Fonds et Catégorie de croissance conservateur américain Aston Hill

31 décembre 2015
Fonds et Catégorie de croissance conservateur américain Aston Hill
Auparavant Fonds et Catégorie de croissance américain Aston Hill
Gestionnaire(s) de portefeuille: Darren Cabral*
Objectif de placement
Pourquoi investir dans ce Fonds?
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme en
investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines. Le Fonds peut
aussi investir un pourcentage moindre de son actif dans des titres de participation non américains et
détenir des liquidités ou des titres à revenu fixe pour des raisons stratégiques. Le Fonds combine un
portefeuille d'actions de croissance américaines sans préférence quant aux styles ou aux secteurs à
des strategies non traditionnelles axées sur les options afin de protéger le capital, de produire un
rendement supplémentaire et de réduire la volatilité par rapport aux fonds d'actions américaines à
positions acheteurs seulement.
• Fonds d’actions non traditionnel axé sur
les positions acheteurs, qui privilégie les actions
de croissance américaines à moyenne et à
grande capitalisation.
*M. Cabral est un gestionnaire de portefeuille chez Aston Hill Capital Markets Inc. et Gestion d’actifs
Aston Hill inc.
• Préservation du capital au moyen de stratégies
de protection axées sur les options pour réduire
les pertes et la volatilité.
• Rendements supérieurs grâce à des processus
rigoureux d’achat et à l'utilisation de stratégies
de vente d'options couvertes pour produire un
rendement additionnel au moyen de la prime.
• Distributions mensuelles de 0,029 $ par part
(rendement annuel d’env. 3,5 %)
Revue du portefeuille
Répartition sectorielle
Principaux titres (Actions)
%
Répartition géographique
%
The Walt Disney Co.
1,4%
Finance
9,8
États-Unis
Cisco Systems, Inc.
1,3%
Technologies de l’information
8,6
International
6,2
MasterCard Inc.
1,3%
Biens consomm. discr.
8,5
Canada
1,3
CVS Health Corp.
1,2%
Biens consomm. essentiels
5,3
Dow Chemical Co.
1,2%
Soins de santé
5,2
Répartition d’actifs
Starbucks Corp.
1,1%
Industrielles
4,5
Actions
42,9
The Kroger Co.
1,1%
Matériaux
2,3
32,9
UnitedHealth Group Inc.
1,1%
Services aux collectivités
1,4
Trésorerie, équivalents de trésorerie et
autres actifs nets
Comcast Corp.
1,1%
Fonds
0,9
Blackrock Inc.
1,1%
Télécommunications
0,7
Apple Inc.
1,0%
Énergie
0,2
Lowe's Companies, Inc.
0,9%
Discover Financial Services, Inc.
0,8%
VF Corp.
0,7%
Morgan Stanley
0,7%
92,4
%
Options de vente couvertes en trésorerie 19,7
Options d’achat couvertes sur actions
4,5
31 décembre 2015
Fonds et Catégorie de croissance conservateur américain Aston Hill
Auparavant Fonds et Catégorie de croissance américain Aston Hill
Gestionnaire(s) de portefeuille : Darren Cabral*
Les trois piliers de notre stratégie de placement
1
2
3
Stratégie
d’actions :
• Vaste exposition au marché assortie d’une volatilité réduite
• Approche systématique et rigoureuse de construction de portefeuille qui met l’accent sur le risque
plutôt que sur les rendements
Stratégie
de vente
d'options :
• Meilleurs rendements grâce à la vente d’options sur des actions plus volatiles
• Réduction du risque et meilleure protection contre le risque de baisse comparativement aux positions
acheteur sur actions
• « Amortisseurs de chocs » qui protègent des fluctuations des cours de l’action
Stratégies
de protection
axées sur
les options :
• Réduction du risque lié au marché en limitant les risques de baisse en cas d’un important délestage
du marché
• Plus efficace qu’une rotation sectorielle lors d’une baisse généralisée
N’est pas un Fonds commun de placement à « positions acheteurs seulement » habituel
Fiche du Fonds
Catégorie du CIFSC :
VLPP :
Lancement :
Actif géré :
Frais de gestion :
Actions américaines
10,08 $ (Série A)
31 mars 2015 (Série A)
17,0 million de $
2 % (Série A), 1 % (Série F)
Distributions :
0,0290 $ par part
Rendement :
Env. 3,5 % par an
Achat minimum :
2,000 $ initial; ensuite 50 $
Série UA & UF: 10,000 $ initial
Codes du Fonds
$ CA
$ US
Catégorie de société
Série A (FAI) AHF160
Série UA AHF162
Série A (FE) AHF180
Série A (FRM) AHF161
-
Série A (LSC) AHF181
Série F AHF163
Série UF AHF164
Série F AHF182
Parts de catégorie T disponibles
Notation de risque
Lorsque vous investissez dans un fonds, la valeur de votre placement peut augmenter ou
diminuer. Gestion d'actifs Aston Hill a décerné à ce fonds un niveau de risque moyen.
Pour la description des risques spécifiques de ce fonds, veuillez consulter son prospectus
simplifié.
Pour communiquer avec votre équipe de vente Aston Hill : 77, Rue King Ouest, Bureau 2110, C.P. 92 Toronto, ON M5K 1G8
Tél: 1-(800) 513-3868 ou (416) 583-2300 / [email protected] / www.astonhill.ca
Les fonds communs de placement peuvent être sujets à des commissions, des commissions reportées, des frais de gestion et autres charges. Avant d’investir, veuillez lire le prospectus attentivement.
Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, la valeur de leurs titres change fréquemment et la performance passée peut ne pas se reproduire.