Key Investor Information

Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und
Anleger über diese kollektive Kapitalanlage. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser
kollektiven Kapitalanlage und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur
Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Julius Baer Precious Metals - Julius Baer Physical Gold Fund
ein Teilvermögen des Julius Baer Precious Metals
(ISIN: CH0044781232, Anteilsklasse: A - CHF)
Fondsleitung: Swiss & Global Asset Management AG, eine Gesellschaft der GAM Holding AG
Anlageziele und Anlagepolitik
2 Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage (“Fonds”) Schweizer
Rechts ist es, langfristig die Wertentwicklung von physischem
Gold zu reflektieren. Eine Anlage in den Fonds ist eine effiziente
Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold.
2 Der Fonds investiert mindestens 90% des Vermögens in
physisches Gold in Form von Standardbarren (ca. 12,5 kg rund
400 Unzen). Der Fonds wird nicht aktiv verwaltet. Verluste
aufgrund der Goldpreisentwicklung werden nicht begrenzt oder
ausgeglichen.
2 Der Fonds weist für den Anleger folgende weitere relevante
Eigenschaften auf: 1) Der Fonds ist ein an der SIX Swiss
Exchange kotierter Exchange Traded Fund (ETF). Somit
können Anleger Anteile des Fonds täglich während der
Börsenhandelszeiten kaufen oder verkaufen. 2) Die physischen
Edelmetallbestände werden in der Schweiz bei spezialisierten
Institutionen einzelverwahrt und von der Depotbank ständig
überwacht. 3) Das Fondsvermögen ist frei von Drittansprüchen,
wie sie typischerweise durch Darlehens- und Leihgeschäfte
entstehen, und ist im Alleineigentum der Fondsleitung.
2 Sämtliche Verwaltungshandlungen für den Fonds basieren auf
den offiziellen Schlusskursen des Edelmetallhandels in London
(Gold London PM Fixing).
2 Anleger können den Fonds an jedem Bankarbeitstag kaufen
oder verkaufen.
2 Der Fonds verfügt über verschiedene Anteilsklassen. Diese
können sich hinsichtlich dem Anspruch auf physische Lieferung
und der Währung unterscheiden.
2 Aufgrund der physischen Edelmetallanlagen, welche
typischerweise keine Zinserträge generieren, schütten die
Anteilsklassen keine Erträge an die Anleger aus.
2 Die Währung der Anteilskategorie lautet auf CHF. Diese ist
gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert.
2 Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger
nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf
Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringes Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringe
Rendite
1
2
3
Typischerweise höhere
Rendite
4
5
6
7
Der obenstehende Indikator zeigt, welche Risiko- und
Ertragseigenschaften der Fonds aufweist, basierend auf der
historischen Wertentwicklung des Fonds über die letzten 5 Jahre.
Wo eine 5-jährige Historie nicht vorliegt, wurde die Historie auf
Basis eines geeigneten Referenzindex simuliert.
2 Der Fonds ist aufgrund seiner historischen Wertschwankungen
in der Vergangenheit in die obengenannte Kategorie eingeteilt.
2 Der Indikator hilft dem Anleger zum besseren Verständnis der
Gewinn- und Verlustchancen, die mit dem Fonds verbunden
sind. In diesem Zusammenhang stellt auch die niedrigste
Kategorie keine risikolose Anlage dar.
2 Die vergangene Wertentwicklung des Fonds ist kein Hinweis für
die laufende oder künftige Wertentwicklung.
2 Diese Einteilung in eine Risikoklasse kann sich über die Zeit
verändern, da die zukünftige Wertentwicklung des Fonds anders
schwanken kann als in der Vergangenheit.
2 Der Fonds bietet dem Anleger keine Renditegarantie. Auch
bietet er keine Gewähr für die fixe Rückzahlung der durch den
Anleger in den Fonds investierten Gelder.
Der Indikator trägt denjenigen Risiken Rechnung, die im
Nettoinventarwert des Fonds enthalten sind. Es handelt sich dabei
hauptsächlich um die Wertschwankungen der Anlagen. Zusätzlich
zu den Risiken, die durch den Indikator ausgedrückt werden, kann
der Nettoinventarwert des Fonds auch durch folgende Faktoren
bedeutsam beeinflusst werden:
2 Der Fonds investiert in Anlagen, die grundsätzlich leicht
handelbar sind und daher unter normalen Umständen zu ihrem
Marktwert verkauft werden können. Es kann jedoch nicht
ausgeschlossen werden, dass in gewissen Extremsituationen
(z.B. Marktturbulenzen) die Handelbarkeit der Anlagen des
Fonds eingeschränkt ist. In solchen Situationen können die
Anlagen des Fonds nur mit einem Verlust verkauft werden, was
zu einer Wertminderung des Fonds führt.
2 Der Handel und die Abwicklung von Edelmetalltransaktionen
kann von staatlicher Seite beschränkt oder im Interesse der
öffentlichen Sicherheit ausgesetzt werden.
2 Edelmetalle werden vornehmlich in Schwellenländer produziert.
Die politische, rechtliche und wirtschaftliche Lage von solchen
Staaten ist generell instabiler als diejenige von entwickelten
Staaten und kann schnellen und unvorhergesehenen
Änderungen unterliegen. Verschiedene Entwicklungen können
den Edelmetallwert des Fonds nachteilig beeinflussen,
namentlich Export- und Importbeschränkungen, Unruhen,
internationale Sanktionen etc.
Kosten
Die Kosten werden für den Betrieb der kollektiven Kapitalanlage verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese
Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Kosten zulasten der Anlegerinnen und Anleger
Ausgabekommission
5.00%
Rücknahmekommission
3.00%
Bei den Ausgabe- und Rücknahmekommissionen handelt es sich
um Höchstwerte, in einigen Fällen können die Anleger weniger
bezahlen. Für die aktuelle Höhe der Ausgabe- und
Rücknahmekommissionen konsultieren Sie Ihren Finanzberater.
Dabei handelt es sich um den höchsten Prozentsatz, der vom
Zeichnungsbetrag des Anlegers in Abzug gebracht werden darf.
Die laufenden Kosten werden per Ende des Geschäftsjahres
berechnet. Die Zahl kann sich jährlich verändern. Nicht inbegriffen
sind:
Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe des Jahres
2 die Transaktionskosten, ausgenommen Kosten, welche im
Zusammenhang mit der Ausgabe oder der Rücknahme von
Anteilen an deren Zielfonds stehen.
Laufende Kosten
0.40%
Kosten zulasten des Fondsvermögens unter bestimmten
Bedingungen
An die Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage gebundene
Gebühren
Keine
Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem
vollständigen Prospekt entnehmen. Dieser ist über die Webseiten
www.jbfundnet.com und www.fundinfo.com abrufbar.
Bisherige Wertentwicklung
2 Die vergangene Wertentwicklung stellt keinen
Indikator für die laufende oder künftige
Wertentwicklung dar.
Rendite in %
2 Die Wertentwicklungsangaben beziehen sich auf
den Nettoinventarwert. Unberücksichtigt sind dabei
die bei Ausgabe, Rücknahme anfallenden oder
sonstigen Kosten (z.B. Transaktions- und
Verwahrungskosten des Anlegers).
2 Aktivierungsjahr der Anteilsklasse: 2008
2 Die vergangene Wertentwicklung wurde in CHF
berechnet.
Nettoinventarwert (NIW)
Referenzindex
Praktische Informationen
2 Die Depotbank ist die Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich.
2 Weitere Informationen zu dieser kollektiven Kapitalanlage oder anderen Anteilsklassen oder Teilfonds der kollektiven Kapitalanlage finden
Sie im Prospekt, im Fondsvertrag bzw. in den Statuten, in den letzten Jahresberichten sowie späteren Halbjahresberichten der kollektiven
Kapitalanlage, beim Sitz der Fondsleitung und bei den jeweiligen nationalen Vertretern bzw. Vertriebstellen oder über die Webseite
www.jbfundnet.com. Auf Verlangen sind die genannten Dokumente kostenlos in einer jeweiligen Amtssprache oder in Englisch erhältlich.
2 Der Nettoinventarwert wird täglich auf www.jbfundnet.com und www.fundinfo.com publiziert.
2 Das Steuerrecht des Wohnsitzlandes des Anlegers hat einen Einfluss darauf, wie die Erträge aus der kollektiven Kapitalanlagen
besteuert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Steuerberater.
2 Swiss & Global Asset Management AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsvertrags und des Prospekts vereinbar ist.
2 Jedes Teilvermögen stellt eine eigene kollektive Kapitalanlage dar und haftet nur für eigene Verbindlichkeiten.
Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 02/02/2015.