Halbjahresberichtbericht 09_DJ Stoxx Strong Style

Halbjahresbericht für das Sondervermögen
ETFlab DJ STOXX® Strong Style Composite 40
31. Juli 2009
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Halbjahresbericht ETFlab DJ STOXX® Strong Style Composite 40
ETFlab Investment GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 20 . 80807 München . Tel +49 (0) 89 327 29 - 33 33 . Fax +49 (0) 89 327 29 - 33 13 . [email protected] . www.etflab.de
Hinweis
Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht.
Lizenzvermerk
Der Dow Jones STOXX® Strong Style Composite 40 Index und seine Marken sind geistiges Eigentum der Stoxx Limited, Zürich, Schweiz und/oder Dow Jones & Company, Inc., eine
Gesellschaft unter dem Recht von Delaware, in New York, USA (die "Lizenzgeber"), welches unter Lizenz gebraucht wird. Die auf dem Index basierenden Sondervermögen sind in
keiner Weise von den Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und keiner der Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung.
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Bericht der Geschäftsführung
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Anlegerinnen und Anleger,
rückblickend auf das vergangene Jahr hat sich viel bei der ETFlab getan.
So konnten wir unser Produktportfolio um zahlreiche neue Fonds erweitern.
Zum Beispiel um sechs „iBoxx € Liquid Sovereign Diversified“- ETFs auf europäische
Staatsanleihen mit verschiedenen Laufzeitbändern. Ebenfalls neu im
Produktsortiment sind 5 Renten- und ein Geldmarkt-ETF, die allesamt in
Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Dieses Volumen sowie zahlreiche Presseberichte verdeutlichen heute mehr denn je
den Trend der Anleger zu Exchange Traded Funds. Transparente, hoch effiziente
Produkte, welche die Vorteile von Aktien, Fonds und Futures vereinen, aber zugleich
deren Nachteile aussparen.
Alle aktuellen Fonds der ETFlab verfolgen die Strategie der vollen Replizierung. Was
bedeutet, dass alle Indextitel gemäß der Gewichtung im Index gekauft werden.
Mit dem ETFlab DAXplus Maximum Dividend können Investoren erstmals auf den
gleichnamigen Strategieindex der Deutschen Börse setzen. Der innovative
Dividendenindex richtet den Blick nach vorne und wird anhand der angekündigten
bzw. von Analysten geschätzten Dividendenrenditen deutscher Gesellschaften
berechnet. Das Gesamtvolumen der ETFlab-Fonds ist damit zum 31.07.2009 auf 3,8
Mrd. Euro angewachsen.
Mit unseren erfahrenen Expertenteams werden wir auch weiterhin Produkte
entwickeln, die den Bedürfnissen des Marktes entsprechen und unseren Investoren
weitere Einsatzmöglichkeiten bei ihrer Finanzplanung bieten.
Der vorliegende Halbjahresbericht beinhaltet die detaillierte Entwicklung unserer Indexfonds.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und würden uns freuen, wenn Sie auch weiterhin ETFs von der ETFlab in Ihrer Finanzplanung einsetzen.
Andreas Fehrenbach
Geschäftsführer – CEO
Michael Langmack
Geschäftsführer – COO
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Zusammensetzung des Index (%)
ACTELION
ALLIANZ
ALSTOM
AUTONOMY CORPORATION
BALOISE
BARRATT DEVELOPMENTS
BASILEA PHARMACEUTICA
BNP PARIBAS
CIMENTS FRANCAIS
D/S NORDEN
DEUTSCHE BANK
EDF
EDF ENERGIES NOUVELLES
EULER HERMES
EVS BROADCAST EQUIPMENT
FONCIERE DES REGIONS
GENMAB
GRIFOLS
HANNOVER RUECK
ILIAD
ING GRP
LINDT & SPRUENGLI P
LINDT & SPRUENGLI REG
MUENCHENER RUECK
NCC B
NOVOZYMES
PEUGEOT
Q-CELLS
RENAULT
3,05
1,95
2,42
3,25
2,71
3,59
1,93
2,59
2,24
1,47
2,67
2,25
2,92
2,41
1,97
2,19
2,04
2,02
3,51
3,65
6,68
2,30
2,65
3,27
2,48
2,91
1,80
0,78
1,87
ROMANDE ENERGIE HLDG
SALZGITTER
SAMPO
SGL CARBON
SOLARWORLD
SONOVA
STRAUMANN
SWISS LIFE HLDG
SWISS RE
WIRECARD
ZURICH FINANCIAL SERVICES
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2,36
2,31
2,31
2,05
1,90
3,34
2,44
2,20
2,04
0,84
2,61
Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:
Neuaufnahme:
Löschung:
WIRECARD
ADVANCED METALLURGICAL GRP
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Überblick über die Entwicklung des Index
Name
DJ STOXX®
Strong Style
Composite 40
Datum
Preisindex
(Schlußkurs)
Datum
Preisindex (Schlußkurs)
Low
Datum
High
Datum
Veränderung (%)
02.02.2009
1.014,12
31.07.2009
1.252,56
821,16
09.03.2009
1.252,56
31.07.2009
23,51%
Überblick über die Entwicklung des Fonds
Name
ETFlab DJ
STOXX® Strong
Style Composite
40
Datum
Anteilspreis
(Schlußkurs)
02.02.2009
10,29
Datum
Anteilspreis
(Schlußkurs)
Low
Datum
High
Datum
Veränderung (%)
exkl.
Ausschüttung
31.07.2009
12,73
8,36
09.03.2009
12,73
31.07.2009
23,71%
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Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet:
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.07.2009
Schweizer Franken
Dänische Krone
Britisches Pfund
(CHF)
(DKK)
(GBP)
1,525800 =
7,445850 =
0,855200 =
1
1
1
EUR
EUR
EUR
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München, den 31.07.2009
Andreas Fehrenbach
Michael Langmack
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Verwaltung und Depotbank
Kapitalanlagegesellschaft
ETFlab Investment GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 20
80807 München
Aufsichtsrat
Walter Groll (Vorsitzender)
Mitglied des Vorstandes der DekaBank
Deutsche Girozentrale
Frankfurt am Main
Depotbank
DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Dr. h.c. Friedrich Oelrich (stv. Vorsitzender)
Mitglied des Vorstandes der DekaBank
Deutsche Girozentrale
Frankfurt am Main
Wirtschaftsprüfer
PriceWaterhouseCoopers Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Olof-Palme-Straße 35
60439 Frankfurt am Main
Stammkapital per 31.07.2009
1 Mio. EUR
Gesellschafter
DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführung
Andreas Fehrenbach
Ottobrunn
Steffen Matthias
Berater
Tervuren
Michael Langmack
Ismaning
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Fax *49 (0)89 327 29 – 33
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