Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y Investment Grade (DR)

Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y Investment Grade (DR)
Investir sur les emprunts d'Etat de la zone Euro
29 novembre 2013
Tracker / ETF
Fiche technique tracker / ETF
Source : Lyxor AM
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y Investment Grade (DR)
Indice de référence
EuroMTS Investment Grade Eurozone
Government Bond 1-3Y
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y Investment Grade (DR) est un Compartiment de la SICAV française coordonnée
Multi-Units France, coté et négociable en continu en Bourse comme une simple action. Il réplique, à la
hausse comme à la baisse, l'évolution de l'indice EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond
1-3Y
Forme juridique
Compartiment Sicav
Date de cotation
28 septembre 2005
Exchange Traded Funds (ETFs)
Devise
EUR
Les ETF sont des fonds indiciels cotés en Bourse. Ils répliquent, à la hausse comme à la baisse, l'évolution
des indices et allient les avantages des fonds indiciels (diversification) à ceux des actions (simplicité,
liquidité continue). Les trackers se négocient à cours connu, comme une action.
Investissement minimum
1 part
TER (frais/an)
0.165%
française coord. (UCITS IV)
Facteurs de risque (extraits du prospectus disponible sur www.lyxoretf.fr)
PEA
Non
Le porteur s'expose principalement aux risques suivants :
SRD
Eligible
- Risque de perte en capital car le capital investi ne bénéficie d'aucune garantie.
Détachement coupon
Capitalisés
- Risque que l'objectif de gestion de l'ETF ne soit que partiellement atteint.
NAV
123.7673 EUR
- L'ETF est exposé à 100% aux risques de marché liés aux évolutions des cours des obligations
composant l'indice sous jacent de l'ETF, et donc à un risque à la baisse de ce dernier, notamment en cas
de hausse des taux du marché de ces obligations.
Encours du Fonds
399.85 millions de EUR
Mode de réplication
Physique
ISIN
FR0010222224
- L'ETF est exposé au risque de dégradation de la notation réalisée par les agences de notation d'un ou
plusieurs émetteurs des obligations entrant dans la composition de l'indice sous jacent de l'ETF ce qui
aurait alors un impact négatif sur le cours de ces obligations. L'ETF est également exposé au risque de
défaut des émetteurs.
Lyxor Asset Management
31 décembre 2012
Lyxor Asset Management (“Lyxor”), filiale à 100% du groupe Société Générale propose des solutions
d’investissement performantes qui combinent transparence, liquidité et flexibilité. Fort de plus de dix ans
d'expérience et gérant EUR 74,5 milliards* d’actifs, Lyxor s’est imposé comme un acteur mondial de
référence dans quatre spécialités: la gestion alternative, les ETF et la gestion indicielle, la gestion
quantitative, et la gestion structurée. Pionnier depuis 2001 avec le lancement du premier ETF coté sur
Euronext Paris, Lyxor gère EUR 30.7 milliards* d’actifs sur les ETF. Lyxor est le troisième fournisseur
d’ETF en Europe avec une gamme complète composée de 264 ETF et un accès offert à plus de 175
indices distincts couvrant l’ensemble des classes d’actifs (actions, obligations, monétaire et matières
premières), des thèmes, des secteurs et des régions.
Reuters
Bloomberg
iNav
.INMTA
INMTA
Euronext Paris
INMTAINAV.PA MTA FP
Borsa Italiana
EM13.MI
EM13 IM
Deutsche Börse
LYQ2.DE
LYQ2 GY
SWX
LYMTA.S
LYMTA SW
Indice
Evolution*
Source : euromtsindices.com 29 Novembre 2013
180
170
160
Performances annuelles
2013 YTD
2012
2011
2010
2009
1.76%
4.16%
2.61%
0.69%
4.40%
Performances glissantes
1 an
3 ans
5 ans
1.87%
9.12%
15.08%
Exposition
Classe d'actifs
Nombre de composants
Devise
Type
Bloomberg
Reuters
150
140
130
120
nov.-08
nov.-09
nov.-10
nov.-11
nov.-12
nov.-13
Allocation
Pays
France
Allemagne
Italie
Espagne
Pays Bas
Belgique
Autriche
Irlande
Finlande
Internet
Source : euromtsindices.com
23.17%
22.69%
21.99%
15.82%
6.68%
4.81%
2.39%
1.36%
1.09%
www.Lyxoretf.fr
Description
Taux de coupon
Rendement
Duration
Sensibilité
Convexité
Maturité
29 Novembre 2013
3.57
0.44
1.60
1.59
4.31
1.66
Échéance
2014
2015
2016
0.0%
82.0%
18.0%
Email
Zone euro
Emprunts d'Etat
18
EUR
Total Return
EMIEA5
EMIEA5=
L’indice EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond 1-3Y
mesure la performance des emprunts d’Etat les plus représentatifs et les
plus liquides de la zone euro, et ayant une maturité comprise entre 1 et 3
ans. Chaque pays y est représenté avec un maximum de deux
obligations. La méthodologie de l'indice est disponible sur
www.euromtsindex.com
Principales valeurs
Source : euromtsindices.com
29 Novembre 2013
Isin
Coupon
Echéance
Poids
FR0010216481
3 EUR
25/10/15
12.82%
DE0001135291
3.5 EUR
04/01/16
12.07%
IT0003844534
3.75 EUR
01/08/15
12.04%
DE0001135283
3.25 EUR
04/07/15
10.62%
FR0010163543
3.5 EUR
25/04/15
10.35%
IT0003719918
4.25 EUR
01/02/15
9.95%
ES0000012916
4.4 EUR
31/01/15
8.04%
ES00000122F2
3 EUR
30/04/15
7.78%
NL0000102242
3.25 EUR
15/07/15
3.48%
NL0000102283
4 EUR
15/07/16
3.20%
BE0000306150
3.75 EUR
28/09/15
2.58%
BE0000316258
3.5 EUR
28/03/15
2.23%
AT0000386198
3.5 EUR
15/07/15
1.25%
AT0000A011T9
4 EUR
15/09/16
1.14%
[email protected]
* Avertissement : Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en
compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts,
taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions
prélevés par l’intermédiaire financier…).
Tel 0 810 86 87 88
Emprunts d'Etat
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Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y Investment Grade
29/11/13
Le présent document est un document à caractère promotionnel et non de nature réglementaire. Les informations contenues dans le présent
document sont communiquées à titre purement indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle.
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y Investment Gradeest un compartiment de la société d’investissement à capitale variable Multi-Units Luxembourg
domiciliée au Luxembourg. Ce compartiment (ci-après le “Fonds“) a été approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la
“CSSF“).
Le Fonds a fait l’objet d’une notification auprès de l’Autorité des Marchés Financiers conformément à l’article 93 de la Directive 2009/65/CE en vue
d’opérer à sa commercialisation sur le territoire français.
Le prospectus de Multi-Units Luxembourg a fait l’objet d’un visa CSSF (VISA 20050038 et fait l’objet d’un prospectus conforme à la directive
2009/65/CE.
Les supports d’information (prospectus et documents d’information clé pour l’investisseur) du Fonds sont disponibles sur simple demande auprès
de Lyxor International Asset Management (« Lyxor AM ») et sur le site www.lyxoretf.com.
L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu’elles aient été établies à
partir de sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments du présent document sont fournis sur la base des données de marché constatées à un
moment précis et qui sont susceptibles de varier.
Ce Fonds peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales
applicables à ces personnes ou dans ces pays. Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce
Fonds. Avant tout investissement dans ce Fonds, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leurs conseils financiers, fiscaux et juridiques.
Sous réserve du respect des obligations que la loi met à sa charge, Lyxor AM et/ou Société Générale ne pourront être tenus responsables des
conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de l’investissement dans le produit.
Lyxor AM recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique « facteurs de risques » du prospectus ainsi que le document
d’information clé pour l’investisseur du Fonds.
Ce Fonds ne comporte pas de garantie en capital.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur de rachat des ETF (trackers) peut être inférieure à tout moment au montant
initialement investi. Dans le pire des scénarios, les investisseurs peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur investissement. A tout moment, le prix de
ces produits pourra connaître une volatilité importante en raison de l’évolution des paramètres de marché. Ce Fonds réplique l’évolution d’un indice
exprimé en devise étrangère. Son prix est sensible à l’évolution des taux de change contre euro.
LES CHIFFRES RELATIFS AUX PERFORMANCES PASSEES ONT TRAIT A DES PERIODES PASSEES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR
FIABLE DES RESULTATS FUTURS.
Les gains ou pertes éventuels peuvent se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change, et ne prennent pas en compte les frais,
commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par
l’intermédiaire financier...).
EuroMTS Limited ne peut être tenue pour responsable de la promotion ou de la commercialisation de l'ETF. EuroMTS et les noms d’indice
EuroMTS (EuroMTS IndexTM) et indices EuroMTS (EuroMTS IndicesTM) sont des marques déposées d'EuroMTS Limited. Les indices EuroMTS
sont calculés par EuroMTS.
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
17 cours Valmy, 92800 PARIS-LA DEFENSE, France
Registre du Commerce et des Société de Nanterre : N° B 419 223 375
Lyxor International AM est une société de gestion de droit français agréée par l’AMF.
Internet
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