Laboratoire Morningstar Advisor

Laboratoire Advisor
Le conseiller sérieux d’aujourd’hui nécessite une
façon plus rapide, plus facile et améliorée d’effectuer son travail de plus en plus complexe. Avec
le Laboratoire Morningstar Advisor, vous pouvez
intégrer des ressources basées sur le Web à votre
processus de travail afin de clarifier et d’optimiser
vos tâches les plus importantes–évaluation du
client, recherche en placements, gestion de portefeuilles et création de rapports. Le Laboratoire
Morningstar Advisor vous donne accès à tous les
outils dont vous avez besoin pour, d’une part,
assurer une communication efficace entre vous
et vos clients et, d’autre part, maintenir des
normes de service de qualité supérieure et faire
ainsi fructifier votre entreprise.
Normalisez l’évaluation des clients
Utilisez des graphiques pour
analyser les placements et faire
des présentations percutantes.
Le Laboratoire Morningstar
Advisor est un programme conçu
pour fonctionner comme les
logiciels de Windows, vous permettant donc de vous déplacer
d’une tâche à l’autre.
Un format PDF signifie que vous
pouvez envoyer vos rapports
directement à vos clients par courrier électronique.
Utilisez les outils uniques de sondage et d’évaluation des objectifs en ligne du Laboratoire afin
d’établir rapidement l’approche adéquate de
placements pour les clients éventuels. Ses outils
analytiques incisifs vous permettent d’identifier
instantanément les problèmes au niveau des avoirs
actuels d’un client et de mettre tout de suite en
place un processus correctif. Vous pourrez créer,
sur mesure, une répartition de l’actif cible selon
les besoins spécifiques du client. Vous pourrez par
la suite utiliser cette cible à titre de référence
pour créer et contrôler les portefeuilles, en vous
basant sur la tolérance au risque, sur les buts et
sur une combinaison d’approches.
MD
Améliorez la sélection des placements
Les données détaillées et continuellement mises
à jour ainsi que les puissants outils de filtrage du
Laboratoire aident a trouver les meilleurs titres
pour vos clients. Des rapports et graphiques viennent appuyer vos analyses et solidifier la présentation des données aux clients, alors que l’option
Alertes vous permit rester à jour au niveau
des actualites avant un effet sur leurs placements.
Optimisez la gestion de portefeuille
Demeurez à jour et développez la loyauté chez
vos clients grâce aux habiletés de gestion du
Laboratoire. Les outils analytiques, combinés à
des alarmes automatisées, simplifient vos activités
de contrôle de portefeuilles, vous permettant
de servir plus de clients tout en maintenant un
niveau élevé de vigilance et d’aptitude à réagir.
Améliorez la communication avec vos clients
Le Laboratoire vous équipe de documents faciles à
comprendre et à créer qui améliorent la communication avec vos clients, existants ou éventuels.
Avec quelques simples clics de la souris, vous
pourrez créer des offres persuasives ou préparer
des rapports périodiques pour l’ensemble de vos
clients, ou encore envoyer directement les documents par courrier électronique sous format .
Essai de 30 jours gratuit. Veuillez consulter le verso
pour de plus amples détails.
Portfolio Snapshot Report: Client Summary
Page 1 of 3
Data Updated Through:
07-31-2001
ý
Portfolio Value
$ 8,683.53
me2 Portfolio 1
Benchmark: Standard & Poor's 500
Analysis
Portfolio
Composition %
Bmark
Cash
6.92
0.00
US Stocks
46.64
98.10
Non-US Stocks 33.63
1.90
Bonds
0.00
Portfolio 12.77
Snapshot Report:
Client Summary
Other
0.07
0.00
Current Investment Style
Fixed-Income Investment Style %
Style
Value Blend Growth
Maturity
Short Interm Long
Page 1 of 3
32
8
14
1
3
2
27
Large Size
High Quality
11 Updated
Medium
Data
Through:
07-31-2001
2
Small
Medium
ý
Low
Portfolio Value
$ 8,683.53
me2 Portfolio 1
Benchmark: Standard & Poor's 500
Sector Weightings
Regional Exposure
Portfolio
Bmark
Analysis
Utilities
3.05
3.10 ô
Composition %
Portfolio
Bmark
Energy
4.20
7.10 ð
Financials
20.89
17.80 6.92
¸
Cash
0.00
Industrial Cyclicals US10.09
ç 98.10
Stocks 11.3046.64
Consumer DurablesNon-US
6.98Stocks1.9033.63
¶
1.90
Snapshot
Client Summary
Consumer Staples Bonds
3.76 Portfolio
6.6012.77
å Report:
0.00
Services
16.52
12.10 0.07
æ
Other
0.00
Retail
7.25
6.90 ¬
Health
12.58 Benchmark:
13.50 Standard
õ
& Poor's 500
Technology
14.81
19.80 ¿
Sector Weightings
Analysis
–
Not Available % of Stocks0.00
0.00Portfolio
Bmark
% of Stocks
% of Assets
5
10
Portfolio
Bmark
46.76
99.50
Fixed-Income
1.89Investment
1.50Style %
Maturity 24.88
Short Interm Long
Page 1 of 3
me2 Portfolio 1
% 0
U.S. & Canada
Europe
Japan
Latin America
27 Large Size
Pacific Rim
Data
Through: Other
11 Updated
Medium
07-31-2001
Not Available
Current Investment Style
Style
Value Blend Growth
32
8
14
1
3
2
2
High
Quality
0.00
0.00
0.00
Holdings
Health
Technology
Not Available
Best/Worst Time Periods 1
3 Months
12.58
14.81
0.00
ý
Medium
Small
Portfolio Value
$ 8,683.53
Low
Regional Exposure
% of Assets
15
20
25
30
35
40
45
Portfolio
50
U.S. & Canada
Current Investment Style
Utilities
3.05%
3.10Portfolio
ô
Bmark
Composition
Europe
Style
Energy
4.20
7.10 ð
Cash
6.92
0.00
Value Blend Growth
Japan
Performance Financials
20.89
17.80 ¸
US Stocks
46.64
98.10
Latin America
Industrial Cyclicals
10.09
11.30 ç
8
27 Large Size
32
Trailing Returns 1
Returns Through 07-31-2001
Investment Activity Graph1
Non-US
1.90
Pacific Rim
Consumer Durables
6.98Stocks
1.9033.63
3 Mo
1 Yr
3 Yr ¶
5 Yr
10 Yr
1
11 Medium
14
Other $ 000
Bonds
12.77
0.00
Pre-Tax PortfolioConsumer
Return Staples
-7.18 3.76
-19.84 6.603.00å
4.06
6.27 Total Market Value: $8,684
Not Available
12.0
Other
0.07
0.00
3
2
2
Small
+/- Benchmark Services
Return
-4.43 16.52
-5.52 12.10
-0.92æ -11.22
-8.19
Retail
7.25
6.90 ¬
10.2
Health
12.58
13.50 õ
Sector Weightings
1
Best/Worst Time Periods
Technology
14.81
19.80 ¿
Portfolio
Bmark
% of Stocks
8.4
0.00
Return% 1 Year 0.00
Return% –
3 Years
Return%
3 MonthsNot Available
% 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Utilities
3.05
3.10
ô
Best
10-93/12-93
36.72 01-93/12-93
74.94 04-97/03-00
19.59
6.6
7.10 ð-5.33
Worst 11-94/01-95 -18.13Energy
02-94/01-95 -26.594.20
01-94/12-96
Financials
20.89
17.80 ¸
Performance
2
Morningstar Statistics
4.8
Industrial Cyclicals 10.09
11.30 ç
3 Yr
5 Yr
10 Yr
Returns Through
07-31-20011.90
Trailing Returns 1 Consumer Durables
Investment Activity Graph1
6.98
¶
Mstar Return -0.44 -0.14 Consumer
0.13 Est
Portfolio
Rating
3 Mo
5 Yr
10 Yr
3.0
Staples
3.76 1 Yr ÙÙ
6.60 3 Yr å
1991 1992 1993Total1994
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Market1995
Value: $8,684
Mstar Risk
0.81 Portfolio
0.91 Services
1.24 Rating
Class16.52
Domestic
Pre-Tax
Return
-7.18
-19.84 12.10
3.00æStock4.06
6.27
+/- Benchmark Retail
Return
-4.43 7.25
-5.52 6.90
-0.92¬ -11.22
-8.19
Top 4 holdings out of 4
0.00
0.00
0.00
6.33
0.41
0.00
13.50
19.80
0.00
Maturity 1.89
Short Interm
Long
24.88
0.00
6.33
0.41
0.00
1.50
0.00
0.00
0.00
Medium
0.00
0.00
Low
High Quality
Regional Exposure
% of Assets
U.S. & Canada
Europe
Japan
Latin America
Pacific Rim
Other
$ 000
Not Available
Portfolio
Bmark
46.76
1.89
24.88
0.00
6.33
0.41
0.00
99.50
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.0
õ
¿
–
Return% 1 Year
Return% %3 Years
0
Type Holding Value $ % Assets
Bmark
46.76Investment
99.50Style %
Fixed-Income
10.2
Return%
10
5
8.4
15
20
25
30
35
40
45
50
Type Holding Value $
Best
10-93/12-93
36.72 01-93/12-93
74.94 04-97/03-00
19.59
AAL Balanced BWorst 11-94/01-95 -18.13 02-94/01-95
MF
3176.99
36.59
-26.59 01-94/12-96
-5.33
1st Source Mono Divr Equity Performance
MF
2785.11 32.07
59 Wall St Pac Basin
EquityStatistics 2
MF
2721.43 31.34
Morningstar
1
Investment Activity Graph1
3 Yr Returns
5 Yr
10 Yr
Scudder Aggressive Growth A Trailing
MF Returns Through
0.00 07-31-2001
0.00
3 Mo
1 Yr
3 Yr
5 Yr
10 Yr
Mstar Return -0.44 -0.14 0.13 Est Portfolio Rating ÙÙ
Pre-Tax Portfolio Return
-7.18
-19.84
3.00
4.06
6.27 Total Market Value: $8,684
Mstar Risk
0.81 0.91 1.24 Rating Class
Domestic Stock 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
+/- Benchmark Return
-4.43
-5.52
-0.92
-11.22
-8.19
% Assets
6.6
4.8
3.0
1998
1999
$ 000
12.0
2000 2001
10.2
1 Portfolio and benchmark returns are calculated by asset-weighting the monthly returns of the underlying holdings and thus reflect the pretax
Best/Worst Time Periods 1
results an investor would have achieved by rebalancing the portfolio on a monthly basis. These same returns are used to calculate all
returns-based statistics. Returns for individual holdings are trailing total returns.
Holdings
3 Months
Top 4 holdings outBest
of 4
10-93/12-93
AAL Balanced BWorst 11-94/01-95
1st Source Mono Divr Equity
Morningstar Statistics 2
59 Wall St Pac Basin Equity
3 Yr
Scudder Aggressive Growth A
Mstar Return -0.44
Mstar Risk
0.81
Return% 1 Year
2 This star rating is not an official rating.
It is estimated by comparing portfolio returns that are not adjusted for transaction costs to loadadjusted open-end mutual-fund returns. Portfolios are compared against one of three rating classes: domestic stock, international stock,
or taxable bond. Municipal-bond fund returns are not adjusted to a tax-equivalent basis.
Return% 3 Years
8.4
Return%
36.72 01-93/12-93
74.94
19.59
$ %04-97/03-00
Assets
Type Holding Value $ % Assets
Type Holding Value
®
®
ß Principia Pro
-18.13 02-94/01-95
-26.59 01-94/12-96
-5.33
MF
3176.99
36.59
MF
2785.11 32.07
MF
2721.43 31.34
5 Yr
10 Yr
MF
0.00
0.00
-0.14 0.13 Est Portfolio Rating ÙÙ
0.91 1.24 Rating Class
Domestic Stock 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
©1996-2001 Morningstar, Inc. All rights reserved. 225 W. Wacker Dr., Chicago, IL 60606. Morningstar is an independent provider of financial information. Although data is gathered from reliable sources,
Morningstar cannot guarantee completeness and accuracy. If used as supplemental sales literature, this report must be accompanied by a prospectus and disclosure statement. You may obtain a copy
of a current prospectus from your financial adviser. Please read the prospectus carefully. Morningstar does not endorse any broker/dealer, financial planner or insurance, operating or fund company.
1 Portfolio and benchmark returns are calculated by asset-weighting the monthly returns of the underlying holdings and thus reflect the pretax
Holdings
results an investor would have achieved by rebalancing the portfolio on a monthly basis. These same returns are used to calculate all
returns-based statistics. Returns for individual holdings are trailing total returns.
Top 4 holdings out of 4
MF
MF
MF
MF
4.8
3.0
2 This star rating is not an official rating.
It is estimated by comparing portfolio returns that are not adjusted for transaction costs to loadadjusted open-end mutual-fund returns. Portfolios are compared against one of three rating classes: domestic stock, international stock,
or taxable bond. Municipal-bond fund returns are not adjusted to a tax-equivalent basis.
Type Holding Value $
% Assets
Type Holding Value $
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Morningstar cannot guarantee completeness and accuracy. If used as supplemental sales literature, this report must be accompanied by a prospectus and disclosure statement. You may obtain a copy
of a current prospectus from your financial adviser. Please read the prospectus carefully. Morningstar does not endorse any broker/dealer, financial planner or insurance, operating or fund company.
AAL Balanced B
1st Source Mono Divr Equity
59 Wall St Pac Basin Equity
Scudder Aggressive Growth A
6.6
3176.99
2785.11
2721.43
0.00
36.59
32.07
31.34
0.00
1 Portfolio and benchmark returns are calculated by asset-weighting the monthly returns of the underlying holdings and thus reflect the pretax
results an investor would have achieved by rebalancing the portfolio on a monthly basis. These same returns are used to calculate all
returns-based statistics. Returns for individual holdings are trailing total returns.
®
ß
% Assets
Principia® Pro
2 This star rating is not an official rating.
It is estimated by comparing portfolio returns that are not adjusted for transaction costs to loadadjusted open-end mutual-fund returns. Portfolios are compared against one of three rating classes: domestic stock, international stock,
or taxable bond. Municipal-bond fund returns are not adjusted to a tax-equivalent basis.
©1996-2001 Morningstar, Inc. All rights reserved. 225 W. Wacker Dr., Chicago, IL 60606. Morningstar is an independent provider of financial information. Although data is gathered from reliable sources,
Morningstar cannot guarantee completeness and accuracy. If used as supplemental sales literature, this report must be accompanied by a prospectus and disclosure statement. You may obtain a copy
of a current prospectus from your financial adviser. Please read the prospectus carefully. Morningstar does not endorse any broker/dealer, financial planner or insurance, operating or fund company.
®
ß
Principia® Pro
Laboratoire Morningstar® Advisor
Sommaire des fonctions
MD
Exigences du système pour
une performance optimale
Navigateur Web
Microsoft IE 5.x ou mieux
Netscape 7.x ou mieux
Normalisez l’évaluation des clients
Sondage sur le risque
Évaluez la tolérance au risque d’un client en répondant à sept
questions faciles.
Paramètres du Navigateur
Web
Activation des Fichiers de
témoins (cookies), Java et
JavaScript
Évaluation des objectifs
Utilisez des questionnaires pour déterminer la répartition de
l’actif qui répondra le mieux aux objectifs de vos clients.
Système d’exploitation
Windows NT4.x ou
Windows 2000
Java Virtual Machine
vl.3 ou mieux
Processeur
Pentium II, 400 MHz ou mieux
Vitesse de connexion
DSL, modem câble, ou mieux
Logiciels nécessaires
Adobe Acrobat Reader 4.0 ou
mieux (pour les rapports)
Résolution de l’écran du
moniteur
1024 x 768
Couleurs: 65,536
Paramètre: petite police
Répartition de l’actif cible
Attribuez la répartition de l’actif cible du portefeuille de vos
clients en tant que référence pour contrôler les changements au
niveau du portefeuille.
Diagnostic du portefeuille
Avec l’Anatomie du portefeuille et d’autres outils analytiques,
vous pouvez instantanément identifier les problèmes au niveau
des placements existants d’un client éventuel.
Planification des objectifs
Intégrez les placements pour répondre à des buts multiples, ou
utilisez-les à titre de planification complète.
Améliorez la sélection des placements
Base de données Morningstar sur les fonds
Ayez accès à la base de données complète et détaillée de
Morningstar, vous informant sur plus de 4 000 fonds.
Points de données – 200 pour les fonds – continuellement mis
à jour, la plupart sur une base quotidienne.
Filtrage avancé
Des fonctions de recherche, de tri et de classement vous
aident à réduire l’univers des possibilités de placement à un
niveau raisonnable.
Graphiques
Illustrent les différentes performances des titres au fil du temps,
en les comparant entre eux ou à un indice.
®
Rapports Morningstar
Voyez les données, les cotes et les analyses Morningstar sur un
rapport à l’écran facile à lire, en plus de commentaires de nos
experts sur les fonds.
Alertes pour titres
Installez des alertes afin de surveiller les mouvements de prix
des titres, les changements au niveau de la gestion et au niveau
des stratégies de placements, etc.
Dites au Laboratoire ce que vous voulez qu’il surveille, à quelle
fréquence et la façon de vous avertir.
Listes de titres préférés
Créez une liste de titres préférés qui vous servira dans la création
des portefeuilles ou au niveau du contrôle régulier.
© Morningstar Research Inc., 2004. Tous droits réservés. Morningstar, le logo Morningstar et le Laboratoire Morningstar Advisor sont des
marques déposées de Morningstar Research Inc.
Optimisez la gestion de portefeuille
Création de portefeuille
Utilisez le Portefeuille Éclair afin de mettre sur pied des planifications financières au cours de réunions avec le client.
Créez des Portefeuilles Transactions complets en utilisant jusqu’à
15 placements.
Anatomie du portefeuille
Un dossier complet sur la composition d’un portefeuille qui
analyse la répartition de l’actif, les pondérations sectorielles et
la diversification des styles d’actions.
Repérage de chevauchements des actions
Évitez la surconcentration dans un titre donné en identifiant les
actions détenues dans plus d’un fonds.
Alertes pour portefeuilles
Évitez de laisser déraper vos portefeuilles en surveillant les
changements au niveau de la performance, de la répartition de
l’actif ou de la diversification.
Rapport sommaire du portefeuille
Maintenez vos clients à jour grâce à un aperçu des résultats et
des informations sur leur portefeuille.
Gestionnaire de clients
Gérez les informations, les portefeuilles et les alertes de vos
clients à partir d’une plate-forme centrale
Créez des portefeuilles qui correspondent à l’ensemble des
besoins de vos clients.
Améliorez la communication avec vos clients
Créateur de rapports
Créez des modèles de rapport en choisissant parmi les rapports
disponibles. Les pages couvertures et en-têtes sont
automatiquement personnalisés. Produisez des rapports isolés ou
des rapports trimestriels de masse pour tous vos clients.
Illustration hypothétique
Montrez à vos clients les rendements qu’ils auraient obtenus
en suivant vos recommandations par le passé.
L’illustration peut-être incluse dans une de vos offres afin
d’appuyer vos recommandations.
Faites gratuitement l’essai du produit pour 30 jours
www.morningstaradvisor.ca obtenez un essai gratuit de 30 jours
du Laboratoire Advisor. Vous aurez accès aux puissants outils
en ligne du Laboratoire qui vous permettront d’évaluer les besoins
de vos clients, d’effectuer de la recherche sur vos placements,
de gérer vos portefeuilles et de créer des offres et des rapports—
tout cela gratuitement pendant 30 jours!
www.morningstaradvisor.ca