IntercontinentalExchange Group
18. Monsanto Company
19. Union Pacific Corporation
20. Aon
21. Eli Lilly and Company
22. CVS Health
23. AutoZone
24. eBay
25. Reynolds American
Total
5,7
4,3
4,1
3,9
3,9
3,8
3,6
3,3
3,1
3,0
2,9
2,7
2,3
2,2
2,0
1,9
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,5
1,5
67,6
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Nombre
d’actions
Coût
$
Actions (95,0 %)
Actions américaines (85,3 %)
Énergie (3,7 %)
EOG Resources
24 775
Exxon Mobil Corporation
128 285
Pioneer Natural Resources
15 195
Juste
valeur
$
2 687 482
13 220 930
2 515 634
18 424 046
2 332 407
13 909 259
2 773 908
19 015 574
8 876 942
9 277 030
Honeywell International
104 570
Raytheon Company
35 320
Rockwell Automation
42 445
Union Pacific Corporation
85 065
United Technologies Corporation
58 595
10 452 049
6 053 036
5 698 816
9 898 018
7 506 381
39 608 300
15 198 221
5 618 123
6 262 558
8 777 380
7 607 964
43 464 246
Advance Auto Parts
29 053
AutoZone
8 044
Madison Square Garden Company, classe A
31 276
Ross Stores
23 900
4 980 327
5 033 256
6 879 683
1 804 867
18 698 133
6 042 361
8 312 568
6 748 914
1 794 941
22 898 784
CVS Health
61 971
JM Smucker Company
23 700
Kellogg Company
75 190
Mead Johnson Nutrition Company, classe A
26 165
Molson Coors Brewing Company, classe B
92 265
Procter & Gamble
186 025
Reynolds American
118 430
5 701 911
3 295 959
6 457 622
2 529 045
11 288 588
18 581 779
6 376 372
54 231 276
8 338 092
3 991 450
7 465 847
2 883 767
11 510 536
19 860 844
7 728 404
61 778 940
Aetna
43 040
Bristol-Myers Squibb Company
92 225
Eli Lilly and Company
92 050
Johnson & Johnson
131 480
McKesson Corporation
21 683
Pfizer
515 030
Quintiles Transnational Holdings
56 605
Thermo Fisher Scientific
35 890
Vertex Pharmaceuticals
33 830
Zœtis
195 350
6 338 642
5 912 052
8 542 259
17 455 942
4 023 774
18 959 298
3 886 004
5 485 877
3 473 671
9 015 359
83 092 878
6 272 189
7 641 654
8 597 860
18 452 735
4 422 663
19 800 881
4 779 798
6 591 433
3 488 095
11 232 720
91 280 028
Bank of America
1 099 870
Charles Schwab Corporation
174 320
Hartford Financial Services Group
123 050
IntercontinentalExchange Group
30 795
Signature Bank
18 555
Wells Fargo & Company
254 930
22 322 356
5 772 789
5 407 548
7 347 309
2 773 755
17 475 329
61 099 086
19 288 206
6 335 620
7 354 749
9 392 485
3 276 096
15 991 199
61 638 355
Matériaux (1,8 %)
Monsanto Company
81 515
Produits industriels (8,5 %)
Consommation discrétionnaire (4,5 %)
Consommation courante (12,1 %)
Soins de santé (17,9 %)
Services financiers (12,1 %)
11
Fonds d’actions étrangères
Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables)
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Nombre
d’actions
Coût
$
Technologie (23,7 %)
Alphabet, classe A
21 301
Apple
207 407
Applied Materials
353 070
Cisco Systems
406 095
eBay
251 870
Facebook, classe A
26 305
Fidelity National Information Services
61 790
Microsoft Corporation
233 050
Salesforce.com
17 935
Vantiv
54 395
Visa, classe A
69 964
Télécommunications (1,0 %)
AT&T
Total des actions américaines
97 610
Juste
valeur
$
Nombre
d’actions
Coût
$
Actions étrangères (9,7 %)
14 229 364 21 078 582
22 794 305 29 321 342
8 149 027
9 699 750
11 413 715 14 996 465
8 363 830
7 795 082
3 701 390
3 893 120
5 299 401
5 074 162
12 737 105 16 695 443
1 377 890
1 717 545
3 613 489
3 801 547
4 755 155
6 940 589
96 434 671 121 013 627
4 987 411
Antilles néerlandaises (1,4 %)
Schlumberger
Bermudes (0,8 %)
Norwegian Cruise Line Holdings
Irlande (1,2 %)
Tyco International
Israël (1,2 %)
Check Point Software Technologies
Jersey (2,0 %)
Delphi Automotive
4 959 311
Pays-Bas (1,4 %)
NXP Semiconductors
385 452 743 435 325 895
Royaume-Uni (1,7 %)
Aon
Total des actions étrangères
Juste
valeur
$
74 675
6 942 562
7 143 500
55 415
3 823 193
3 974 182
131 185
6 105 092
6 246 581
52 130
5 756 304
5 914 535
104 505
9 626 966
10 169 226
69 810
6 502 445
7 340 939
64 145
7 762 536
8 690 506
46 519 098
49 479 469
Total des actions
431 971 841 484 805 364
Total des placements (95,0 %)
431 971 841 484 805 364
Plus-value non réalisée sur
dérivés (TABLEAU 1) (0,7 %)
Autres éléments d’Actif net (4,3 %)
21 974 506
3 694 505
Actif net (100 %) 510 474 375
TABLEAU 1
Taux de
Nombre de change moyen
Montant
Contrats de change à terme
contrats
Échéance
des contrats
en devise
(Devise/CAD)
Valeur
contractuelle
$
Plus-value
non réalisée
$
495 864 142
3 694 505
Plus-value non réalisée sur dérivés
3 694 505
Plus-value non réalisée sur vente de devises étrangères
en contrepartie de dollars canadiens
Dollar américain
12
5 juin 2016
1,3068
379 448 025
Fonds d’actions étrangères
Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes non taxables)
Les 25 positions principales du portefeuille
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. Apple
2. Alphabet, classe A
3. Pfizer
4. Procter & Gamble
5. Bank of America
6. Trésorerie et équivalents de trésorerie
7. Johnson & Johnson
8. Microsoft Corporation
9. Wells Fargo & Company
10. Honeywell International
11. Cisco Systems
12. Exxon Mobil Corporation
13. Molson Coors Brewing Company, classe B
14. Zoetis
15. Delphi Automotive
16. Applied Materials
17. Monsanto Company
18. IntercontinentalExchange Group
19. Union Pacific Corporation
20. Aon
21. Eli Lilly and Company
22. AutoZone
23. CVS Health
24. eBay
25. United Technologies Corporation
Total
5,7
4,1
3,9
3,9
3,8
3,7
3,6
3,3
3,1
3,1
2,9
2,8
2,3
2,2
2,0
1,9
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,5
1,5
67,3
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Nombre
d’actions
Coût
$
Actions (95,9 %)
Actions américaines (86,2 %)
Énergie (3,8 %)
Juste
valeur
$
EOG Resources
7 710
Exxon Mobil Corporation
42 045
Pioneer Natural Resources
4 790
845 118
4 328 332
788 569
5 962 019
725 847
4 558 715
874 434
6 158 996
Monsanto Company
2 802 154
2 985 743
Honeywell International
34 040
Raytheon Company
11 220
Rockwell Automation
13 835
Union Pacific Corporation
27 335
United Technologies Corporation
19 220
3 301 988
1 928 328
1 850 798
3 197 781
2 462 446
12 741 341
4 947 379
1 784 692
2 041 288
2 820 545
2 495 521
14 089 425
Advance Auto Parts
9 239
AutoZone
2 606
Madison Square Garden Company, classe A
9 838
Ross Stores
16 200
1 554 519
1 531 300
2 166 809
1 223 259
6 475 887
1 921 501
2 693 008
2 122 900
1 216 655
7 954 064
CVS Health
19 572
JM Smucker Company
7 520
Kellogg Company
23 930
Mead Johnson Nutrition Company, classe A
8 230
Molson Coors Brewing Company, classe B
30 145
Procter & Gamble
59 015
Reynolds American
37 430
1 690 067
1 035 090
2 042 715
789 988
3 689 612
5 861 482
1 981 749
17 090 703
2 633 379
1 266 485
2 376 083
907 067
3 760 745
6 300 700
2 442 575
19 687 034
Aetna
13 405
Bristol-Myers Squibb Company
29 145
Eli Lilly and Company
29 015
Johnson & Johnson
41 475
McKesson Corporation
6 913
Pfizer
165 450
Quintiles Transnational Holdings
18 445
Thermo Fisher Scientific
11 740
Vertex Pharmaceuticals
10 835
Zœtis
62 720
1 977 241
1 804 244
2 679 762
5 485 876
1 235 507
6 017 032
1 245 872
1 780 193
1 096 426
2 829 830
26 151 983
1 953 501
2 414 920
2 710 124
5 820 864
1 410 039
6 360 903
1 557 519
2 156 128
1 117 160
3 606 431
29 107 589
Bank of America
353 330
Charles Schwab Corporation
55 180
Hartford Financial Services Group
38 900
IntercontinentalExchange Group
9 782
Signature Bank
6 155
Wells Fargo & Company
80 605
7 210 085
1 803 940
1 670 091
2 250 114
899 924
5 541 978
19 376 132
6 196 279
2 005 504
2 325 069
2 983 513
1 086 735
5 056 175
19 653 275
4 322 802
6 959 337
2 573 069
3 525 201
2 690 320
1 157 213
1 672 167
3 895 005
6 708 216
9 271 961
3 082 700
4 765 064
2 504 998
1 219 514
1 596 402
5 266 533
Matériaux (1,8 %)
26 235
Produits industriels (8,7 %)
Consommation discrétionnaire (4,9 %)
Consommation courante (12,2 %)
Soins de santé (18,0 %)
Services financiers (12,1 %)
Technologie (23,7 %)
Alphabet, classe A
Apple
Applied Materials
Cisco Systems
eBay
Facebook, classe A
Fidelity National Information Services
Microsoft Corporation
6 779
65 586
112 210
129 035
80 940
8 240
19 440
73 515
13
Fonds d’actions étrangères
Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes non taxables)
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Nombre
d’actions
Coût
$
Technologie (suite)
Salesforce.com
5 805
Vantiv
17 470
Visa, classe A
22 039
Télécommunications (1,0 %)
AT&T
30 965
Total des actions américaines
Juste
valeur
$
442 972
1 159 908
1 412 620
29 810 614
555 916
1 220 940
2 186 319
38 378 563
1 582 166
1 573 253
121 992 999 139 587 942
Actions étrangères (9,7 %)
Antilles néerlandaises (1,4 %)
Schlumberger
Bermudes (0,8 %)
Norwegian Cruise Line Holdings
Irlande (1,2 %)
Tyco International
Israël (1,2 %)
Check Point Software Technologies
Jersey (2,0 %)
Delphi Automotive
Pays-Bas (1,4 %)
NXP Semiconductors
Royaume-Uni (1,7 %)
Aon
Total des actions étrangères
23 630
2 162 687
2 260 474
17 465
1 205 427
1 252 532
41 180
1 913 576
1 960 851
16 545
1 828 757
1 877 153
33 260
3 061 675
3 236 481
22 215
2 050 148
2 336 040
20 230
2 434 592
2 740 805
14 656 862
15 664 336
Total des actions
136 649 861 155 252 278
Total des placements (95,9 %)
136 649 861 155 252 278
Plus-value non réalisée sur
dérivés (TABLEAU 1) ( 0,4 %)
726 421
Autres éléments d’Actif net (3,7 %)
5 919 427
Actif net (100 %) 161 898 126
TABLEAU 1
Taux de
Nombre de change moyen
Montant
Contrats de change à terme
contrats
Échéance
des contrats
en devise
(Devise/CAD)
Plus-value non réalisée sur vente de devises étrangères
en contrepartie de dollars canadiens
Dollar américain
4 juin 2016
1,3031
120 523 673
Valeur
contractuelle
$
Plus-value
non réalisée
$
157 053 739
726 421
Plus-value non réalisée sur dérivés 726 421
14
Fonds d’actions étrangères
Fonds privé GPD Actions internationales
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Les 25 positions principales du portefeuille
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. Baidu, C.A.A.E.
2. Tencent Holdings
3. INDITEX
4. AIA Group
5. Trésorerie et équivalents de trésorerie
6. Alibaba Group Holding, C.A.A.E.
7. Softbank Corp.
8. Rolls-Royce Holdings
9. Atlas Copco, actions A
10. Fiat Chrysler Automobiles
11. ARM Holdings
12. L'Oréal
13. Investment AB Kinnevik, série B
14. Prudential
15. M3
16. Syngenta
17. Rakuten
18. Kering
19. Ctrip.com International, C.A.A.E.
20. SMC Corporation
21. Svenska Handelsbanken
22. ASML Holding
23. Compagnie Financière Richemont
24. Zalando
25. New Oriental Education & Tech. Group, C.A.A.E.
5,9
5,9
5,1
3,8
3,5
3,5
3,2
2,9
2,7
2,5
2,4
2,3
2,1
2,1
1,9
1,9
1,9
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
Total
66,3
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Nombre
d’actions
Coût
$
Actions (96,5 %)
Actions américaines (1,2 %)
Technologie
MercadoLibre
Juste
valeur
$
Corée du Sud (2,8 %)
51 338
6 055 958
7 847 699
Aixtron
240 468
Alstria Office
46 000
BASF
65 876
Bayer
9 000
Beiersdorf
7 300
HeidelbergCement
9 500
Henkel AG & Co., privilégiées
7 000
Linde
3 000
MorphoSys
35 016
ProSieben Sat.1 Media
18 000
Rocket Internet
111 782
Zalando
233 299
3 900 521
792 687
7 447 951
1 478 161
759 276
813 139
959 602
697 091
3 559 426
1 019 759
6 543 003
9 381 729
37 352 345
1 511 052
861 795
6 453 088
1 373 630
855 740
1 056 226
1 002 187
567 581
2 193 868
1 201 693
4 064 530
9 944 559
31 085 949
Juste
valeur
$
Celltrion
75 078
NAVER
12 462
4 203 213
6 372 419
10 575 632
9 381 176
9 033 779
18 414 955
Chr. Hansen Holding
72 915
Genmab
26 942
Novo Nordisk
122 518
Novozymes
121 819
3 860 880
3 468 758
5 159 295
4 987 648
17 476 581
6 350 950
4 844 407
8 622 575
7 105 865
26 923 797
Amadeus IT Holding, actions A
17 000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
180 410
Banco Popular Espanol
2 156 314
Distribuidora Internacional de Alimentacion 522 651
Enagas
24 000
Endesa
24 500
Ferrovial
30 000
INDITEX
751 851
Sol Melia
66 000
779 548
1 575 250
12 374 360
4 242 386
873 242
596 285
797 152
24 645 752
1 010 101
46 894 076
946 677
1 557 216
7 286 265
3 525 937
936 674
610 672
837 076
32 842 521
1 008 304
49 551 342
Bouygues
31 000
Capgemini
5 500
Dassault Systèmes
12 500
Eiffage
17 000
Essilor International
28 217
Faurecia
20 000
Foncière des Régions
7 700
Ingenico
4 500
Kering
47 451
L’Oréal
63 981
Natixis
170 000
Thales
7 600
Total, série B
15 000
Veolia Environnement
35 000
Vivendi Universal
43 000
1 516 957
635 298
979 320
1 444 958
3 431 906
1 046 732
878 805
706 631
9 658 610
10 412 102
1 394 214
564 709
975 304
1 047 533
1 343 143
36 036 222
1 642 017
671 065
1 287 824
1 695 429
4 525 510
983 866
944 838
671 190
11 014 084
14 884 029
1 086 833
864 632
887 828
1 094 752
1 174 079
43 427 976
AIA Group
3 345 200
Hong Kong Exchanges & Clearing
176 040
19 710 698
3 987 985
23 698 683
24 585 090
5 498 941
30 084 031
Alibaba Group Holding, C.A.A.E.
221 093
Baidu, C.A.A.E.
154 576
Ctrip.com International, C.A.A.E.
190 416
JD.com, C.A.A.E.
80 491
New Oriental Education &
Tech. Group, C.A.A.E.
213 341
TAL Education Group, C.A.A.E.
45 145
Tencent Holdings
1 435 700
22 080 086
28 124 216
11 933 207
2 838 907
22 664 219
38 271 570
10 931 723
2 766 731
5 984 693
9 571 912
2 974 997
2 909 143
20 331 758 38 028 535
94 267 864 125 143 833
Bank of Ireland
12 881 559
CRH
33 500
Greencore Group
145 000
James Hardie Industries
275 115
Kingspan Group
21 500
6 024 590
1 001 988
891 662
3 294 714
594 194
11 807 148
Danemark (4,2 %)
Espagne (7,6 %)
France (6,7 %)
Hong Kong (4,6 %)
Actions étrangères (95,3 %)
Allemagne (4,8 %)
Nombre
d’actions
Coût
$
Îles Caïmans (19,3 %)
Irlande (2,0 %)
4 853 281
1 228 990
1 014 194
4 892 419
741 741
12 730 625
15
Fonds d’actions étrangères
Fonds privé GPD Actions internationales
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Nombre
d’actions
Coût
$
Italie (2,4 %)
Juste
valeur
$
Autogrill
85 000
Banca Generali
20 000
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
97 000
Eni
50 000
Exor
127 985
FinecoBank Banca Fineco
115 000
Intesa Sanpaolo
190 000
Luxottica Group
9 000
Marr
25 000
Salvatore Ferragamo
19 000
Telecom Italia
450 000
Unicredit
381 128
904 204
681 895
988 799
1 091 006
6 205 756
1 112 395
522 338
518 454
661 704
598 177
699 926
2 616 324
16 600 978
918 043
763 866
599 639
982 536
5 956 573
1 257 351
683 284
644 928
653 793
630 507
630 301
1 785 077
15 505 898
COOKPAD
39 500
Don Quijote Co.
81 700
M3 382 900
PIGEON
9 500
Rakuten
968 200
SBI Holdings
241 100
SMC Corporation
34 400
Softbank Corp.
333 800
Sysmex Corporation
39 300
845 204
4 259 206
8 955 972
325 679
13 307 496
3 283 163
8 266 948
22 179 581
3 305 816
64 729 065
821 862
3 686 418
12 513 662
321 983
12 128 322
3 180 162
10 376 953
20 670 112
3 192 795
66 892 269
Schibsted, classe A
80 609
Schibsted, classe B
84 197
2 485 761
2 550 612
5 036 373
3 065 294
3 032 316
6 097 610
ASML Holding
78 319
Ferrari
171 985
Fiat Chrysler Automobiles
1 561 601
Gemalto
28 821
GrandVision
27 000
Koninklijke Ahold
30 000
Royal Dutch Shell, classe A
30 000
Unilever
15 000
8 530 257
11 264 570
19 239 806
2 509 796
819 840
781 026
1 043 853
628 345
44 817 493
10 331 137
9 274 922
16 381 560
2 766 615
999 306
876 304
945 894
872 869
42 448 607
3 081 461
3 656 700
Japon (10,3 %)
Norvège (0,9 %)
Pays-Bas (6,6 %)
Portugal (0,6 %)
Jeronimo Martins
172 109
Nombre
d’actions
Coût
$
Royaume-Uni (10,5 %)
Juste
valeur
$
Aggreko
299 432
ARM Holdings
836 169
Ashtead Group
36 000
Dialog Semiconductor
73 247
InterContinental Hotels Group
16 500
Ocado Group
586 563
Prudential
553 975
Rolls-Royce Holdings
1 479 851
Shire
6 500
Sophos Group
142 000
SSP Group
120 000
Standard Chartered
366 793
Worldpay Group
125 000
8 164 760
12 563 176
736 509
3 152 348
710 984
4 172 130
11 089 842
21 814 556
468 910
589 540
742 856
7 130 390
760 251
72 096 252
6 015 001
15 814 440
580 147
3 763 430
883 566
3 173 834
13 442 785
18 824 531
479 977
577 386
648 637
3 232 888
641 390
68 078 012
Alfa Laval
222 403
Assa Abloy, série B
60 000
Atlas Copco, actions A
528 114
Elekta, actions B
376 047
Investment AB Kinnevik, série B
366 556
Svenska Handelsbanken
625 961
4 828 022
1 450 704
15 700 515
4 612 945
14 653 792
9 418 917
50 664 895
4 735 087
1 539 842
17 284 562
3 653 720
13 523 733
10 358 811
51 095 755
ARYZTA
15 000
Compagnie Financière Richemont
115 817
Geberit
2 200
Nestlé
15 000
Roche Holding
3 000
Syngenta
22 974
1 033 977
9 915 525
945 626
1 465 498
1 007 277
8 870 634
23 238 537
808 643
9 961 927
1 069 881
1 458 725
961 114
12 438 044
26 698 334
Suède (7,9 %)
Suisse (4,1 %)
Total des actions étrangères
558 373 605 617 835 693
Total des placements (96,5 %)
564 429 563 625 683 392
Autres éléments d’Actif net (3,5 %)
22 840 054
Actif net (100 %) 648 523 446
TABLEAU 1
Prêt de titres
Juste
valeur
$
Valeur
sûretés
reçues
$
Titres prêtés
28 755 372
30 434 534
16
Fonds de stratégie complémentaire
Fonds équilibréS
Fonds privé GPD Stratégie complémentaire
Fonds privé GPD Équilibré
Les positions du portefeuille
(non auditées)
Les positions du portefeuille
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. SPDR Gold Trust
2. iShares S&P Global Infrastructure Index Fund
3. iShares Barclays TIPS Bond
4. SPDR Barclays High Yield Bond
5. PowerShares DB Agriculture
6. iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
7. Trésorerie et équivalents de trésorerie
8. Banque Canadienne Impériale de Commerce
Billets CIBC remboursables par anticipation à remboursement
du capital (RDC) liés à un indice canadien, 2022-03-04
21,3
19,9
19,7
16,0
12,3
6,3
2,4
2,1
100,0
Total
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Titres indiciels (95,5 %)
156 873
465 021
419 259
544 985
425 425
165 255
Total des titres indiciels
18 363 341
17 210 679
11 667 347
15 596 105
17 561 934
23 418 321
Juste
valeur
$
23 326 961
23 578 275
7 499 295
14 562 152
18 899 807
25 216 419
103 817 727 113 082 909
Valeur
nominale
Obligations canadiennes (2,1 %)
Sociétés
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Billets CIBC remboursables par anticipation
à remboursement du capital (RDC)
liés à un indice canadien
2022-03-04
2 500 000 CAD
1. Fonds privé GPD Obligations gouvernementales
2. Fonds privé GPD Obligations corporatives
3. Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables)
4. Fonds privé GPD Actions internationales
5. Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation
6. Fonds privé GPD Actions canadiennes croissance
7. Fonds privé GPD Actions canadiennes de petite capitalisation
8. Trésorerie et équivalents de trésorerie
9. Fonds privé GPD Stratégie complémentaire
Total
22,5
22,0
11,7
11,4
8,6
8,3
5,7
4,9
4,9
100,0
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Nombre
d’actions
Coût
$
iShares Barclays TIPS Bond
iShares S&P Global Infrastructure Index Fund
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
PowerShares DB Agriculture
SPDR Barclays High Yield Bond
SPDR Gold Trust
% de la
valeur liquidative
2 500 000
2 500 000
Total des placements (97,6 %)
106 317 727 115 582 909
Autres éléments d’Actif net (2,4 %)
Nombre
de parts
Coût
$
Fonds de placement (95,1 %)
Fonds privé GPD Actions américaines
(pour comptes taxables)
Fonds privé GPD Actions canadiennes
croissance
Fonds privé GPD Actions canadiennes
de grande capitalisation
Fonds privé GPD Actions canadiennes
de petite capitalisation
Fonds privé GPD Actions internationales
Fonds privé GPD Obligations corporatives
Fonds privé GPD Obligations
gouvernementales
Fonds privé GPD Stratégie complémentaire
Juste
valeur
$
1 501 871
11 311 748
14 218 208
757 801
9 151 275
10 071 931
731 728
10 002 133
10 422 727
410 621
1 145 367
2 622 721
6 116 969
12 560 307
26 699 049
6 948 520
13 881 847
26 901 251
2 650 531
544 257
27 429 381
5 778 143
27 504 563
5 964 507
Total des placements
109 049 005 115 913 554
Autres éléments d’Actif net (4,9 %)
5 970 307
Actif net (100 %) 121 883 861
2 897 426
Actif net (100 %) 118 480 335
17
Fonds équilibréS
Fonds privé GPD Revenu
à distribution mensuelle
Fonds privé GPD Croissance
à distribution mensuelle
Les positions du portefeuille
(non auditées)
Les positions du portefeuille
(non auditées)
% de la
valeur liquidative
1. Fonds privé GPD Obligations gouvernementales
2. Fonds privé GPD Obligations corporatives
3. Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation
4. Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables)
5. Fonds privé GPD Actions internationales
6. Trésorerie et équivalents de trésorerie
38,0
37,5
7,0
6,8
6,6
4,1
100,0
Total
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Fonds de placement (95,9 %)
Total des placements
Autres éléments d’Actif net (4,1 %)
Juste
valeur
$
26,4
25,8
24,1
10,3
10,0
3,4
100,0
Total
Nombre
de parts
Coût
$
Fonds de placement (96,6 %)
197 109
1 215 819
1 866 034
136 530
151 184
1 008 933
1 757 706
1 411 874
10 174 253
1 944 730
1 832 353
10 348 625
1 009 661
10 453 971
10 477 251
Fonds privé GPD Actions américaines
(pour comptes taxables)
Fonds privé GPD Actions canadiennes
de grande capitalisation
Fonds privé GPD Actions internationales
Fonds privé GPD Obligations corporatives
Fonds privé GPD Obligations
gouvernementales
25 013 623
26 468 993
Total des placements
1 135 241
Actif net (100 %) 27 604 234
18
1. Fonds privé GPD Actions canadiennes de grande capitalisation
2. Fonds privé GPD Actions américaines (pour comptes taxables)
3. Fonds privé GPD Actions internationales
4. Fonds privé GPD Obligations gouvernementales
5. Fonds privé GPD Obligations corporatives
6. Trésorerie et équivalents de trésorerie
Portefeuille de placements
au 31 mars 2016 (non audité)
Nombre
de parts
Coût
$
Fonds privé GPD Actions américaines
(pour comptes taxables)
Fonds privé GPD Actions canadiennes
de grande capitalisation
Fonds privé GPD Actions internationales
Fonds privé GPD Obligations corporatives
Fonds privé GPD Obligations
gouvernementales
% de la
valeur liquidative
Autres éléments d’Actif net (3,4 %)
Juste
valeur
$
465 620
2 842 397
4 408 026
316 149
340 215
167 366
4 158 859
3 155 715
1 687 997
4 503 219
4 123 409
1 716 672
170 410
1 760 455
1 768 340
13 605 423
16 519 666
583 709
Actif net (100 %) 17 103 375
Montréal
Tél. : 514 286-3180
1 877 286-3180
Courriel : [email protected]
gestionpriveedesjardins.com
Québec
Tél. : 418 653-7922
1 800 653-7922
Ottawa/Gatineau
Tél. : 613 567-2885
1 866 567-2885