Purpose Investments

RÉSERVÉ À L’USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS
PURPOSE
FONDS DIVERSIFIÉ
D’ACTIFS RÉELS
PURPOSE
EXPOSITION DES ACTIFS RÉELS ET PROTECTION CONTRE L’INFLATION
STRATÉGIE
DÉTAIL DU FONDS
Le fonds diversifié d’actifs réels Purpose est conçu de façon à aider les
investisseurs à mieux gérer le risque et à maintenir la valeur réelle de l’actif,
ayant pour objectif d’atteindre un taux de rendement réel. En se servant des
stratégies de parités des risques, le gestionnaire du fonds déterminera la
distribution du capital en ciblant un niveau égal de volatilité par classe d’actif.
Le portefeuille est rééquilibré trimestriellement dont des actifs réels (tels que
des métaux, des matières premières, et des biens immobiliers).
Cette stratégie est non seulement en mesure de servir comme couverture
contre l’inflation, elle a aussi la possibilité de bénéficier des changements en
matière d’inflation
RÉÉQUILIBRAGE DU PORTEFEUILLE
Méthode de pondération
Nombre de secteurs
Plafond sectoriel
Fréquence de rééquilibrage
Couverture de change
Symbole boursier des Séries FNB
PRA
Le code des séries FundSERV
Séries A - PFC 500
Séries F - PFC 501
Frais de gestion
0,60 %
Commission de suivi de catégorie A
1,00 %
Distribution de la fréquence
Type de distribution
Date de création
trimestriel
dividendes canadiens & gains en capital
le 5 Septembre, 2013
CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
parité des risques
6
35 %
trimestriel
Non
AU 6/30/2016
Nombres de titres
Ratio cours-bénéfices
15.40x
Ratio cours-valeur comptable
2.06x
Ratio cours-flux de trésorerie
14.10x
Rendement en dividendes
2.19%
Ratio cours-flux de trésorerie (B)
PRINCIPAUX TITRES
84
$13.80 bil
AU 6/30/2016
Soybean Futures
4,84%
RÉPARTITION SECTORIELLE
Gold Shares
4,84%
AU 6/30/2016
Soybean Meal Futures
4,54%
Lean Hogs Futures
4,19%
Cocoa Futures
4,14%
Sugar Futures
3,82%
Monsanto Co
3,37%
Silver Bullion Trust
2,85%
Archer-Daniels-Midland Co
2,35%
Teck Resources Ltd
1,94%
Potash Corp of Saskatchewan Inc
1,73%
RioCan REIT
1,62%
H&R REIT
1,61%
Agrium Inc
1,59%
Senior Housing Properties Trust
1,51%
PURPOSEINVEST.COM
Matières premières
Immobilier
Agriculture
Énergie
Métaux de base
Métaux précieux
Matières
Trésorerie
30,12%
22,70%
17,08%
9,22%
6,87%
2,79%
0,66%
10,56%
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
AU 6/30/2016
Canada
Matières premières
États-unis
Trésorerie
34,10%
30,12%
25,22%
10,56%
18
FONDS DIVERSIFIÉ D’ACTIFS RÉELS PURPOSE
PURPOSE INVESTMENTS
RATIO RENDEMENT / RISQUE1
RENDEMENT HYPOTHÉTIQUE DE LA STRATEGIE1
AU 06/30/16
AU 6/30/2016
5 000 $
4 000 $
BHC Diversified Real Asset Strategy - 2 857,36 $
CPI (Canada) +3% - 1 870,13 $
Gold (USD) - 3 578,21 $
BHC Diversified Real
Asset Strategy
Gold (USD)
0,08
0,64
1 AN
3 ANS
0,04
0,21
5 ANS
-0,05
-0,13
10 ANS
0,29
0,40
BHC Diversified Real
Asset Strategy
Gold (USD)
1 AN
16,55%
20,04%
3 ANS
10,99%
16,40%
5 ANS
10,68%
20,08%
10 ANS
11,58%
19,74%
3 000 $
ÉCART TYPE1
2 000 $
AU 6/30/2016
1 000 $
0$
JUIN '03
JUIN '04
JUIN '05
JUIN '06
JUIN '07
JUIN '08
JUIN '09
JUIN '10
JUIN '11
JUIN '12
JUIN '13
JUIN '14
JUIN '15
JUIN '16
RENDEMENTS TOTAUX HYPOTHÉTIQUES1
AU 6/30/2016
1 AN
3 ANS
5 ANS
10 ANS
BHC Diversified Real
Asset Strategy
3,81%
1M
10,52% 17,38% 17,38%
3M
6M
CA
1,39%
0,48%
-0,54%
3,31%
CPI (Canada) +3%
0,25%
1,45%
3,33%
4,29%
4,59%
4,50%
4,68%
Gold (USD)
8,96%
6,77%
24,60% 24,60% 12,79%
3,48%
-2,58%
7,97%
3,33%
PRÉLÈVEMENTS MAXIMUM1
AU 6/30/2016
RENDEMENTS HYPOTHÉTIQUES ANNUELS1
AU 06/30/16
2008
BHC Diversified Real
Asset Strategy
2009
2010
2011
-24,28% 23,93% 13,07% -1,84%
2012
2013
2014
6,83%
-3,24% -2,98% -14,22%
4,19%
4,36%
5,42%
5,36%
3,85%
3,93%
4,51%
4,65%
Gold (USD)
4,32%
25,04% 29,24%
8,93%
8,26%
-27,65%
0,12%
-12,11%
HISTORIQUE DE L’EXPOSITION SECTORIEL1
AU 6/30/2016
100%
75%
50%
25%
0%
JUIN '04
JUIN '05
JUIN '06
JUIN '07
JUIN '08
JUIN '09
EXPOSITION DES MATIÈRES PREMIÈRES
PURPOSE
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
JUIN '10
JUIN '11
JUIN '12
EXPOSITION DES ACTIONS
JUIN '13
JUIN '14
Gold (USD)
1 MOIS
-15,34%
-17,38%
3 MOIS
-27,28%
-25,42%
12 MOIS
-27,47%
-30,52%
2015
CPI (Canada) +3%
JUIN '03
BHC Diversified Real
Asset Strategy
JUIN '15
JUIN '16
Source: Breton Hill Capital Ltd. Et Bloomberg. Les rendements
passés ne constituent pas un indice des rendements futurs. Les
informations sur la performance hypothétique sont présentées aux
fins d’illustrations seulement. Ces informations sont strictement
réservées à usage professionnel. Les informations sur la
performance qui y sont présentées reposent sur la modélisation
hypothétique pour les périodes indiquées en fonction de la
stratégie du fonds diversifié d’actifs réels BHC. Ce modèle a
été conçu en utilisant de l’historique des données de tarification
des indices d’actions et des futurs indices de Bloomberg. Ces
indices actions et futures indices comprennent des actions en
titres agricoles, des matières premières agricoles, des titres
énergétiques, des matières premières énergétiques, des titres
en métaux et minéraux, des matières premières en métaux, des
minéraux et des métaux précieux, des métaux précieux et des
FPI, avec une exposition limite de 30% pour chaque groupe.
L’ensemble du portefeuille a été rééquilibré trimestriellement
et les composants de chaque sous-groupe ont été rééquilibrés
mensuellement. Les couts de transactions et les dépenses n’ont
pas été déduits, et on peut supposer que des actions nominatives
et des nouveaux contrats pourraient être négociés. Aucune
acquisition par emprunt n’a été utilisée. Les informations sur la
performance présentées dans ce document ne représentent pas
le rendement du portefeuille du fonds. La date de création de la
performance hypothétique correspond à la date des meilleures
données historiques disponibles. La performance hypothétique
sert à illustrer la performance historique si le portefeuille avait été
disponible pendant la période considérée. Les limitation inhérentes
de la performance hypothétique, en terme d’hypothèses fixes,
auraient pu toucher le rendement de façon importante, et a été
conçu avec le recul. Les données sont fournies à titres indicatifs
seulement et les chiffres réels pourraient être différents, vos
placements ou tout autre conseil ne devraient pas être considérés
comme tel. Rien ne garanti que le portefeuille sera en mesure
d’atteindre ou de dépasser ses objectif de placement.
1
TRÉSORERIE
Purpose Investments Inc.
130 Adelaide St. W
Suite 1700 | P.O. Box 83
Toronto, ON M5H 3P5
T: 416-583-3850
TF: 877-789-1517
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