GKB Aktien Welt - Graubündner Kantonalbank.

GKB Aktien Welt
Factsheet per 31.12.2016.
Investitionen erfolgen in globale Aktien. Die Selektion erfolgt Bottom-up durch ein quantitatives Bewertungsmodell der
Graubündner Kantonalbank (GKB), das sowohl fundamentale als auch technische Faktoren miteinbezieht. Wichtige
Einflussgrössen sind die Qualität und Bewertung eines Unternehmens (Value) sowie die Kurs- und Gewinnentwicklung
(Momentum). Das Anlageziel besteht darin, eine Mehrrendite gegenüber der Benchmark zu erreichen, bei einem
angestrebten jährlichen Tracking Error von 2 bis 5%. Die Umsetzung erfolgt mit 50 Einzeltiteln. Die Positionierung wird
quartalsweise überprüft.
Anlageeignung
Das Portfolio eignet sich für Anleger, die in den globalen Aktienmarkt investieren möchten, an einem hohen
Kapitalwachstum interessiert sind und einen langfristigen Anlagehorizont haben, um Wert- und Ertragsschwankungen
tragen zu können.
Eckdaten
Performance*
Portfolio
Verwaltetes Vermögen in Mio. CHF 1)
Beta
Information Ratio
Tracking Error p.a.
Anzahl Positionen
44.89
0.97
1.10
3.55%
50
Jahresrenditen*
Rendite seit Jahresbeginn
Rendite letzte 3 Monate
Rendite letzte 36 Monate p.a.
Rendite p.a. (seit 14.05.2013)
Volatilität p.a. (seit 14.05.2013)
Portfolio
Benchmark2)
13.01%
5.49%
11.46%
11.86%
12.37%
9.16%
6.79%
8.52%
7.96%
12.25%
Indexierte Wertentwicklung*
GKB Aktien Welt
Benchmark
GKB Aktien Welt
30%
160
25%
150
20%
140
15%
130
10%
Benchmark
120
5%
110
0%
100
-5%
11/16
05/16
11/15
05/15
2016
11/14
2015
05/14
2014
11/13
2013
05/13
90
-10%
Quelle: GKB / Bloomberg
1)
vom GKB Asset Management verwaltetes Vermögen in globalen Aktieneinzeltiteln in Vermögensverwaltungsmandaten und Zertifikaten
2)
MSCI World Index (Total Return Net Dividend) in CHF
*
Bis zum 31.07.2015 basieren die Daten auf einem Baustein eines bestehenden Portfolios (vor Kosten, in CHF). Ab 01.08.2015 wird die Rendite und Wertentwicklung des
neu lancierten Produktes "GKB Global Selects" abgebildet (inklusive Kosten von 0.75% p.a., in CHF).
Gemeinsam wachsen. gkb.ch
Aktuelle Positionierung
Sektoren
Top 10 Positionen
0%
1%
2%
3%
4%
0%
5%
10%
20%
30%
COMPASS GROUP PLC
2.1%
Verbrauchsgüter
20.0%
EXPERIAN PLC
2.1%
Informationstechnologie
19.8%
STRAUMANN HOLDING AGREG
2.1%
Industrie
INTERCONTINENTAL HOTELS
GROU
2.0%
SIEMENS AG-REG
2.0%
INDUSTRIA DE DISENO
TEXTIL
2.0%
L'OREAL
2.0%
HERMES INTERNATIONAL
2.0%
NTT DOCOMO INC
2.0%
DANSKE BANK A/S
2.0%
18.1%
Finanzwesen
14.0%
Gesundheitswesen
Basiskonsumgüter
10.0%
6.1%
Telekommunikation
4.0%
Grundstoffe
3.9%
Versorgung
2.0%
Quelle: GKB
Wir freuen uns, einen Beitrag zu Ihrem Anlageerfolg leisten zu dürfen.
Gerne sind wir mit professionellen und individuellen Lösungen für Sie da.
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