Intercompany-Abstimmung zur optimalen

Intercompany-Abstimmung SAP ICR
(Intercompany Reconciliation)
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11.06.2015
Agenda
 Ausgangslage
 Der Intercompany-Abstimmungs-Prozess
 Vergleich Intercompany-Abstimmung
 Voraussetzungen
 Vorschau Cockpit
 Live Präsentation
 Fragen
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11.06.2015
Ausgangslage
 Abhängige Gesellschaften erbringen gegenseitig
Leistungen
 Alle diese Gesellschaften arbeiten mit SAP in
getrennten Buchungskreisen oder getrennten
Systemen
Kantonsverwaltung
Verkehrsbetriebe
 Sie stellen sich die erbrachten Leistungen
gegenseitig in Rechnung
 Debitoren- und Kreditorenbelege werden im
Konzern miteinander abgestimmt
Spital
Universität
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11.06.2015
Der Intercompany-Abstimmungs-Prozess
Datenerfassung
IC-Abstimmung
Differenz
Klärung
Herausforderung der IC-Abstimmung
 Unterschiedliche Kontenpläne
 Zeitliche Abgrenzungen (unterschiedliche Buchungsdaten)
 Abzug ohne Rücksprache (nicht akzeptieren der Rechnung)
 Rechnung nicht gebucht (verloren, nicht akzeptiert...)
 Kursdifferenzen
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11.06.2015
Korrekturen
Vergleich Intercompany-Abstimmung
Drei SAP-Lösungen für die Intercompany-Abstimmung
 BO – Business Objects
 Umfassende Lösung
 Web-Oberfläche
 Aufwändige Integration
 Zusätzliche Lizenzkosten
 BPC - Business Planning and Consolidation
 Gute Lösung
 Excel-/Web-Oberfläche
 Aufwändige Integration
 Zusätzliche Lizenzkosten
 Intercompany-Abstimmung - SAP ERP
 ERP-Oberfläche
 ERP-Standard
 In der ERP-Lizenz enthalten
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Voraussetzungen für ICR in SAP-ERP
 Technische Voraussetzungen SAP - ERP
 Releasestand SAP ERP 6.0 – EhP6
– aktivieren der Enterprise Extension EA-FIN
 Kontenplan - Sachkonten
 Konzernkontenplan mit Verknüpfung der lokalen Kontenpläne
 Abstimmkonti auf A-Segment
– Partnergesellschaft
– Konzernkonto
 Debitoren- und Kreditorenkonti
– Partnergesellschaft
– Kreuzweise Verknüpfung der Stammsätze
 Customizing
 Gesellschaftsübergreifende Kontierung je Belegart
 Verrechnung zwischen Buchungskreisen
 Spezifische Einstellungen zum ICR
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11.06.2015
Voraussetzungen für ICR in SAP-ERP
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Vorschau Cockpit
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Live Präsentation ICR
 Drei Gesellschaften innerhalb einer Kantonsverwaltung
 Verkehrsbetriebe
 Spital
 Universität
 Die Gesellschaften stellen sich gegenseitig IC-Rechnungen aus
 Zur Vorbereitung haben wir 8 Debitoren-Rechnungen und 7
Kreditoren-Rechnungen erfasst
 Zwei wurden mit abweichenden Beträgen erfasst
 Eine ging verloren oder wurde vergessen
 Einige wurden in unterschiedlichen Monaten gebucht
Abstimmung Verkehrsbetriebe
Periode
Belegart
Ref
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
DR
KR
DR
KR
DR
DR
AX
BX
CX
DX
EX
FX
1100
Bschl Konto
50
40
50
40
50
50
4200000000
3200000000
4200000000
3200000000
4200000000
4200000000
Bschl
Belegart
Jan
März
Apr
Mai
Juni
KR
KR
DR
KR
DR
Bschl Konto
AX
GX
DX
EX
HX
40
40
50
40
50
3200000000
3200000000
4200000000
3200000000
4200000000
1200
1300
1300
1200
1200
1300
1200
1200
K1025
1025
Bschl
9
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Belegart
Jan
Feb
März
Juni
Juni
DR
DR
KR
KR
KR
Bschl Konto
GX
BX
CX
HX
FX
50
50
40
40
40
4200000000
4200000000
3200000000
3200000000
3200000000
Partner BuKr
31 K1028
31 K1027
01 1028
31 K1028
01 1027
1100
1300
1100
1100
1300
1300
K1027
Abstimmung Universität
Periode
1028
ForderungVerbindlichkeit
Abweichung
01 1025
31 K1027
01 1027
31 K1025
01 1025
01 1027
Abstimmung Spital
Periode
K1028
Partner BuKr
Bschl
Partner BuKr
01 1025
01 1028
31 K1028
31 K1025
31 K1028
1200
1100
1100
1200
1100
2300 -30
760
900
1850
789
-1
ForderungVerbindlichkeit
Abweichung
1200
56
900
1850
190
1027
ForderungVerbindlichkeit
Abweichung
56
2330
760
0 -190
790
Abstimmung Verkehrsbetriebe
Periode
Belegart
Ref
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
DR
KR
DR
KR
DR
DR
AX
BX
CX
DX
EX
FX
1100
Bschl Konto
50
40
50
40
50
50
4200000000
3200000000
4200000000
3200000000
4200000000
4200000000
Bschl
Belegart
Jan
März
Apr
Mai
Juni
KR
KR
DR
KR
DR
Bschl Konto
AX
GX
DX
EX
HX
40
40
50
40
50
3200000000
3200000000
4200000000
3200000000
4200000000
10
Belegart
Jan
Feb
März
Juni
Juni
DR
DR
KR
KR
KR
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Bschl Konto
GX
BX
CX
HX
FX
50
50
40
40
40
4200000000
4200000000
3200000000
3200000000
3200000000
ForderungVerbindlichkeit
Abweichung
1200
1300
1300
1200
1200
1300
1200
1200
K1025
1025
Bschl
Partner BuKr
2300 -30
760
900
1850
789
1100
1300
1100
1100
1300
900
1300
K1027
1027
Bschl
Partner BuKr
01 1025
01 1028
31 K1028
31 K1025
31 K1028
1200
1100
1100
1200
1100
-1
ForderungVerbindlichkeit
Abweichung
31 K1028
31 K1027
01 1028
31 K1028
01 1027
Abstimmung Universität
Periode
Partner BuKr
1028
01 1025
31 K1027
01 1027
31 K1025
01 1025
01 1027
Abstimmung Spital
Periode
K1028
1200
56
1850
190
ForderungVerbindlichkeit
Abweichung
56
2330
760
0 -190
790
FB03: Belegliste
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12
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13
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FBICS1: Offene Posten, Belege Auswählen
 Automatische Selektion der relevanten Belege im Batchverfahren
 Für jeden Monat im Abschlusszeitraum
14
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15
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16
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FBIC017: Abstimmung Summensätze
 Belegübersicht pro Monat
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18
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20
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FBICA01: Offene Posten, Belege zuordnen
 Automatische Selektion der relevanten Belege im Batchverfahren
 Für jeden Monat im Abschlusszeitraum
21
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22
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23
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FBICR1: Offene Posten, Belege abstimmen
 Intercompany-Abstimmung
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11.06.2015
25
11.06.2015
Abstimmungsstatus je Periode
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Zugeordnete Datensätze
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Belege vergleichen
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Beat Conrads
NOVO Business Consultants AG
Bern, Gutenbergstrasse 50
Zürich, Talstrasse 20
29
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