Factsheet

AMUNDI ÖKO SOZIAL STOCK - T
MONATLICHES
FACTSHEET
31/12/2016
AKTIEN ■
Eckdaten (Quelle : Amundi)
Anlageziel
Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011
Der Amundi Öko Sozial Stock investiert in internationale
Aktien. Die Vorauswahl der internationalen Emittenten
wird nach ethisch-ökologischen Ausschlusskriterien
getroffen. Unser Nachhaltigkeitsrating erfolgt durch eine
gruppeninterne SRI-Analyse. Dabei werden über 4.500
Unternehmen von 16 Analysten bewertet. Die
Ausschlusskriterien und ein Best-in-Class Ansatz
vervollständigen unseren Nachhaltigkeitsansatz. Der
Fonds ist besonders für jene Investoren interessant, die
soziale Verantwortung übernehmen und nachhaltig von
den Performance-Aussichten des ethisch-sozialen
Segments profitieren wollen.
ISIN-Code : A T0 0 0 0 A 0 6 Q3 1
Fondsmanagement : A m u n di A u st ri a Gm bH
Depotbank :
S t a t e S t reet Ba n k In t ern a t i on a l Gm bH , Fi l i a l e
Wi en
Fondsbeginn : 1 9 .1 1 .2 0 0 7
Fondsvolumen : 1 1 0 ,1 1 ( Mi l l i on en EU R )
Nettoinventarwert (NAV) : 1 6 5 ,8 0 ( EU R )
Datum des NAV : 3 0 .1 2 .2 0 1 6
Ausgabeaufschlag (maximal) : 4 ,0 0 %
Rücknahmeabschlag (maximal) : 0 %
Im
Ra h m en
der
A n l a gest ra t egi e
ka n n
ü berwi egen d i n Deri va t e i n vest i ert werden . Di ese
A u ssa ge ba si ert a u f ei n er Ri si kobet ra ch t u n g,
bei der Deri va t e du rch U m rech n u n g i n den
z u gru n del i egen den
Ba si swert
(Exposu re)
berü cksi ch t i gt werden . Der Ka pi t a l a n l a gef on ds
ka n n a u f gru n d der P ort f ol i oz u sa m m en set z u n g
oder der verwen det en Ma n a gem en t t ech n i ken
ei n e erh öh t e Vol a t i l i t ä t a u f wei sen , d.h . di e
A n t ei l swert e
si n d
a u ch
i n n erh a l b
ku rz er
Zei t rä u m e groß en S ch wa n ku n gen n a ch oben
u n d n a ch u n t en a u sgeset z t .
Chancen
- Chance auf langfristig hohe Wertsteigerung
- Zusätzliche Chance auf Währungsgewinne
- Ertragschance durch nachhaltiges Investment
Risiken
- Währungsschwankungen können zu Kursrückgängen
führen
- Fallende Aktienkurse können zu Kursrückgängen führen
Laufende Kosten : 1 ,3 5 % p.a . ( erh oben )
Empfohlene Mindestbehaltedauer : 7 Ja h re
Wertentwicklung (brutto) *
Performanceentwick lung (Bas is : 100) * v on 29. 12. 2011 b is 3 0. 12. 2016
200
Ris ik o- und Rend itep rofil (S RRI)
A
175
Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträ ge
Hohe Risiken, potenziell höhere Erträ ge
150
Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und
Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer
„risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht
garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
125
100
12
/16
06
/16
12
/15
06
/15
12
/14
06
/14
12
/13
06
/13
12
/12
K ennzahlen
06
/12
12
/11
75
A n z a h l der P osi t i on en i m P ort f ol i o
Portfolio
P ort f ol i o Vol a t i l i t ä t
S h a rpe Ra t i o
A : Seit 15.07.2011 investiert der Fonds direkt in Aktien.
Wertentwick lung (b rutto) *
sei t dem 1 Mon a t 3 Mon a t e 1 Ja h r
3 Ja h re
5 Ja h re sei t dem
seit dem
30.12.2015 30.11.2016 30.09.2016 30.12.2015 30.12.2013 29.12.2011 19.11.2007
P ort f ol i o oh n e A u sga bea u f sch l a g
7,10%
3,59%
10,36%
7,10%
41,83%
86,05%
73,47%
J ährliche Wertentwick lung (b rutto) *
P ort f ol i o oh n e A u sga bea u f sch l a g
2016
7,10%
2015
9,26%
2014
21,22%
2013
17,49%
2012
11,65%
* Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00% und andere ertragsmindernde Kosten
wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. In der Wertentwicklung ist die
Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Details zu den aktuellen Entgelten und Konditionen der BAWAG P.S.K. für Wertpapiere
finden Sie unter www.bawagpsk.com. Quelle : Amundi Austria GmbH
■ www.amundi.at
F ü r M a rketin g - u n d I n f o rm a tio n s z w ecke
1 Ja h r
17,27%
0,43
61
3 Ja h re
15,20%
0,82
5 Ja h re
13,46%
0,98
Analy s e d er Wertenwick lung
Ma xi m a l er Rü ckga n g
S ch l ech t est er Mon a t
Best er Mon a t
Gütesiegel
sei t A u f l a ge
-42,54%
-17,78%
12,09%
AMUNDI ÖKO SOZIAL STOCK - T
MONATLICHES
FACTSHEET
31/ 12/ 2016
Portfoliozusammensetzung
Fond s s truk tur nach Länd ern
Aufteilung nach S ek toren
VereinigteStaaten
16,79%
Finanzwesen
62,89%
ZyklischeKonsumgüter
Japan
16,01%
7,36%
IT
7,31%
Deutschland
Großbritannien
5,67%
Frankreich
5,39%
14,02%
Gesundheit
11,56%
Nicht-zyklische
Konsumgüter
11,44%
Industrie
9,47%
6,33%
Energie
Niederlande
3,68%
Schweiz
3,35%
Australien
Grundstoffe
4,72%
Immobilien
3,46%
Telekommunikationsdienste
3,38%
1,41%
ÖffentlicheDienstleistungen
SonstigeLänder
SonstigeundliquideMittel
2,14%
Sonstige
SonstigeundliquideMittel
0,81%
1,99%
0,03%
0,81%
0%
0%
20%
40%
60%
5%
10%
15%
20%
80%
* Ohne Derivate
Die g rö ß ten Pos itionen
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
ROYAL DUTCH SHELL PLC
DARDEN RESTAURANTS INC
BNP PARIBAS
ROSS STORES INC
ALLIANZ SE
SIEMENS AG
TOTAL SA
PEPSICO INC/NC
P ort f ol i o
2,46%
2,32%
2,28%
2,26%
2,26%
2,18%
2,14%
2,12%
2,07%
2,06%
Sum m e
2 2 ,1 4 %
Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis
Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft,
der BAWAG P.S.K. bzw. deren Filialen sowie unter www.amundi.at zur Verfügung. Die Performance von Investmentfonds wird von der Amundi Austria GmbH unter Verwendung ihrer
eigenen Datenbasis entsprechend der OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der
Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. P erf orm a n ceergebn i sse der Verga n gen h ei t l a ssen kei n e verl ä ssl i ch en Rü cksch l ü sse a u f di e z u kü n f t i ge
En t wi ckl u n g ei n es In vest m en t f on ds z u . Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die Amundi Austria GmbH erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile im
Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers
ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie sich bei Ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen
und Meldepflichten informieren. Es h a n del t si ch u m ei n e Ma rket i n gm i t t ei l u n g i m S i n n e des WA G 2 0 0 7 . Die Informationen stellen kein Angebot, keine Anlageberatung sowie
keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungsgespräch durch einen Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen Investmentfonds weisen je nach ihrer
produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf.
Amundi Aus tria GmbH