Options Binaires

Mise à jour le 17/07/2016
Options Binaires
Cours de référence
Taille d'un
pip (en
points)
Taille mini d'une Taille maxi d'une
position (en USD) position (en USD)
*3, 15
*3, 15
Taille Maini/Maxi
d'une position (en
USD) * 3, 15
Marché /
Source
Spread à l'ouverture
(mini / maxi) / à la
clôture avant
l'expiration de l'option
Symbole
Instrument
Instrument
sous-jacent
USDPLN
Instrument dont le cours est basé sur les
cotations du Dollar Américain/Zloty
Polonais sur le marché interbancaire.
USDPLN
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
0.0001
10
1400
10 / 1400
Prix du marché
interbancaire
0-100 / 100
EURPLN
Instrument dont le cours est basé sur les
cotations de l'Euro/Zloty polonais sur le
marché interbancaire.
EURPLN
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
0.0001
10
1400
10 / 1400
Prix du marché
interbancaire
0-100 / 100
EURUSD
Instrument dont le cours est basé sur les
cotations de l'Euro/Dollar Américain sur
le marché interbancaire.
EURUSD
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
0.00001
10
3500
10 / 3500
Prix du marché
interbancaire
0-100 / 100
Instrument dont le cours est basé sur les
GBPUSD
cotations de la Livre Sterling/Dollar
Américain sur le marché interbancaire.
GBPUSD
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
0.00001
10
3500
10 / 3500
Prix du marché
interbancaire
0-100 / 100
Instrument dont le cours est basé sur les
cotations du Dollar Américain/Franc
Suisse sur le marché interbancaire.
USDCHF
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
0.00001
10
2500
10 / 2500
Prix du marché
interbancaire
0-100 / 100
0.001
10
3500
10 / 3500
Prix du marché
interbancaire
0-100 / 100
0.00001
10
2500
10 / 2500
Prix du marché
interbancaire
0-100 / 100
0.001
10
2500
10 / 2500
Prix du marché
interbancaire
0-100 / 100
0.001
10
2500
10 / 2500
Prix du marché
interbancaire
0-100 / 100
0.00001
10
2500
10 / 2500
Prix du marché
interbancaire
0-100 / 100
0.00001
10
2500
10 / 2500
Prix du marché
interbancaire
0-100 / 100
USDCHF
USDJPY
EURCHF
EURJPY
GBPJPY
Instrument dont le cours est basé sur les
cotations du Dollar Américain/Yen
Japonais sur le marché interbancaire.
Instrument dont le cours est basé sur les
cotations de l'Euro/Franc Suisse sur le
marché interbancaire.
Instrument dont le cours est basé sur les
cotations de l'Euro/Yen Japonais sur le
marché interbancaire.
Instrument dont le cours est basé sur les
cotations de la Livre Sterling/Yen
Japonaissur le marché interbancaire.
USDJPY
EURCHF
EURJPY
GBPJPY
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
Instrument dont le cours est basé sur les
AUDUSD
cotations du Dollar Australien/Dollar
Américainsur le marché interbancaire.
AUDUSD
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
Instrument dont le cours est basé sur les
cotations du Dollar Américain/Dollar
Canadiensur le marché interbancaire.
USDCAD
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
USDCAD
Commentaires
Instrument dont le cours est basé sur les
EURGBP
cotations de l'Euro/Livre Sterlingsur le
marché interbancaire.
Instrument dont le cours est basé sur les
cotations du Dollar NéoNZDUSD
Zélandais/Dollar Américainsur le marché
interbancaire.
USDCZK
GOLDs
SILVERs
US.30
Instrument dont le cours est basé sur les
cotations du Dollar Américain/Couronne
Tchèquesur le marché interbancaire.
Instrument, dont le cours est basé sur la
valeur d'une once d'Orsur le marché
interbancaire.
Instrument, dont le cours est basé sur la
valeur d'une once d'Argentsur le marché
interbancaire.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui
reflète les 30 plus importantes
capitalisations boursières industrielles
américaines, cotées sur le marché
organisé.
EURGBP
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
0.00001
10
2500
10 / 2500
Prix du marché
interbancaire
0-100 / 100
NZDUSD
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
0.00001
10
2500
10 / 2500
Prix du marché
interbancaire
0-100 / 100
USDCZK
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
0.001
10
1400
10 / 1400
Prix du marché
interbancaire
0-100 / 100
0.01
10
2500
10 / 2500
Prix du marché
interbancaire
0-100 / 100
0.001
10
1500
10 / 1500
Prix du marché
interbancaire
0-100 / 100
GOLDs
SILVERs
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
US.30
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
1
10
2500
10 / 2500
Marché
organisé
4
0-100 / 100
US.500
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
0.1
10
2500
10 / 2500
Marché
organisé
4
0-100 / 100
0.1
10
2500
10 / 2500
Marché
organisé
4
0-100 / 100
0.1
10
2500
10 / 2500
Marché
organisé
4
0-100 / 100
US.500
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui
reflète les 500 plus importantes
capitalisations boursières américaines,
cotées sur le marché organisé.
DE.30
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui
reflète les 30 plus importantes
capitalisations boursières allemandes,
cotées sur le marché organisé.
DE.30
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
UK.100
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui
reflète les 100 plus importantes
capitalisations boursières anglaises,
cotées sur le marché organisé.
UK.100
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
EU.50
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui
reflète les 50 plus importantes
capitalisations boursières européènnes,
cotées sur le marché organisé.
SPA.35
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui
reflète les 35 plus importantes
capitalisations boursières espagnoles,
cotées sur le marché organisé.
FRA.40
ITA.40
SUGARs
COFFEE
OILs
JAP225
INDIA50
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui
reflète les 40 plus importantes
capitalisations boursières françaises,
cotées sur le marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui
reflète les 40 plus importantes
capitalisations boursières italiennes,
cotées sur le marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation actuelle du Sucre sur le marché
organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation actuelle du Café sur le marché
organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation actuelle du Pétrole Brent sur le
marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui
reflète les 225 plus importantes
capitalisations boursières japonaises,
cotées sur le marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui
reflète les 50 plus importantes
capitalisations boursières indiennes,
cotées sur le marché organisé.
EU.50
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
0.1
10
2500
10 / 2500
Marché
organisé
4
0-100 / 100
SPA.35
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
1
10
1500
10 / 1500
Marché
organisé
4
0-100 / 100
FRA.40
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
0.1
10
2500
10 / 2500
Marché
organisé
4
0-100 / 100
ITA.40
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
1
10
1500
10 / 1500
Marché
organisé
4
0-100 / 100
0.01
10
1000
10 / 1000
Marché
organisé
4
0-100 / 100
0.01
10
1000
10 / 1000
Marché
organisé
4
0-100 / 100
0.01
10
2000
10 / 2000
Marché
organisé
4
0-100 / 100
JAP225
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
1
10
1500
10 / 1500
Marché
organisé
4
0-100 / 100
INDIA50
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
0.1
10
1000
10 / 1000
Marché
organisé
4
0-100 / 100
SUGARs
COFFEE
OILs
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
Instrument dont le cours est basé sur la
valeur du contrat sur les obligations à
BUND10Y
long terme du Gouvernement Allemand,
coté sur le marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui
CHNComp
reflète les plus importantes
capitalisations boursières chinoises,
cotées sur le marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui
HKComp
reflète les plus importantes
capitalisations boursières d'Hong Kong,
cotées sur le marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui
SUI20
reflète les 20 plus importantes
capitalisations boursières suisses,
cotées sur le marché organisé.
Instrument dont le pris est basé sur la
NATGAS
cotation du gaz naturel cotées sur le
marché organisé.
Instrument dont le pris est basé sur la
COPPER cotation du cuivre cotées sur le marché
organisé.
BUND10Y
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
0.01
10
1000
10 / 1000
Marché
organisé
CHNComp
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
1
10
1500
10 / 1500
Marché
organisé
0-100 / 100
HKComp
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
1
10
1500
10 / 1500
Marché
organisé
0-100 / 100
SUI20
Cours moyen de l'instrument
sous-jacent à la date
d'expiration de l'option
1
10
1500
10 / 1500
Marché
organisé
0-100 / 100
0.001
10
1000
10 / 1000
Marché
organisé
0-100 / 100
1
10
1000
10 / 1000
Organized
market
0-100 / 100
NATGAS
COPPER
Average price of the underlying
instrument at Option Expiration
Time
Average price of the underlying
instrument at Option Expiration
Time
4
0-100 / 100
US.100
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui
reflète les 100 plus importantes
capitalisations boursières américaines,
cotées sur le marché organisé.
US.100
Average price of the underlying
instrument at Option Expiration
Time
0.01
10
2500
10 / 2500
Organized
market
0-100 / 100
RUS50
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui
reflète les 50 plus importantes
capitalisations boursières russes, cotées
sur le marché organisé.
RUS50
Average price of the underlying
instrument at Option Expiration
Time
0.1
10
1500
10 / 1500
Organized
market
0-100 / 100
Commentaires:
1. Si le client vend une Option Binaire Européenne à court terme plus d'une minute avant la fin de la période d'expiration de l'Option, alors il reçoit :
a) Pour les Options Longues : 50% du paiement si le prix actuel du sous-jacent est strictement supérieur au prix d'exécution (ou « prix d’ouverture ») et 0€ dans le cas contraire.
b) Pour les Options Courtes: 50% du paiement si le prix actuel du sous-jacent est strictement inférieur au prix d'exécution (ou « prix d’ouverture ») et 0€ dans le cas contraire.
Si le client vend une Option Binaire Européenne à court terme moins d'une minute avant la fin de la période d'expiration de l'Option, alors il reçoit 0€.
2. Un pip est le pas minimal de variation du cours de tous les Instruments Financiers sous-jacents.
3. X-Trade Brokers informe ses clients que les Instruments Financiers dont l’actif sous-jacent est un indice boursier ou un contrat à terme sur un indice boursier, sont des
instruments de type “Over-The-Counter” et ne sont pas objet de négociation sur aucune des bourses citées antérieurement. Le prix des Instruments Financiers cités
antérieurement est établi par X-Trade Brokers, en informant fidèlement ses clients de la valeur réelle des indices boursiers, les prix de ventes et d’achats pouvant être
ponctuellement différenciés selon les niveaux des indices boursiers (ou contrats à terme sur indices boursiers) publiés par les bourses.
4. La Taille mini ou la Taille maxi d'une position sont des valeurs de référence qui peuvent considérablement varier en fonction de la liquidité de l'actif sous-jacent.
5. Les dates de rollovers entre deux séries consécutives de contrats futures, également à la base de l'évaluation des Instruments Financiers Optionnels, sont disponibles au
sein du tableau des rollovers.
6. Sur les Options Binaires, le Client définit lui-même le montant maximal de la Prime qui sera payée.
7. Les Options Binaires Européennes à court terme expirent à l'échéance de l'Option. Cette maturité est définie comme la différence entre l'expiration de l'Option et son ouverture, comprise entre 1 et 90 minutes.
Les parametres détaillées de ces échéances sont affichés dans le système de transactions. Un Client ne peut investir que sur les Options Binaires disponibles dans le système de transactions.
8. La date d'expiration de l'Option Binaire, exprimée CET, ne peut pas être différente du jour de l'ouverture de la position.
9. Les bénéfices et pertes des positions ouvertes via le logiciel du système de transactions sont représentés en devise de référence du compte.
10. Le spread des Instruments Financiers Optionnels est calculé en fonction de la valeur nominale, de la volatilité et de la date d'expiration de l'option.
11. Les cours des Instruments Financiers Optionnels indiqués dans le système de transactions sont des prix indicatifs et, dans certains cas, ils pourront être différents des prix de transaction
effectivement obtenus suite à une consultation des prix.
12. Les Clients ne peuvent ouvrir que des positions longues sur Options Binaires.
13. Le prix actuel du sous-jacent mentionné au point 12 est déterminé comme la moyenne du BID et ASK (ou respectivement « prix d’offre » et « prix de demande ») de l'instrument sous-jacent au moment de la
confirmation de la clôture de la position. Le prix actuel du sous-jacent, déterminé de cette manière, est alors arrondi au tick le plus proche.
14. Il existe deux types d'Options Binaires : Options Haut (Up) et Options Bas (Down). Le Client reçoit le montant du Paiement si, à l'échéance de l'option, l'une des affirmations suivantes se vérifie :
* Le cours de référence est strictement supérieur au prix d'exécution dans le cadre d'Options Haut,
* Le cours de référence est strictement inférieur au prix d'exécution dans le cadre d'Options Bas.
Pour les autres cas, y compris quand le prix de référence est égal au prix d’exécution (prix d'ouverture), le client ne perçoit pas la prime.
15. Le cours de référence des Options Binaires est défini comme étant la moyenne des prix BID et ASK du sous-jacent a la date d’expiration prédéfinie. Le cours de référence
de l’option, ainsi défini, est ensuite arrondi au pip le plus proche.
16. Il existe une taille de position minimale et maximale pour les Options Binaires. La taille de position minimale est une seule transaction, associée a un montant de
Prime minimum. La taille de position maximale est définie comme étant la somme de tous les montants des Primes associées a toutes les positions ouvertes sur un seul
instrument sous-jacent.
17. Il existe une limite au montant de la Prime associée aux positions ouvertes sur Options Binaires pour chaque Client. Cette limite est actuellement de 25.000 USD et
peut être changée avec un préavis d’une semaine.
18. Dans le cas ou des comptes seraient soupçonnés d'être gérés par une personne ou par un groupe de personnes agissant ensemble, la taille de position maximale définie
dans les points 15 et 16 sera la somme des valeurs des positions ou Paiements de ces comptes.
19. Dans SPOO, les Options Binaires sont accessibles via l'onglet “Options Binaires”.
20. Sur les Options Binaires, le Client définit une Prime maximale. Le montant du Paiement de l'option est ensuite calculé via la formule Prime maximale / Prix.
21. Les paramètres détaillés des échéances sont affichés dans le système de transactions. Un Client ne peut investir que sur les Options Binaires disponibles dans le système de transactions.
22. Le spread des Options Binaires peut monter jusqu'à 100%, rendant ainsi égaux Prime payée et Paiement de l'option.
23. Le trading sur les Options Binaires peut parfois être suspendu, sans pour autant impacter négativement les positions déjà ouvertes, qui expireront normalement.
24. Toutes les transactions sur ITA40 sont soumises à la TTF (Taxe sur les Transactions Financières). Le montant de cette taxe est un frais fixe basé sur la valeur de la
transaction nominale. Le tableau ci-dessous représente les tranches de valeur de transaction
théorique et les valeurs fiscales correspondantes.
Jusqu'à 2,500 : 0.25€
2,500€ - 5,000 : 0.5€
5,000€ - 10,000 : 1€
10,000€ - 50,000: 5€
50,000€ - 100,000 : 10€
100,000€ - 500,000: 50€
500,000€ - 1,000,000 : 100€
Plus de 1,000,000€ : 200€