30 juin 2016 - EdgePoint Wealth Management Inc.
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30 juin 2016 - EdgePoint Wealth Management Inc.
PORTEFEUILLE CANADIEN DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE EDGEPOINT Sommaire du portefeuille de placements au 30 juin 2016 Les 25 principaux placements (exclut espèces et autres éléments d'actif net) Taille de la cap, boursière† % du portefeuille Société de redevance pétrolière et gazière qui exploite l’un des plus importants portefeuilles de terrains miniers en fief simple en Alberta Moyenne 4,09 % Société immobilière Moyenne 3,74 % Obligation de société 3,57 % Moyenne 3,53 % Moyenne 3,00 % Grande 2,83 % Fabricant d'équipements de production et de fabrication automatisées Petite 2,77 % Entreprise privée 2,65 % Grande 2,34 % Banque Toronto-Dominion La Banque de Nouvelle-Écosse Fairfax Financial Holdings Ltd. Constellation Software Inc. Colliers International Group Inc. Osisko Gold Royalties Ltd. Fournit des services d'information sur les propriétés aux secteurs nord-américains des hypothèques et de l'assurance Contrôle IGM Financial, l’une des sociétés de fonds communs de placement les plus importantes au Canada et la Great-West compagnie d’assurance-vie, une importante compagnie d’assurancevie. Également propriétaire de plusieurs entreprises non connexes, comme des quotidiens L'une des cinq grandes banques canadiennes L'une des cinq grandes banques canadiennes Société de portefeuille de services financiers Société de portefeuille spécialisée en logiciels Société de services immobiliers commerciaux partout dans le monde Société aurifère de redevances et négociation 2,31 % 2,29 % 2,11 % 1,96 % 1,75 % 1,55 % Constellation Software Inc.* Société de portefeuille spécialisée en logiciels Grande Grande Grande Grande Moyenne Moyenne Obligation de société Grande 1,42 % Petite 1,39 % Moyenne 1,34 % Obligation de société 1,23 % Grande 1,17 % Obligation de société 1,14 % Petite 1,09 % Obligation de société 1,07 % Petite 1,06 % Titres Description de l’entreprise PrairieSky Royalty Ltd. Granite Real Estate Investment Trust Alere inc.* Canadian Energy Services & Tech Corp. Onex Corp. Restaurant Brands International inc. ATS Automation Tooling Systems Inc. Real Matters Inc. Power Corp. du Canada Intact Corporation financière Altius Minerals Corp. WABCO Holdings Inc. Bayerische Motoren Werke (BMW)* American International Group inc. Thomson Reuters Corp.* Guardian Capital Group Ltd. Wells Fargo & Co.* Dream Hard Asset Alternatives Trust Total Offre des tests de dépistage rapide pour consommateurs et professionnels, de même que des tests de dépistage de consommation de drogues de marque First Check Un fournisseur de solutions chimiques de production techniquement évoluées qui sont utilisées dans le secteur de l'énergie En grande partie une société de capitaux privés dont les investissements couvrent plusieurs secteurs Une multinationale canadienne d'établissements de restauration rapide L’un des plus importants fournisseurs canadiens de polices d’assurance responsabilité civile, d’assurance automobile et d’assurance de biens, destinées à une clientèle de particuliers et d'entreprises Possède des redevances dans des mines de charbon et de potasse dans l’Ouest canadien et d’autres investissements dans des ressources naturelles au Labrador Important fournisseur mondial de technologies et de systèmes de contrôle pour les véhicules industriels Fabrique et vend des automobiles de luxe et des motocyclettes partout dans le monde Société d'assurances internationale de premier plan Grand fournisseur de données financières et de nouvelles du monde des affaires Société de gestion de placements et de services-conseils financiers visant une clientèle fortunée et les investisseurs institutionnels L'une des plus importantes banques américaines et une société de services financiers diversifiés Fiducie à capital variable qui investit dans l’immobilier 1,48 % 52,88 % Page 1 de 2 Valeur liquidative totale: 861,4 millions $ Secteur ( % du portefeuille) Obligations de société Énergie Immobilier Assurances Technologie de l’information Services financiers diversifiés Produits de consommation discrétionnaire Matériaux Produits industriels Espèces et autres éléments d'actif net Banques Produits de consommation courante Soins de santé Total 27,75 % 12,26 % 9,72 % 8,34 % 7,64 % 6,37 % 6,24 % 6,16 % 6,04 % 4,62 % 4,60 % 0,22 % 0,04 % 100,00 % †EdgePoint définit la capitalisation boursière comme suit : Petite : <1 milliard $; moyenne : 1 à 10 milliard(s) $; grande : >10 milliards $, en $CAN. *Titres de créance. La somme des pourcentages pourrait ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement, L'Aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations continues au sein du portefeuille du Fonds. Vous pouvez consulter les mises à jour trimestrielles au www.edgepointwealth.com/fr. Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint Page 2 de 2