Wirtschaftsplan Stadtwerke Calw 2016

Transcription

Wirtschaftsplan 2016
Stadtwerke Calw GmbH
© Stadtwerke Calw GmbH
der
Stadtwerke Calw GmbH
Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages hat der Aufsichtsrat am 01. Dezember 2015 den Wirtschaftsplan für das
Geschäftsjahr 2016 wie folgt festgestellt:
1. Der Erfolgsplan 2016 wird mit einem voraussichtlichen
Jahresfehlbetrag von
festgesetzt.
-79.000 €
2. Der Finanzplan 2016 wird in den Einnahmen und
Ausgaben festgesetzt auf je
1.200.000 €
3. Der Gesamtbetrag der im Finanzplan vorgesehenen
Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf
387.000 €
Calw, den 01. Dezember 2015
Horst Graef
Geschäftsführung
Seite 2
1. Vorbemerkungen
Als modernes und innovatives Unternehmen steht die Stadtwerke Calw GmbH in einer besonderen Beziehung zu
ihrer Alleingesellschafterin, der Stadt Calw und ihrer Bevölkerung. Die Stadtwerke Calw GmbH stehen im
Spannungsfeld zwischen der städtischen Daseinsfürsorge und dem wirtschaftlichen Handeln. Als kommunales
Unternehmen haben die Stadtwerke einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität der Calwer Bürger. Jedoch
darf die Optimierung des steuerlichen Querverbundes nicht außer Acht gelassen werden.
Das Jahresergebnis wird in Höhe von -79 T€ geplant.
Seite 3
2. Erfolgsplan 2016 der Stadtwerke Calw GmbH
Plan Gesamt
2016
T€
Vorschau
2015
T€
Plan Gesamt
2015
T€
1.564
498
600
222
244
1.622
507
635
240
240
1.561
469
600
220
272
1.327
464
602
176
85
3
3
3
9
108
90
90
169
1.675
1.715
1.654
1.505
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
982
379
974
375
999
375
864
325
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
603
599
624
539
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung
495
396
99
512
414
98
462
374
88
431
342
89
45
75
51
-9
478
500
462
480
2.000
2.061
1.974
1.766
-325
-346
-320
-261
469
474
474
444
Rohergebnis II (EBIT)
-794
-820
-794
-705
9. Erträge aus Beteiligungen
888
677
697
516
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
167
156
156
241
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
340
256
256
403
-79
-243
-197
-351
0
0
0
0
-79
-243
-197
-351
1. Umsatzerlöse
Wasserbereitstellung
Verkehrsbetriebe
Bäderbetriebe
Dienstleistungen
2. Andere aktivierte Eigenleistungen
3. Sonstige betriebliche Erträge
Gesamtleistungen
6. Sonstige Steuern
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Gesamtaufwand
Rohergebnis I (Erlöse ./. Aufwand)
EBITDA
8. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen
Rohergebnis III (EBT)
12. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag
Jahresfehlbetrag
Ist
Gesamt
2014
T€
Seite 4
3. Erfolgsplanung für die Jahre 2016 bis 2020
Plan Gesamt
2016
T€
Plan
2017
T€
Plan
2018
T€
Plan
2019
T€
Plan
2020
T€
1.564
498
600
222
244
1.574
498
605
222
249
1.594
498
610
232
254
1.609
498
615
237
259
1.624
498
620
242
264
3
3
3
3
3
108
108
108
108
108
1.675
1.685
1.705
1.720
1.735
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
982
379
1.042
409
1.082
429
1.122
449
1.202
489
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
603
633
653
673
713
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung
495
396
99
510
406
104
523
416
107
538
428
110
559
443
116
45
45
45
45
45
478
493
503
518
538
2.000
2.090
2.153
2.223
2.344
-325
-405
-448
-503
-609
469
470
463
459
460
Rohergebnis II (EBIT)
-794
-875
-911
-962
-1.069
9. Erträge aus Beteiligungen
888
1.085
1.093
1.232
1.351
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
167
158
148
129
112
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
340
337
298
299
282
-79
31
32
100
112
0
9
9
30
34
-79
22
23
70
78
1. Umsatzerlöse
Verkehrsbetriebe
Bäderbetriebe
Dienstleistungen
2. Andere aktivierte Eigenleistungen
3. Sonstige betriebliche Erträge
Gesamtleistungen
6. Sonstige Steuern
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Gesamtaufwand
Rohergebnis I (Erlöse ./. Aufwand)
EBITDA
8. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen
Rohergebnis III (EBT)
12. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag
Jahresfehlbetrag
Seite 5
4. Erfolgsübersicht für das Jahr 2016
Allgemeine
und
gemeinsame
Betriebsabteilungen
Verwaltung
und Vertrieb
T€
T€
2
3
Betrag
insgesamt
Aufwendungen nach
Bereichen
nach Aufwandsarten
1
Verkehrsbetriebe
Bäder
Dienstleistungen
ZOB
Kaufland
Haggasse
Freibad
DL Stadtsanierung
Mein Gartenrestaurant
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
4
5
6
7
8
9
10
1. Materialaufwand
Bezug von Fremden
982
0
281
207
85
97
231
0
81
2. Personalaufwand
495
20
0
61
50
15
226
39
84
3. Abschreibungen
469
0
33
92
78
12
246
0
8
4. Zinsenaufwendungen
340
295
0
45
0
0
0
0
0
45
4
0
18
13
0
10
0
0
478
344
96
11
4
1
20
0
2
2.809
663
410
434
230
125
733
39
175
663
-663
0
-663
113
139
0
138
0
42
0
199
0
20
0
12
0
8. Aufwendungen
2.809
0
523
573
368
167
932
59
187
9. Betriebserträge
1.675
0
508
203
363
105
242
65
189
10. Finanzerträge
167
0
15
40
30
0
65
0
17
1.842
-967
0
0
523
0
243
-330
393
25
105
-62
307
-625
65
6
206
19
5. sonstige Steuern
6. Andere betriebliche
Aufwendungen
Summe 1-8
7. Umlage und
Leistungsausgleich
Zurechnung (+)
Abgabe(-)
11. Betriebserträge
12. Betriebsergebnis
13. Erträge aus
Gewinnabführungsverträgen
888
14. Jahresfehlbetrag
-79
Seite 6
5. Investitionsplan
Gesamt
A. Wasserbereitstellung
2016
A-Mittel
T€
T€
Teuchelquelle Einbindung und
Wiederinbetriebnahme
2
2
0
Sanierung Brunnenstube Teuchelquelle
25
25
0
Leitung Teuchelquelle - Walkmühlenweg
40
40
0
Leitung Walkmühlenweg - Wasserwerk
45
45
0
Sanierung Brunnen 10
10
10
0
122
122
0
Summe
Gesamt
B
B-Mittel
T€
Parkhäuser
2016
A-Mittel
T€
T€
B-Mittel
T€
ZOB
Fassade ZOB Betonsanierung - Voruntersuchung
40
40
0
5
0
5
Gebäudeunterhaltung
25
0
25
Videoüberwachung - Umrüstung auf digitale Aufzeichnungen
15
15
0
5
5
0
15
0
15
10
10
0
3
3
0
5
0
5
5
5
0
Mehrfachbeauftragung nach HOAI
207
207
0
Summe
335
285
50
Brandschutztüren
Allgemein
Kaufland
Allgemein
Haggasse
Parkhaus Heumaden
Seite 7
Gesamt
C. Freibad
2016
A-Mittel
T€
T€
B-Mittel
T€
Betriebs- und Geschäftsausstattung
25
25
0
Allgemeine Instandhaltung
25
0
25
Summe
50
25
25
Gesamt
D. Dienstleistungen
2016
A-Mittel
T€
T€
B-Mittel
T€
Freibadgastronomie
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Allgemeine Instandhaltung
Summe
15
10
5
5
0
5
20
10
10
Seite 8
Gesamt
Zusammenfassung
2016
A-Mittel
T€
T€
B-Mittel
T€
A Wasserbereitstellung
122
122
0
B Parkhäuser
335
285
50
C Freibad
50
25
25
D Dienstleistungen
20
10
10
527
442
85
Summe
Seite 9
6. Bewegungsbilanz für das Jahr 2016
Langfristiger Bereich
Mittelverwendung
Aktivmehrung
Passivminderung
Investitionen in Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Jahresfehlbetrag
Mittelherkunft
T€
T€
442
Passivmehrung
Aktivminderung
Selbstfinanzierung:
Abschreibungen
Anlagenabgänge
Abschreibungen auf
Finanzanlagen
T€
469
0
0
79
Investitionen in Finanzanlagen
(Erhöhung der Kapitalrücklage bei der ENCW)
230
Darlehenstilgung (Kreditinstitute)
449
1.200
Fremdfinanzierung
Darlehensaufnahme (Kreditinstitute)
Verminderung der langfristigen Forderungen
gegen verbundene Unternehmen
(Darlehenstilgung an ENCW weitergegbenen Darlehen)
387
344
1.200
Zwischen der SWC und der ENCW besteht eine steuerliche Organschaft, für deren steuerliche Anerkennung der bestehende
Gewinnabführungsvertrag Voraussetzung ist. Dies bedeutet, dass die ENCW jährlich den gesamten Gewinn an die SWC, unter
Berücksichtigung der Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter EnBW ausschüttet. Mit Gesellschafterbeschluss vom
28.11.2014 haben die Gesellschafter der ENCW beschlossen, dass die aktivierten Verwaltungsgemeinkosten über das "Führ ab hol
zurück Verfahren" als Einlage zur Erhöhung der Kapitalrücklage wieder eingebracht werden sollen. Dies ist bei den Investitionen in
Finanzanlagen berücksichtigt.
Seite 10
7. Bewegungsbilanz
Langfristiger Bereich
Mittelverwendung
Aktivmehrung
Passivminderung
2016
2017
2018
2019
2020
T€
T€
T€
T€
T€
Investitionen in Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
442
1.373
1.373
450
450
79
0
0
0
0
Investitionen in Finanzanlagen
230
230
230
230
230
Darlehenstilgung (Kreditinstitute)
449
450
451
439
457
1.200
2.053
2.054
1.119
1.137
Jahresfehlbetrag
Mittelherkunft
Passivmehrung
Aktivminderung
Selbstfinanzierung:
Abschreibungen
Jahresüberschuss
Fremdfinanzierung
Darlehensaufnahme (Kreditinstitute)
Verminderung der langfristigen Forderungen
gegen verbundene Unternehmen
(Darlehenstilgung an ENCW weitergegebene Darlehen)
2016
2017
2018
2019
2020
T€
T€
T€
T€
T€
469
470
463
459
460
0
22
23
70
78
387
1.217
1.224
279
321
344
344
344
311
278
1.200
2.053
2.054
1.119
1.137
In den Jahren 2017 und 2018 sind die Investitionen für das Parkhaus Heumaden mit jeweils 1.123 T€ im Plan
berücksichtigt. Hierfür sind entsprechende Darlehensaufnahmen ebenfalls berücksichtigt.
Seite 11

Wirtschaftsplan Stadtwerke Calw 2016

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