dnca €urocovery - DNCA Investments

Transcription

1
DNCA €UROCOVERY
DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2016
FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM
FCP de droit français à vocation générale
CLASSIFICATION
(Selon la norme applicable dans le pays d’origine)
Actions des pays de la zone euro
AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Intégralement capitalisées
1 DNCA Investments est une marque de DNCA Finance
19 place Vendôme 75001 PARIS - Téléphone : 01 58 62 55 00 - Télécopie : 01 58 62 55 17
Société de Gestion agréée par l’AMF – S.A. au capital de 1 500 000 € - RCS Paris B 432 518 041
DNCA €UROCOVERY : DOCUMENT D'INFORMATION AU 30/06/2016
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Les informations sous revue n’ont pas été auditées par le Commissaire aux comptes.
GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR
DNCA FINANCE
19 Place Vendôme – 75001 Paris
DEPOSITAIRE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
6, avenue de Provence – 75009 Paris
ORIENTATION
Afin de pouvoir réaliser l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement de l’OPCVM repose sur une
gestion basée sur une sélection d’actions de sociétés de la zone euro décotées dont la valeur
boursière ne reflète pas les opinions et l’analyse du gérant.
La sélection des sociétés se fait au sein d’un panier de valeurs jugées comme délaissées et dépréciées
par rapport à la valeur intrinsèque supposée de leur actifs.
Les principaux critères d’investissement s’appuient sur les fondamentaux économiques, sur la
stratégie du management des sociétés cibles et le positionnement de l’entreprise sur son marché,
sans a priori du niveau de capitalisation boursière ou d’appartenance sectorielle.
Le FCP est éligible au PEA. A cet effet, le portefeuille est en permanence investi à hauteur de 75% au
moins en actions et autres titres assimilés éligibles au PEA, négociés sur des marchés réglementés
des pays de l’Union européenne.
Le FCP pourra recourir à des instruments dérivés (options, futures) à titre de couverture et/ou
exposition du portefeuille.
Le fonds ne recourra pas à des instruments dérivés à des fins de surexposition du portefeuille.
Le fonds pourra être investi dans des titres libellés dans une devise autre que l’euro. A ce titre, le
risque de change est limité à 10% de l’actif net du fonds.
Actions :
Les actions en portefeuille sont des actions émises par des sociétés européennes ayant leur siège
dans les pays de la Zone euro, de toute capitalisation dont la sélection repose sur l’analyse
fondamentale menée par le gérant.
La répartition des secteurs peut varier à tout moment selon les anticipations du gérant.
L’OPCVM s’engage à respecter les fourchettes d’expositions suivantes :
- De 60% à 100% sur les marchés d’actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone euro,
de toutes tailles de capitalisations, de tous secteurs dont :
o 10% maximum sur les marchés d’actions autres que ceux de la zone euro y compris
en actions de pays émergents,
o Jusqu’à 50% en actions de sociétés de petite capitalisation c'est-à-dire de
capitalisation est inférieure à 1 milliard d’euros.
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Titres de créance et instruments du marché monétaire :
Dans la limite de 25% de son actif net, le fonds s’autorise à être exposé en titres de créances et
instruments du marché monétaire libellés en euros ou dans une autre devise, du secteur public ou du
secteur privé, de toute notation ou non notés, selon les opportunités de marchés, notamment :
- Des emprunts émis ou garantis par un Etat membre de l’OCDE, par les collectivités
territoriales d’un Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou
plusieurs Etats membres de l’Union Européenne, ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européenne, ou de titres émis par la CADES, d’échéance moyenne.
- Des obligations foncières,
- Des emprunts du secteur public ou semi-public,
- Des emprunts du secteur privé,
- Des titres de créances négociables : certificats de dépôt, billets de trésorerie.
Parts ou actions d’OPCVM ou de FIA :
Le fonds peut détenir, jusqu’à 10% de son actif net, des OPCVM français ou européens relevant de la
directive 2009/65/CE (dont des ETF) et des Fonds d’Investissement à Vocation Générale destiné à des
investisseurs non professionnels et répondant aux critères de l’article R.214-13 du Code monétaire et
financier.
Le fonds pourra investir dans des OPC gérés par DNCA Finance.
Les instruments financiers dérivés :
Dans le cadre de la réalisation de son objectif de gestion, le fonds peut investir sur des instruments
financiers à terme (options, futures) négociés sur des marchés réglementés français et étrangers à
titre de couverture et/ou exposition du risque action.
Les titres intégrant des dérivés :
Le fonds pourra investir jusqu’à 25% de son actif net dans des titres intégrant des dérivés (exemple :
obligations convertibles) négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré
simple pour réaliser son objectif de gestion dans un but de couverture et/ou d’exposition du
portefeuille contre un risque de baisse des marchés actions.
Dépôts et emprunts d’espèces :
Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif de gestion, le fonds pourra avoir recours à des dépôts
et à des emprunts, notamment en vue d’optimiser la gestion et la trésorerie du fonds. Ce type
d’instruments sera néanmoins utilisé de manière accessoire.
Dépôts : le fonds pourra utiliser les dépôts dans la limite de 10% de son actif auprès d’un même
établissement de crédit. La durée des dépôts ne peut pas être supérieure à un an.
Emprunts d’espèces : les emprunts en espèces ne peuvent pas représenter plus de 10% de l’actif.
DUREE MINIMALE DE PLACEMENT RECOMMANDEE
Supérieure à 5 ans.
CHANGEMENTS INTERVENUS AU COURS DU SEMESTRE
Néant.
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CHANGEMENTS A VENIR
Néant.
POLITIQUE DE GESTION
La décision britannique de quitter l’Union européenne a fait chuter l’ensemble des bourses
mondiales. Le choc a été particulièrement sévère pour les places continentales qui ont cédé plus de
10% en 2 séances, avant de se reprendre lors des jours suivants. L’EURO STOXX NR a abandonné
6,14% sur le mois, les investisseurs délaissant les marchés actions pour les actifs refuges. Les taux 10
ans américains et européens se sont détendus de 30 bps en moyenne, le Bund passant même pour la
première fois de son histoire en taux négatif. L’or a quant à lui bondit de plus de 8% en juin.
Sur le premier semestre de l’année 2016, la performance de DNCA €UROCOVERY s’établit à :
- Part C : -15,98%,
- Part I : -15,56%
- Part S :-15,22 %
contre -9,39% pour son indice de référence (EURO STOXX NET RETURN).
Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Sur le premier semestre, les trois meilleures performances TR du fonds ont été réalisées par DARTY,
IPSOS et AUFEMININ. À l’inverse SOLOCAL, UNICREDIT et BANCA POPOLARE DI MILANO ont été les
trois plus faibles.
Le niveau des liquidités rémunérées dans le portefeuille s’élève en fin de période à 7,21%. Le fonds
est investi dans 45 valeurs. L’actif net s’établit à 73,85 millions d’euros en fin de semestre contre 72
millions d’euros fin 2015.
Parmi les principaux mouvements opérés sur le premier semestre, on peut noter les entrées en
portefeuille de BANCA MEDIOLANUM, COFACE, DASSAULT AVIATION et VALLOUREC. À l’inverse, les
valeurs AEGON, ALPHA BANK, BCP, CNH INDUSTRIAL et NEXT RADIO sont sorties de notre sélection.
Les perspectives pour le second semestre 2016 :
La situation politique européenne est aujourd’hui particulièrement confuse et les incertitudes trop
nombreuses et trop grandes pour ne pas entrainer une période d’attentisme prolongée. Néanmoins,
il convient de ne pas sombrer dans le catastrophisme. Les conséquences économiques de cette
nouvelle donne seront certainement très négatives pour le Royaume-Uni, qui souffre de déficits
élevés. Pour la zone euro, elles apparaissent en revanche relativement modérées. Le scénario d’une
reprise auto-entretenue s’appuyant sur un cycle du crédit bien orienté reste valable pour les
prochains mois. La forte aversion aux risques et la politique monétaire répressive menée par la BCE
aboutissent à une généralisation des taux d’intérêt négatifs. Si les risques sont difficiles à prendre
dans ces marchés financiers mouvementés, force est de constater qu’après les récents ajustements
de valorisation, les actions restent attrayantes relativement aux obligations.
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PERFORMANCES
Performance du FCP DNCA €UROCOVERY sur 12 mois (années civiles)
Performances
annualisées
DNCA
€UROCOVERY
C
EUROSTOXX
NR
1 an
3 ans
5 ans
+15,13%
NA
NA
+10,33%
NA
NA
Performances
annualisées
1 an
3 ans
DNCA
€UROCOVERY I
+16,86%
NA
NA
EUROSTOXX
NR
+10,33%
NA
NA
Performances
annualisées
1 an
3 ans
+18,81%
NA
NA
+10,33%
NA
NA
DNCA
€UROCOVERY
S
EUROSTOXX
NR
5 ans
5 ans
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les
données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission
et du rachat des parts.
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ETAT DU PATRIMOINE
Montant à l'arrêté
périodique *
Eléments de l'état du patrimoine
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier
67 734 414,98
b) Avoirs bancaires
667 976,95
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM
5 508 951,23
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM
73 911 343,16
e) Passif
-59 350,47
f) Valeur nette d'inventaire
73 851 992,69
* Les montants sont signés
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION
Actif net par part
Nombre de parts en
circulation
Part
Type de part
Valeur liquidative
C1 DNCA EUROCOVERY C
Capitalisable
6 841 999,76
69 927,00
97,84
C2 DNCA EUROCOVERY I
Capitalisable
52 298 242,51
523 744,00
99,85
C3 DNCA UROCOVERY S
Capitalisable
14 711 750,42
144 280,00
101,96
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
Pourcentage
Eléments du portefeuille titres :
Actif net
Total
des actifs
a)
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire
admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L.
422-1
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en
fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est
situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire
admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou
négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que
cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité
des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché
soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières
91,72
91,64
0,00
0,00
0,00
0,00
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d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article
R. 214-11 du code monétaire et financier
e)
0,00
0,00
7,32
7,32
Les autres actifs
Les prospectus, documents d’Informations Clés pour l’Investisseur, règlement du FCP, rapports annuel et
semestriel ainsi que la composition détaillée du portefeuille sont disponibles sur le site internet de la société
http://www.dnca-investments.com et peuvent être adressés gratuitement sur simple demande auprès de
DNCA FINANCE – 19 Place Vendôme – 75001 Paris
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REPARTITION DES ACTIFS MENTIONNES AUX A), B), C) ET D) CI-DESSUS, PAR PAYS DE RESIDENCE DE
L'EMETTEUR
Pourcentage
Pays
Actif net
FRANCE
47,41
ITALIE
18,84
ROYAUME UNI
7,03
AUTRES PAYS
18,44
TOTAL
91,72
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE
Mouvements intervenus au cours de la période
Mouvements (en montant)
Acquisitions
36 959 096,37
Cessions
22 734 652,16
COMPOSITION DETAILLEE DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2016 (ci-après)
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CM-CIC AM
PROGNI Franck le 29/08/16 16:38:05
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Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock : Stock admi principal
au 30/06/16
PORTEFEUILLE : F6113
DNCA EUROCOVERY
V
A
L
E
U
R
STATUTS
VAL/LIGNE
Devise de fixing : FXE Dev. Bloomberg 18 h
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)
VL VALIDEE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
DEV
COT
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
DATE
COTA
COURS
VALEUR
I
F
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
COUPON COURU TOTA
PLUS OU MOINS VAL ACT NET
PORTEFEUILLE TITRES
Actions & valeurs assimilées
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)
DEVISE VALEUR : EUR EURO
BE0003735496 ORANGE BELGIUM
116,000.
P EUR
17.5399
DE0007257503 METRO
90,000.
P EUR
27.9985
DE000CBK1001 COMMERZBANK
220,000.
P EUR
11.5811
ES0176252718 MELIA HOTELS INTL
150,000.
P EUR
9.5747
ES0178430E18 TELEFONICA
140,000.
P EUR
10.2425
FI0009000681 NOKIA
470,000.
P EUR
5.6146
FR0000031122 AIR FRANCE-KLM
300,000.
P EUR
7.429
FR0000032278 AVIATION LATECOERE
317,000.
P EUR
3.3242
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP
26,000.
P EUR
70.0675
FR0000053506 CEGEDIM
50,000.
P EUR
33.5142
FR0000054900 TF1
300,000.
P EUR
11.7437
FR0000073298 IPSOS
100,000.
P EUR
22.4254
FR0000120164 CGG
2,300,000.
P EUR
0.7106
FR0000120354 VALLOUREC
870,000.
P EUR
3.4921
FR0000120669 ESSO
45,000.
P EUR
41.6242
FR0000121691 NRJ GROUP
200,000.
P EUR
8.9745
FR0000121725 DASSAULT AVIATION
1,500.
P EUR
950.3812
FR0000125684 ZODIAC AEROSPACE
10,000.
P EUR
23.9824
FR0000130809 SOCIETE GENERALE
100,000.
P EUR
36.5274
FR0000131906 RENAULT
35,000.
P EUR
73.5704
FR0000185514 CRCAM NORD FRA.CCI
17,000.
P EUR
16.7341
FR0004042083 AUFEMININ
19,000.
P EUR
25.9499
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT
50,000.
P EUR
27.0714
FR0010490920 EUROPACORP
350,000.
P EUR
4.8265
FR0010667147 COFACE
100,000.
P EUR
7.25
FR0010918292 TECHNICOLOR RGPT
600,000.
P EUR
5.9934
FR0011352590 SEQUANA RGPT
500,000.
P EUR
3.8909
FR0012938884 SOLOCAL GROUP RGPT
67,000.
P EUR
18.7702
GB0033040113 DARTY
2,570,000.
P GBP
0.7837
GRS260333000 HELLENIC TELECOM.
170,000.
P EUR
8.839
IT0000064482 BCA MILANO ORD.
2,000,000.
P EUR
0.5298
IT0000080447 CIR IND.RIUN.ORD.
2,000,000.
P EUR
0.9787
IT0001063210 MEDIASET
400,000.
P EUR
3.5449
IT0001137345 AUTOGRILL
120,000.
P EUR
6.7005
IT0001369427 BUZZI UNICEM EPAR.
110,000.
P EUR
6.8127
IT0001398541 GRP EDIT.ESPRESSO
760,000.
P EUR
1.0019
IT0001465159 ITALCEMENTI ORD.
160,000.
P EUR
4.9521
IT0003497176 TELECOM ITAL.EPAR.
3,700,000.
P EUR
0.8937
IT0003697080 GEOX
165,000.
P EUR
3.4965
IT0003796171 POSTE ITALIANE
320,000.
P EUR
6.933
IT0004776628 BCA_MEDIOLANUM
150,000.
P EUR
6.8055
IT0004781412 UNICREDIT REGR.
230,000.
P EUR
5.6098
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
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30/06/16
30/06/16
30/06/16
30/06/16
20.745
27.47
5.824
9.665
8.46
5.105
5.721
3.41
93.07
27.47
9.559
25.56
0.64
3.214
39.83
9.48
898.05
21.11
28.21
68.44
15.98
26.17
20.875
3.68
6.11
5.609
2.09
2.159
1.686
8.07
0.3683
0.9695
3.132
7.25
9.
0.74
10.56
0.577
2.788
5.96
6.135
1.97
2,034,632.49
2,519,864.10
2,547,850.00
1,436,209.00
1,433,953.00
2,638,878.10
2,228,694.50
1,053,774.84
1,821,755.91
1,675,710.51
3,523,122.50
2,242,544.87
1,634,314.00
3,038,142.90
1,873,088.21
1,794,890.88
1,425,571.81
239,824.00
3,652,738.50
2,574,963.30
284,479.80
493,048.90
1,353,567.61
1,689,276.61
725,000.00
3,596,062.00
1,945,464.00
1,257,602.18
2,705,802.81
1,502,626.11
1,059,564.29
1,957,475.06
1,417,950.00
804,057.00
749,402.27
761,432.30
792,343.50
3,306,550.00
576,917.50
2,218,555.02
1,020,826.20
1,290,255.80
2,406,420.00
2,472,300.00
1,281,280.00
1,449,750.00
1,184,400.00
2,399,350.00
1,716,300.00
1,080,970.00
2,419,820.00
1,373,500.00
2,867,700.00
2,556,000.00
1,472,000.00
2,796,180.00
1,792,350.00
1,896,000.00
1,347,075.00
211,100.00
2,821,000.00
2,395,400.00
271,660.00
497,230.00
1,043,750.00
1,288,000.00
611,000.00
3,365,400.00
1,045,000.00
144,653.00
5,191,856.98
1,371,900.00
736,600.00
1,939,000.00
1,252,800.00
870,000.00
990,000.00
562,400.00
1,689,600.00
2,134,900.00
460,020.00
1,907,200.00
920,250.00
453,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
371,787.51
-47,564.10
-1,266,570.00
13,541.00
-249,553.00
-239,528.10
-512,394.50
27,195.16
598,064.09
-302,210.51
-655,422.50
313,455.13
-162,314.00
-241,962.90
-80,738.21
101,109.12
-78,496.81
-28,724.00
-831,738.50
-179,563.30
-12,819.80
4,181.10
-309,817.61
-401,276.61
-114,000.00
-230,662.00
-900,464.00
-1,112,949.18
2,486,054.17
-130,726.11
-322,964.29
-18,475.06
-165,150.00
65,943.00
240,597.73
-199,032.30
897,256.50
-1,171,650.00
-116,897.50
-311,355.02
-100,576.20
-837,155.80
3.26
3.35
1.73
1.96
1.60
3.25
2.32
1.46
3.28
1.86
3.88
3.46
1.99
3.79
2.43
2.57
1.82
0.29
3.82
3.24
0.37
0.67
1.41
1.74
0.83
4.56
1.41
0.20
7.03
1.86
1.00
2.63
1.70
1.18
1.34
0.76
2.29
2.89
0.62
2.58
1.25
0.61
CM-CIC AM
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au 30/06/16
DNCA EUROCOVERY
V
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STATUTS
VAL/LIGNE
VL VALIDEE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
DEV
COT
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
NL0000226223 STMICROELECTRONICS
200,000.
P EUR
6.7889
Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)
DATE
COTA
COURS
VALEUR
M 30/06/16
5.246
I
F
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
COUPON COURU TOTA
1,357,777.16
1,049,200.00
0.00
-308,577.16
1.42
CUMUL (EUR)
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67,734,414.98
0.00
-6,522,144.56
91.72
CUMUL (EUR)
74,256,559.54
67,734,414.98
0.00
-6,522,144.56
91.72
CUMUL (EUR)
74,256,559.54
67,734,414.98
0.00
-6,522,144.56
91.72
4,612,451.78
801,500.00
4,612,981.23
795,130.00
0.00
0.00
529.45
-6,370.00
6.25
1.08
CUMUL (EUR)
5,413,951.78
5,408,111.23
0.00
-5,840.55
7.32
CUMUL (EUR)
5,413,951.78
5,408,111.23
0.00
-5,840.55
7.32
CUMUL (EUR)
5,413,951.78
5,408,111.23
0.00
-5,840.55
7.32
CUMUL (EUR)
79,670,511.32
73,142,526.21
0.00
-6,527,985.11
99.04
85,540.00
15,300.00
85,540.00
15,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.12
0.02
CUMUL (EUR)
100,840.00
100,840.00
0.00
0.00
0.14
CUMUL (EUR)
100,840.00
100,840.00
0.00
0.00
0.14
-59,350.47
-59,350.47
0.00
0.00
-0.08
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé
Actions & valeurs assimilées
Titres d'OPC
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)
FR0000979825 UNION CASH 3DEC
9.
P EUR
512494.6422
FR0010986323 DNCA SEREN.PL.I 3D
7,000.
P EUR
114.5
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
M 30/06/16
M 29/06/16
512553.47
113.59
OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)
Titres d'OPC
PORTEFEUILLE TITRES
TRESORERIE
Dettes et créances
Coupons et dividendes
FI0009000681 NOKIA
470,000.
GRS260333000 HELLENIC TELECOM.
170,000.
P EUR
P EUR
0.182
0.09
30/06/16
30/06/16
0.
0.
Coupons et dividendes
FGES.EUR
Frais de gestion
Frais de gestion
Prov frais gestion
-59,350.47
EUR
1.
1.
CM-CIC AM
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DNCA EUROCOVERY
V
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STATUTS
VAL/LIGNE
VL VALIDEE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
DEV
COT
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
DATE
COTA
COURS
VALEUR
I
F
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
COUPON COURU TOTA
Frais de gestion
CUMUL (EUR)
-59,350.47
-59,350.47
0.00
0.00
-0.08
CUMUL (EUR)
-59,350.47
-59,350.47
0.00
0.00
-0.08
CUMUL (EUR)
41,489.53
41,489.53
0.00
0.00
0.06
667,976.95
667,976.95
0.00
0.00
0.90
CUMUL (EUR)
667,976.95
667,976.95
0.00
0.00
0.90
CUMUL (EUR)
667,976.95
667,976.95
0.00
0.00
0.90
CUMUL (EUR)
667,976.95
667,976.95
0.00
0.00
0.90
CUMUL (EUR)
709,466.48
709,466.48
0.00
0.00
0.96
80,379,977.80
73,851,992.69
0.00
Frais de gestion
Dettes et créances
Disponibilités
BQ01.EUR
Comptes à vue
Banque
667,976.95
EUR
1.
1.
Comptes à vue
Disponibilités
TRESORERIE
PORTEFEUILLE : DNCA EUROCOVERY (F6113 )
(EUR)
-6,527,985.11 100.00
CM-CIC AM
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DNCA EUROCOVERY
Portefeuille titres :
Frais de gestion du jour
C1 Prov frais gestion
Part
C1 FR0012316180 PART CAPI C
C2 FR0012316198 PART CAPI I
C3 FR0012316206 PART CAPI S
VL VALIDEE
Devise
EUR
EUR
EUR
Actif net total en EUR :
73,142,526.21
:
:
:
Coupons et dividendes a recevoir :
372.74
1,424.51
80.14
Actif net
6,841,999.76
52,298,242.51
14,711,750.42
EUR
EUR
EUR
Nombre de parts
69,927.
523,744.
144,280.
Valeur liquidative
97.84
99.85
101.96
73,851,992.69
Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille
Type reporting : TISF
TIS France
Poids officiels et statuts en date du 31/12/15 :
Poids DD :
0.
Statut DD : I
Poids DI :
2.87
Statut DI : O
100,840.
Poids non officiels en date du 30/06/16 :
Poids DD :
0.
Poids DI :
7.3
Coefficient
9.264744676452
70.815066246834
19.920189076714
Change
Prix std Souscript.
97.84
99.85
101.96
Prix std Rachat
97.84
99.85
101.96
CM-CIC AM
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DNCA EUROCOVERY
VL VALIDEE
COURS DES DEVISES UTILISEES
par la valorisation
Cours
EUR en GBP :
0.83458
par l'inventaire
cotation :
30/06/16
0.
par la valorisation précédente
0.82376
cotation :
variation
29/06/16
1.31349

dnca €urocovery - DNCA Investments

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