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Sommaire - BNP Paribas - Billets bloque et verse
Situation en date de :
30 juin 2010
30 juin 2010
Série 2 (OPS 182)
Société de référence
Sprint Nextel CP
General Electric Co.
Fannie Mae
Telefonica S.A.
Citigroup
Eli Lily & Co.
Sanofi-Synthelabo S.A.
Samsung Electronics Co.
Total Fina Elf S.A.
Royal Dutch Shell PLC
Sony Corp.
Allianz AG
Nippon Telegraph & Telephone
Takeda Chemical Industries
Toyota Motor Corp.
Code
Bloomberg
Valeur
Valeur
Devise
initiale(2)
actuelle(1)
S UN
GE UN
FNM UN
TEF SM
C UN
LLY UN
SAN FP
005930 KS
FP FP
RDSA NA
6758 JT
ALV GY
9432 JT
4502 JT
7203 JT
USD
USD
USD
EURO
CDN
USD
EURO
KRW
EURO
EURO
JPY
EURO
JPY
JPY
JPY
20.16
35.24
51.46
12.74
44.59
51.33
65.05
517 000
45.09
23.35
4 240
97.00
466 000
5 110
4 020
4.24
14.42
0.34
15.26
3.76
33.50
49.53
774 000
36.97
20.75
2 383
81.85
3 640
3 820
3 080
Date d'émission :
1 avr. 2005
Date d'échéance :
30 sept. 2013
Rendement
depuis création
-78.97 %
-59.08 %
-99.33 %
19.74 %
-91.57 %
-34.74 %
-23.86 %
49.71 %
-18.02 %
-11.13 %
-43.80 %
-15.62 %
-99.22 %
-25.24 %
-23.38 %
Moyen :
Coupon semi annuel (par 100 $ de billet) :
Bloqué
-78.97 %
4.00 %
4.00 %
4.00 %
4.00 %
4.00 %
4.00 %
4.00 %
4.00 %
4.00 %
4.00 %
4.00 %
4.00 %
4.00 %
4.00 %
-1.53 %
$0.00
Bloqué
Bloqué
Bloqué
Bloqué
Bloqué
Bloqué
Bloqué
Bloqué
Bloqué
Bloqué
Bloqué
Bloqué
Bloqué
Bloqué
Sommaire des flux de trésorerie
Investissement initial
Coupon garanti
Coupons variables
Date
1 avr. 2005
1 avr. 2006
30 sept. 2007
1 avr. 2007
28 sept. 2007
1 avr. 2008
30 sept. 2008
1 avr. 2009
30 sept. 2009
1 avr. 2010
Montant (3)
100.00 $
8.00 $
2.32 $
3.50 $
3.25 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $
(1)
Source Bloomberg
(2)
Valeur en date du premier jour de séance de bourse suivant la date de clôture, ajusté pour les divisions d'actions et pour certaines mesures prises par les sociétés.
(3)
Coupons variables , le cas échéant, sont déterminés six jours ouvrables avant chaque date de paiement.
Le prix auquel un porteur pourra vendre les billets avant la date d’échéance pourrait être bien inférieur au capital, en raison d’un ou de plusieurs facteurs, notamment le fait que le capital de 100 $ par billet est
payable à la date de paiement, ainsi que de plusieurs autres facteurs connexes, comme le rendement et la volatilité des actions sous-jacentes, les taux d’intérêt et le délai restant avant la date d’échéance. Les
facteurs qui influeront sur la valeur de négociation des billets interagissent de façon complexe, de sorte que, par exemple, un facteur peut annuler la hausse potentielle de la valeur de négociation des billets
attribuable à un autre facteur. À titre d’illustration, la hausse des taux d’intérêt pourrait annuler la totalité ou une partie de la hausse de la valeur de négociation des billets attribuable au rendement des indices. En
plus, il y aura peu ou pas de corrélation entre le coupon variable et le rendement réel du panier. Le coupon variable à une date de paiement, le cas échéant, pourrait être d’un montant moindre que le rendement
réel du panier et pourrait même être nul.