Compte d`exploitation du 1er janvier au 31 décembre 2015

Compte d'exploitation du 1er janvier au 31 décembre 2015
CHARGES
Animations enfants
Animations ados
Budget 2015
31.12.2015
31.12.2014
Budget 2016
PRODUITS
31.12.2015
94'078.11
106'798.95
19'526.70
21'765.90
20'000.00 Animations ados
16'000.00
4'660.80
14'671.75
5'000.00
50'000.00
47'328.30
52'982.60
50'000.00
2'461.70
3'700.00
39'000.00
50'052.80
12'305.00
32'000.00
28'000.00
18'350.00
28'345.00
18'000.00
18'000.00
9'305.40
17'827.55
Animations adultes
50'000.00
40'894.90
48'767.15
41'000.00 Animations adultes
2'000.00
4'760.10
Spectacles
51'000.00
65'346.25
19'636.75
Grands événements
15'000.00
8'461.95
12'342.55
86'000.00
76'173.00
86'585.60
80'000.00
6'000.00
4'090.70
5'568.00
4'000.00
6'700.00 Projets péciaux
37'000.00 Spectacles
9'000.00 Grands événements
Subvention FASL projets spéciaux
Cafétéria
20'000.00
21'162.00
18'375.70
Camps
28'000.00
31'349.74
27'372.90
400.00
293.65
353.80
300.00 Subvention FASL monitorat
350.00 Recherche Fonds spectacles
Livre et revue
Frais animation générale
Total charges d'animation
Budget 2016
27'000.00
10'000.00 Animations de quartier
Cabane du Timonet
31.12.2014
107'000.00
Animations de quartier
Projets spéciaux
Budget 2015
100'000.00 Animations enfants
400.00
307.75
336.75
4'000.00
2'583.80
2'369.80
322'800.00
293'310.25
280'707.90
21'000.00 Cafétéria
Camps
2'298.40
3'000.00
21'000.00
15'000.00
21'920.55
13'514.05
24'000.00
27'950.00
24'730.00
27'500.00
34'375.45
37'432.10
6'000.00
30'000.00
5'000.00
3'000.00
248'350.00 Total produits d'animation
297'500.00
284'901.60
280'894.20
251'700.00
Frais de secrétariat
6'000.00
4'689.40
4'928.21
4'000.00 Cotisations des membres
4'000.00
2'440.00
3'090.00
4'000.00
Frais divers
5'000.00
10'227.90
4'955.95
4'500.00 Cotisation des Associations
1'000.00
500.00
200.00
1'000.00
Comité et AG
2'500.00
1'643.28
539.40
35'156.30
34'564.35
35'156.30
34'600.00
Frais des animateurs
1'700.00
1'632.95
1'655.65
1'500.00 Subvention FASL locaux
5'166.70
1'187.80
5'166.70
1'100.00
Bus
4'600.00
3'600.00
4'564.74
3'000.00 Subvention FASL pour camps
2'500.00
1'220.00
2'757.90
Salaire locations
14'500.00
15'075.30
44'000.00
51'143.75
44'705.00
50'000.00
Gestion des locaux (intendance et nettoyage)
45'500.00
56'072.45
28'499.65
60'000.00 Locations événementielles
7'200.00
23'793.00
7'220.00
23'000.00
6'000.00
10'877.05
6'044.15
9'000.00 Location du bus à des tiers
Fournitures et matériel d'entretien
20'000.00 Locations régulières
8'000.00 Location matériel et équipement
Isolation phonique salle 1 et 2
Etat des lieux
5'000.00
8'346.15
204.50
71'000.00
90'370.95
34'748.30
1'000.00
2'014.65
30'358.38
Matériel scénique
12'000.00
4'090.80
Matériel cafétéria
3'000.00
1'349.00
Total Charges Locaux
Autre matériel
Révision et réparations machines
Total achat équipement et matériel
Publicité et communication
100.00
9'680.00
250.00
1'201.56
1'043.03
750.00
5'417.80
8'538.64
106'023.00
122'418.26
117'557.57
250.00
75.05
183.10
250.00
75.05
183.10
-25'527.00
-17'663.07
105'000.00 Dons
1'000.00 Recettes exceptionnelles années antérieures
100.00
1'000.00
2'500.00
3'606.25
2'415.30
18'500.00
11'060.70
33'921.93
8'500.00
6'000.00
7'825.70
5'070.15
6'000.00
2'500.00
32'000.00
106'500.00
Charges financières
Total charges financières
131'050.88
90'384.33
696.85
878.35
696.85
26'664.29
Attribution provision bus
5'000.00
Attribution prov.équip. salle spectacles
165'000.00 Total produits d'administration
Produits financiers
878.35
Résultat d'exploitation
Total produits financiers
Prélèvement sur provisions
14'000.00
Attribution provision 10 ans MQC
5'000.00
Attribution provision fonds aide sociale
5'000.00
Attribution provision spectacles
3'000.00
Résultat de l'exercice
429'300.00
425'057.98
419'502.07
32'000.00
413'350.00
20'867.20
Prélèvements sur prov. matériel inforomatique
1'100.00
Prélèvements sur prov. équip.salle spectacle
4'000.00
Résultat de l'exercice
12'531.49
113'700.00
-47'950.00
25'000.00
Prélèvement don Loterie Romande
3'000.00
Attribution provision rénovation
Total
8'000.00 Recettes diverses
750.00
6'000.00
4'000.00
1'148.25
Réamén. cafétéria et signalétique
Total charges d'administration
500.00 Subvention FASL de fonctionnement
-527.00
-12'563.07
429'300.00
425'057.98
-15'950.00
419'502.07
413'350.00
21.03.2016